目 录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—7 页
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晋亿实业股份有限公司
前次击集资金使用佰况报告
中国证券监督管理委员会 :
现根据贵会印发的 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证 监发行字 (2007)5Oo
号 )的 规定 ,将 本公司截至 ⒛ 1钅 年 12月 31日 的前次募集资金使用情况报告如下。
-、 前次芬衤资金的效颊、资金刭账时间以及资佥在专项账户中的存放佰况
(一 )前 次募集资金的数额 、资金到账时间
经 中国证券监督管理委员会 《关于核准晋亿实业股份有限公司非公开发行股票的批复》
(证 监许可 (2013)3扭 号 )核 准 ,并 经上海证券交 易所同意 ,本
公司由主承销商华泰联合
证券有限责任公司采用 向特定对象非公开发行人民币普通股 A股 M,羽 0,000股 ,每 股发行
价格为人 民币 9” 元 ,共 计募集 资金 总额为 499,gO8,佣 o,00元 。 坐扣 保荐承销 费
2,000,00000元 后的募集资金为 婶 7,gO8,们 000元 ,已 由主承销商华泰联合证券有限责任
公司于 zO13年 7月 24日 汇入公司账户内。另扣除前期支付的保荐承销费、律师费、评估审
计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,730,⒛ 9,绲 元后 ,公
司本次募集资金挣额 四4,177,∞ 0猊 元 。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 (特
殊普通合伙 )验 证 ,并 由其出具 《验资报告》(天 健验 (⒛ 13)218号 )。
(二 )前 次募集资金在 专顼账户中的存放情况
崴至 ⒛14年 12月 31日 ,本 公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下 :
单位 :人 民币元
2014垄 F12月 31 日
开户银行 银行账 号 初始存放金额 备 注
余额
中国工商银行 股份
1204070029242032922 494,177,690,58 0
有限公司嘉善支行
合 计 494,177,690 58 0
二 、前次艹尔资金实际使用‖况说明
(-)前 次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
公司补充流动资金主要于 ⒛13年 8月 至 12月 期间分次解付到期银行承兑汇票、支付货
第 3页 共 7页
款 、缴纳税费、发放工资等支出,汇 总如下 :
项 目 金额 (元 )
解付到期银行承兑汇票 269,100,385 35
支付货款 75,075,712 33
缴纳税费 36,629,469,18
发放工资 27,512,833 14
合 计 408,318,400 00
(二 )前 次莠集资金实际投资项 目变更情况说
明
本公司不存在前次募集 资金实际投资顼 目变更情况 。
(三 )前 次募集资金项 目的实际投资总额与承诺的差
异 内容和原因说明
鉴于公司本次非公开发行股票实际筹资净额与募集资金项 目拟投入金额相 比缺 口较大 ,
为保障项 目的顺利实施 ,结 合公司实际情况 ,根 据公司股东大会的授权 ,并 根据公司第四属
萱事会 ⒛ 13年 第五次临时会议审议通过的 《关于调减募集资金投资项 :将 浙江嘉
善晋亿五金销售物流体系建设项 目、辽宁沈阳晋亿五金销售物流体系建设项 目、福建泉州晋
亿五金销售物流体系建设项 目以及湖北武汉晋亿五金销售配送中心项 目等 4个 募集资金项
目不列为本次非公开发行募集资金投资顼 目,上 述项 目拟通过公司自筹和银行贷款等方式解
决。调减后的募集 资金投资项 目为 :
使用募集
正 自动化公司 10眺 股杈 86,000,000.00
408,177,690 58
494,177,690,58
前次募集资金投资项 目对外 情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项 目对外转让或置换情况 。
(五 )闲 置募集资金情况说明
本公司不存在前次募集资金闲置情况。
三、前次艹△资佥投资项 目实现效益佰况说明
〈-)前 次募集资金投资项 目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项 目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
1 收购晋正 自动化公司股权实施后减少了公司关联交易,收 购 日至 ⒛ 14年 12月 31
第 4页 共 7页
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日晋正自动化公司累计实现净利涧 8,572,zg814元 。
2 补充流动资金项 目的实施改善了公司资本结构, 提高风险抵御能力及盈利能力 ,降
低了公司的财务费用 ,提 升了公司经营业绩 ;根 据补充流动资金使用 日至 zO14年 12月 31
日止资金 占用天数 并结合公司借款利 率计算 此 次补充流动 资金累计节省公司财 务费用
27,593,2sB.33元 。
(二 )前 次募集资金投资项 目无法单独核 算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项 目无法单独核算效益的情况 。
(三 )前 次募集资金投资顼 目累计实现收益低于承诺 ⒛%(含 zO%〉
以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项 目累计实现收益低于承诺 20%(含 zO%)以 上 的情况 。
四、前次击衤资金中用于认购股份的资产运行‖况说明
本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况 。
五、其他差异说明
本公司前次募集 资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件 中披
露的内容不存在差异 。
附件 :1。 前次募集资金使用情况对照表
2,前 次募集资金投资项 目实现效益情况对照表
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