证券代码:600656 证券简称:*ST博元 公告编号:临2015-070
珠海市博元投资股份有限公司
关于2015年第一季度季报更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珠海市博元投资股份有限公司于 2015 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《公司 2015 年第一季度季报》。经校验,发现公司 2015年第一季度季报中“一、重要提示 1.4”、“2.1 主要财务数据”、“4.1 财务报表-合并资产负债表”、“4.1 财务报表-母公司资产负债表”、“4.1 财务报表-合并利润表”有错误。另外补充披露“3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因”。
现予以更正,具体如下:
更正前:
1.4 公司负责人许佳明、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人(会计主管人员)李红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
更正后:
1.4 公司负责人许佳明、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人(会计主管人员)李红无法保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
更正前:
2.1 主要财务数据
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 134,922,931.99 639,848,027.32 -78.91
归属于上市公 -387,819,817.67 76,709,873.36 -619.43司股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生 -7,285.48 -114,266,360.98 99.99的现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 26,504,899.62 -100.00
归属于上市公 -6,205,711.80 218,475.23 -2,940.46司股东的净利润
归属于上市公 -5,543,654.16 585,917.53 -1,046.15司股东的扣除非经常性损益的净利润
加权平均净资 0.29 减少 100.00 个百分点产收益率(%)
基本每股收益 -0.0307 0.0010 -3,170.00(元/股)
稀释每股收益 -0.0307 0.0010 -3,170.00(元/股)
更正后:
2.1 主要财务数据
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 125,922,931.99 124,465,228.34 1.17
归属于上市公 -387,819,817.67 -381,614,105.87 不适用司股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生 -7,285.48 -114,266,360.98 不适用的现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 26,504,899.62 -100.00
归属于上市公 -6,205,711.80 218,475.23 -2,940.46司股东的净利润
归属于上市公 -5,703,042.46 585,917.53 -1,073.35司股东的扣除非经常性损益的净利润
加权平均净资 不适用 不适用 不适用产收益率(%)
基本每股收益 -0.033 0.001 -3,400.00(元/股)
稀释每股收益 -0.033 0.001 -3,400.00(元/股)
更正前:
4.1 财务报表
合并资产负债表
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 23,858.33 44,757.33
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 10,593,338.14 10,593,338.14
预付款项 7,700.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,687,495.59 5,209,430.19
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,627,955.61 3,627,955.61
流动资产合计 29,932,647.67 19,483,181.27非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 44,650,000.00 44,650,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 59,412,834.77 59,412,834.77
投资性房地产
固定资产 36,801.21 35,878.97
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,315.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 883,333.33 883,333.33
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 104,990,284.32 104,982,047.07
资产总计 134,922,931.99 124,465,228.34流动负债:
短期借款 186,318,972.50 186,318,972.50
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 346,090.00 346,090.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,449,319.12 3,335,696.50
应交税费 6,991,706.36 6,958,477.20
应付利息 226,659,324.14 226,659,324.14
应付股利 1,682,830.00 1,682,830.00
其他应付款 89,273,430.87 72,583,434.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 514,721,672.99 497,884,824.93非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,209,018.31 3,209,018.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,209,018.31 3,209,018.31
负债合计 517,930,691.30 501,093,843.24所有者权益
股本 190,343,678.00 190,343,678.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 195,931,207.26 195,931,207.26
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 6,339,144.24 6,339,144.24
一般风险准备
未分配利润 -780,433,847.17 -774,228,135.37
归属于母公司所有者权益合计 -387,819,817.67 -381,614,105.87
少数股东权益 4,812,058.36 4,985,490.97
所有者权益合计 -383,007,759.31 -376,628,614.90
负债和所有者权益总计 134,922,931.99 124,465,228.34
更正后:
4.1 财务报表
合并资产负债表
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 23,858.33 44,757.33
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 10,593,338.14 10,593,338.14
预付款项 7,700.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,687,495.59 5,209,430.19
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,627,955.61 3,627,955.61
流动资产合计 20,932,647.67 19,483,181.27非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 44,650,000.00 44,650,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 59,412,834.77 59,412,834.77
投资性房地产
固定资产 36,801.21 35,878.97
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,315.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 883,333.33 883,333.33
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 104,990,284.32 104,982,047.07
资产总计 125,922,931.99 124,465,228.34流动负债:
短期借款 186,318,972.50 186,318,972.50
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 346,090.00 346,090.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,449,319.12 3,335,696.50
应交税费 6,991,706.36 6,958,477.20
应付利息 226,659,324.14 226,659,324.14
应付股利 1,682,830.00 1,682,830.00
其他应付款 80,273,430.87 72,583,434.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 505,721,672.99 497,884,824.93非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,209,018.31 3,209,018.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,209,018.31 3,209,018.31
负债合计 508,930,691.30 501,093,843.24所有者权益
股本 190,343,678.00 190,343,678.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 195,931,207.26 195,931,207.26
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 6,339,144.24 6,339,144.24
一般风险准备
未分配利润 -780,433,847.17 -774,228,135.37
归属于母公司所有者权益合计 -387,819,817.67 -381,614,105.87
少数股东权益 4,812,058.36 4,985,490.97
所有者权益合计 -383,007,759.31 -376,628,614.90
负债和所有者权益总计 125,922,931.99 124,465,228.34
更正前:
4.1 财务报表
母公司资产负债表
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 14,335.53 15,389.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 10,593,338.14 10,593,338.14预付款项应收利息应收股利
其他应收款 83,389,671.17 83,268,838.38存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,627,955.61 3,627,955.61
流动资产合计 97,625,300.45 97,505,521.26非流动资产:
可供出售金融资产 31,650,000.00 31,650,000.00持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 61,413,044.53 61,413,044.53投资性房地产
固定资产 32,964.92 35,878.97在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉
长期待摊费用 883,333.33 883,333.33递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 93,979,342.78 93,982,256.83
资产总计 191,604,643.23 191,487,778.09流动负债:
短期借款 186,318,972.50 186,318,972.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款
预收款项 346,090.00 346,090.00
应付职工薪酬 3,296,570.81 3,291,470.81
应交税费 5,836,566.08 5,851,147.08
应付利息 226,659,324.14 226,659,324.14
应付股利 1,682,830.00 1,682,830.00
其他应付款 125,635,631.67 119,700,616.87划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 549,775,985.20 543,850,451.40非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股
永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
递延收益 3,209,018.31 3,209,018.31递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 3,209,018.31 3,209,018.31
负债合计 552,985,003.51 547,059,469.71所有者权益:
股本 190,343,678.00 190,343,678.00其他权益工具其中:优先股
永续债
资本公积 214,993,907.87 214,993,907.87减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 6,339,144.24 6,339,144.24
未分配利润 -773,057,090.39 -767,248,421.73
所有者权益合计 -361,380,360.28 -355,571,691.62
负债和所有者权益总计 191,604,643.23 191,487,778.09
更正后:
4.1 财务报表
母公司资产负债表
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 14,335.53 15,389.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 10,593,338.14 10,593,338.14预付款项应收利息应收股利
其他应收款 83,389,671.17 83,268,838.38存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,627,955.61 3,627,955.61
流动资产合计 97,625,300.45 97,505,521.26非流动资产:
可供出售金融资产 31,650,000.00 31,650,000.00持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 61,413,044.53 61,413,044.53投资性房地产
固定资产 32,964.92 35,878.97在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉
长期待摊费用 883,333.33 883,333.33递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 93,979,342.78 93,982,256.83
资产总计 191,604,643.23 191,487,778.09流动负债:
短期借款 186,318,972.50 186,318,972.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款
预收款项 346,090.00 346,090.00
应付职工薪酬 3,296,570.81 3,291,470.81
应交税费 5,836,566.08 5,851,147.08
应付利息 226,659,324.14 226,659,324.14
应付股利 1,682,830.00 1,682,830.00
其他应付款 115,403,347.75 109,468,332.95划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 539,543,701.28 533,618,167.48非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股
永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
递延收益 3,209,018.31 3,209,018.31递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 3,209,018.31 3,209,018.31
负债合计 542,752,719.59 536,827,185.79所有者权益:
股本 190,343,678.00 190,343,678.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 225,226,191.79 225,226,191.79
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 6,339,144.24 6,339,144.24
未分配利润 -773,057,090.39 -767,248,421.73
所有者权益合计 -351,148,076.36 -345,339,407.70
负债和所有者权益总计 191,604,643.23 191,487,778.09
更正前:
4.1 财务报表
合并利润表
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 26,504,899.62
其中:营业收入 26,504,899.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,890,984.10 26,464,432.00
其中:营业成本 20,132,908.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,198.23
销售费用 578,002.27
管理费用 2,033,025.34 1,306,028.26
财务费用 3,857,958.76 4,443,294.56
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -5,890,984.10 40,467.62
加:营业外收入 142,270.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 502,669.34 440,000.00
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -6,393,653.44 -257,262.38
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -6,393,653.44 -257,262.38
归属于母公司所有者的净利润 -6,205,711.80 218,475.23
少数股东损益 -187,941.64 -475,737.61六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) -0.0307 0.001
-0.0307 0.001
(二)稀释每股收益(元/股)
更正后:
4.1 财务报表
合并利润表
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 26,504,899.62
其中:营业收入 26,504,899.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,890,984.10 26,464,432.00
其中:营业成本 20,132,908.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,198.23
销售费用 578,002.27
管理费用 2,033,025.34 1,306,028.26
财务费用 3,857,958.76 4,443,294.56
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -5,890,984.10 40,467.62
加:营业外收入 142,270.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 502,669.34 440,000.00
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -6,393,653.44 -257,262.38
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -6,393,653.44 -257,262.38
归属于母公司所有者的净利润 -6,205,711.80 218,475.23
少数股东损益 -187,941.64 -475,737.61六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) -0.033 0.001
-0.033 0.001
(二)稀释每股收益(元/股)
补充:3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
项目 本期数(1-3 月) 上期同期数 变动比例 变动原因
营业收入 0 26,504,899.62 -100% 上年同期主要系
子公司金泰天创
销售收入,本期
该子公司已不在
合并范围内
营业成本 0 20,132,908.68 -100% 上年同期数为子
公司销售收入对
应成本,本期已
不在合并范围内
销售费用 0 578,002.27 -100% 上年同期数为子
公司销售收入对
应费用,本期已
不在合并范围内
管理费用 2,033,025.34 1,306,028.26 55.66% 主要系母公司租
金费用增加所致
营业外收入 0 142,270.00 -100% 上期主要为子公
司政府补助,本
期已不在合并范
围内
销售商品、提供 0 24,509,832.28 -100% 上年同期主要系
劳务收到的现金 子公司金泰天创
销售业务收到的
现金,本期该子
公司已不在合并
范围内
收到其他与经营 1,806,766.21 43,046,794.42 -95.80% 上年母公司收回
活动有关的现金 部分借款
支付给职工以及 369,506.08 827,810.35 -55.36% 上期数包含子公
为职工支付的现 司金泰天创,本
金 期已不在合并范
围
支付的各项税费 411.12 1,721,338.04 -99.98% 上期数主要为子
公司销售业务所
交税金
支付其他与经营 1,444,134.49 162,371,335.32 -99.11% 上期数主要系支
活动有关的现金 付购买银行汇票
金额,本期无该
业务
取得借款收到的 0 9,800,000.00 -100% 上期数主要系子
现金 公司取得银行借
款金额,本期已
不在合并范围
偿还债务支付的 0 10,223,200.00 -100% 上期数主要系子
现金 公司归还借款金
额,本期已不在
合并范围
公司现已对《公司 2015 年第一季度季报》的错误部分进行更正,并在本更正公告发布的同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布《公司 2015 年第一季度季报》(修订版)。敬请投资者参阅!
公司对更正 2015 年第一季度季报给投资者带来的不便深表歉意,由此给投资者带来的不便,请投资者谅解!特此公告。
珠海市博元投资股份有限公司
董事会
二零一五年五月五日
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