2015 年第一季度报告
公司代码：601933 公司简称：永辉超市
永辉超市股份有限公司
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目 录
一、 重要提示.......................................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ...................................................................................... 3
三、 重要事项.......................................................................................................................... 6
四、 附录 ............................................................................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
1.2 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：
请投资者特别关注。
1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.4 公司负责人张轩松、主管会计工作负责人朱国林 及会计机构负责人（会计主管人员）
黄明月保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.5 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 21,274,115,277.19 15,479,570,844.12 37.43
归属于上市公
司股东的净资 12,473,087,859.80 6,438,141,195.75 93.74
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生
的现金流量净 1,340,797,626.83 871,743,590.90 53.81
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 11,197,681,935.44 9,338,974,439.21 19.90
归属于上市公
司股东的净利 363,835,984.85 305,656,355.05 19.03
润
归属于上市公
司股东的扣除
346,072,798.21 264,534,124.72 30.82
非经常性损益
的净利润
加权平均净资
5.50 5.04 0.46
产收益率（%）
基本每股收益
0.11 0.09 22.22
（元/股）
稀释每股收益 0.11 0.09 22.22
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,604,256.40
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 10,672,826.93
定额或定量持续享受的政府补
助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处 18,230,067.22
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
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减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
-5,094,906.37
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额（税后） 201.54
所得税影响额 -4,440,746.28
合计 17,763,186.64
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股
情况表
单位：股
股东总数（户） 52,741
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
张轩松 803,314,588 24.68 142,295,588 质押 344,500,000 境内自然人
张轩宁 495,874,160 15.24 0 境内自然人
中国银行股份有限公司
－嘉实研究精选股票型 100,882,697 3.10 0 未知
证券投资基金
谢香镇 91,559,440 2.81 质押 72,300,000 境内自然人
郑文宝 91,288,440 2.81 0 境内自然人
叶兴针 91,288,440 2.81 质押 63,900,000 境内自然人
兴业银行股份有限公司－
兴全趋势投资混合型证券 60,989,357 1.87 0 未知
投资基金
全国社保基金一一五组
36,999,442 1.14 0 未知
合
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BILL & MELINDA GATES
36,824,511 1.13 0 境外法人
FOUNDATION TRUST
新华人寿保险股份有限
公司－分红－团体分红 33,707,227 1.04 0 未知
－018L－FH001 沪
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
张轩松 661,019,000 人民币普通股 661,019,000
张轩宁 495,874,160 人民币普通股 495,874,160
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选
100,882,697 人民币普通股 100,882,697
股票型证券投资基金
谢香镇 91,559,440 人民币普通股 91,559,440
郑文宝 91,288,440 人民币普通股 91,288,440
叶兴针 91,288,440 人民币普通股 91,288,440
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资
60,989,357 人民币普通股 60,989,357
混合型证券投资基金
全国社保基金一一五组合 36,999,442 人民币普通股 36,999,442
BILL & MELINDA GATES
36,824,511 人民币普通股 36,824,511
FOUNDATION TRUST
新华人寿保险股份有限公司－分红－团
33,707,227 人民币普通股 33,707,227
体分红－018L－FH001 沪
实际控制人张轩松和张轩宁属于一致行动人。张轩松与张轩宁为
兄弟关系，郑文宝为张轩松、张轩宁两人的表兄；谢香镇为张轩
上述股东关联关系或一致行动的说明
松、张轩宁两人的妹夫；其他股东之间，未知是否存在关联关系
或一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
公司未发行优先股。
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东
持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比
变动科目 期末余额 年初余额 变动原因
例（%）
主要原因系收到牛奶国际定向增
货币资金 8,005,437,637.37 2,092,699,791.24 282.54
发款项所致。
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以公允价值计量且
主要原因系金枫酒业公允价值增
其变动计入当期损 77,515,774.00 59,293,147.60 30.73
加所致。
益的金融资产
主要原因系新店开始支付工程款
在建工程 767,195,362.97 465,234,486.13 64.91
所致。
短期借款 823,000,000.00 1,369,000,000.00 -39.88 主要原因系归还银行借款所致。
一年内到期的非流
10,000,000.00 40,500,000.00 -75.31 主要原因系归还借款所致。
动负债
主要原因系非公开发行股票导致
股本 4,067,536,108.00 3,254,435,640.00 24.98
股本增加。
主要原因系非公开发行股票导致
资本公积 5,674,160,961.28 816,150,750.08 595.23
资本公积溢价所致。
公允价值变动收益 主要原因系中百转为长期股权投
（损失以“－”号填 18,222,626.40 65,584,277.14 -72.21 资核算不再确认公允变动损益导
列） 致。
投资收益（损失以 主要原因系确认的对联营企业的
4,594,373.77 -7,725,247.61 159.47
“－”号填列） 投资收益增加所致
主要原因系违约收入及政府补助
营业外收入 35,031,064.11 20,004,708.64 75.11
增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司 2015 年第一季度开店及签约情况
3.2.1 公司 2015 年第一季度开店情况
截至 2015 年 3 月 31 日，公司在安徽、北京、福建、广东、贵州、江苏、四川、浙
江等八个区域新开 13 家门店，具体如下：
总面积
开店项目 地址 开店时间 租赁期限（年）
（㎡）
安徽省合肥市肥东县塘杨路(人民
肥东星光店 2015-02-08 20 年 19569
路口）星光国际广场
北京市昌平区北七家镇郑各庄温
温都水城店 2015-01-30 20 年 11421
都水城文化广场
福建省福州市鼓楼区天泉路天嘉
福州天嘉店 2015-01-29 5年 628
小区北侧生活配套广场一层 7 号
福建省龙岩市新罗区龙岩大道 388
龙岩万宝广场店 2015-01-17 15 年 14455
号
广东省广州市增城新塘镇新塘大
广州新塘大道店 2015-01-18 11 年 10400
道中 85 号
贵州省黔南布依族苗族自治州独
黔南州盛源国际店 2015-01-29 19 年 11653
山县城关镇南通北路盛源国际商
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住小区
江苏省无锡市长江路(旺庄路)茂业
无锡长江路店 2015-01-15 15 年 14930
百货
四川省成都市金牛区二环路北一
成都凯德沙湾店 2015-01-23 15 年 6645
段 10 号凯德广场
四川省广安市滨河路一段广安国
广安滨河路店 2015-02-05 20 年 12814
际商业中心
四川省南充市顺庆区望天坝英伦
南充英伦城邦店 2015-01-08 20 年 13479
城邦
四川省宜宾市南溪县文化路西段
宜宾福临大道店 2015-01-29 20 年 10948
（南一中后门旁）
四川省宜宾市沿江路（滨江路）银
宜宾银龙广场店 2015-02-08 18 年 12507
龙广场
浙江省嘉兴市海宁海昌路（新苑
嘉兴海昌路店 2015-01-28 15 年 15256
路）海宁银泰城
注：截止本季度末，公司已开业门店 343 家；上述数据已体现经 2015 年 4 月 30 日公司
第二届董事会第三十次会议决议关店 7 家。
3.2.2 公司 2015 年第一季度签约项目情况
截止 2015 年 3 月 31 日，公司在福建、河南、辽宁、上海、四川、贵州等 6 个区域
新签约门店 10 家，部分签约信息如下：
签约项目 地址 签约时间 物业交付时间 租赁期限 总面积（㎡）
莆田仙游天博广场 福建省莆田市 2015-01-17 2015-01-25 18 年 10104
南安中骏世界城 福建省泉州市 2015-02-12 2016-12-01 15 年 12337
福州爱琴海购物公园 福建省福州市 2015-03-19 2015-06-30 15 年 5571
河南安阳万达广场 河南省安阳市 2015-02-26 2015-03-25 15 年 9400
辽宁营口万达广场 辽宁省营口市 2015-01-30 2015-01-10 15 年 9494
上海金山万达广场 上海市金山区 2015-02-26 2015-04-01 15 年 9338
四川广元万达广场 四川省广元市 2015-01-13 2015-01-15 15 年 9559
四川内江万达广场 四川省内江市 2015-01-30 2015-01-06 15 年 9611
简阳旭海商业广场 四川省简阳市 2015-02-12 2016-09-01 20 年 9560
贵州迪拜城 贵州省清镇市 2015-03-02 2016-12-31 18 年 10805
注：截止本季度末，公司已签约未开店项目合计 173 家。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内公司、股东及实际控制人均严格遵守有关承诺，承诺事项履行情况并未较
上一报告期发生变化（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《永辉超市股份有限公
司2014年年度报告》有关章节）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 永辉超市股份有限公司
法定代表人 张轩松
日期 2015 年 4 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:永辉超市股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,005,437,637.37 2,092,699,791.24
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计 77,515,774.00 59,293,147.60
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,480,952.00 944,812.00
应收账款 103,684,306.73 111,245,428.30
预付款项 1,122,549,759.64 1,302,376,684.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 10,896,345.20
其他应收款 803,080,267.52 779,803,261.08
买入返售金融资产
存货 3,335,589,303.65 3,699,096,723.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 150,418,405.87 204,747,319.04
流动资产合计 13,610,652,751.98 8,250,207,167.23
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,230,626,147.23 1,237,351,939.93
投资性房地产 140,677,391.63 142,081,889.39
固定资产 2,835,908,187.16 2,716,886,177.48
在建工程 767,195,362.97 465,234,486.13
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 561,762,665.43 571,600,094.40
开发支出
商誉 4,077,758.70 4,077,758.70
长期待摊费用 2,057,970,220.21 2,026,467,824.16
递延所得税资产 65,244,791.88 65,663,506.70
其他非流动资产
非流动资产合计 7,663,462,525.21 7,229,363,676.89
资产总计 21,274,115,277.19 15,479,570,844.12
流动负债：
短期借款 823,000,000.00 1,369,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,054,712,454.87 5,064,426,875.35
预收款项 1,111,632,359.72 953,977,444.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 230,127,099.66 314,786,353.25
应交税费 317,037,702.62 312,955,826.67
应付利息 2,466,551.89 2,085,343.70
应付股利 - 800,000.00
其他应付款 1,097,855,592.25 834,702,247.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 40,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 8,646,831,761.01 8,893,234,090.05
非流动负债：
长期借款 35,798,000.00 34,298,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,000,000.00 1,000,000.00
递延收益
递延所得税负债 49,955,649.56 41,362,773.59
其他非流动负债 41,045,577.38 45,449,105.44
非流动负债合计 127,799,226.94 122,109,879.03
负债合计 8,774,630,987.95 9,015,343,969.08
所有者权益
股本 4,067,536,108.00 3,254,435,640.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,674,160,961.28 816,150,750.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 236,012,077.24 236,012,077.24
一般风险准备
未分配利润 2,495,378,713.28 2,131,542,728.43
归属于母公司所有者权益合 12,473,087,859.80 6,438,141,195.75
计
少数股东权益 26,396,429.44 26,085,679.29
所有者权益合计 12,499,484,289.24 6,464,226,875.04
负债和所有者权益总计 21,274,115,277.19 15,479,570,844.12
法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:永辉超市股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,013,873,307.20 434,000,721.55
以公允价值计量且其变动计入当期 77,515,774.00 59,293,147.60
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 25,505,107.71 28,588,391.94
预付款项 420,662,107.25 391,004,500.20
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应收利息
应收股利 2,716,751.20
其他应收款 2,523,922,190.89 2,616,430,546.73
存货 356,679,787.57 357,265,596.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,721,561.01 24,656,795.77
流动资产合计 9,445,596,586.83 3,911,239,699.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,585,514,269.00 3,363,995,594.43
投资性房地产
固定资产 450,414,506.84 446,721,806.83
在建工程 38,380,399.70 40,241,797.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,199,644.09 61,139,912.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 226,199,104.94 234,642,075.80
递延所得税资产 21,795,332.17 21,464,062.68
其他非流动资产
非流动资产合计 4,377,503,256.74 4,168,205,249.17
资产总计 13,823,099,843.57 8,079,444,949.11
流动负债：
短期借款 823,000,000.00 1,103,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 - 266,000,000.00
应付账款 201,296,616.08 153,708,863.88
预收款项 213,923,317.13 175,949,761.73
应付职工薪酬 49,948,938.19 61,838,335.84
应交税费 -12,124,832.44 19,227,779.50
应付利息 2,388,688.89 1,946,022.21
应付股利
其他应付款 1,272,294,659.10 696,991,282.36
划分为持有待售的负债
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2015 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,550,727,386.95 2,478,662,045.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,000,000.00 1,000,000.00
递延收益
递延所得税负债 22,690,445.11 18,134,788.51
其他非流动负债
非流动负债合计 23,690,445.11 19,134,788.51
负债合计 2,574,417,832.06 2,497,796,834.03
所有者权益：
股本 4,067,536,108.00 3,254,435,640.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,677,075,477.94 819,065,266.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 236,012,077.24 236,012,077.24
未分配利润 1,268,058,348.33 1,272,135,131.10
所有者权益合计 11,248,682,011.51 5,581,648,115.08
负债和所有者权益总计 13,823,099,843.57 8,079,444,949.11
法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：永辉超市股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 11,197,681,935.44 9,338,974,439.21
其中：营业收入 11,197,681,935.44 9,338,974,439.21
利息收入
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2015 年第一季度报告
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 10,800,174,795.46 9,015,618,259.06
其中：营业成本 8,971,080,894.39 7,532,652,416.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 54,114,276.21 44,494,884.33
销售费用 1,539,610,465.74 1,205,050,793.96
管理费用 208,150,542.33 205,403,660.39
财务费用 25,125,042.71 28,016,504.09
资产减值损失 2,093,574.08 -
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 18,222,626.40 65,584,277.14
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,594,373.77 -7,725,247.61
其中：对联营企业和合营企业的投 4,586,932.95
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 420,324,140.15 381,215,209.68
加：营业外收入 35,031,064.11 20,004,708.64
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 7,689,845.94 7,503,240.19
其中：非流动资产处置损失 1,534,913.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 447,665,358.32 393,716,678.13
减：所得税费用 83,859,298.24 87,759,178.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 363,806,060.08 305,957,499.36
归属于母公司所有者的净利润 363,835,984.85 305,656,355.05
少数股东损益 -29,924.77 301,144.31
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综
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2015 年第一季度报告
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.09
（二）稀释每股收益(元/股) 0.11 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期
被合并方实现的净利润为： 元。
法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：永辉超市股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,922,962,539.52 1,859,149,521.91
减：营业成本 1,613,636,637.75 1,558,668,482.89
营业税金及附加 7,417,497.17 8,093,604.52
销售费用 216,582,259.00 198,297,495.36
管理费用 83,612,247.46 58,673,539.86
财务费用 16,749,238.65 13,427,997.30
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 18,222,626.40 22,431,211.44
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,836,543.70 -7,426,837.51
其中：对联营企业和合营企业的投 -2,836,543.70
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 350,742.19 36,992,775.91
加：营业外收入 1,204,046.93 2,250,495.71
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2015 年第一季度报告
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 6,044,984.92 5,420,866.54
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,490,195.80 33,822,405.08
减：所得税费用 -413,413.03 8,466,579.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,076,782.77 25,355,825.46
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：永辉超市股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,754,652,178.27 10,497,753,412.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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2015 年第一季度报告
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 110,033,778.83 126,547,865.71
经营活动现金流入小计 12,864,685,957.10 10,624,301,278.30
购买商品、接受劳务支付的现金 9,430,397,756.89 7,778,078,838.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 912,918,532.13 591,982,540.05
支付的各项税费 398,326,025.05 348,413,567.82
支付其他与经营活动有关的现金 782,246,016.20 1,034,082,741.12
经营活动现金流出小计 11,523,888,330.27 9,752,557,687.40
经营活动产生的现金流量净额 1,340,797,626.83 871,743,590.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,347,885.08
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 1,815,028.26 7,501.64
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,815,028.26 20,355,386.72
购建固定资产、无形资产和其他长 512,233,950.91 209,443,797.79
期资产支付的现金
投资支付的现金 - 473,974,061.57
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 512,233,950.91 683,417,859.36
投资活动产生的现金流量净额 -510,418,922.65 -663,062,472.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,670,694,298.75
其中：子公司吸收少数股东投资收
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2015 年第一季度报告
到的现金
取得借款收到的现金 447,000,000.00 97,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 26,600,000.00
筹资活动现金流入小计 6,144,294,298.75 97,500,000.00
偿还债务支付的现金 1,022,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 16,344,003.42 21,128,087.59
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 800,000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,038,344,003.42 81,128,087.59
筹资活动产生的现金流量净额 5,105,950,295.33 16,371,912.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,936,328,999.51 225,053,030.67
加：期初现金及现金等价物余额 2,056,041,044.57 1,890,686,737.19
六、期末现金及现金等价物余额 7,992,370,044.08 2,115,739,767.86
法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：永辉超市股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,176,499,370.06 2,068,026,290.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 724,261,589.08 853,774,696.00
经营活动现金流入小计 2,900,760,959.14 2,921,800,986.76
购买商品、接受劳务支付的现金 2,016,659,023.83 1,362,319,010.62
支付给职工以及为职工支付的现金 173,916,879.98 144,778,870.13
支付的各项税费 48,327,051.25 37,610,523.56
支付其他与经营活动有关的现金 121,949,813.42 1,069,110,549.79
经营活动现金流出小计 2,360,852,768.48 2,613,818,954.10
经营活动产生的现金流量净额 539,908,190.66 307,982,032.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,347,885.08
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 133,770.00
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2015 年第一季度报告
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 133,770.00 20,347,885.08
购建固定资产、无形资产和其他长 83,375,575.87 33,940,213.97
期资产支付的现金
投资支付的现金 228,000,000.00 109,044,061.57
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 311,375,575.87 142,984,275.54
投资活动产生的现金流量净额 -311,241,805.87 -122,636,390.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,670,694,298.75
取得借款收到的现金 200,000,000.00 77,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,870,694,298.75 77,500,000.00
偿还债务支付的现金 480,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 14,749,333.33 12,091,055.54
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 494,749,333.33 62,091,055.54
筹资活动产生的现金流量净额 5,375,944,965.42 15,408,944.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,604,611,350.21 200,754,586.66
加：期初现金及现金等价物余额 397,341,974.88 346,450,410.19
六、期末现金及现金等价物余额 6,001,953,325.09 547,204,996.85
法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月
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