云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料
云南景谷林业股份有限公司 2014 年
年度股东大会
会
议
资
料
二○一五年五月十五日 云南景谷
1 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会
会议议程
会议时间:2015 年 5 月 15 日上午 9:00
会议地点:本公司三楼会议室(云南省普洱市景谷县林纸路201号)
会议出席人:截止 2015 年 5 月 11 日(星期一)下午交易结束后,在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代
理人;本公司董事、监事及高级管理人员;本公司聘请的律师。
会议主持人:董事长晏国斌一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况,并宣布股东大会注意事项。
1、审议《2014 年董事会工作报告》的议案
2、审议《2014 年监事会工作报告》的议案二、审议会议议题: 3、审议《2014 年财务决算报告》的议案
4、审议《2014 年年度报告及摘要》的议案
5、审议《2014 年利润分配预案》的议案三、股东及股东授权代表发言,公司董事及高管人员回答相关问题。四、推举股东大会监票人、记票人。五、股东对股东大会议案进行表决。六、统计现场股东表决票数,宣布表决结果。七、休会,等待网络投票结果,下午4点复会。八、宣布网络投票结果和网络+现场投票统计结果。九、宣布2014年年度股东大会决议。十、律师对2014年年度股东大会程序及议案表决结果进行现场见证。十一、参会董事及董事会秘书等对会议有关决议、会议纪要、会议记录等签
2 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料字确认。十、主持人宣布2014年年度股东大会闭幕。
云南景谷林业股份有限公司董事会
二○一五年五月五日
3 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会
议案一
审议《2014 年董事会工作报告》的议案各位股东:
《2014 年董事会工作报告》阐述了 2014 年公司经营状况、董事会日常工作情况、股东大会决议的执行情况、财务状况和经营成果,分析了财务状况及变动因素,生产经营环境、重大事项以及宏观政策、法规的变化对公司的影响,提出了新年度业务发展计划、本年度利润分配方案。
现将该议案提交公司股东大会,请予审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
二○一五年五月五日附:2014 年董事会工作报告
4 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料
云南景谷林业股份有限公司 2014 年董事会工作报告
董事长----晏国斌先生各位股东:
现在,我代表公司董事会报告2014年度董事会工作报告,请审议。一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年,是公司实施全面改革求生存促发展的重要一年。公司在新一届董事会的带领下,统一了两大股东的思想和认识,紧紧围绕抓好经济建设这个总目标,实行全面改革和抓落实工作,取得了公司的经营状况向好的方向转变,公司的面貌、形象、声誉有了较大改善,职工精神风貌得到很大改观的良好成绩,为景谷林业走出困境、再显辉煌奠定了坚实基础。
报告期内,公司资产总 416,143,875.45 元(其中流动资产合计为 250,208,623.66 元,非 流 动 资 产 合 计 为 165,935,251.79 元 ) 比 去 年 同 期 的 538,078,680.16 元 减 少121,934,804.71 元,减幅为 22.66%;负债总计 409,962,083.31 元(全部为流动负债)比去年同期的 485,188,764.85 元减少 75,226,681.54 元,减幅为 15.50%;股东权益合计6,181,792.14 元,其中少数股东权益-4,063,293.29 元,归属于母公司的股东权益合计10,245,085.43 元。归属于母公司的股东权益中股本为 129,800,000.00 元,资本公积为176,584,957.67 元,盈余公积为 13,786,380.32 元,未分配利润为-309,926,252.56 元。公司实现营业收入 95,927,290.65 元,比上年同期的 250,238,489.62 元减少 61.67%;实现营业利润-75,860,509.97 元,比上年同期的 12,838,560.38 元减少 88,699,070.35 元;利润总额为-46,708,123.17 元,比上年同期的 13,820,594.07 元减少 60,528,717.24 元;归属于母公司股东的净利润-45,727,576.33 元。(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 95,927,290.65 250,238,489.62 -61.67
营业成本 96,857,804.07 148,722,677.07 -34.87
销售费用 1,343,236.21 292,735.79 358.86
管理费用 34,237,883.92 41,813,550.46 -18.12
5 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料
财务费用 30,731,696.45 41,368,106.82 -25.71
经营活动产生的现金流量净额 33,266,054.72 87,139,297.40 -61.82
投资活动产生的现金流量净额 4,292,247.30 -691,581.73 720.64
筹资活动产生的现金流量净额 -97,184,954.70 -28,948,580.21 235.72研发支出
2 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析A、营业收入 9,592.72 万元(其中林化产品 0 万元、林板产品转让收入 9282.41 万元),与上年同期的 25,023.85 万元(其中林化产品 0 万元、林木销售收入 16,309.54 万元)减少 15431.13 万元,减幅 61.67%,减少的主要原因是上年公司向南宁市泰安农林资源开发有限公司转让林木资产,本年无。上年林木销售收入远大于本年林地转让收入;B、营业成本 9685.78 万元,与上年同期的 14,872.27 万元减少 5186.498 万元,减幅34.87%,减少的主要原因是上年公司向南宁市泰安农林资源开发有限公司转让林木资产,本年无。C、营业税金及附加 79.8 万元,与上年同期的 108.55 万元减少 28.75 万元,减幅 26.85%,减少的主要原因是本期应缴增值税的附加税减少;D、销售费用 134.32 万元,与上年同期的 29.27 万元增加 105.15 万元,增幅 358.9%,增加的主要原因是本年销售耗用公司自行生产的打包板数量增加所致;E、管理费用 3,423.79 万元(其中停厂损 1081.74 万元),与上年同期的 4,181.36 万元(其中停厂损 1,626.78 万元)减少 757.57 万元,减幅 18.12%,减少的主要原因是本年停工损失仅为停产车间发生,其他生产车间未发生异常停工;同时公司新班子组建后着手抓的管理部门机构改革初见成效;F、财务费用 3073.17 万元,与上年同期的 4,136.81 万元减少 1063.64 万元,减幅 25.71%,减少的主要是公司偿还借款,利息支出减少所致。建设银行景谷支行贷款本息及农业银行景谷支行的贷款本金,减少利息的支付;H、资产减值损失 781.91 万元(其中坏账准备 662.57 万元、存货跌价准备 119.34 万元),与上年同期的 411.73 万元(其中坏账准备 397.13 万元、存货跌价准备 14.59 万元 )增
6 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料加 370.18 万元,增幅 89.91%,增加的主要原因是计提坏账准备增加;I、营业外收入 3,694.88 万元(其中增值税即征即退税款 483.32 万元、无形资产处置利得 2197.63 万元、其他 1004.29 万元),与上年同期的 115.75 万元(其中政府补助2.17 万元)增加 3579.13 万元,增幅 3092.12%,增加的主要原因是公司与昆明市超冠人造板制造有限公司的合同纠纷案达成和解协议,将合作期间形成的由合作方承担的债务抵销债权后净额 983.05 万元转入、增值税即征即退税款及本年公司转让林地资产使用权收益 2197.63 万元增加所致;J、营业外支出 779.64 万元(其中资产处置损失 39.34 万元、对外捐赠 3 万元、滞纳金及罚款 18.53 万元、其他 718.79 万元),与上年同期的 17.55 万元(其中资产处置损失1.47 万元)增加 762.09 万元,增幅 4342.39%,增加的主要原因公司按照和解协议向昆明市超冠人造板制造有限公司支付补偿金 50 万元以及公司与昆明长盛宏瑞商贸有限公司的合同纠纷案达成民事调解,公司将应向其支付的赔偿款 560 万元计入营业外支出增加所致。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
项目 本期发生额 上期发生额 变动比率
主营业务收入-林板产品 95,927,290.65 79,946,140.21 19.99%
其他业务收入 3,103,149.15 170,292,349.41 -98.17%(3) 主要销售客户的情况
客户名称 营业收入 占全部营业收入的比例
(%)
陈瑞芳 25,857,990.10 26.96
云南兆能木业投资有限公司 7,358,658.97 7.67
云南奥创建筑工程有限公司 5,831,378.70 6.08
胡春静 4,858,129.91 5.06
太仓华天木材有限公司 4,520,145.30 4.71
合计 48,426,302.98 50.48
7 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料
3 成本(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金
上年同
本期占总 额较上
成本构成 上年同期金 期占总 情况
分行业 本期金额 成本比例 年同期
项目 额 成本比 说明
(%) 变动比
例(%)
例(%)
林业行业 95,528,693.52 98.63 78,905,096.65 53.06 21.07
分产品情况
本期金
上年同
本期占总 额较上
成本构成 上年同期金 期占总 情况
分产品 本期金额 成本比例 年同期
项目 额 成本比 说明
(%) 变动比
例(%)
例(%)
木材加工 95,528,693.52 98.63 78,905,096.65 53.06 21.07
4 费用
1、销售费用 134.32 万元,与上年同期的 29.27 万元增加 105.15 万元,增幅 358.9%,增加的主要原因是本年销售耗用公司自行生产的打包板数量增加所致;
2、管理费用 3423.79 万元(其中停厂损 1081.74 万元),与上年同期的 4,181.36 万元(其中停厂损 1,626.78 万元)减少 757.57 万元,减幅 18.12%,减少的主要原因是本年停工损失仅为停产车间发生,其他生产车间未发生异常停工;同时公司新班子组建后着手抓的机构改革和管理部门车辆管理制度改革初见成效带来的成果;
3、财务费用 3073.17 万元,与上年同期的 4,136.81 万元减少 1063.64 万元,减幅 25.71%,减少的主要原因是偿还建设银行景谷支行及农业银行景谷支行的贷款本金,减少利息的支付。
8 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 比上年增 比上年增 上年增减
减(%) 减(%) (%)
林业行业 92,824,141.50 95,528,693.52 -2.91 16.11 21.07 减少
323.75 个
百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 比上年增 比上年增 上年增减
减(%) 减(%) (%)
木材加工 92,824,141.50 95,528,693.52 -2.91 16.11 21.07 减少
323.75 个
百分点主营业务分行业和分产品情况的说明本年毛利率较上年减少主要是公司外购原木较上年度比重增加,自采原木较年度减少所致。2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内销售 92,824,141.50 16.11主营业务分地区情况的说明本年度收入较上年增加主要是产量增加,销售较上年度增加所致。
9 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料
(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末
本期期末 上期期末
金额较上
数占总资 数占总资
项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变 情况说明
产的比例 产的比例
动比例
(%) (%)
(%)
货币资金 本期比上期减少的原
2,357,669.19 0.57 61,984,316.31 11.52 -96.20 因是上期末收到部份
林木转让款
本期比上期减少的原
应收账款 20,804,297.70 5.00 83,938,586.24 15.60 -75.21 因是上期有应收的林
木转让款本期已收回
本期比上期减少的原
因是本期外购材料发
预付款项 4,686,121.75 1.13 5,880,101.61 1.09 -20.31
票及时收回,减少发票
滞后
其他应收款 本期比上期减少的原
因是员工借款的清偿
1,735,276.99 0.42 2,848,009.60 0.53 -39.07
及木材生产资金按生
产进度支付。
存货 本期比上期增加的原
220,625,258.03 53.02 202,555,628.51 37.64 8.92 因是产品库存增加及
原材料比上期增加。流动资产合
250,208,623.66 60.13 357,206,642.27 66.39 -29.95计可供出售金
16,923,055.16 4.07 16,923,055.16 3.15 0.00融资产
固定资产 本期比上期减少的原
110,927,462.48 26.66 122,427,283.43 22.75 -9.39 因是本期对到期及毁
损的固定资产进行处
10 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料
理及计提折旧所致。
生产性生物 本期比上期增加的原
10,760,991.66 2.59 10,459,678.76 1.94 2.88
资产 因是造林费用的增加
无形资产 本期比上期减少的原
因是资产的摊销及转
24,235,839.55 5.82 27,826,861.61 5.17 -12.90
让 10 万亩林地使用权
所致.
长期待摊费 本期比上期减少的主
用 3,087,902.94 0.74 3,235,158.93 0.60 -4.55 要原因是本期摊销所
致非流动资产
165,935,251.79 39.87 180,872,037.89 33.61 -8.26合计
资产总计 416,143,875.45 538,078,680.16 -22.66
短期借款 本期比上期的减少的
144,700,000.00 34.77 236,672,176.17 43.98 -38.86 原因是偿还建行、农行
及西藏信托借款所致
本期比上期增加的原
应付账款 30,923,640.88 7.43 27,096,478.65 5.04 14.12 因是受资金影响,应付
原辅材料款项增加
本期比上期减少的原
预收款项 13,607,529.57 3.27 16,747,810.25 3.11 -18.75 因是预收销售货款减
少所致
本期比上期增加的原应付职工薪
45,621,744.88 10.96 42,484,213.17 7.90 7.39 因是应付的职工社会酬
保险增加
本期比上期减少的原
应交税费 9,805,315.67 2.36 26,125,056.67 4.86 -62.47 因是本期缴纳以前年
度欠缴税款所致。
本期比上期增加的原
应付利息 43,071,410.09 10.35 27,661,885.43 5.14 55.71 因是应付未付的借款
利息增加
应付股利 1,104,960.50 0.27 1,104,960.50 0.21 0.00
其他应付款 51,127,481.72 12.29 37,296,184.01 6.93 37.09 本期比上期增加的原
11 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料
因是收到的木材生产
及销售保证金增加,同
时未付的赔偿款增加。一年内到期
的非流动负 70,000,000.00 16.82 70,000,000.00 13.01 0.00债流动负债合
409,962,083.31 98.51 485,188,764.85 90.17 -15.50计非流动负债
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00合计
负债合计 409,962,083.31 98.51 485,188,764.85 90.17 -15.50
股本 129,800,000.00 31.19 129,800,000.00 24.12 0.00
资本公积 176,584,957.67 42.43 176,584,957.67 32.82 0.00
盈余公积 13,786,380.32 3.31 13,786,380.32 2.56 0.00
未分配利润 -309,926,252.56 -74.48 -264,198,676.23 -49.10 17.31 本期营业亏损增加
归属母公司 本期营业亏损增加,减
股东权益合 10,245,085.43 2.46 55,972,661.76 10.40 -81.70 少股东权益。计
少数股东权 本期比上期增加的原
-4,063,293.29 -0.98 -3,082,746.45 -0.57 31.81
益 因是子公司亏损所致
股东权益合 本期营业亏损增加,减
6,181,792.14 1.49 52,889,915.31 9.83 -88.31
计 少股东权益。负债和股东
416,143,875.45 538,078,680.16 -22.66权益总计
(四) 核心竞争力分析
公司主导产业属资源节约型综合项目,受国家产业政策扶持。
(1)林板业务:"航天"牌人造板产品凭借其优良的品质,在西南地区享有很高的信誉,
是众多建材业主的首选产品,被评为"云南省名牌产品"。
(2)林化业务:公司主导产品 "海帆"牌脂松香系列产品集 "消费者信得过产品"、"
中华驰名品牌"、"云南省名牌产品"、"知名出口品牌"于一身,是出口免检产品,产品
出口到日本、韩国、欧美及东南亚地区。
12 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料(3)公司是全国第二家、云南省第一家林业企业上市公司,集“林业资源基地、林化工产品和林板加工”三位一体,是云南省林业产业化龙头企业。公司的资源优势突出。云南省现有松林面积 473 万公顷,蓄积量 3.127 亿立方米,松脂贮量 101 万吨,居全国第一位;公司所在地景谷县蕴藏着极为丰富的森林资源,全县森林覆盖率达 74.7%,活立木蓄积量 5514 万立方米。此外,2001 年公司投资 8800 万元取得了景谷县境内51 万亩林地经营权,公司现有林地 44 万余亩,新建设了 20 余万亩速生丰产林,丰富的林地资源为公司原料林基地的建设奠定了基础。
1、 募集资金使用情况(1) 募集资金总体使用情况□适用√不适用(2) 募集资金承诺项目情况□适用 √不适用(3) 募集资金变更项目情况□适用 √不适用
2、 主要子公司、参股公司分析(1)企业公司的构成
主要经营 业务 持股比例(%)
子公司名称 注册地 取得方式
地 性质 直接 间接
景谷傣族彝族自治县 云南景谷 景谷县林纸路 生产 95.00 设立
森力有限责任公司 201 号
云南云松林产工业有 昆明市盘龙区王
云南昆明 销售 95.00 设立
限公司 旗营金领地大厦
云南江城茂源林业有 13 层办公 4 室
江城县勐烈镇大
云南江城 生产 55.00 设立
限公司 新村
云南景谷林业林化有 云南普洱 普洱市思茅区鱼 销售 100.00 设立
限公司 水路
云南登明集装箱地板 昆明小石坝云南
云南昆明 生产 79.00 收购
有限公司 民办科技园 9 号
地块
(2) 重要的非全资子公司
子公司名称 少数股东持 本年归属于少 本年向少数 年末少数股东
13 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料
股比例 数股东的损益 股东宣告分 权益余额
派的股利
景谷傣族彝族自治县森力 5.00 -49,527.80 -411,873.52
有限责任公司
云南江城茂源林业有限公 45.00 -154,708.07 -2,671,491.03
司 21.00 -776,310.97 -979,928.74
公司
14 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料
(3) 重要非全资子公司的主要财务信息
单位:万元币种:人民币
年末余额 年初余额
子公司名称 非流
流动 非流 资产 流动 负债 流动 非流 资产 流动 非流动 负债
资产 动资产 合计 负债 动负 合计 资产 动资产 合计 负债 负债 合计
景谷傣族彝族自治县 债
2,618.32 392.68 3,011.00 3,834.75 3,834.75 272.99 407.41 680.40 1,405.09 1,405.09森力有限责任公司云南江城茂源林业有
1,153.59 128.81 1,282.40 1,876.06 1,876.06 1,181.98 140.21 1,322.19 1,881.48限公司云南登明集装箱地板
2.38 0.09 2.47 757.57 757.57 419.96 0.09 420.05 805.47 805.47有限公司
(续)
本年发生额 上年发生额子公司名称
综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现金
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 流量
15 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料
子公司名称 本年发生额 上年发生额景谷傣族彝族自治县森力
1,299.18 -99.06 -99.06 -1,132.04 172.72 -18.86 -18.86 -137.37有限责任公司云南江城茂源林业有限公
11.24 -34.38 -34.38 -17.71 8.83 -24.47 -24.47 25.67司云南登明集装箱地板有限
-369.67 -369.67 -0.15 -127.99 -127.99 1.62公司
16 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料
3、 非募集资金项目情况□适用 √不适用
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一) 行业竞争格局和发展趋势公司主要利润来自于木材加工、林化产品生产业务。传统的人造板市场、松香市场增长有限,竞争加剧,受国家林业产业政策的影响,公司木材采供存在调减的预期,影响公司业务的稳定发展。原材料短缺、价格上涨,煤、电、油、运输及化工原料价格高位运行,给企业的生产经营带来了很大的成本上升压力,毛利率下降。虽然当前公司面临着较多困难和问题,但在公司发展进程中,公司具有很好的优势和有利条件,公司现行发展规划符合国家产业政策及相关行业的发展趋势,公司主导产业属资源节约型综合项目,受国家产业政策扶持,公司主导产品有"海帆"牌脂松香系列产品和"航天"牌人造板系列产品在市场中具有较强竞争力;公司拥有持续发展的原料林基地。作为资源型企业,公司拥有 44 万亩森林资源,是公司发展的根本,也是公司与其它森工企业竞争最有力的筹码。(二) 公司发展战略
按照公司 "原料林基础建设战略"、"产品结构调整战略"、"品牌战略",执行好"打牢基础、强化管理、优化结构、提高效益"的经营方针,公司未来的发展规划是:
围绕一个中心。一切生产经营工作必须以提高经济效益、促进企业发展为中心。突出三项重点。推进深化改革、强化内部管理;实施技改升级、提质增产增效;开发林下经济、优化产业结构。达到一个目标。实现公司主业生产经营盈利、发展环境显著提升。(三) 经营计划
确保实现公司主业生产经营盈利,结合公司各方面的实际情况,拟定 2015 年生产经营目标为:
1、原料和产品生产目标
木材原料:81500 立方米,其中:自采 30000 立方米,市场采购 51500 立方
17 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料米(其中桉树单板 10000 立方米)。(中纤板原料由合作车间向市场采购)。
人造板:40000 立方米。其中:胶合板 30000 立方米;细木工板 8000 立方米;集成材 2000 立方米。(合作车间中纤板生产目标 45000 立方米)。
机制炭:1200 吨。
2、产品销售收入目标
产品销售收入 9034 万元。其中:胶合板 30000 立方米销售收入 5899 万元;细木工板 8000 立方米销售收入 2274 万元;集成材 2000 立方米销售收入 546 万元。合作车间中纤板 45000 立方米销售收入 4036 万元)。
机制炭 1200 吨销售收入 315 万元。
3、利润目标
实现毛利润 57 万元。(合作车间实现毛利润 127 万元)。(四) 可能面对的风险1、宏观环境、经济周期波动和产业政策的风险;2、原材料和产品价格波动的风险;3、流动资金紧缺,周转困难,财务费用、管理费用高,负债高、财务风险大。4、公司 2014 年度可亏损,公司“ST”无法摘掉,公司未来持续经营存在重大不确定性。(五) 其他
全面完成和实现 2015 年拟定的生产经营目标,既是艰巨的任务,也是光荣使命,更是一项责任与担当。公司全体党员、员工务必同心协力、无私奉献,敢于担当、迎难而上,共同紧密配合做好以下几个方面的工作。
1、持续推进深化改革,建章立制强化管理。公司的一切困难和问题,只有在深化改革、求得发展过程中,才能得到根本性解决,不改革只有死路一条。
1、突出重点技改升级建设,确保生产经营目标实现。改变设备老化、工艺落后、产能低下和高能耗、高污染的生产现状,是促进公司发展走出困境的迫切需要,更是实现公司再显辉煌的基石。2015 年要突出重点抓好年产 15 万立方米人造板技
18 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料改升级项目建设和年产 5000 吨生物质炭改造项目建设。
3、以资金为核心,努力做好资金保障。巧妇难为无米之炊。实现 2015 年生产经营目标,资金保障是首要前提条件,务必要以资金为核心,更加注重资金保障工作,确保开展各项工作的资金供给。
4、以原料采供为中心,全力抓好木材原料供应。木材原料生产和供应是完成产品目标的根本保证,必须作为全年重中之重的工作来抓实抓好。在控制好生产成本、把握好市场变化前提下,全力以赴做好木材原料生产和供应。
5、以效益为目的,下力组织好产品生产。产品生产要紧紧围绕经济效益最大化组织实施,做好产品生产加工各个环节的管理和监控,保证按质按量完成生产任务。
6、以销售为抓手,奋力实现经营目标。产品销售是实现经营目标的关键所在,务必以产品销售为抓手,做好市场调查分析和预测,把握市场主动权,奋力实现经营目标。
7、做好基地建设,开发林下经济,促进优化产业结构。培育好建设好后续原料林基地,是公司可持续发展的根本保证。2015 年要积极做好基地建设工作,开发林下经济,培育新的经济增长点。
8、继续推动解决历史问题,创造宽松发展环境。历史遗留问题已经成为制约公司改革和发展一个重要因素,也是导致公司生产经营亏损的主要原因之一,逐步妥善解决历史遗留问题,创造较为宽松发展环境不容忽视。
9、发挥党委的保驾护航作用,营造先进企业文化。党的领导高于一切,党委要发挥保驾护航、战斗堡垒、先锋模范带头作用,努力营造企业先进文化,引领广大职工奋发向上。
三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明√适用 □不适用
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段无保留意
19 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料见审计报告。董事会说明:
截至 2014 年 12 月 31 日,云南景谷林业股份有限公司累计亏损 30,991.88 万元,营运资金-15,975.35 万元,期末货币资金 235.76 万元,逾期银行借款 8,800 万元,拖欠银行利息 3,464.30 万元,可能存在正常经营过程中无法变现资产,清偿债务。这些情况表明存在可能导致对云南景谷林业股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
虽然云南景谷林业股份有限公司积极寻求改善经营状况的途径,并已充分披露了拟采取的改善措施,但经营状况未得到明显改善,其持续经营能力仍然存在重大不确定性。审计机构根据《中国注册会计师审计准则第 1324 号—持续经营》及《中国注册会计师审计准则第 1503 号—在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》之相关规定,对云南景谷林业股份有限公司持续经营能力作为强调事项予以说明。监事会说明:1、我们认为,该报告是客观、真实,符合公司的实际情况,对该审计意见及报告无异议,2、云南景谷林业股份有限公司财务报表除导致带强调事项段外,已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量。3、公司董事会管理层已对公司持续经营能力进行了说明,公司管理层经过认真讨论与分析,在今后公司持续经营方面将采积极有效的措施,改善公司经营状况。监事会将认真履行职责,对董事会管理层的履职情况进行监督,以确保公司持续经营和发展。(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明□适用 √不适用
20 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明□适用 √不适用
四、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况根据《中国证券监督委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,经 2012 年 8 月 3 日召开的公司 2012 年第三次临时股东大会批准,公司修订了《公司章程》中有关利润分配的条款,就现金分红的原则、方式、分红比例和独立董事发表意见以及与中小股东沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求并及时答复中小股东关心的问题等内容和决策程序进行了明确规定,使现金分红制度化。2015 年 4 月 23 日召开的公司第五届董事会第二次会议决议,因母公司未分配利润为负,2014 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。此事项需经 2014年年度股东大会审议通过。(二) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或
预案
单位:元 币种:人民币
分红年度合并 占合并报表中
每 10 股送 每 10 股派 现金分红
分红 每 10 股转 报表中归属于 归属于上市公
红股数 息数(元) 的数额
年度 增数(股) 上市公司股东 司股东的净利
(股) (含税) (含税)
的净利润 润的比率(%)
2014 年 -45,727,576.33
2013 年 14,208,898.62
2012 年 -107,189,874.15
21 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料
五、 积极履行社会责任的工作情况(一). 社会责任工作情况公司高度重视社会责任,不断加强安全环保工作。采取多种形式宣传安全环保法律法规、规章制度,提高全员的安全环保意识。(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况
说明本公司及其子公司均不属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2015 年 5 月 5 日
22 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会
议案二
关于审议《2014 年监事会工作报告》的议案各位股东:
《2014 年监事会工作报告》总结了 2014 年公司监事会日常工作情况及对公司 2014 年有关事项的独立意见。
现将该报告提交公司股东大会,请予审议。
云南景谷林业股份有限公司监事会
二○一五年五月五日附:2014 年监事会工作报告
23 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料
云南景谷林业股份有限公司监事会 2014 年工作报告
监事会主席:吴宁各位股东:
现在,我代表监事会向各位监事作 2014 年度监事会工作报告,请审议。(一)监事会的工作情况
召开会议的次数 4
监事会会议情况 监事会会议议题
审议《关于推举吴宁先生为云南景谷林业公司于 2014 年 6 月 16 日召开第五届监事
股份有限公司第五届监事会召集人》的议会第一次会议
案公司于 2014 年 8 月 14 日召开第五届监事
审议 2014 年半年度报告及摘要会第二次会议公司于 2014 年 10 月 29 日召开第五届监事
审议 2014 年度第三季度报告会第三次会议(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会依据有关法律法规,对公司的生产经营及财务状况进行了监督和检查,列席了各次董事会和股东大会,认为公司董事会决策程序合法,建立了一套良好的内部控制制度,公司董事、经理能够以公司大局为重,勤勉、尽责地履行各自职责,在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规定进行,没有发现损害公司利益和广大投资者利益的行为。(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内,监事会定期或不定期对公司财务及其控股子公司经营活动进行监督检查,对公司年度报表进行审核,未发现违规行为。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2014 年度财务报告进行了审计,并出具了非标准无保留意见的审计报告。监事会认为,该报告真实反映了公司的财务状况、经营成果。(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司无募集资金情况。(五)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会认为公司出售资产交易价格合理,未发现内幕交易、未发现损害部分
24 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料股东权益或造成公司资产流失的行为。(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期公司在关联交易中体现了公开、公平、公正的原则,未发现损害公司及中小股东利益的情况。(七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
1、我们认为,该报告是客观、真实,符合公司的实际情况,对该审计意见及报告无异议,
2、云南景谷林业股份有限公司财务报表除导致保留意见事项外,已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2014 年 12 月 31日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量。
3、公司董事会管理层已对公司持续经营能力进行了说明,公司管理层经过认真讨论与分析,在今后公司持续经营方面将采积极有效的措施,改善公司经营状况。
监事会将认真履行职责,对董事会管理层的履职情况进行监督,以确保公司持续经营和发展。谢谢!
二○一五年五月五日
25 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会
议案三
审议《2014 年财务决算报告》的议案各位股东:
云南景谷林业股份有限公司 2014 年度财务状况和经营成果已经注册会计师审计,并出具了保留带强调事项段意见(非标意见)的审计报告。
现将该议案提交公司股东大会,请予审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
二○一五年五月五日附:2014 年财务决算报告
26 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料
云南景谷林业股份有限公司
2014 年度财务决算报告
刀建宏各位股东:
云南景谷林业股份有限公司 2014 年度财务决算已经完成,现报告如下,请予审议:
一、总体情况
经信永中和会计师事务所有限公司审计,截止 2014 年 12 月 31 日,公司资产总额 416,143,875.45 元(其中流动资产合计为 250,208,623.66 元,非流动资产 合 计 为 165,935,251.79 元 ) 比 去 年 同 期 的 538,078,680.16 元 减 少121,934,804.71 元,减幅为 22.66%;负债总计 409,962,083.31 元(全部为流动负债)比去年同期的 485,188,764.85 元减少 75,226,681.54 元,减幅为 15.50%;股东权益合计 6,181,792.14 元,其中少数股东权益-4,063,293.29 元,归属于母公司的股东权益合计 10,245,085.43 元。归属于母公司的股东权益中股本为129,800,000.00 元,资本公积为 176,584,957.67 元,盈余公积为 13,786,380.32元,未分配利润为-309,926,252.56 元。
截止 2014 年 12 月 31 日,公司实现营业收入 95,927,290.65 元,比上年同期的 250,238,489.62 元减少 61.67%;实现营业利润-75,860,509.97 元,比上年同期的 12,838,560.38 元减少 88,699,070.35 元;利润总额为-46,708,123.17元,比上年同期的 13,820,594.07 元减少 60,528,717.24 元;归属于母公司股东的净利润-45,727,576.33 元。
公司经营中存在的困难:
(一)、流动资金紧缺,周转困难,原料供应不足,生产不能正常开展,停产损失较大,财务费用、管理费用高,负债高、财务风险极大。
(二)、公司银行信用等级为不良,银行贷款逾期难以偿还,造成公司银行融资难以开展,同时,逾期未还贷款的抵押物存在银行强制处置风险。
(三)、原辅材料价格上涨,产品利润空间较小。受市场的影响,公司传统产品的原辅材料价格均不同程度的上涨,而产品市场销价却基本没有变化,使产
27 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料品利润空间极为有限。
(四)、生产设备老化,产能不匹配,生产资源得不到有效整合;畅销产品生产规模小,满足不了市场需求。
(五)、子公司无具体经营业务,多年亏损,负担较大。
(六)、经营过程中历史遗留问题较多,官司缠身,公司正常生产经营影响较大。
二、主营业务分析(1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 95,927,290.65 250,238,489.62 -61.67
营业成本 96,857,804.07 148,722,677.07 -34.87
销售费用 1,343,236.21 292,735.79 358.86
管理费用 34,237,883.92 41,813,550.46 -18.12
财务费用 30,731,696.45 41,368,106.82 -25.71
经营活动产生的现金流量净额 33,266,054.72 87,139,297.40 -61.82
投资活动产生的现金流量净额 4,292,247.30 -691,581.73 720.64
筹资活动产生的现金流量净额 -97,184,954.70 -28,948,580.21 235.72(2)主要经营情况(1) 营业收入 9,592.72 万元(其中林地转让收入 2630.73 万元),与上年同期的 25,023.85 万元(其中林木销售收入 16,309.54 万元)减少 15431.13 万元,减幅 61.67%,减少的主要原因是上年公司向南宁市泰安农林资源开发有限公司转让林木资产收入 16309.54 万元,本期无林地资产转让收入。(2) 营业成本 9685.78 万元,与上年同期的 14,872.27 万元减少 5186.498 万元,减幅 34.87%,减少的主要原因是上年同时存在林木存货销售成本,本期无;(3) 营业税金及附加 79.8 万元,与上年同期的 108.55 万元减少 28.75 万元,减幅 26.85%,减少的主要原因是增值税的附加税减少;(4)销售费用 134.32 万元,与上年同期的 29.27 万元增加 105.15 万元,增幅358.9%,增加的主要原因是本年销售耗用公司自行生产的打包板数量增加所致 ;(5)管理费用 3,423.79 万元(其中停厂损失 1081.74 万元),与上年同期的
28 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料4,181.36 万元(其中停厂损失 1,626.78 万元)减少 757.57 万元,减幅 18.12%,主要原因:一是停产损失减少;二是公司进行机构改革,管理人员精减,费用减少;三是公司加强内控管理,费用得到有效控制。(6)财务费用 3073.17 万元,与上年同期的 4,136.81 万元减少 1063.64 万元,减幅 25.71%,减少的主要是偿还景谷建行贷款本息及景谷农行部分贷款本金,减少利息支出;(7)资产减值损失 781.91 万元(其中坏账准备 662.57 万元、存货跌价准备119.34 万元),与上年同期的 411.73 万元(其中坏账准备 397.13 万元、存货跌价准备 14.59 万元 )增加 370.18 万元,增幅 89.91%,增加的主要原因是存货跌价准备及坏账准备增加;(8)营业外收入 3,694.88 万元(其中增值税即征即退税款 483.32 万元、林地资产转让利得 2197.63 万元、其他 1004.29 万元),与上年同期的 115.75 万元(其中政府补助 2.17 万元)增加 3579.13 万元,增幅 3092.12%,增加的主要原因是公司与昆明市超冠人造板制造有限公司的合同纠纷案达成和解协议,将合作期间形成的债务 983.05 万元转入营业外收入、增值税即征即退税款及林地资产转让利得等其他非经营收入增加所致;(9)营业外支出 779.64 万元(其中资产处置损失 39.34 万元、对外捐赠 3 万元、滞纳金及罚款 18.53 万元、其他 718.79 万元),与上年同期的 17.55 万元(其中资产处置损失 1.47 万元)增加 762.09 万元,增幅 4342.39%,增加的主要原因是公司与昆明市超冠人造板制造有限公司的合同纠纷案达成和解协议,公司按照和解协议向昆明市超冠人造板制造有限公司支付补偿金 50 万元,并将合作期间形成的债权 101.20 万元转入营业外支出;另外,本年与昆明长盛宏瑞商贸有限公司的合同纠纷案达成民事调解,公司将应向其支付的赔偿款 560 万元计入营业外支出。(10)净利润-4670.81 万元,与上年同期的 1382.06 万元减亏-6052.87 万元,减亏幅-437.96%,主要原因是上年同期销售林木存货资产产生盈利,本期无销售林木资产盈利。
29 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料3、 分行业成本
成本分析表
单位:元
分行业情况
本期 本期金
上年同
占总 额较上
成本构 期占总 情况
分行业 本期金额 成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例 变动比
例(%)
(%) 例(%)
林业行业 95,528,693.52 98.63 78,905,096.65 53.06 21.07
分产品情况
本期 本期金
上年同
占总 额较上
成本构 期占总 情况
分产品 本期金额 成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例 变动比
例(%)
(%) 例(%)
木材加工 95,528,693.52 98.63 78,905,096.65 53.06 21.07现金流(1)销售商品、提供劳务收到的现金 18,285.09 万元,与上年同期的 17,942.20万元增加 342.89 万元,增幅 1.91%,增加的主要原因是销售商品现金收入增加;(2)收到的税费返还 483.32 万元,与上年同期的 0 万元增加 483.32 万元,增幅100%,增加的主要原因是收到增值说即征即退款;(3)收到的其他与经营活动有关的现金 442.87 万元,与上年同期的 109.22 万元增加 333.65 万元,增幅 305.48%,增加的主要原因是收到国有职工身份置换金及经销商保证金等经营往来款;(4)购买商品、接受劳务支付的现金 8,892.78 万元,与上年同期的 4,897.68 万元增加 3995.1 万元,增幅 81.57%,增加的主要原因是外购原辅材料款增加;(5)支付给职工以及为职工支付的现金 3,547.39 万元,与上年同期的 3,048.43万元增加 498.96 万元,增幅 16.37%,增加的主要原因产量增加,支付的计件工资增加。
30 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料
(6)支付的各项税费 2,412.38 万元,与上年同期的 591.31 万元增加 1821.07 万
元,增幅 307.97%,增加的主要原因是支付以前年度欠缴的增值税及地方税;
(7)支付的其他与经营活动有关的现金 1,032.13 万元,与上年同期的 800.07 万
元增加 232.06 万元,增幅 29%,增加的主要原因是支付国有职工身份置换资金增
加;
(8)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 541.59 万元,与
上年同期的 8.40 万元增加 533.19 万元,增幅 6347.5%,增加的主要原因是本期
处置林地资产使用权收到收入增加;
(9)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 112.37 万元,与上年
同期的 77.56 万元增加 34.81 万元,增幅 44.88%,增加的主要原因是本期技术改
造增加设备采购;
(10)取得借款所收到的现金 330 万元,与上年同期的 32,118.10 万元减少 31788.1
万元,减幅 98.97%,减少的主要原因是银行借款减少。
(11)收到其他与筹资活动有关的现金 1355 万元,与上年同期的 8,280 万元减
少 6925 万元,减幅 83.64%,减少的主要原因是本年向自然人的借款减少。
(12)偿还债务所支付的现金 10,127.22 万元,与上年同期的 31,372.39 万元减少
21245.17 万元,减幅 67.72%,减少的主要原因是上年偿还西藏信托及其他单位
的借款金额影响,本年偿还额度较少。
(13)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 916.71 万元,与上年同期的
1,850.27 万元减少 933.56 万元,减幅 50.45%,减少的主要原因借款总额减少,
支付借款利息同比减少;
(14)支付的其他与筹资活动有关的现金 359.57 万元,与上年同期的 10,070.30
万元减少 9710.73 万元,减幅 96.43%,减少的主要原因是融资费\其他借款及其
利息支付减少。
资产负债情况分析表
单位:元
本期期末 上期期末 本期期末
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
数占总资 数占总资 金额较上
31 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料
产的比例 产的比例 期期末变
(%) (%) 动比例
(%)
货币资金 本期比上期减少的原因
2,357,669.19 0.57 61,984,316.31 11.52 -96.20 是上期末收到部份林木
转让款
本期比上期减少的原因
应收账款 20,804,297.70 5.00 83,938,586.24 15.60 -75.21 是上期有应收的林木转
让款本期已收回
本期比上期减少的原因
预付款项 4,686,121.75 1.13 5,880,101.61 1.09 -20.31 是本期外购材料发票及
时收回,减少发票滞后
其他应收款 本期比上期减少的原因
是员工借款的清偿及木
1,735,276.99 0.42 2,848,009.60 0.53 -39.07
材生产资金按生产进度
支付。
存货 本期比上期增加的原因
220,625,258.03 53.02 202,555,628.51 37.64 8.92 是产品库存增加及原材
料比上期增加。流动资产合
250,208,623.66 60.13 357,206,642.27 66.39 -29.95计可供出售金
16,923,055.16 4.07 16,923,055.16 3.15 0.00融资产
固定资产 本期比上期减少的原因
是本期对到期及毁损的
110,927,462.48 26.66 122,427,283.43 22.75 -9.39
固定资产进行处理及计
提折旧所致。
生产性生物 本期比上期增加的原因
10,760,991.66 2.59 10,459,678.76 1.94 2.88
资产 是造林费用的增加
无形资产 本期比上期减少的原因
是资产的摊销及转让
24,235,839.55 5.82 27,826,861.61 5.17 -12.90
10 万亩林地使用权所
致.
长期待摊费 本期比上期减少的主
用 3,087,902.94 0.74 3,235,158.93 0.60 -4.55 要原因是本期摊销所
致非流动资产
165,935,251.79 39.87 180,872,037.89 33.61 -8.26合计
资产总计 416,143,875.45 538,078,680.16 -22.66
短期借款 本期比上期的减少的原
144,700,000.00 34.77 236,672,176.17 43.98 -38.86 因是偿还建行、农行及
西藏信托借款所致
本期比上期增加的原因
应付账款 30,923,640.88 7.43 27,096,478.65 5.04 14.12
是受资金影响,应付原
32 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料
辅材料款项增加
本期比上期减少的原因
预收款项 13,607,529.57 3.27 16,747,810.25 3.11 -18.75 是预收销售货款减少所
致
本期比上期增加的原因应付职工薪
45,621,744.88 10.96 42,484,213.17 7.90 7.39 是应付的职工社会保险酬
增加
本期比上期减少的原因
应交税费 9,805,315.67 2.36 26,125,056.67 4.86 -62.47 是本期缴纳以前年度欠
缴税款所致。
本期比上期增加的原因
应付利息 43,071,410.09 10.35 27,661,885.43 5.14 55.71 是应付未付的借款利息
增加
应付股利 1,104,960.50 0.27 1,104,960.50 0.21 0.00
本期比上期增加的原因
是收到的木材生产及销
其他应付款 51,127,481.72 12.29 37,296,184.01 6.93 37.09
售保证金增加,同时未
付的赔偿款增加。一年内到期
的非流动负 70,000,000.00 16.82 70,000,000.00 13.01 0.00债流动负债合
409,962,083.31 98.51 485,188,764.85 90.17 -15.50计非流动负债
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00合计
负债合计 409,962,083.31 98.51 485,188,764.85 90.17 -15.50
股本 129,800,000.00 31.19 129,800,000.00 24.12 0.00
资本公积 176,584,957.67 42.43 176,584,957.67 32.82 0.00
盈余公积 13,786,380.32 3.31 13,786,380.32 2.56 0.00
未分配利润 -309,926,252.56 -74.48 -264,198,676.23 -49.10 17.31 本期营业亏损增加
归属母公司 本期营业亏损增加,减
股东权益合 10,245,085.43 2.46 55,972,661.76 10.40 -81.70 少股东权益。计
少数股东权 本期比上期增加的原因
-4,063,293.29 -0.98 -3,082,746.45 -0.57 31.81
益 是子公司亏损所致
股东权益合 本期营业亏损增加,减
6,181,792.14 1.49 52,889,915.31 9.83 -88.31
计 少股东权益。负债和股东
416,143,875.45 538,078,680.16 -22.66权益总计
四、2015 年财务工作计划
公司由于近几年由于受各种因素的影响,导致经营管理不善,经营管理失控,
所有对外对内投资失策,经营业绩逐年下滑,亏损严重,公司的生存和发展面临
33 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料重大挑战。此外,公司所有对外投资的子公司及参股公司基本无实际经营的能力,对内多次产品结构调整反复折腾失败;经营管理层对公司的中长期发展规划目标性不明确和不衔接,可行性和盈利性极差,巨额负债经营给公司增加了沉重袍负;同时公司改制的不彻底历史遗留问题在近年内井喷式集中突出暴发,区域产业经济和市场的变化,产品成本逐年增加,盈利能力逐年减弱,原辅材料现金的购买力下降,公司生存、发展和维稳成本逐年增加,资金链长期处于断流的状态,内外经营不利环境日趋严重。但在公司发展进程中,公司具有很好的优势和有利条件,公司现行发展规划符合国家产业政策及相关行业的发展趋势,公司主导产业属资源节约型综合项目,受国家产业政策扶持,公司主导产品有"海帆"牌脂松香系列产品和"航天"牌人造板系列产品在市场中具有较强竞争力;公司拥有持续发展的原料林基地。作为资源型企业,公司拥有 51 万亩森林资源,是公司发展的根本,也是公司与其它森工企业竞争最有力的筹码。
根据公司木材原料采伐指标和设备生产能力,拟定生产经营目标为确保实现公司主业生产经营盈利,结合公司各方面的实际情况,拟定 2015 年生产经营目标为:
1、原料和产品生产目标木材原料:81500 立方米,其中:自采 30000 立方米,市场采购 51500 立方米(其中桉树单板 10000 立方米)。(中纤板原料由合作车间向市场采购)。
人造板:40000 立方米。其中:胶合板 30000 立方米;细木工板 8000 立方米;集成材 2000 立方米。(合作车间中纤板生产目标 45000 立方米)。
机制炭:1200 吨。
2、产品销售收入目标
产品销售收入 9034 万元。其中:胶合板 30000 立方米销售收入 5899 万元;细木工板 8000 立方米销售收入 2274 万元;集成材 2000 立方米销售收入 546 万元。(合作车间中纤板 45000 立方米销售收入 4036 万元)。
机制炭 1200 吨销售收入 315 万元。
3、利润目标
实现毛利润 57 万元。(合作车间实现毛利润 127 万元)。
公司财务工作将围绕公司生产经营计划,统筹谋划,充分发挥财务管理职能,
34 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料提高财务核算水平,为公司生产经营目标实现做好谋划工作。
2015 年将围绕公司上述经营目标,主要抓好以下九大事项:
一是以资金为核心,理顺与银行的合作关系,开展正常银行融资,努力抓好资金保障。
二是紧紧围绕公司预算管理和责任目标考核,加强监督和执行,促进公司“两增两减”目标的实现。
二是以原料生产和采购为中心,全力做好木材原料供应。
三是以提升经济效益为目标,下力做好产品生产加工和新产品开发。
四是以产品销售为抓手,奋力实现经营目标。
五是努力恢复林化产品生产,为主业实现盈利夯实基础。
六是积极深化改革,完善管理,提升工作效率。
七是推动产业结构调整,积极为新的经济增长点打基础。
八是加强基地管理,不断夯实公司发展基础。
九是继续推进职工身份置换工作,创造公司发展良好环境。
2015 年 5 月 5 日
35 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会
议案四
审议关于《2014 年年度报告及摘要》的议案各位股东:
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求,公司 2014 年年度报告及摘要经公司第五届董事会第二次会议审议通过,并于 2015 年 4 月 25 日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
现将该报告及摘要提交公司股东大会,请予审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
二○一五年五月五日附:2014 年年度报告(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
36 / 37
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料
云南景谷林业股份有限公司 2014 年年度股东大会
议案五
审议关于《2014 年利润分配方案》的议案各位股东:
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2014年度审计报告,2014年年初公司未分配利润为-264,198,676.23元,2014年度公司实现净利润为-46,708,123.17元,2014年年末未分配利润为-309,926,252.56。由于公司本年度未分配利润为负数,董事会拟定2014年度不进行利润分配,也不以公积金转增股本。
现将该方案提交公司股东大会,请予审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
二○一五年五月五日
37 / 37
首页
微信公众号
证券之星APP
