公司代码：601018 公司简称：宁波港
宁波港股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................................................... 2
三、 重要事项 ............................................................................................................... 4
四、 附录 ...................................................................................................................... 7
1
2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本次董事会应出席董事 10 名，实际出席董事 8 名。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
蔡申康 董事 因事请假 宫黎明
张四纲 独立董事 因事请假 闻建耀
1.3 公司负责人闻建耀、主管会计工作负责人王峥及会计机构负责人（会计主管人员）金国平保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 45,503,793 44,908,614 1.33
归属于上市公司股东的净资产 31,436,547 30,757,116 2.21
归属于上市公司股东的每股净资产 2.46 2.40 2.50
（元/股）
年初至报告期末 上年初至上
比上年同期增减(%)
年报告期末
经营活动产生的现金流量净额 -858,606 501,588 -271.18
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 0.04 -275.00
（元/股）
年初至报告期末 上年初至上
比上年同期增减（%）
年报告期末
营业收入 4,320,835 2,724,426 58.60
归属于上市公司股东的净利润 764,994 658,730 16.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性 756,288 652,734 15.86
损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.46 2.26 增加 0.20 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.05 20.00
（元/股）
扣除非经常性损益后的加权平均净资 2.43 2.24 增加 0.19 个百分点
产收益率（%）
2
2015 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -1,288
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 11,072
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 845
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,579
少数股东权益影响额（税后） -450
所得税影响额 -3,052
合计 8,706
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 224,534
前十名股东持股情况
持有 质押或冻结情况
有限
期末持股 比例 售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股 数量
状态
份数
量
宁波港集团有限公司 9,658,635,829 75.46 0 无 0 国有法人
招商局国际码头（宁波）有限公司 583,200,000 4.56 0 无 0 境外法人
宁波宁兴（集团）有限公司 105,885,835 0.83 0 无 0 国有法人
宁波交通投资控股有限公司 105,885,835 0.83 0 无 0 国有法人
中信港口投资有限公司 75,121,415 0.59 0 无 0 国有法人
宁波城建投资控股有限公司 31,765,751 0.25 0 无 0 国有法人
宁波开发投资集团有限公司 26,416,860 0.21 0 无 0 国有法人
舟山港股份有限公司 21,177,167 0.17 0 无 0 国有法人
境内自然
吕明基 17,152,126 0.13 0 无 0
人
中国银行股份有限公司－嘉实沪深
300 交易型开放式指数证券投资基 16,275,830 0.13 0 未知 97,500 其他
金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
宁波港集团有限公司 9,658,635,829 人民币普通股 9,658,635,829
招商局国际码头（宁波）有限公司 583,200,000 人民币普通股 583,200,000
3
2015 年第一季度报告
宁波宁兴（集团）有限公司 105,885,835 人民币普通股 105,885,835
宁波交通投资控股有限公司 105,885,835 人民币普通股 105,885,835
中信港口投资有限公司 75,121,415 人民币普通股 75,121,415
宁波城建投资控股有限公司 31,765,751 人民币普通股 31,765,751
宁波开发投资集团有限公司 26,416,860 人民币普通股 26,416,860
舟山港股份有限公司 21,177,167 人民币普通股 21,177,167
吕明基 17,152,126 人民币普通股 17,152,126
中国银行股份有限公司－嘉实沪深
300 交易型开放式指数证券投资基 16,275,830 人民币普通股 16,275,830
金
1、公司未知吕明基和中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交
易型开放式指数证券投资基金之间是否存在关联关系，也未知上
上述股东关联关系或一致行动的说
述两家股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
明
法》中规定的一致行动人。
2、其他股东均无关联关系或一致行动的说明。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
① 资产负债表项目
单位：千元 币种：人民币
报表项目、财务指标 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 变动幅度（±%）
应收账款 2,002,081 1,483,809 34.93
应收股利 5,195 3,006 72.82
其他应收款 190,562 310,093 -38.55
其他流动资产 805,465 1,316,700 -38.83
吸收存款 668,134 2,220,082 -69.90
应付票据 153,005 227,327 -32.69
一年内到期的非流动负债 2,205,000 1,325,000 66.42
其他流动负债 3,006,693 1,502,572 100.10
应付债券 100,000 1,100,000 -90.91
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2015 年第一季度报告
相关项目变动情况分析：
<1>应收账款比年初增长 34.93%，主要为本报告期内公司业务量增长引起应收账款总额上升。
<2>应收股利比年初增长 72.82%，主要为本报告期内公司合营联营企业宣告分红但尚未支付所致。
<3>其他应收款比年初下降 38.55%，主要为本报告期内公司收回上年度提供给上海港航的股东借
款 50,000 千元以及公司下属子公司宁波远洋收回购买集装箱等保证金 77,000 千元所致。
<4>其他流动资产比年初下降 38.83%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司收回拆出资金
1,150,000 千元，另新增拆出资金 700,000 千元所致。
<5>吸收存款比年初下降 69.90%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司的成员单位归还贷
款引起吸收存款减少所致。
<6>应付票据比年初下降 32.69%，主要为本报告期内公司应付票据到期支付所致。
<7>一年内到期的非流动负债比年初增长 66.42%，主要为公司发行的公司债 1,000,000 千元于一
年内到期重分类所致。
<8>其他流动负债比年初增长 100.10%，主要为本报告期内公司发行超短期融资券 2,000,000 千
元以及公司下属子公司财务公司归还拆入资金 400,000 千元所致。
<9>应付债券比年初下降 90.91%，主要为公司发行的公司债 1,000,000 千元于一年内到期重分类
至一年内到期的非流动负债所致。
② 利润表项目
单位：千元 币种：人民币
报表项目、财务指标 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 变动幅度（±%）
营业收入 4,320,835 2,724,426 58.60
营业成本 3,272,575 1,696,583 92.89
资产减值损失 -8,707 326 -2,770.86
投资收益 295,446 179,087 64.97
其他综合收益的税后净额 -96,743 -17,292 459.47
相关项目变动情况分析：
<1>营业收入同比增长 58.60%，主要为本报告期内公司下属子公司贸易公司产生营业收入
1,284,396 千元，而上年同期无。
<2>营业成本同比增长 92.89%，主要为本报告期内公司下属子公司贸易公司产生营业成本
1,278,228 千元，而上年同期无。
<3>资产减值损失同比下降 2770.86%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司冲回部分贷款
风险拨备所致。
<4>投资收益同比增长 64.97%，主要为本报告期内公司所属合营公司处置股票投资取得收益所致。
<5>其他综合收益的税后净额同比增长 459.47%，主要为本报告期内公司所属合营公司处置股票
投资引起其他综合收益减少所致。
③ 现金流量表项目
单位：千元 币种：人民币
变动幅度
报表项目、财务指标 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 （±%）
经营活动产生的现金流量净额 -858,606 501,588 -271.18
投资活动产生的现金流量净额 -271,362 -564,612 -51.94
筹资活动产生的现金流量净额 1,780,980 150,005 1,087.28
5
2015 年第一季度报告
相关项目变动情况分析：
<1>经营活动产生的现金流量净额同比下降 271.18%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公
司吸收的成员单位存款比去年同期减少，使得现金净流量同比减少 1,342,250 千元。
<2>投资活动使用的现金流量净额同比下降 51.94%，主要为本报告期内公司股权投资支付的现金
比去年同期减少 233,058 千元。
<3>筹资活动使用的现金流量净额同比增长 1087.28%，主要为本报告期内公司发行超短期融资券
2,000,000 千元，而去年同期发行短期融资券和中期票据各 100,000 千元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 经公司第三届董事会第三次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过，公司计划发行总额
不超过100亿元的超短期融资券。公司于2015年2月4日注册成功，注册号为“中市协注【2015】
SCP26号。公司于2015年3月18日发行了2015年度第一期超短期融资券（简称：15宁波港
SCP001），本期发行规模为20亿元人民币，发行利率4.78%，期限270天。起息日为2015年
3月20日，兑付日为2015年12月15日，募集资金已于2015年3月20日到账。
公司于2014年2月11日发行的第一期短期融资券1亿元，期限为一年，票面年利率为5.9%，已
于2015年2月12日到期兑付。
2、 2012年宁波港股份有限公司公司债券（第一期）于2015年4月16日摘牌，具体内容请见《2012
年宁波港股份有限公司公司债券（第一期）2015年付息兑付及摘牌公告》(临2015- 022)。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、 公司控股股东宁波港集团在与公司于2008年4月1日签订的《避免同业竞争协议》中承诺不与
公司开展同业竞争，承诺期限：长期有效。报告期内，上述承诺均得到严格履行。
2、 2012 年公司债券（第一期）相关的承诺（详见公司于2012年4月12日在上交所网站披露的《公
开发行公司债券（第一期）募集说明书》），承诺期限为：2012年4月16日至2015年4月16
日本次债券本息偿付完毕。报告期内，上述承诺均得到严格履行。
3、 2013 年公司债券（第一期）相关的承诺（详见公司于 2013 年 3 月 11 日在上交所网站披露
的《公开发行 2013 年公司债券（第一期）募集说明书》），承诺期限为：2013 年 3 月 11
日至本次债券本息偿付完毕。报告期内，上述承诺均得到严格履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 宁波港股份有限公司
副董事长 闻建耀
日期 2015 年 4 月 27 日
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2015 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:宁波港股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,912,649 2,264,944
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 2,290 2,281
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,064,388 1,353,465
应收账款 2,002,081 1,483,809
预付款项 831,633 795,577
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 5,195 3,006
其他应收款 190,562 310,093
买入返售金融资产
存货 208,647 219,468
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 805,465 1,316,700
流动资产合计 8,022,910 7,749,343
非流动资产：
发放贷款和垫款 550,317 537,774
可供出售金融资产 372,808 367,144
持有至到期投资
长期应收款 9,369 10,859
长期股权投资 7,744,614 7,558,682
投资性房地产 346,739 352,053
固定资产 19,662,737 19,518,602
在建工程 2,782,369 2,766,443
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
7
2015 年第一季度报告
油气资产
无形资产 4,837,387 4,866,340
开发支出
商誉 141,656 141,656
长期待摊费用 9,544 4,006
递延所得税资产 1,023,343 1,035,712
其他非流动资产
非流动资产合计 37,480,883 37,159,271
资产总计 45,503,793 44,908,614
流动负债：
短期借款 408,821 485,458
向中央银行借款
吸收存款 668,134 2,220,082
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 153,005 227,327
应付账款 667,379 636,033
预收款项 554,047 500,996
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 80,938 75,185
应交税费 191,847 167,887
应付利息 88,556 113,727
应付股利 8,007 8,007
其他应付款 745,275 826,751
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,205,000 1,325,000
其他流动负债 3,006,693 1,502,572
流动负债合计 8,777,702 8,089,025
非流动负债：
长期借款 3,118,154 2,944,531
应付债券 100,000 1,100,000
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
8
2015 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 25,790 27,840
递延所得税负债 222,124 222,243
其他非流动负债
非流动负债合计 3,466,068 4,294,614
负债合计 12,243,770 12,383,639
所有者权益
股本 12,800,000 12,800,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,855,585 7,855,585
减：库存股
其他综合收益 93,526 190,269
专项储备 70,781 59,601
盈余公积 1,334,547 1,334,547
一般风险准备 86,102 86,102
未分配利润 9,196,006 8,431,012
归属于母公司所有者权益合计 31,436,547 30,757,116
少数股东权益 1,823,476 1,767,859
所有者权益合计 33,260,023 32,524,975
负债和所有者权益总计 45,503,793 44,908,614
企业负责人：闻建耀 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平
9
2015 年第一季度报告
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:宁波港股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,977,697 1,678,186
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 633,153 969,845
应收账款 754,430 441,236
预付款项 84,574 66,015
应收利息
应收股利 127,659 34,438
其他应收款 6,741,896 6,622,444
存货 52,764 54,772
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 12,372,173 9,866,936
非流动资产：
可供出售金融资产 319,332 318,686
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,861,917 14,693,583
投资性房地产 201,038 202,320
固定资产 7,458,611 7,542,074
在建工程 534,635 563,115
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,246,681 4,273,352
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,900 1,854
递延所得税资产 1,442 1,737
其他非流动资产
非流动资产合计 27,630,556 27,596,721
资产总计 40,002,729 37,463,657
流动负债：
10
2015 年第一季度报告
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 129,320 104,422
预收款项 62,023 76,779
应付职工薪酬 62,386 50,132
应交税费 108,513 82,659
应付利息 79,010 99,288
应付股利
其他应付款 2,754,087 2,605,089
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,000,000 1,000,000
其他流动负债 3,000,000 1,100,000
流动负债合计 8,195,339 5,118,369
非流动负债：
长期借款
应付债券 100,000 1,100,000
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 19,640 19,640
递延所得税负债 24,660 24,500
其他非流动负债
非流动负债合计 144,300 1,144,140
负债合计 8,339,639 6,262,509
所有者权益：
股本 12,800,000 12,800,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 11,190,035 11,190,035
减：库存股
其他综合收益 54,227 155,665
专项储备 32,790 26,009
盈余公积 1,334,547 1,334,547
未分配利润 6,251,491 5,694,892
所有者权益合计 31,663,090 31,201,148
11
2015 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 40,002,729 37,463,657
企业负责人：闻建耀 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平
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2015 年第一季度报告
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：宁波港股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,320,835 2,724,426
其中：营业收入 4,320,835 2,724,426
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,644,930 2,018,478
其中：营业成本 3,272,575 1,696,583
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,582 14,883
销售费用 227 253
管理费用 291,768 238,442
财务费用 74,485 67,991
资产减值损失 -8,707 326
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 9
投资收益（损失以“－”号填列） 295,446 179,087
其中：对联营企业和合营企业的投资收 295,400 179,346
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 971,360 885,035
加：营业外收入 15,284 12,285
减：营业外支出 5,979 6,185
其中：非流动资产处置损失 1,729 1,880
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 980,665 891,135
减：所得税费用 161,088 183,572
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 819,577 707,563
归属于母公司所有者的净利润 764,994 658,730
少数股东损益 54,583 48,833
六、其他综合收益的税后净额 -96,743 -17,292
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -96,743 -17,292
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
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2015 年第一季度报告
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -96,743 -17,292
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 -101,923 -14,317
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 5,503 -2,662
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -323 -313
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 722,834 690,271
归属于母公司所有者的综合收益总额 668,251 641,438
归属于少数股东的综合收益总额 54,583 48,833
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.05
（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 0.05
企业负责人：闻建耀 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平
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2015 年第一季度报告
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：宁波港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,086,471 1,136,848
减：营业成本 571,657 567,807
营业税金及附加 3,557 2,710
销售费用
管理费用 185,308 157,039
财务费用 37,337 36,980
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 323,298 162,572
其中：对联营企业和合营企业的投资收 172,011 68,102
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 611,910 534,884
加：营业外收入 171 151
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,072 3,493
其中：非流动资产处置损失 1,045 1,093
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 609,009 531,542
减：所得税费用 52,410 93,713
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 556,599 437,829
五、其他综合收益的税后净额 -101,438 -12,912
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -101,438 -12,912
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 -101,923 -14,317
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 485 1,405
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 455,161 424,917
七、每股收益：
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2015 年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
企业负责人：闻建耀 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平
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2015 年第一季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：宁波港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,983,554 2,413,350
客户贷款及垫款净减少额 60,000 63,908
存放中央银行和同业款项净减少额 71,094
向其他金融机构拆入资金净增加额 50,000
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,199 262
收到其他与经营活动有关的现金 77,091 178,289
经营活动现金流入小计 4,173,844 2,726,903
购买商品、接受劳务支付的现金 2,780,404 1,355,883
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额 81,264
客户存款和同业存放款项净减少额 1,551,948 209,698
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 372,702 343,467
支付的各项税费 216,464 296,109
支付其他与经营活动有关的现金 29,668 20,158
经营活动现金流出小计 5,032,450 2,225,315
经营活动产生的现金流量净额 -858,606 501,588
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 927 64,084
处置固定资产、无形资产和其他长期资 79 270,064
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,000
投资活动现金流入小计 51,006 334,148
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2015 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 322,368 665,702
产支付的现金
投资支付的现金 233,058
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 322,368 898,760
投资活动产生的现金流量净额 -271,362 -564,612
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 492,287 577,726
发行债券收到的现金 2,000,000 200,000
收到其他与筹资活动有关的现金 21,080
筹资活动现金流入小计 2,513,367 787,726
偿还债务支付的现金 617,314 510,151
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,073 126,920
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 650
筹资活动现金流出小计 732,387 637,721
筹资活动产生的现金流量净额 1,780,980 150,005
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,556 527
五、现金及现金等价物净增加额 647,456 87,508
加：期初现金及现金等价物余额 1,557,213 1,423,336
六、期末现金及现金等价物余额 2,204,669 1,510,844
企业负责人：闻建耀 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平
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2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：宁波港股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,024,070 994,176
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,353 246,536
经营活动现金流入小计 1,031,423 1,240,712
购买商品、接受劳务支付的现金 242,905 277,700
支付给职工以及为职工支付的现金 202,668 191,763
支付的各项税费 84,957 115,570
支付其他与经营活动有关的现金 21,874 180,720
经营活动现金流出小计 552,404 765,753
经营活动产生的现金流量净额 479,019 474,959
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 53,762 139,843
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,000
投资活动现金流入小计 103,762 139,845
购建固定资产、无形资产和其他长期资 121,578 412,457
产支付的现金
投资支付的现金 62,808
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 121,578 475,265
投资活动产生的现金流量净额 -17,816 -335,420
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000
发行债券收到的现金 2,000,000 200,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,000,000 400,000
偿还债务支付的现金 100,000 194,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,692 56,230
支付其他与筹资活动有关的现金 650
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2015 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 161,692 250,880
筹资活动产生的现金流量净额 1,838,308 149,120
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,299,511 288,659
加：期初现金及现金等价物余额 1,678,186 1,319,765
六、期末现金及现金等价物余额 3,977,697 1,608,424
企业负责人：闻建耀 主管会计工作负责人：王峥 会计机构负责人：金国平
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