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2015 年第一季度报告

公司代码:600656 公司简称:博元投资

珠海市博元投资股份有限公司

2015 年第一季度报告

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2015 年第一季度报告

一、重要提示 .............................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、重要事项 .............................................................. 6

四、附录 .................................................................. 8

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2015 年第一季度报告一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员无法保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且不承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理由是:鉴

于公司现状。请投资者特别关注。1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.4 公司负责人许佳明、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人(会计主管人员)李红无法

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.5 本公司第一季度报告未经审计。二、公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 125,922,931.99 124,465,228.34 1.17

归属于上市公司 -387,819,817.67 -381,614,105.87 不适用股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

经营活动产生的 -7,285.48 -114,266,360.98 不适用现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

营业收入 26,504,899.62 -100.00

归属于上市公司 -6,205,711.80 218,475.23 -2,940.46股东的净利润

归属于上市公司 -5,703,042.46 585,917.53 -1,073.35股东的扣除非经常性损益的净利润

加权平均净资产不适用不适用不适用收益率(%)

基本每股收益 -0.033 0.001 -3,400.00(元/股)

稀释每股收益 -0.033 0.001 -3,400.00

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2015 年第一季度报告(元/股)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期金额说明非流动资产处置损益越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的

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2015 年第一季度报告损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入 -502,669.34 担保利息支出和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额(税后)所得税影响额

合计 -502,669.342.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 18,227

前十名股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

期末持股比例

股东名称(全称) 条件股份数股东性质

数量 (%) 股份状态数量

量

珠海华信泰投资有限公 19,978,0 10.49 0 19,978,07 境内非国

质押

司 70 0 有法人

柯华勇 8,319,96 4.37 0 未知

未知

兰溪市财政局 7,831,00 4.11 0 国家

未知

黄慧珍 7,455,90 3.92 0 其他

未知

金彩珠 4,996,40 2.62 0 未知

未知

长安国际信托股份有限 4,503,35 2.37 0 未知

公司-长安信托长安 6

未知投资 305 号分层式证券投资集合资金信托

西藏信托有限公司-鸿 3,528,60 1.85 0 未知

禧成长 2 号伞形证券投 0 未知资集合资金信托计划

林韵怡 2,927,81 1.54 0 未知

未知

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2015 年第一季度报告

江璟 2,800,30 1.47 0 未知

未知

中国建设银行股份有限 2,402,99 1.26 0 未知

公司-摩根士丹利华鑫 0

未知多因子精选策略股票型证券投资基金

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量

数量种类数量

珠海华信泰投资有限公司 19,978,070 人民币普通股 19,978,070

柯华勇 8,319,964 人民币普通股 8,319,964

兰溪市财政局 7,831,009 人民币普通股 7,831,009

黄慧珍 7,455,900 人民币普通股 7,455,900

金彩珠 4,996,400 人民币普通股 4,996,400

长安国际信托股份有限公司-长安 4,503,356 4,503,356

信托长安投资 305 号分层式证券投人民币普通股资集合资金信托

西藏信托有限公司-鸿禧成长 2 号 3,528,600 3,528,600

人民币普通股伞形证券投资集合资金信托计划

林韵怡 2,927,819 人民币普通股 2,927,819

江璟 2,800,300 人民币普通股 2,800,300

中国建设银行股份有限公司-摩根 2,402,990 2,402,990

士丹利华鑫多因子精选策略股票型人民币普通股证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司

明股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用三、重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

项目本期数(1-3 月) 上期同期数变动比例变动原因

营业收入 0 26,504,899.62 -100% 上年同期主要系

子公司金泰天创

销售收入,本期

该子公司已不在

合并范围内

营业成本 0 20,132,908.68 -100% 上年同期数为子

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2015 年第一季度报告

公司销售收入对

应成本,本期已

不在合并范围内

销售费用 0 578,002.27 -100% 上年同期数为子

公司销售收入对

应费用,本期已

不在合并范围内

管理费用 2,033,025.34 1,306,028.26 55.66% 主要系母公司租

金费用增加所致

营业外收入 0 142,270.00 -100% 上期主要为子公

司政府补助,本

期已不在合并范

围内

销售商品、提供 0 24,509,832.28 -100% 上年同期主要系

劳务收到的现金子公司金泰天创

销售业务收到的

现金,本期该子

公司已不在合并

范围内

收到其他与经营 1,806,766.21 43,046,794.42 -95.80% 上年母公司收回

活动有关的现金部分借款

支付给职工以及 369,506.08 827,810.35 -55.36% 上期数包含子公

为职工支付的现司金泰天创,本

金期已不在合并范

围

支付的各项税费 411.12 1,721,338.04 -99.98% 上期数主要为子

公司销售业务所

交税金

支付其他与经营 1,444,134.49 162,371,335.32 -99.11% 上期数主要系支

活动有关的现金付购买银行汇票

金额,本期无该

业务

取得借款收到的 0 9,800,000.00 -100% 上期数主要系子

现金公司取得银行借

款金额,本期已

不在合并范围

偿还债务支付的 0 10,223,200.00 -100% 上期数主要系子

现金公司归还借款金

额,本期已不在

合并范围3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

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2015 年第一季度报告3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

珠海市博元投资股份有限

公司名称

公司

法定代表人许佳明

日期 2015 年 4 月 28 日四、附录4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日编制单位:珠海市博元投资股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额流动资产:

货币资金 23,858.33 44,757.33

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 10,593,338.14 10,593,338.14

预付款项 7,700.00

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 6,687,495.59 5,209,430.19

买入返售金融资产

存货

划分为持有待售的资产

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2015 年第一季度报告

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 3,627,955.61 3,627,955.61

流动资产合计 20,932,647.67 19,483,181.27非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 44,650,000.00 44,650,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 59,412,834.77 59,412,834.77

投资性房地产

固定资产 36,801.21 35,878.97

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 7,315.01

开发支出

商誉

长期待摊费用 883,333.33 883,333.33

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 104,990,284.32 104,982,047.07

资产总计 125,922,931.99 124,465,228.34流动负债:

短期借款 186,318,972.50 186,318,972.50

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项 346,090.00 346,090.00

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 3,449,319.12 3,335,696.50

应交税费 6,991,706.36 6,958,477.20

应付利息 226,659,324.14 226,659,324.14

应付股利 1,682,830.00 1,682,830.00

其他应付款 80,273,430.87 72,583,434.59

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2015 年第一季度报告

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 505,721,672.99 497,884,824.93非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 3,209,018.31 3,209,018.31

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 3,209,018.31 3,209,018.31

负债合计 508,930,691.30 501,093,843.24所有者权益

股本 190,343,678.00 190,343,678.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 195,931,207.26 195,931,207.26

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 6,339,144.24 6,339,144.24

一般风险准备

未分配利润 -780,433,847.17 -774,228,135.37

归属于母公司所有者权益合计 -387,819,817.67 -381,614,105.87

少数股东权益 4,812,058.36 4,985,490.97

所有者权益合计 -383,007,759.31 -376,628,614.90

负债和所有者权益总计 125,922,931.99 124,465,228.34法定代表人:许佳明主管会计工作负责人:李红会计机构负责人:李红

母公司资产负债表

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2015 年第一季度报告

2015 年 3 月 31 日编制单位:珠海市博元投资股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额流动资产:

货币资金 14,335.53 15,389.13

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 10,593,338.14 10,593,338.14

预付款项

应收利息

应收股利

其他应收款 83,389,671.17 83,268,838.38

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 3,627,955.61 3,627,955.61

流动资产合计 97,625,300.45 97,505,521.26非流动资产:

可供出售金融资产 31,650,000.00 31,650,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 61,413,044.53 61,413,044.53

投资性房地产

固定资产 32,964.92 35,878.97

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用 883,333.33 883,333.33

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 93,979,342.78 93,982,256.83

资产总计 191,604,643.23 191,487,778.09流动负债:

短期借款 186,318,972.50 186,318,972.50

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2015 年第一季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项 346,090.00 346,090.00

应付职工薪酬 3,296,570.81 3,291,470.81

应交税费 5,836,566.08 5,851,147.08

应付利息 226,659,324.14 226,659,324.14

应付股利 1,682,830.00 1,682,830.00

其他应付款 115,403,347.75 109,468,332.95

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 539,543,701.28 533,618,167.48非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 3,209,018.31 3,209,018.31

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 3,209,018.31 3,209,018.31

负债合计 542,752,719.59 536,827,185.79所有者权益:

股本 190,343,678.00 190,343,678.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 225,226,191.79 225,226,191.79

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 6,339,144.24 6,339,144.24

未分配利润 -773,057,090.39 -767,248,421.73

所有者权益合计 -351,148,076.36 -345,339,407.70

负债和所有者权益总计 191,604,643.23 191,487,778.09

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2015 年第一季度报告法定代表人:许佳明主管会计工作负责人:李红会计机构负责人:李红

合并利润表

2015 年 1—3 月编制单位:珠海市博元投资股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入 26,504,899.62

其中:营业收入 26,504,899.62

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 5,890,984.10 26,464,432.00

其中:营业成本 20,132,908.68

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 4,198.23

销售费用 578,002.27

管理费用 2,033,025.34 1,306,028.26

财务费用 3,857,958.76 4,443,294.56

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -5,890,984.10 40,467.62

加:营业外收入 142,270.00

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 502,669.34 440,000.00

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -6,393,653.44 -257,262.38

减:所得税费用

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -6,393,653.44 -257,262.38

归属于母公司所有者的净利润 -6,205,711.80 218,475.23

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2015 年第一季度报告

少数股东损益 -187,941.64 -475,737.61六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) -0.033 0.001

-0.033 0.001

(二)稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元,上期被合并方

实现的净利润为: 元。法定代表人:许佳明主管会计工作负责人:李红会计机构负责人:李红

母公司利润表

2015 年 1—3 月编制单位:珠海市博元投资股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入 5,660,377.38

减:营业成本

营业税金及附加

销售费用

管理费用 1,449,147.31 622,140.68

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2015 年第一季度报告

财务费用 3,856,852.01 3,856,384.87

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -5,305,999.32 1,181,851.83

加:营业外收入

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 502,669.34 400,000.00

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -5,808,668.66 781,851.83

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -5,808,668.66 781,851.83五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他六、综合收益总额七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.0305 0.0040

(二)稀释每股收益(元/股) 0.0305 0.0040法定代表人:许佳明主管会计工作负责人:李红会计机构负责人:李红

合并现金流量表

2015 年 1—3 月编制单位:珠海市博元投资股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额

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2015 年第一季度报告一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 24,509,832.28

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1,806,766.21 43,046,794.42

经营活动现金流入小计 1,806,766.21 67,556,626.70

购买商品、接受劳务支付的现金 16,902,503.97

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 369,506.08 827,810.35

支付的各项税费 411.12 1,721,338.04

支付其他与经营活动有关的现金 1,444,134.49 162,371,335.32

经营活动现金流出小计 1,814,051.69 181,822,987.68

经营活动产生的现金流量净额 -7,285.48 -114,266,360.98二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资 90,000.00产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 90,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资 24,593.17产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

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2015 年第一季度报告

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 24,593.17

投资活动产生的现金流量净额 65,406.83三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 9,800,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 9,800,000.00

偿还债务支付的现金 10,223,200.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 164,459.99

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 10,387,659.99

筹资活动产生的现金流量净额 -587,659.99四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -7,285.48 -114,788,614.14

加:期初现金及现金等价物余额 29,845.18 130,325,025.66

六、期末现金及现金等价物余额 22,559.70 15,536,411.52法定代表人:许佳明主管会计工作负责人:李红会计机构负责人:李红

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月编制单位:珠海市博元投资股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1,446,761.85 18,197,383.25

经营活动现金流入小计 1,446,761.85 18,197,383.25

购买商品、接受劳务支付的现金 3,013.71

支付给职工以及为职工支付的现金 168,164.08 234,806.09

支付的各项税费 607,991.02

支付其他与经营活动有关的现金 1,279,651.37 17,355,231.20

经营活动现金流出小计 1,447,815.45 18,201,042.02

经营活动产生的现金流量净额 -1,053.60 -3,658.77二、投资活动产生的现金流量:

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2015 年第一季度报告

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -1,053.60 -3,658.77

加:期初现金及现金等价物余额 15,389.13 16,282.47

六、期末现金及现金等价物余额 14,335.53 12,623.70法定代表人:许佳明主管会计工作负责人:李红会计机构负责人:李红4.2 审计报告若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的,公司还应当披露审计报告正文。

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