南山铝业：2015年第一季度报告_股票频道

2015 年第一季度报告

公司代码：600219 公司简称：南山铝业

山东南山铝业股份有限公司

2015 年第一季度报告

1 / 21

2015 年第一季度报告

一、重要提示 .............................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、重要事项 .............................................................. 6

四、附录 ................................................................. 10

2 / 21

2015 年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人宋建波、主管会计工作负责人宋建波及会计机构负责人（会计主管人员）韩艳红

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 31,809,046,784.50 31,714,030,174.22 0.30%

归属于上市公司 23,493,806,720.11 18,125,256,517.38 29.62%

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

经营活动产生的 35,971,881.24 9,528,607.95 277.51%

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）

营业收入 3,136,833,212.74 3,371,800,979.74 -6.97%

归属于上市公司 101,577,771.53 89,173,173.10 13.91%

股东的净利润

归属于上市公司 98,585,940.86 91,660,980.21 7.55%

股东的扣除非经

常性损益的净利

润

加权平均净资产 0.53 0.51 0.02

收益率（%）

基本每股收益 0.05 0.05 0.00%

（元/股）

稀释每股收益 0.04 0.05 -20.00%

（元/股）

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目本期金额说明

非流动资产处置损益 -367,369.93 固定资产处置损失

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收

返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 3,134,051.74 各类政府拨款、奖励等

3 / 21

2015 年第一季度报告

务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准

定额或定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成

本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资

产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项

资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部

分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日

的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 -439,400.00 期货合约交易损失

外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生

的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、

交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资

收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产

公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益

进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,766,507.38

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额（税后） -338,747.21

所得税影响额 -763,211.31

合计 2,991,830.67

4 / 21

2015 年第一季度报告

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 213,966

前十名股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

期末持股比例

股东名称（全称）条件股份数股东性质

数量 (%) 股份状态数量

量

南山集团有限公司 845,169,496 29.81% 0 749,209,999 境内非国

质押

有法人

鹏华资产－平安银行－ 27,575,800 0.97% 0 0 境内非国

鹏华资产南山德本价值无有法人

资产管理计划

香港中央结算有限公司 17,438,021 0.62% 0 无 0 未知

中国平安人寿保险股份 14,835,118 0.52% 0 0 未知

有限公司－分红－个险无

分红

中国农业银行股份有限 14,000,308 0.49% 0 0 未知

公司－招商可转债分级无

债券型证券投资基金

中国工商银行股份有限 12,714,602 0.45% 0 0 未知

公司－鹏华中证 A 股资

无

源产业指数分级证券投

资基金

中国建设银行－易方达 11,180,651 0.39% 0 0 未知

增强回报债券型证券投无

资基金

中国银行股份有限公司 7,799,610 0.28% 0 0 未知

－信诚中证 800 有色指无

数分级证券投资基金

中信银行－招商优质成 7,652,211 0.27% 0 0 未知

无

长股票型证券投资基金

中国银行股份有限公司 7,507,150 0.26% 0 0 未知

－泰达宏利集利债券型无

证券投资基金

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流股份种类及数量

通股的数量种类数量

南山集团有限公司 845,169,496 人民币普通股 845,169,496

鹏华资产－平安银行－鹏华资产南山德本价值 27,575,800 27,575,800

人民币普通股

资产管理计划

香港中央结算有限公司 17,438,021 人民币普通股 17,438,021

中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险 14,835,118 14,835,118

人民币普通股

分红

5 / 21

2015 年第一季度报告

中国农业银行股份有限公司－招商可转债分级 14,000,308 14,000,308

人民币普通股

债券型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－鹏华中证 A 股资 12,714,602 12,714,602

人民币普通股

源产业指数分级证券投资基金

中国建设银行－易方达增强回报债券型证券投 11,180,651 11,180,651

人民币普通股

资基金

中国银行股份有限公司－信诚中证 800 有色指 7,799,610 7,799,610

人民币普通股

数分级证券投资基金

中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金 7,652,211 人民币普通股 7,652,211

中国银行股份有限公司－泰达宏利集利债券型 7,507,150 7,507,150

人民币普通股

证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前 10 名股东中，南山集团有限公司与鹏华资产－平安

银行－鹏华资产南山德本价值资产管理计划存在关联关

系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；

2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上

市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

A：报告期内公司资产构成较期初发生重大变动情况的说明单位：元币种：人民币

科目本期数上年期末数变动比例%

应收账款 936,156,148.54 545,252,199.68 71.69%

预付款项 115,624,255.57 76,772,186.84 50.61%

其他流动资产 268,706,307.68 968,888,185.73 -72.27%

可供出售金融资产 32,250,546.88 22,250,546.88 44.94%

工程物资 32,377,013.10 13,913,355.76 132.70%

应付债券 - 5,254,009,024.94 -100.00%

股本 2,835,184,361.00 1,964,687,488.00 44.31%

资本公积 14,273,762,465.67 9,898,361,313.73 44.20%

1、应收账款本报告期较期初增加 71.69%，主要原因系公司销售货款尚未收回所致。

2、预付款项本报告期较期初增加 50.61%，主要原因系公司预付经营性货款增加所致。

3、其他流动资产本报告期较期初减少 72.27%，主要原因系公司以银行存款及信用证保证金理财

减少所致。

4、可供出售金融资产本报告期较期初增加 44.94%，主要原因系公司对外投资增加所致。

5、工程物资本报告期较期初增加 132.70%，主要原因系公司项目建设用物资增加所致。

6、应付债券本报告期较期初减少 100%，主要原因系公司 2015 年 3 月可转换债券转股所致

7、股本本报告期较期初增加 44.31%，主要原因系公司 2015 年 3 月可转换债券转股所致

8、资本公积本报告期较期初增加 44.20%，主要原因系公司 2015 年 3 月可转换债券转股所致

B：报告期公司主要财务数据同比发生重大变动情况的说明单位：元币种：人民币

科目本期数上年期末数变动比例%

营业税金及附加 9,098,637.51 14,870,611.57 -38.81%

6 / 21

2015 年第一季度报告

财务费用 10,558,796.56 25,913,430.84 -59.25%

资产减值损失 51,149,474.89 35,468,170.81 44.21%

投资收益 9,519,485.54 14,182,895.79 -32.88%

1、营业税金及附加本报告期比上年同期减少 38.81%，主要原因系公司本期应缴纳的流转税减少

所致。

2、财务费用本报告期比上年同期减少 59.25%，主要原因系公司本期支付票据贴现息减少所致。

3、资产减值损失本报告期比上年同期增加 44.21%，主要原因系公司本期计提应收账款减值准备

增加所致。

4、投资收益本报告期比上年同期减少32.88%，主要原因系公司对联营企业投资收益减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）可转债情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1216 号文《关于核准山东南山铝业股份有限公司

公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2012 年 10 月 16 日公开发行 60 亿元可转换公司

债券，每张面值为 100 元人民币，共计 6,000 万张。公司本次发行可转债代码 110020，转债上市

流通日为 2012 年 10 月 31 日，本期可转债存续期限为 6 年。具体详见公司 2012 年 11 月 12 日的

《山东南山铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》及 2012 年 10 月 29 日的《山东

南山铝业股份可转换公司债券上市公告书》。

公司股票自 2014 年 12 月 8 日至 2015 年 1 月 20 日连续 30 个交易日内有 20 个交易日收盘价

格高于“南山转债”当期转股价格的 130％，已满足“南山转债”的赎回条件,经公司董事会第十

一会议审议通过了关于提前赎回“南山转债”的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对

2015 年 3 月 10 日登记在册的“南山转债”全部赎回，截止 2015 年 3 月 10 日，公司共有 5,991,889,000

元“南山债券”转为 901,029,866 股公司股票,占可转债转股前公司已发行股份总额的 46.59%，

转股完成后公司总股本为 2,835,184,361 股。

（2）出资合伙筹建山东科融天使创业投资基金（有限合伙）

合伙企业名称：山东科融天使创业投资基金（有限合伙）

合伙协议签署日期：2015 年 3 月 17 日

合伙企业经营场所：济南市高新区颖秀路奥盛大厦 1 号楼 1704 号

合伙企业经营范围：创业投资、创业投资咨询、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问

机构。

合伙期限：合伙期限为 10 年，合伙期满后，由全体合伙人会议决定是否继续经营。

7 / 21

2015 年第一季度报告

合伙目的：打造专业的科技投资平台，向具有成长性的未上市企业进行股权投资，以期获得

资本增值收益，实现合伙人和各方经济效益、社会效益最大化。

出资情况：合伙人出资总额为 10,000 万人民币，公司以货币形式认缴出资 1,000 万元，占出

资总额的 10%

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

一、2012年5月17日南山集团有限公司承诺：

（1）南山集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）为依据《企业集团财务公司管理办法》等

相关法规依法设立的企业集团财务公司，依法开展业务活动，符合相关法律、法规和规范性文件

的规定和要求。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作，确保山

东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"南山铝业"）在财务公司的相关金融业务的安全性。

（2）鉴于南山铝业在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于南山集团有限公司（以下

简称"南山集团"），南山集团将继续确保南山铝业的独立性并充分尊重南山铝业的经营自主权，

由南山铝业根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与财务公司之间的金融业务，并依

照相关法律法规及南山铝业《公司章程》的规定履行内部程序。

（3)根据《企业集团财务公司管理办法》的规定，在财务公司出现支付困难的紧急情况时，南

山集团将按照解决支付困难的实际需要，采取增加财务公司的资本金等有效措施，确保南山铝业

在财务公司的资金安全。

（4)在发生《山东南山铝业股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法》 2012

年修订）中第五条所述情形时，督促财务公司及时通知南山铝业，并督促财务公司及时归还南山

铝业在财务公司的存款，切实保证南山铝业在财务公司的资金安全。

报告期内，南山集团有限公司切实履行了上述承诺事项。

二、2014年6月25日南山集团有限公司承诺：

将积极保持与有权部门进行沟通，尽快落实怡力电业部分业务执照不全的问题。并承诺在取

得有权部门批复后或者相关法律障碍、风险消除后36个月内优先将怡力电业出售给南山铝业。

报告期内，南山集团有限公司切实履行了上述承诺事项。

三、2014年6月27日山东南山铝业股份有限公司承诺：

在怡力电业未获得国家有权部门的核准文件之前，公司承诺将在《委托加工协议》有效期届

满之时，按照中国证监会、上海证券交易所等相关规范性文件要求对《委托加工协议》进行续签，

8 / 21

2015 年第一季度报告

从而避免实质性同业竞争。公司将在怡力电业取得有权部门批复后或者相关法律障碍、风险消除

后36个月内通过决策程序，以合理的价格收购怡力电业。

报告期内，公司切实履行了上述承诺事项。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

山东南山铝业股份有限公

公司名称

司

法定代表人宋建波

日期 2015 年 4 月 28 日

9 / 21

2015 年第一季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:山东南山铝业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 3,371,670,914.82 3,321,669,472.60

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当 1,667,000.00

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 915,176,165.68 1,133,423,526.89

应收账款 936,156,148.54 545,252,199.68

预付款项 115,624,255.57 76,772,186.84

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 112,003,210.42 133,473,525.10

买入返售金融资产

存货 3,530,351,730.89 3,585,397,813.08

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 22,874,779.79 25,391,969.53

其他流动资产 268,706,307.68 968,888,185.73

流动资产合计 9,274,230,513.39 9,790,268,879.45

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 32,250,546.88 22,250,546.88

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 252,531,085.89 240,905,200.35

投资性房地产

固定资产 11,687,740,490.70 11,857,035,703.70

在建工程 8,398,595,867.15 7,762,198,061.02

工程物资 32,377,013.10 13,913,355.76

固定资产清理

生产性生物资产

10 / 21

2015 年第一季度报告

油气资产

无形资产 1,477,975,140.46 1,487,275,677.77

开发支出

商誉

长期待摊费用 29,015,268.84 29,370,016.01

递延所得税资产 221,062,412.40 188,898,280.02

其他非流动资产 403,268,445.69 321,914,453.26

非流动资产合计 22,534,816,271.11 21,923,761,294.77

资产总计 31,809,046,784.50 31,714,030,174.22

流动负债：

短期借款 2,170,304,796.83 2,347,952,837.93

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当 2,029,625.00

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 402,162,031.16 430,240,174.86

应付账款 2,151,389,585.08 2,035,024,328.54

预收款项 212,075,275.51 210,414,601.97

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 156,165,320.59 199,025,326.18

应交税费 221,148,122.97 224,096,494.33

应付利息 3,641,476.72 3,929,220.48

应付股利 6,107,297.49 6,107,297.49

其他应付款 242,403,180.17 238,308,964.86

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 75,741,987.28 75,728,931.99

其他流动负债 12,722,037.20 12,440,779.30

流动负债合计 5,653,861,111.00 5,785,298,582.93

非流动负债：

长期借款 730,000,000.00 630,000,000.00

应付债券 5,254,009,024.94

其中：优先股

永续债

长期应付款 2,693,803.63 2,876,015.67

长期应付职工薪酬

11 / 21

2015 年第一季度报告

专项应付款

预计负债

递延收益 213,618,681.11 213,013,272.04

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 946,312,484.74 6,099,898,312.65

负债合计 6,600,173,595.74 11,885,196,895.58

所有者权益

股本 2,835,184,361.00 1,964,687,488.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 14,273,762,465.67 9,898,361,313.73

减：库存股

其他综合收益 -51,621,661.90 -72,696,068.16

专项储备

盈余公积 607,271,743.97 607,271,743.97

一般风险准备

未分配利润 5,829,209,811.37 5,727,632,039.84

归属于母公司所有者权益合计 23,493,806,720.11 18,125,256,517.38

少数股东权益 1,715,066,468.65 1,703,576,761.26

所有者权益合计 25,208,873,188.76 19,828,833,278.64

负债和所有者权益总计 31,809,046,784.50 31,714,030,174.22

法定代表人：宋建波主管会计工作负责人：宋建波会计机构负责人：韩艳红

12 / 21

2015 年第一季度报告

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:山东南山铝业股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 2,245,297,619.66 2,257,516,079.04

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产

衍生金融资产

应收票据 679,117,092.53 1,033,359,341.38

应收账款 289,564,956.98 194,280,252.07

预付款项 62,569,817.29 52,302,715.36

应收利息

应收股利

其他应收款 1,643,092,664.52 1,732,471,195.78

存货 1,236,325,991.42 1,132,473,940.27

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 7,349,251.36 8,257,639.34

其他流动资产 227,000,000.00 905,688,421.06

流动资产合计 6,390,317,393.76 7,316,349,584.30

非流动资产：

可供出售金融资产 32,250,546.88 22,250,546.88

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 4,089,482,057.03 4,077,856,171.49

投资性房地产

固定资产 6,137,439,182.63 6,259,342,444.29

在建工程 7,708,352,961.78 7,160,984,158.60

工程物资 32,377,013.10 13,913,355.76

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,017,532,100.87 1,023,574,290.77

开发支出

商誉

长期待摊费用 8,106,957.66 9,649,540.16

递延所得税资产 47,962,103.44 43,238,498.52

其他非流动资产 337,487,034.67 267,134,456.46

非流动资产合计 19,410,989,958.06 18,877,943,462.93

资产总计 25,801,307,351.82 26,194,293,047.23

流动负债：

短期借款 1,276,716,262.64 1,564,626,682.80

13 / 21

2015 年第一季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 21,700,000.00 107,700,000.00

应付账款 1,682,114,258.10 1,675,369,446.65

预收款项 119,675,921.15 126,720,213.69

应付职工薪酬 106,662,965.99 137,498,080.19

应交税费 109,914,962.62 129,529,287.47

应付利息 3,194,590.25 3,839,164.47

应付股利

其他应付款 793,028,950.67 983,701,982.98

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 75,000,000.00 75,000,000.00

其他流动负债 5,248,708.45 5,248,708.54

流动负债合计 4,193,256,619.87 4,809,233,566.79

非流动负债：

长期借款 730,000,000.00 630,000,000.00

应付债券 5,254,009,024.94

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 143,217,028.62 140,529,205.72

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 873,217,028.62 6,024,538,230.66

负债合计 5,066,473,648.49 10,833,771,797.45

所有者权益：

股本 2,835,184,361.00 1,964,687,488.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 14,273,762,465.67 9,898,361,313.73

减：库存股

其他综合收益 390,948.22 390,948.22

专项储备

盈余公积 607,271,743.97 607,271,743.97

未分配利润 3,018,224,184.47 2,889,809,755.86

所有者权益合计 20,734,833,703.33 15,360,521,249.78

负债和所有者权益总计 25,801,307,351.82 26,194,293,047.23

法定代表人：宋建波主管会计工作负责人：宋建波会计机构负责人：韩艳红

14 / 21

2015 年第一季度报告

合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：山东南山铝业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入 3,136,833,212.74 3,371,800,979.74

其中：营业收入 3,136,833,212.74 3,371,800,979.74

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 3,005,233,468.51 3,261,391,137.88

其中：营业成本 2,755,386,174.76 3,005,281,372.94

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 9,098,637.51 14,870,611.57

销售费用 66,434,253.02 72,148,053.28

管理费用 112,606,131.77 107,709,498.44

财务费用 10,558,796.56 25,913,430.84

资产减值损失 51,149,474.89 35,468,170.81

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 1,667,000.00 -2,122,475.00

列）

投资收益（损失以“－”号填列） 9,519,485.54 14,182,895.79

其中：对联营企业和合营企业的投资收 11,625,885.54 14,973,645.79

益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 142,786,229.77 122,470,262.65

加：营业外收入 4,920,708.08 4,139,808.06

其中：非流动资产处置利得 360.33

减：营业外支出 387,518.89 4,558,513.90

其中：非流动资产处置损失 367,730.26 4,556,814.71

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 147,319,418.96 122,051,556.81

减：所得税费用 31,491,091.57 25,092,998.94

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 115,828,327.39 96,958,557.87

归属于母公司所有者的净利润 101,577,771.53 89,173,173.10

少数股东损益 14,250,555.86 7,785,384.77

六、其他综合收益的税后净额 17,922,609.57 27,202,908.55

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 20,683,458.04 27,202,908.55

15 / 21

2015 年第一季度报告

额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收 20,683,458.04 27,202,908.55

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 20,683,458.04 27,202,908.55

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -2,760,848.47

七、综合收益总额 133,750,936.96 124,161,466.42

归属于母公司所有者的综合收益总额 122,261,229.57 116,376,081.65

归属于少数股东的综合收益总额 11,489,707.39 7,785,384.77

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.05

（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.05

法定代表人：宋建波主管会计工作负责人：宋建波会计机构负责人：韩艳红

16 / 21

2015 年第一季度报告

母公司利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：山东南山铝业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入 2,967,696,505.36 3,617,402,080.65

减：营业成本 2,697,448,924.82 3,384,480,416.87

营业税金及附加 -916,722.75 8,091,141.64

销售费用 29,857,320.79 29,220,835.74

管理费用 58,439,361.11 56,962,510.43

财务费用 12,448,905.62 12,578,423.16

资产减值损失 21,220,760.63 25,644,477.27

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 11,625,885.54 14,973,645.79

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 11,625,885.54 14,973,645.79

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 160,823,840.68 115,397,921.33

加：营业外收入 2,233,639.36 2,072,017.03

其中：非流动资产处置利得 352.38

减：营业外支出 157,236.14 4,555,468.94

其中：非流动资产处置损失 157,236.14 4,555,468.94

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 162,900,243.90 112,914,469.42

减：所得税费用 34,485,815.29 15,604,814.06

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 128,414,428.61 97,309,655.36

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损

益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 128,414,428.61 97,309,655.36

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：宋建波主管会计工作负责人：宋建波会计机构负责人：韩艳红

17 / 21

2015 年第一季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：山东南山铝业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3,305,787,539.24 3,828,077,263.36

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 89,453,527.46 45,303,975.19

收到其他与经营活动有关的现金 24,202,304.22 18,179,001.53

经营活动现金流入小计 3,419,443,370.92 3,891,560,240.08

购买商品、接受劳务支付的现金 2,892,149,119.34 3,427,239,198.76

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 216,272,782.92 194,977,053.21

支付的各项税费 153,893,306.91 130,157,745.98

支付其他与经营活动有关的现金 121,156,280.51 129,657,634.18

经营活动现金流出小计 3,383,471,489.68 3,882,031,632.13

经营活动产生的现金流量净额 35,971,881.24 9,528,607.95

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 679,700,858.26 35,300,000.00

投资活动现金流入小计 679,700,858.26 35,300,000.00

18 / 21

2015 年第一季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资 692,337,857.64 797,916,809.68

产支付的现金

投资支付的现金 10,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 702,337,857.64 797,916,809.68

投资活动产生的现金流量净额 -22,636,999.38 -762,616,809.68

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 531,046,834.55 709,235,616.18

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 531,046,834.55 709,235,616.18

偿还债务支付的现金 658,065,684.27 539,833,163.32

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,740,283.74 23,278,350.71

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 93,985,438.12

筹资活动现金流出小计 780,791,406.13 563,111,514.03

筹资活动产生的现金流量净额 -249,744,571.58 146,124,102.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,226,657.41 1,190,317.76

五、现金及现金等价物净增加额 -237,636,347.13 -605,773,781.82

加：期初现金及现金等价物余额 2,179,094,948.56 3,711,832,546.93

六、期末现金及现金等价物余额 1,941,458,601.43 3,106,058,765.11

法定代表人：宋建波主管会计工作负责人：宋建波会计机构负责人：韩艳红

19 / 21

2015 年第一季度报告

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：山东南山铝业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3,237,090,244.90 3,585,135,182.35

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 16,904,700.09 10,332,420.05

经营活动现金流入小计 3,253,994,944.99 3,595,467,602.40

购买商品、接受劳务支付的现金 2,949,561,139.10 3,340,793,053.28

支付给职工以及为职工支付的现金 123,407,720.15 122,827,010.14

支付的各项税费 62,013,836.18 43,934,157.95

支付其他与经营活动有关的现金 79,341,093.62 57,315,107.79

经营活动现金流出小计 3,214,323,789.05 3,564,869,329.16

经营活动产生的现金流量净额 39,671,155.94 30,598,273.24

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 674,625,608.95 35,300,000.00

投资活动现金流入小计 674,625,608.95 35,300,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资 707,533,187.47 439,057,934.80

产支付的现金

投资支付的现金 10,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 717,533,187.47 439,057,934.80

投资活动产生的现金流量净额 -42,907,578.52 -403,757,934.80

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 400,000,000.00 358,521,560.03

收到其他与筹资活动有关的现金 269,056,021.87

筹资活动现金流入小计 400,000,000.00 627,577,581.90

偿还债务支付的现金 325,111,000.00 429,942,655.39

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,293,104.23 18,129,906.24

支付其他与筹资活动有关的现金 93,985,438.12

筹资活动现金流出小计 445,389,542.35 448,072,561.63

20 / 21

2015 年第一季度报告

筹资活动产生的现金流量净额 -45,389,542.35 179,505,020.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 392,218.29 2,539,022.02

五、现金及现金等价物净增加额 -48,233,746.64 -191,115,619.27

加：期初现金及现金等价物余额 1,493,351,773.82 2,481,225,925.89

六、期末现金及现金等价物余额 1,445,118,027.18 2,290,110,306.62

法定代表人：宋建波主管会计工作负责人：宋建波会计机构负责人：韩艳红

21 / 21

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信