2015 年第一季度报告
公司代码：601618 公司简称：中国中冶
中国冶金科工股份有限公司
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目录
一、 重要提示..................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................... 3
三、 重要事项..................................................................... 6
四、 附录 ....................................................................... 10
释义
“本公司、公司、中国中冶” 中国冶金科工股份有限公司
“控股股东、中冶集团” 中国冶金科工集团有限公司
“董事会” 中国冶金科工股份有限公司董事会
“监事会” 中国冶金科工股份有限公司监事会
“报告期” 2015年1月1日至2015年3月31日
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一、 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本公司全体董事出席了于 2015 年 4 月 28 日召开的董事会会议。
1.3 公司董事长、法定代表人国文清，副总裁、总会计师（财务总监）李世钰及财务部部长范万柱声明：
保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 327,555,622 325,978,479 0.48
归属于上市公司股东
48,537,081 47,337,257 2.53
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
-5,278,064 -8,632,561 -38.86
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 45,381,374 41,878,191 8.37
归属于上市公司股东
1,273,480 1,112,757 14.44
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 1,165,744 965,665 20.72
的净利润
加权平均净资产收益
2.66 2.47 上升 0.19 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/
0.07 0.06 16.67
股）
稀释每股收益（元/
不适用 不适用 不适用
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
处置固定资产、无形资产等形成的
非流动资产处置损益 3,272
收益
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越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
-
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
报告期计入“营业外收入”的非经
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 134,190
常性政府补助
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
-
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 -
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 19 非货币性资产交换利得
委托他人投资或管理资产的损益 -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
-
项资产减值准备
债务重组损益 434 债务重组取得的收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
-
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
-
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
-
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
-
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 -5,388 公允价值变动损益
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -
对外委托贷款取得的损益 -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
-
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
-
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 -
除上述之外计入营业外收支的净收
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,165
益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -
少数股东权益影响额（税后） -32,543 归属于少数股东的收益
所得税影响额 -23,413 对所得税费用的影响
合计 107,736 归属于母公司的非经常性净损益
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 467,036
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 限售条 股东性
股东名称（全称） 比例(%)
数量 件股份 股份状态 数量 质
数量
中国冶金科工集团有限公 12,265,108,5 国有法
64.18 0 无
司 00 人
香港中央结算（代理人）有 2,838,900,00
注 14.86 0 无 其他
限公司 0
境内自
沈国英 23,493,592 0.12 0 无
然人
陕西省国际信托股份有限
公司－陕国投英通证券投 22,487,200 0.12 0 无 其他
资集合资金信托计划
中国银行股份有限公司－
嘉实沪深 300 交易型开放 20,650,210 0.11 0 质押 123,500 其他
式指数证券投资基金
云南国际信托有限公司－
云南信托云富 4 期结构化
19,638,619 0.10 0 无 其他
证券投资集合资金信托计
划
境内自
黄灿良 15,900,000 0.08 0 无
然人
中国工商银行股份有限公
司－华夏沪深 300 交易型 13,456,400 0.07 0 无 其他
开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公
司－华泰柏瑞沪深 300 交
13,313,726 0.07 0 无 其他
易型开放式指数证券投资
基金
太平人寿保险有限公司－
13,199,886 0.07 0 无 其他
分红－团险分红
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国冶金科工集团有限公司 12,265,108,500 人民币普通股 12,265,108,500
注
香港中央结算（代理人）有限公司 2,838,900,000 境外上市外资股 2,838,900,000
沈国英 23,493,592 人民币普通股 23,493,592
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投英
22,487,200 人民币普通股 22,487,200
通证券投资集合资金信托计划
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中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易
20,650,210 人民币普通股 20,650,210
型开放式指数证券投资基金
云南国际信托有限公司－云南信托云富 4
19,638,619 人民币普通股 19,638,619
期结构化证券投资集合资金信托计划
黄灿良 15,900,000 人民币普通股 15,900,000
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300
13,456,400 人民币普通股 13,456,400
交易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深
13,313,726 人民币普通股 13,313,726
300 交易型开放式指数证券投资基金
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 13,199,886 人民币普通股 13,199,886
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 -
注：香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股乃代表多个实益拥有人持有。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 报告期内新签合同额情况
本公司 2015 年一季度累计新签合同额人民币 669.3 亿元，比上年同期降低 9%。
3.2.2 募集资金使用情况
（1）报告期内，本公司按照相关法律法规的规定使用 A 股募集资金，有序推进 A 股募集资金投资
项目。
单位：万元 币种：人民币
调整后拟投入
项目名称 实际使用额 未按进度投入原因
金额
截至报告末期，阿富汗政府仍在开展文物发
掘、土地征用、村庄搬迁和扫雷排雷等影响
阿富汗艾娜克铜
85,000.00 0.00 项目开工的工作。根据合同有关规定，本公
矿项目
司计划 2015 年与阿富汗政府开展合同修改
谈判工作。
项目处于投产初期，部分工艺技术，基础设
瑞木镍红土矿项 （1）
250,000.00 250,000.04 施仍需继续完善。
目
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调整后拟投入
项目名称 实际使用额 未按进度投入原因
金额
国家钢结构工程
（2）
技术研究中心创 55,453.95 42,813.68 项目正在推进，部分募集资金尚未使用到位。
新基地
工程承包及研发 （4） （1）
187,036.12 199,304.73 -
所需设备的购置
陕西富平新建锻
钢轧辊制造及提 （1） 项目所有设备调试完成，试生产过程顺利，
64,300.00 64,308.53
高热加工生产能 但尚未达产，收益情况暂无法确定。
力项目
唐山曹妃甸 50 万
（1） 受市场环境影响，价格低和成本高，目前项
吨冷弯型钢及钢 44,000.00 44,044.10
目收益没有达到预期。
结构项目
中冶辽宁德龙钢
管有限公司年产 （5） （1） 市场情况不佳，项目生产经营形势和各项经
20,436.04 20,667.54
40 万吨 ERW 焊管 营指标还没有达到预期。
项目
辽宁鞍山精品钢
结构制造基地
（3）
（风电塔筒制造 0.00 0.00 -
生产线）10 万吨/
年项目
大型多向模锻件
项目的 40MN、120MN、300MN 多模锻液压机为
及重型装备自动 （3）
48,200.00 39,001.18 分步建设，目前 120MN 多向模锻液压机生产
化产业基地建设
线已完成联机调试，正在完善锻造工艺。
项目
浦东高行地块开
58,800.00 58,800.00 -
发项目
重庆北部新区经
开园鸳鸯旧城改 （1）
50,000.00 50,693.73 -
造二期地块开发
项目
补充流动资金和 （2、
821,573.89 821,573.89 -
偿还银行贷款 4、5）
超额募集资金补
充流动资金和偿 151,097.24 151,097.24 -
还银行贷款
合计 1,835,897.24 1,742,304.66 -
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注（1）：项目实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息。
注（2）：经 2011 年 6 月 17 日召开的 2010 年度股东周年大会审议批准，将原计划投入“国家钢结
构工程技术研究中心创新基地”的人民币 15 亿元募集资金中的人民币 7.5 亿元变更为补充公司流动资
金。经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将该项目按计划 2014 年之后
使用的募集资金本金和利息变更为补充流动资金。
注（3）：经 2011 年 6 月 17 日召开的 2010 年度股东周年大会审议批准，将“辽宁鞍山精品钢结构
制造基地（风电塔筒制造生产线）10 万吨/年项目”整体变更为“大型多向模锻件及重型装备自动化产
业基地建设项目”。
注（4）：经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将该项目剩余募集
资金及利息变更为补充各相关子公司流动资金。
注（5）：经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将该项目固定资产
投资节余 A 股募集资金及利息变更为流动资金。
（2）报告期内 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金及其归还情况
2014 年 3 月，经本公司第一届董事会第六十五次会议审议通过，批准使用部分 A 股闲置募集资金
暂时补充流动资金，总额不超过人民币 11.619 亿元，使用期限不超过一年（详见本公司于 2014 年 3
月 29 日披露的公告）。根据上述决议，截至报告期末，本公司已使用闲置 A 股募集资金人民币 11.61
亿元暂时用于补充流动资金，节约财务费用 0.7 亿元。截至 2015 年 3 月 20 日，本公司已将上述资金全
部归还至 A 股募集资金专户。
2015 年 3 月，经本公司第二届董事会第四次会议审议通过，批准使用部分 A 股闲置募集资金暂时
补充流动资金，总额不超过人民币 11.81 亿元，使用期限不超过一年（详见本公司于 2015 年 3 月 28
日披露的公告）。截至报告期末，根据上述决议，本公司以及下属子公司已累计使用闲置 A 股募集资金
人民币 10.51 亿元暂时用于补充流动资金。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.3.1 控股股东中冶集团应履行的承诺
为了支持本公司的长期健康发展，中冶集团承诺将其持有本公司的 12,265,108,500 股股份（占本
公司股份总数的 64.18%），在 2012 年 9 月 21 日限售期满后继续锁定三年，至 2015 年 9 月 20 日。
报告期内，中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。
3.3.2 有关房屋产权和土地使用权的承诺
公司 A 股招股说明书中披露了对房产、土地办证的有关承诺情况。经本公司 2013 年度股东周年大
会审议批准，本公司及控股股东将承诺事项方案变更为：1、对预计未来可以完成办证工作的 1 项房屋
（建筑面积 156.01 平方米）、2 宗土地（面积合计 15,959.20 平方米）的办证期限延长至自股东大会
批准之日起 36 个月内。2、对无法办理或无法在确定期限内完成办证工作的 181 项房屋、11 宗土地不
再办理权属证明（详见本公司于 2014 年 6 月 28 日发布的公告）。
截至报告期末，上述承诺变更方案中的 1 项房屋已取得了《房屋所有权证》（房屋所有权证中登记
的建筑面积为 155.64 平方米），剩余 2 宗土地的办证工作正在积极推进中。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及
原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国冶金科工股份有限公司
法定代表人 国文清
日期 2015-4-28
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 29,250,805 33,409,480
以公允价值计量且其变动计入当期
744 555
损益的金融资产
衍生金融资产 12,955 18,532
应收票据 9,366,723 9,977,574
应收账款 56,090,945 55,799,282
预付款项 19,958,324 16,510,723
应收利息 12,302 11,505
应收股利 119,234 119,234
其他应收款 19,965,230 19,768,319
买入返售金融资产
存货 110,559,190 106,415,992
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 4,509,773 4,867,780
其他流动资产 315,269 187,588
流动资产合计 250,161,494 247,086,564
非流动资产：
可供出售金融资产 1,712,017 1,643,092
持有至到期投资 267 20
长期应收款 15,866,479 17,383,285
长期股权投资 3,923,336 3,939,211
投资性房地产 1,788,625 1,864,386
固定资产 32,529,073 32,874,747
在建工程 2,852,184 2,280,214
工程物资 47,732 47,617
固定资产清理
无形资产 14,852,321 14,967,560
开发支出
商誉 270,448 270,448
长期待摊费用 161,605 167,767
递延所得税资产 3,252,844 3,316,126
其他非流动资产 137,197 137,442
非流动资产合计 77,394,128 78,891,915
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项目 期末余额 年初余额
资产总计 327,555,622 325,978,479
流动负债：
短期借款 40,415,800 36,461,263
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,765,938 11,808,491
应付账款 72,887,543 77,722,163
预收款项 34,857,751 33,978,850
应付职工薪酬 1,952,559 1,987,771
应交税费 5,130,714 6,399,466
应付利息 1,187,486 970,589
应付股利 477,046 504,931
其他应付款 16,570,733 15,888,498
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 11,198,041 11,875,968
其他流动负债 19,992,546 19,966,195
流动负债合计 217,436,157 217,564,185
非流动负债：
长期借款 21,747,631 21,329,884
应付债券 22,009,684 21,945,923
其中：优先股
永续债
长期应付款 825,268 864,818
长期应付职工薪酬 3,900,138 3,944,693
专项应付款 22,129 22,501
预计负债 198,876 208,154
递延收益 1,454,511 1,552,840
递延所得税负债 539,691 481,873
其他非流动负债 94,516 39,100
非流动负债合计 50,792,444 50,389,786
负债合计 268,228,601 267,953,971
所有者权益
股本 19,110,000 19,110,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 17,807,683 17,826,218
减：库存股
其他综合收益 528,301 583,421
专项储备 12,550 12,550
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项目 期末余额 年初余额
盈余公积 529,549 529,549
一般风险准备
未分配利润 10,548,998 9,275,519
归属于母公司所有者权益合计 48,537,081 47,337,257
少数股东权益 10,789,940 10,687,251
所有者权益合计 59,327,021 58,024,508
负债和所有者权益总计 327,555,622 325,978,479
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：范万柱
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母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,127,393 7,025,950
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 334,009 389,062
预付款项 73,698 105,106
应收利息 1,280,589 955,561
应收股利 1,264,817 1,264,817
其他应收款 30,794,529 26,396,763
存货 1,010,617 889,870
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 6,772,045 6,780,040
其他流动资产 283
流动资产合计 44,657,697 43,807,452
非流动资产：
可供出售金融资产 231 231
持有至到期投资
长期应收款 4,548,557 4,573,576
长期股权投资 73,548,654 72,549,338
投资性房地产 118,773
固定资产 17,404 55,263
在建工程
工程物资
固定资产清理
无形资产 12,941 13,601
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 78,127,787 77,310,782
资产总计 122,785,484 121,118,234
流动负债：
短期借款 10,672,472 8,378,860
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
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项目 期末余额 年初余额
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,076,396 1,074,091
预收款项 421,565 303,192
应付职工薪酬 7,921 8,251
应交税费 48,982 48,154
应付利息 1,326,036 742,538
应付股利
其他应付款 9,637,028 10,697,648
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 7,124,503 7,124,503
其他流动负债 19,900,000 19,900,000
流动负债合计 50,214,903 48,277,237
非流动负债：
长期借款 5,153,934 5,403,934
应付债券 12,928,660 12,904,839
其中：优先股
永续债
长期应付款 378,980 378,980
长期应付职工薪酬 19,645 19,772
专项应付款
预计负债
递延收益 952 957
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 18,482,171 18,708,482
负债合计 68,697,074 66,985,719
所有者权益：
股本 19,110,000 19,110,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 33,481,220 33,481,220
减：库存股
其他综合收益 3,271 3,267
专项储备 12,550 12,550
盈余公积 529,549 529,549
未分配利润 951,820 995,929
所有者权益合计 54,088,410 54,132,515
负债和所有者权益总计 122,785,484 121,118,234
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法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：范万柱
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合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 45,381,374 41,878,191
其中：营业收入 45,381,374 41,878,191
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 43,793,048 40,598,807
其中：营业成本 39,864,962 36,583,726
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,022,192 1,009,929
销售费用 298,744 336,190
管理费用 1,986,472 1,889,629
财务费用 664,401 858,681
资产减值损失 -43,723 -79,348
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -5,388 2,889
投资收益（损失以“－”号填列） 73,949 287,589
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,656,887 1,569,862
加：营业外收入 185,109 127,853
其中：非流动资产处置利得 6,232 15,254
减：营业外支出 16,029 18,484
其中：非流动资产处置损失 2,959 3,355
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,825,967 1,679,231
减：所得税费用 453,082 523,392
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,372,885 1,155,839
归属于母公司所有者的净利润 1,273,480 1,112,757
少数股东损益 99,405 43,082
六、其他综合收益的税后净额 -50,824 11,920
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -55,121 9,476
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
-7,559 94,705
益
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项目 本期金额 上期金额
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
-7,559 94,705
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -47,562 -85,229
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 15,039 -536
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -62,601 -84,693
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 4,297 2,444
七、综合收益总额 1,322,061 1,167,759
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,218,359 1,122,233
归属于少数股东的综合收益总额 103,702 45,526
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.06
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：不适用，上期被合并方实现的净
利润为：不适用。
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母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 568,021 237,793
减：营业成本 394,520 237,052
营业税金及附加
销售费用
管理费用 29,054 24,967
财务费用 188,606 333,699
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -44,159 -357,925
加：营业外收入 66 1
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 12 22
其中：非流动资产处置损失 12 22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -44,105 -357,946
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -44,105 -357,946
五、其他综合收益的税后净额 4 -48
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 4 -48
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 4 -48
6.其他
六、综合收益总额 -44,101 -357,994
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.00 -0.02
（二）稀释每股收益(元/股)
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合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 39,966,750 34,757,641
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 135,941 54,031
收到其他与经营活动有关的现金 464,697 1,113,212
经营活动现金流入小计 40,567,388 35,924,884
购买商品、接受劳务支付的现金 36,731,201 35,310,922
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,873,577 3,584,345
支付的各项税费 2,827,961 2,574,297
支付其他与经营活动有关的现金 2,412,713 3,087,881
经营活动现金流出小计 45,845,452 44,557,445
经营活动产生的现金流量净额 -5,278,064 -8,632,561
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 458,446
取得投资收益收到的现金 113,817 49,236
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
17,120 18,378
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
434,639 3,403
净额
收到其他与投资活动有关的现金 88,347 188,475
投资活动现金流入小计 1,112,369 259,492
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 1,063,271 447,595
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项目 本期金额 上期金额
支付的现金
投资支付的现金 607,272 17,871
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
223
净额
支付其他与投资活动有关的现金 21,000
投资活动现金流出小计 1,670,543 486,689
投资活动产生的现金流量净额 -558,174 -227,197
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,963 129,174
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
100,673
金
取得借款收到的现金 19,204,063 23,131,781
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 108,346 196,367
筹资活动现金流入小计 19,319,372 23,457,322
偿还债务支付的现金 15,308,909 22,798,261
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 868,956 1,639,528
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
16,882
润
支付其他与筹资活动有关的现金 414,360
筹资活动现金流出小计 16,177,865 24,852,149
筹资活动产生的现金流量净额 3,141,507 -1,394,827
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,286 7,085
五、现金及现金等价物净增加额 -2,705,017 -10,247,500
加：期初现金及现金等价物余额 28,571,177 31,242,554
六、期末现金及现金等价物余额 25,866,160 20,995,054
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：范万柱
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母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 326,013 95,906
收到的税费返还 4,994 1,321
收到其他与经营活动有关的现金 3,456 605,713
经营活动现金流入小计 334,463 702,940
购买商品、接受劳务支付的现金 267,579 219,992
支付给职工以及为职工支付的现金 19,316 12,771
支付的各项税费 7,751 2,737
支付其他与经营活动有关的现金 16,514 32,271
经营活动现金流出小计 311,160 267,771
经营活动产生的现金流量净额 23,303 435,169
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 1,558,893 1,550,495
投资活动现金流入小计 1,558,893 1,550,496
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 2,576 256
支付的现金
投资支付的现金 510,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 7,191,991 1,419,153
投资活动现金流出小计 7,704,567 1,419,409
投资活动产生的现金流量净额 -6,145,674 131,087
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,630,081 9,564,067
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,630,081 9,564,067
偿还债务支付的现金 3,292,253 11,451,237
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97,721 467,538
支付其他与筹资活动有关的现金 16,273
筹资活动现金流出小计 3,406,247 11,918,775
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2015 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
筹资活动产生的现金流量净额 2,223,834 -2,354,708
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -20 -261
五、现金及现金等价物净增加额 -3,898,557 -1,788,713
加：期初现金及现金等价物余额 7,025,950 6,494,604
六、期末现金及现金等价物余额 3,127,393 4,705,891
法定代表人：国文清 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：范万柱
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