证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2015-010
北京四方继保自动化股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月27日在四方大厦601会议室以现场表决方式召开第四届董事会第二十一次会议。本次会议通知于2015年4月23日以电子邮件的方式发出,会议由董事长张伟峰先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,全部董事均表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,一致通过如下决议:
1、审议通过《关于公司 2015 年第一季度报告全文及正文的议案》,同意票9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2015年第一季度报告全文》及《2015年第一季度报告正文》。
2、审议通过《关于向中国银行股份有限公司北京雅宝路支行申请综合授信的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;
同意公司向中国银行股份有限公司北京雅宝路支行申请包括全资子公司北京四方继保工程技术有限公司及控股子公司北京四方宏海电力电器有限公司在内的综合授信,申请额度为人民币叁亿元整,授信期限为壹年。
同时,同意公司通过中国银行股份有限公司北京雅宝路支行在中国银行股份有限公司的海外分支机构办理境外银行流动资金贷款,并使用上述额度开立融资性保函或备用信用证,用于境外流动资金贷款担保。
3、审议通过《关于向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请综合授信的议案》,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
同意公司向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请综合授信,额度为人民币贰亿元整,期限壹年,担保方式为信用。同时允许全资子公司北京四方继保工程技术有限公司共同使用该授信额度,公司提供连带担保。
4、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度的议案》,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信,人民币肆亿元整,期限 1 年,同时允许全资子公司北京四方继保工程技术有限公司共同使用该授信中不超过壹亿元的额度,公司提供连带担保。
5、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司申请授信的议案》,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
同意公司向中国建设银行股份有限公司申请贰亿零伍佰万元人民币的授信,期限壹年,其中境内非融资性保证陆仟万元,采用信用担保方式担保,流动资金贷款壹亿肆仟伍佰万元,采用第三方担保方式担保,境内非融资性保证和融资性备用信用证可串用流动资金贷款额度。
同时,同意公司向中国建设银行股份有限公司的海外分支机构申请外币流动资金贷款,折算金额总计不超过人民币壹亿元整,期限为壹年。同意公司在中国建设银行股份有限公司北京市分行申请开立融资性备用信用证为此贷款作为担保。折算金额总计不超过人民币壹亿元整,期限为壹拾叁个月,采用第三方担保方式担保。
6、审议通过《关于向江苏银行股份有限公司北京宣武门支行申请综合授信的议案》,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
同意公司向江苏银行股份有限公司北京宣武门支行申请壹亿元人民币的综合授信敞口额度,额度有效期壹年,担保方式为信用。
7、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
同意公司向兴业银行北京分行申请综合授信,人民币贰亿元整,期限壹年,担保方式为信用。
8、审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信额度的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
同意公司向上海浦东发展银行股份有限北京宣武支行申请综合授信额度人民币贰亿元整,期限壹年,用于国内信用证集中开证、流动资金贷款、保函、上游供应商保理融资的买方承保等业务。同时允许全资子公司北京四方继保工程技术有限公司、保定四方电力控制设备有限公司、保定四方继保工程技术有限公司共同使用该授信中不超过壹亿伍仟万元的额度,公司提供连带担保。
以上议案中为子公司提供担保情况详见 2015 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于公司为子公司提供担保公告》。
特此公告
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2015 年 4 月 27 日
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