贵州 益 佰 +ll药 股份有 限公司
募集 资金存放与实 际使用情况 的鉴 证 报告
中证天通 EzO15]审 字第 1-10泓 号
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中证天通 [坳 玺s【 审字
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我们接受委托 9鉴 证了后附的贵州益佰制药股份有限公司 (以 下 称 益佰制药
W)董 事会编制的截至2昏 觯年翌月3篮 日的 《贵州益佰制药股份有 公 司关 于公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。
一、对掇告镘蹋者稠瓞用 囝的鞫限定
本鉴 证报告仅供 益佰制药年报披露时使用 9不 得用作钰何其他 囝 我们同
意将本鉴证报告作为益佰制药年报披露的必备文忤 9随 同其他文仵 送并对
一
外披露 。 ∷
二、董事会豳责艋 ∷
益佰制药董事会的责任是提供真实、合法 、完整的相关材料夕按 上海证券
交易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引编制募集资金 放与实 〓
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为际使用的专项报告 ,并 保证:募 集资金专项报告的内容真实 1准 确 、完
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虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 。 ~
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三、浪趱会计卿的责翻i
我们 的责任是在实施鉴证工作的基础上对益佰制药董事会编制 上述报 告独立地提 出鉴证结论 。
跚、工貉觏述
我们按照 《中国注册会计师其他鉴证血务准则第搬眦 号¨历史财 信息审计或审阅以外 的鉴证业务 》的规定执∷
行了鉴证业务 。该准则要求我们计 和实施鉴证工作 9以 对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理倮证 。在鉴讠过程中夕我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序 9并 根据所取得 材料做出职业判断 。我亻r]相 信 9我 们的鉴诬工作为发表意见提供了合理的基础
五、鉴褫绻透
我们认为9益 佰制药编制的 《贵州益佰制药股份有限公司关于公 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|符 合 《上海证券交易所上市公司募 资金管理
规定》及 《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格 式指引〗》的规定 ,在所有重太方面如实反映了益佰 药截至2Q鹦 年丝月搬日募集资金 放与实际使用 情况 。
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中国。北京 20鱼 S年 4月 27
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馕鳜鲟 贵州益佰制药股份有限公司 ⒛⒕ 年年度募集 资金使用 放专项报告
贵 州益佰 制药股份有限公 司
关于公 司募集资金 存放.与 实胩使 劂情 况 的 项报 告
根据 中国证 券 监督管理委 员会 《~L市 公司监管指引第 2号 -上 市
公 司募集资金 管 理和使用 的监管要求》 (证 监会公告 [201 44号 )及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 013年 订)等 有
“ ”
关规 定 ,贵 州益佰制药股份有 限公 司(以 下简称 公司 ) +ll t'2014年年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 。
一、募集资金基本情况
2013年 12月 10日 ,经 中国证券监督管理委员会核 的 《关于核准贵州益佰制药股份有限公司非公开发行股票 的批复》 证监许可
[2013][1560]号 )核 准 ,核 准本公司非公开发行不超过 5, 万股 A股股票 zO14年 1月 10日 公司向8名 特定投 者以非公 发行人民
币普通股 lA股 )3,537。 狎 万股”每股发行价 31.35元 , 集资金总
额为人 民币 110,899.68万 元 9扣 除发行费用计人 民币 4,07 。90万 元 ,
非公开发行募集资金净额为人民币 106,羽 7。 m万 元,以 募集资金已于 ⒛ 14年 1月 15日 全部到位 。⒛14年 1月 15目 ,经 匕京中证天通会计师事务所有限公司出具 中证天通 ⒛ 14】 验字 ⒈2 01号 验资
报告 ,审 验结果确认 :新 增注册资本人 民币 3,537。 狎 万 ,资 本公积 (股 本溢价 )人 民币 103,⒛ 0.31万 元。
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馕饔髯 贵州益佰制药股份有限公司 zO⒕ 年年度募集 资金使用 放专项报告
⒛ 14年 1月 15日 收到非公开发行股票募集款项”具体 细如下 :
银行名称 账号 ∶金额 (万 元)
∶ 16,338,00
南诏药业 C,RlP改 扩建 ∶南充市亩业银行贵阳分行 : 701000132000036440 12,867,01
53,381.88
107,350,89[注 l
[注 ]该 金额为募集资金 总额 110,llg9。 GS万 元扣除 销保荐费
3,5鲳 。 79万 元 后 剩 余 的 募 集 资 金 金 额 为 107,350.89万 元 9 该募集资
金 已于 ⒛ 14年 1月 15日 划转 至公司募集资金专用账户 ; 募集资金
包括公司累计发 生其他发行费用合计丿、民币 523.11万 元 , 非公开发
行募集资金净额为人 民币 lO6,827.78万 元 。
二 、募集 资金 管理 情况
为加强、规范募集资金管理和运用,提 高其使用效率 保护投资 ,
者利益,公 司依照 《中华人民共和国公 法》、《中华人民 和 国证券
、《上海证券交易股票上市规则》等有关规定,结 合公司 际情况 ,
于 ⒛ 14年 5月 23日 公 司 2Q13年 股东大 会审议通过 了重新 订的《贵
州益佰制药股份有 限公司募集资金管理 办法》(2014年 版 (以 下简
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称 《募集资金管理办法》(201茌 年版 )” ),对 募集资 的存放、 镏ˉ
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使用 、项 目实施管理及使用|情 况等方面均作出了明确的规 。公 司严
格按照 《募集 资金 管理 办法 》(2014年 版 )管 理募集资金 , 募集 资金
的存放 、使用及项 目实施 管理不存在 违反 上述规定的情况
公司按照募集资金管理办法的规定需要 ,于 ⒛ 14年 1 17日 分别
与工 商银行股份有 限公 司贵 阳云 岩支行 、南充市商业银行 阳分行、
招商银行股份有限公司深圳罗湖支行分别签订了《募集资 专户存储
r⒈Ι氵1《
獬寥髯贵州益佰制药股份有限公司 zCl⒕ 年年度募集资金使用 放专项报告三方监管协议》。协议严格按照上海证券交易所 《募集资 专户存储
三方监管协议 (范 本)》 制定。公司使用募集资金时严格 照 《募集
资金专户存储三方监管协议》规定的审批程序先履行相关 审批手续 ,再从专户支取,不 存在任何不规范的行为。
截至 ⒛ 14年 12月 31日 ,公 司募集资金在各银行账 的存储情
况如下 : ∷
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躞曩餮贵州益佰制药股份有限公司 9~om年 年度募集资金使用存 专项报告
以上专户资金仅用于益佰 ∷hllP改 造 二期 工程项 目、民族 业 GlfP异地改扩建项 目、南诏药业 GMP改 扩建项 目和营销网络扩建及 牌建设项目,实 际使用严格按照协议履行 ,未 用作其他用途。
截至本报告期末 ,本 次募集资金实际使用 30,777。 81万 瓦,其 中 :置换 ⒛ 13年 预先投 入 自有 资金 99797。 S3万 元 ,本 期投 入 ⒛ 979.98万元。
⒛ 14年 7月 24日 召开的第五届董事会第九次会议、第 届监事 会第八次会议分别审议通过 了 《关于使用部分 闲置募集资金临 补充流动
资金的议案》,同 意公司使用 60,O00。 OO万 元闲置募集资金 时补充流
“动资金 ,详 见第二条 使用闲置资金临时补充流动资金情况
⒛ 14年 卜12月 以上专户累计收到银行存款利息扣除银行 续费的净
658.93万 元 ,当 前 专 户 余 额 合 计 为 16,708.90万 元 。
额 为三 、本年度募集资金的使用情况
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獬鼷鞔贵州益佰制药股份有限公司 20⒕ 年年度募集资金使用 放专项报告
” “
[注 h:“ 本 年度投 包括募集资金 到账
募集 资金总额 本年度投
” “ ^¨
”入金 额 及 实际 已置 换先期投 入~金 额 。
1.截 至报告期末 ,募 集资金置换情况如下 :
⒛ 14年 1月 ⒛ 日,公 司第五届董事会第 四次会议和 第 届监事会第
四次 会议分别审议通过了 《关于以募集资金置换预先投入 筹资金的议案》9同 意公司以募集资金9,m7.83万 元置换预先 已投入 集资金投资项 目的 自筹资金 。
自筹 资金 日投入
项 目名称 入 占比 lO/0)
益佰制药 GWlP改 造 二期 工程项 目 56,957.00 ∶民族药业 GMP异 地改扩建项 目
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北京 中证 天通会计 师事务所有 限公司 已对公 司截至⒛ 3年 12月 31
日止 的以 自筹资金预先投 入 募集 资金投资项 目情况 的报 进行 了鉴证 ,
认为益佰制药管理层编制的 《关于 白筹资金预先投入募投 目的专项说明》符合上海证券交易所关于发布 《上海证券交易所上市 卜司募集资金管理规定》的通知及相关格式指引的规定 9该 说明关于益 制药 以自筹
资金预先投入募投项 目的专项说明的披露与实际情况相符 同时高盛高华证券有限责 氵意见认为,公 司以 集资金置换预先投入募集资金投资项 目自筹资金符合 《上市公司监管 引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海 券交易所上
市公 司募集资金管理 办法 (⒛ 13年 修订 )》 等相关规定 , 同意此次置换方案 。
2.使 用闲置资金临时补充流动资金情况
zO1仝 年7月 24日 召开的第五届董事会第九次会议 、第 届监事会第八次会议分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金临 补充流动资金的议案》 0亿 元闲置募集资金临时补充流 资金 ,使 用
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黎翳謦 贵州益佰制药股份有限公司 ⒛⒕ 年年度募集资金使 放专项报告期限不超过12个 月。同时高盛高华证券有限责任公司作为 荐机构 出具
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意见认为 :本 次 以部分闲置募集资金临时补充流动资金 , 在变相 改变募集资金用途 、影响募集资金投资计划正 常进行的情况 有助于提高募集资金的使用效率 ,降 低财务成本,本 次补充的流动资 仅限于与主营业务相关的生产经营使用。符合 《上市公司监管指引第 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易 上 市公司募
集 资金 管理办法 (2013年 修订 )》 等规范性文件的规定” 同意本次使用部分 闲置募集资金补充流动资金方案 。
该项 临时补充流动资金 已于⒛ 15年 1月 全 部归还至公 募集资金专用账户 。
四、变更募投项 目的资金使用情况
报告期 内,公 司不存在募集资金投向变更 的情况。
五 、募集资金使用及披露申存在的问题
截止 ⒛ 14年 12月 3⒈ 日,本 公司已按 《上海证券交 所 上 市公司
募集 资金 管理规定 》及 《贵州益佰制药股份有 限公司募集 金管理制度》
(⒛ 14年 版 )的 相关:规 定 ,∷ 及时 、真实 、准确 、完整 的披 募集资金的使用及存放情况 ,不 存在违规使用募集资金情形 。
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