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2015 年第一季度报告

公司代码:600377 公司简称:宁沪高速

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2015 年第一季度报告

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2015 年第一季度报告

一、重要提示 .............................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、重要事项 .............................................................. 6

四、附录 ................................................................. 11

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2015 年第一季度报告一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理由是:

请投资者特别关注。1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.4 公司负责人钱永祥、主管会计工作负责人于兰英及会计机构负责人(会计主管人员)任卓华

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.5 本公司第一季度报告未经审计。二、公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 27,895,731,652 27,444,862,983 1.64

归属于上市公司 21,052,200,772 20,348,338,531 3.46股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

经营活动产生的 760,837,550 811,044,349 -6.19现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

营业收入 1,743,555,710 1,827,085,683 -4.57

归属于上市公司 710,908,479 634,451,828 12.05股东的净利润

归属于上市公司 702,702,108 633,861,692 10.86股东的扣除非经常性损益的净利润

加权平均净资产 3.43 3.19 增加 0.24 个百分点收益率(%)

基本每股收益 0.1411 0.1259 12.07(元/股)

稀释每股收益不适用不适用不适用

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2015 年第一季度报告(元/股)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期金额说明

非流动资产处置损益 -561,727越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效 14,821,722 公司资金短期理财收益,以及持

套期保值业务外,持有交易性金融有的交易性金融资产公允价值变

资产、交易性金融负债产生的公允动产生的收益价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益

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2015 年第一季度报告采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入 -3,487,302和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额(税后) 126,851

所得税影响额 -2,693,173

合计 8,206,3712.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 35,123

前十名股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

期末持股比例

股东名称(全称) 条件股份数股东性质

数量 (%) 股份状态数量

量

江苏交通控股有限公司 2,742,57 54.44 0 国有法人

无

8,825

招商局华建公路投资有限公 589,059, 11.69 0 国有法人

无

司 077

JPMorgan Chase & Co. 110,855, 2.2 0 境外法人

未知

438

Mondrian Investment 110,350, 2.19 0 境外法人

未知

Partners Limited 000

Blackrock, Inc. 101,519, 2.02 0 境外法人

未知

695

Commonwealth Bank of 61,335,9 1.22 0 境外法人

未知

Australia 30

建投中信资产管理有限责任 21,410,0 0.42 0 其他

未知

公司 00

长城-中行-景顺资产管理 16,193,3 0.32 0 其他

有限公司-景顺中国系列基 00 未知金

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2015 年第一季度报告

Deutsche Bank 14,572,3 0.29 0 其他

未知

Aktiengesellschaft 94

中国人寿保险股份有限公司 9,962,91 0.20 0 其他

未知

(台湾)-自有资金 7

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量

数量种类数量

江苏交通控股有限公司 2,742,578,825 人民币普通股 2,742,578,825

招商局华建公路投资有限公司 589,059,077 人民币普通股 589,059,077

JPMorgan Chase & Co. 110,855,438 境外上市外资 110,855,438

股

Mondrian Investment 110,350,000 境外上市外资 110,350,000

Partners Limited 股

Blackrock, Inc. 101,519,695 境外上市外资 101,519,695

股

Commonwealth Bank 61,335,930 境外上市外资 61,335,930

of Australia 股

建投中信资产管理有限责任公 21,410,000 21,410,000

人民币普通股司

长城-中行-景顺资产管理有限公 16,193,300 16,193,300

人民币普通股司-景顺中国系列基金

Deutsche Bank Aktiengesellschaft 14,572,394 人民币普通股 14,572,394

中国人寿保险股份有限公司(台湾) 9,962,917 9,962,917

人民币普通股-自有资金

上述股东关联关系或一致行动的说 1、本公司未知上述股股东之间存在关连关系或一致行动人关系;

明 2、前十名无限售条件流通股股东持股情况中,有关境外上市外资股情

况根据有关人士依据证券及期货条例 (香港法例第 571 章) 作出申报。

表决权恢复的优先股股东及持股数不适用量的说明2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用三、重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

2015 年第一季度,本公司及其子公司(以下简称“本集团”)各项业务实现营业总收入约人民币 1,743,556 千元,比 2014 年同期下降约 4.57%。

其中,主营业务实现道路通行费收入约人民币 1,304,896 千元,比去年同期增加约 0.59%。2015 年第一季度,沪宁高速公路西段继续受到宁常高速的分流影响,货

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2015 年第一季度报告车流量同比减少 6.25%,东、西段货车流量降幅分别为 0.4%和 13.02%,降幅与 2014年第四季度环比有所减缓。而客车流量继续保持较快增长,增幅达到 13.82%。由于客车流量快速增长以及货车流量继续下降,第一季度沪宁高速公路客、货车流量比例分别为 79.38%及 20.62%,货车流量比例同比减少 3.36 个百分点。报告期内,本集团所辖其他路桥项目除 312 国道沪宁段和宁连公路南京段继续下降外,其他项目日均流量、收入同比均有所增长,流量增幅高于收入增幅。2015 年 1-3 月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据

路桥项目日均车流量(辆/日) 日均收费额(人民币千元/日)

1-3 月份去年同期增减% 1-3 月份去年同期增减%

沪宁高速公路 83,782 76,105 10.09 12,159.11 12,133.93 0.21

312 国道沪宁段 7,927 8,884 -10.77 135.69 135.30 0.29

宁连公路南京段 4,501 5,001 -10.00 69.61 98.09 -29.04

广靖高速公路 64,152 56,878 12.79 753.09 734.87 2.48

锡澄高速公路 65,359 59,440 9.96 1,381.36 1,311.60 5.32

江阴长江公路大桥 74,735 67,440 10.82 2,630.74 2,502.97 5.10

苏嘉杭高速公路 54,292 49,363 9.99 2,974.49 2,757.58 7.87

本报告期内,本公司实现配套业务收入约人民币 416,291 千元,比去年同期下降约 19.53%,主要是受到国际原油价格下跌的影响,油品零售价格不断下调,与去年同期相比平均零售价格降幅较大,同时油品销售量也下降 1.58%;地产业务于报告期内调整加快项目建设进度,加强销售力度,各楼盘开发销售有序推进,其中句容同城世家一期部分楼盘竣工交付,地产业务确认营收约人民币 11,717 千元,同比增长约228.50%;广告等其他业务共实现收入约人民币 10,652 千元,同比增长约 19.01%。

2015 年第一季度,按照中国会计准则,本集团累计营业成本约人民币 775,811千元,比 2014 年同期下降约 12.41%;实现营业利润约人民币 946,753 千元,归属于上市公司股东的净利润约为人民币 710,908 千元,每股盈利约人民币 0.1411 元,比2014 年同期增长 12.05%。

主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因如下:

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2015 年第一季度报告截至2015年3月31日,资产负债表项目大幅变动原因

单位:人民币元

项目本报告期末上年度末增减幅度变动原因

货币资金 857,639,720 598,250,453 43.36% 本报告期内增加的资金储备。

以公允价值本报告期内子公司宁沪投资持有的基

计量且其变金公允价值增加。

动计入当期 51,805,830 38,951,822 33%损益的金融资产

预付的南部新城 2 号地块土地出让金

预付款项 24,289,235 266,019,037 -90.87%

本报告期内结转至项目公司。

本报告期内联营公司扬子大桥宣告分

应收股利 61,973,526 4,989,960 1141.96%

红。

主要是本报告期内对镇丹高速公路项

在建工程 485,474,046 258,800,371 87.59%

目的建设资金投入。

其他流动资本报告期内增加的对南部新城2号地

300,000,000 0 —— 块项目公司的股东借款。产

应交税费 127,293,721 95,517,945 33.27% 本报告期内增加的应付企业所得税。

本报告期内应支付的直接融资利息增

应付利息 108,134,294 77,354,767 39.79%

加。报告期内利润表项目大幅变动原因

单位:人民币元

项目 2015 年年初上年度增减幅度变动原因

至本报告期同期

末

本报告期内子公司宁沪置业地产

销售费用 1,564,625 3,634,187 -56.95%

项目销售费用有所下降。

公允价值变动子公司宁沪投资持有的基金于本

12,854,008 734,903 1649.08%

收益报告期内公允价值增加。

投资收益 123,729,951 80,809,063 53.11% 本报告期内主要增加的是子公司

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2015 年第一季度报告

广靖锡澄持有的江苏租赁派发的

现金红利,以及对南部新城 2 号

地块项目公司的股东借款产生的

利息收入。

本报告期内捐赠的帮扶资金,以

营业外支出 5,260,333 3,644,466 44.34%

及增加的路产修复支出。

本报告期内联营公司扬子大桥持

其他综合收益 -7,046,238 -26,648,860 -73.56% 有的可供出售金融资产公允价值

变动。报告期内现金流量表项目变动原因分析

单位:人民币元

项目 2015 年年初至上年度增减幅度变动原因

本报告期末同期

主要是本报告期内对外支付的投资活动产生

高速公路建设项目资金,导致集

的现金流量净 -210,988,005 -114,115,704 84.89%

团投资活动产生的现金流出净额

额同比增加。

主要是本报告期内偿还有息债筹资活动产生

务净额同比有所减少,导致筹资

的现金流量净 -290,460,278 -457,022,175 -36.45%

活动产生的现金流出净额同比额

下降。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用1、宁常镇溧及锡宜公司项目并购进展

为实现本集团收费公路主业的规模扩张,消除平行道路宁常高速公路对沪宁高速公路无锡以西路段的分流影响,同时提升子公司江苏广靖锡澄高速公路有限公司(以下简称“广靖锡澄公司”)管理规模效益,本集团积极运作江苏宁常镇溧高速公路有

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2015 年第一季度报告限公司(以下简称“宁常镇溧公司”)及江苏锡宜高速公路有限公司(以下简称“锡宜公司”)这两个项目的并购事项,2014 年 12 月 30 日,本公司第七届十七次董事会审议并批准了本公司以现金人民币 5.02 亿元收购宁常镇溧公司 100%股权,并承接其全部有息债务,以此形成的债权对其进行债转股,以及子公司广靖锡澄公司以现金人民币 6.62 亿元收购锡宜公司 100%股权,同时对锡宜公司进行吸收合并这两项资产并购事项,并于 2015 年 3 月 12 日获得了本公司 2015 年度第一次临时股东大会的审议通过。有关本次交易的详情及相关审议情况见本公司分别于 2014 年 12 月 31 日及 2015年 3 月 13 日在上海交易所网站 www.sse.com.cn 及香港联合交易所网站www.hkexnews.hk 刊登的关联交易公告及股东大会决议公告。

截至本报告期末,本公司收购宁常镇溧公司的股权转让工商变更登记手续正在履行之中,股权转让完成后,本公司将与宁常镇溧公司的所有有息债权人签订债务转移协议,承接宁常镇溧公司的全部有息债务,并对其进行债转股。广靖锡澄公司对锡宜公司的股权转让手续已经完成,目前正在进行吸收合并的相关程序。2、设立 2 号地块合作开发项目公司

2014 年 10 月 31 日经本公司七届十六次董事会审议批准,本公司与江苏洛德股权投资基金管理有限公司(以下简称“洛德公司”)就南京南部新城 2 号地块(以下简称“2 号地块”)开发事宜签署了合作框架协议(以下简称“框架协议”),约定由洛德公司发起募集一只基金,本公司与该基金按照 70:30 的比例共同发起设立项目公司合作开发 2 号地块。本报告期内,洛德公司已完成 2 亿元规模的基金募集工作,并注册设立了南京洛德德实股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“德实基金”),具备了联合发起设立项目公司的条件。2015 年 3 月 4 日,本公司七届十八次董事会审议批准了本公司与德实基金共同出资设立南京瀚威房地产开发有限公司(以下简称“瀚威公司”),合作开发 2 号地块,注册资金人民币 1 亿元,其中本公司出资人民币 7000 万元,占 70%;德实基金出资人民币 3000 万元,占 30%。3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用

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2015 年第一季度报告

1、本公司在向江苏交通控股有限公司(以下简称“交通控股”)收购宁常镇溧公司股权的关联交易中,由于收购价格超过收购标的账面净资产 100%,依据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》要求,本次交易实施完毕后的三个会计年度内,交通控股需就宁常镇溧公司的实际盈利数不足利润预测数的情况做出补偿承诺。为此,本公司在本次交易中与交通控股签订《盈利补偿协议》,交通控股对宁常镇溧公司《企业价值评估报告书》中预测的 2015 年、2016 年、2017 年期间扣除非经常性损益后的息税前利润做出承诺:即 2015 年不低于人民币 230,434 千元、2016 年不低于人民币269,084 千元、2017 年不低于人民币 299,931 千元。若承诺期内宁常镇溧公司扣除非经常性损益后的息税前利润实际值低于预测值,交通控股将以现金方式,对本公司进行盈利差额的补偿。

至本报告期末,该承诺尚未达到履行条件。

2、2015 年 3 月 20 日,本公司收到交通控股出具的承诺函,承诺为妥善解决 312国道沪宁段撤除两站两点的经济补偿事宜,根据《省政府关于撤除 312 国道沪宁段收费站点经济补偿的批复》(苏政复[2012]115 号)及相关会商纪要的精神,由交通控股代政府按照有资质的第三方审计确认的撤除站点对应的收费经营权资产净值向本公司支付补偿金。具体补偿以现金方式支付。至本报告期末,由于第三方审计单位尚未提交审计结果,该承诺尚未履行。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

江苏宁沪高速公路股份有

公司名称

限公司

法定代表人钱永祥

日期 2015-04-24四、附录4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

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2015 年第一季度报告

项目期末余额年初余额流动资产:

货币资金 857,639,720 598,250,453

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当 51,805,830 38,951,822期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 978,000 2,518,000

应收账款 100,282,217 96,125,706

预付款项 24,289,235 266,019,037

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 400,000 0

应收股利 61,973,526 4,989,960

其他应收款 1,150,035,839 1,222,165,660

买入返售金融资产

存货 3,188,722,614 3,091,145,953

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 172,706,990 231,636,482

流动资产合计 5,608,833,971 5,551,803,073非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 1,290,725,956 1,290,725,956

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 4,268,214,266 4,174,591,269

投资性房地产 33,944,280 34,284,836

固定资产 1,156,645,856 1,186,446,387

在建工程 485,474,046 258,800,371

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 14,688,509,315 14,891,986,430

开发支出

商誉

长期待摊费用 7,146,305 6,418,189

递延所得税资产 56,237,657 49,806,472

其他非流动资产 300,000,000 0

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2015 年第一季度报告

非流动资产合计 22,286,897,681 21,893,059,910

资产总计 27,895,731,652 27,444,862,983流动负债:

短期借款 3,110,000,000 3,360,000,000

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 599,794,382 722,077,597

预收款项 398,888,546 375,331,463

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 960,065 1,193,900

应交税费 127,293,721 95,517,945

应付利息 108,134,294 77,354,767

应付股利 65,678,625 68,678,625

其他应付款 51,678,398 41,647,376

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 501,199,444 500,826,457

其他流动负债 500,000,000 500,000,000

流动负债合计 5,463,627,475 5,742,628,130非流动负债:

长期借款 268,932,312 269,708,646

应付债券 494,953,489 494,603,286

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 4,488,550 1,275,048

其他非流动负债

非流动负债合计 768,374,351 765,586,980

负债合计 6,232,001,826 6,508,215,110

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2015 年第一季度报告所有者权益

股本 5,037,747,500 5,037,747,500

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 7,481,967,841 7,481,967,841

减:库存股

其他综合收益 181,842,810 188,889,048

专项储备

盈余公积 2,927,043,693 2,927,043,693

一般风险准备

未分配利润 5,423,598,928 4,712,690,449

归属于母公司所有者权益合计 21,052,200,772 20,348,338,531

少数股东权益 611,529,054 588,309,342

所有者权益合计 21,663,729,826 20,936,647,873

负债和所有者权益总计 27,895,731,652 27,444,862,983法定代表人:钱永祥主管会计工作负责人:于兰英会计机构负责人:任卓华

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额流动资产:

货币资金 503,477,628 238,658,010

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 78,845,099 80,125,072

预付款项 16,599,332 257,152,125

应收利息 3,575,792 3,175,792

应收股利 61,973,526 4,989,960

其他应收款 1,548,693,879 1,519,681,070

存货 18,839,245 20,995,413

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 150,000,000 150,000,000

其他流动资产

流动资产合计 2,382,004,501 2,274,777,442非流动资产:

可供出售金融资产 1,008,915,500 1,008,915,500

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2015 年第一季度报告

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 5,282,248,015 5,217,907,838

投资性房地产

固定资产 932,025,729 953,515,356

在建工程 231,081,358 208,246,561

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 13,295,494,418 13,475,809,444

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 4,024,527 4,024,527

其他非流动资产 1,840,000,000 1,540,000,000

非流动资产合计 22,593,789,547 22,408,419,226

资产总计 24,975,794,048 24,683,196,668流动负债:

短期借款 3,090,000,000 3,340,000,000

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 134,204,773 238,350,163

预收款项 12,927,048 7,759,002

应付职工薪酬 885,928 987,091

应交税费 103,663,898 76,760,557

应付利息 107,610,572 76,831,045

应付股利 65,678,625 68,678,625

其他应付款 41,565,300 31,829,823

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 501,199,444 500,826,457

其他流动负债 500,000,000 500,000,000

流动负债合计 4,557,735,588 4,842,022,763非流动负债:

长期借款 18,932,312 19,708,646

应付债券 494,953,489 494,603,286

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

15 / 22

2015 年第一季度报告

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 513,885,801 514,311,932

负债合计 5,071,621,389 5,356,334,695所有者权益:

股本 5,037,747,500 5,037,747,500

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 7,482,952,651 7,482,952,651

减:库存股

其他综合收益 163,417,578 170,463,816

专项储备

盈余公积 2,518,873,750 2,518,873,750

未分配利润 4,701,181,180 4,116,824,256

所有者权益合计 19,904,172,659 19,326,861,973

负债和所有者权益总计 24,975,794,048 24,683,196,668法定代表人:钱永祥主管会计工作负责人:于兰英会计机构负责人:任卓华

合并利润表

2015 年 1—3 月编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入 1,743,555,710 1,827,085,683

其中:营业收入 1,743,555,710 1,827,085,683

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 933,386,382 1,052,703,790

其中:营业成本 775,810,853 885,699,507

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

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2015 年第一季度报告

营业税金及附加 49,961,683 48,820,192

销售费用 1,564,625 3,634,187

管理费用 39,222,729 41,098,322

财务费用 66,826,492 73,451,582

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 12,854,008 734,903列)

投资收益(损失以“-”号填列) 123,729,951 80,809,063

其中:对联营企业和合营企业的投资收 84,698,902 79,407,056益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 946,753,287 855,925,859

加:营业外收入 1,211,304 1,992,053

其中:非流动资产处置利得 20,400 91,400

减:营业外支出 5,260,333 3,644,466

其中:非流动资产处置损失 582,127 136,226

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 942,704,258 854,273,446

减:所得税费用 208,576,067 201,383,920

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 734,128,191 652,889,526

归属于母公司所有者的净利润 710,908,479 634,451,828

少数股东损益 23,219,712 18,437,698

六、其他综合收益的税后净额 -7,046,238 -26,648,860

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -7,046,238 -26,648,860额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收 -7,046,238 -26,648,860益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类 -7,046,238 -26,648,860进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 727,081,953 626,240,666

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2015 年第一季度报告

归属于母公司所有者的综合收益总额 703,862,241 607,802,968

归属于少数股东的综合收益总额 23,219,712 18,437,698八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.1411 0.1259

(二)稀释每股收益(元/股) 不适用不适用本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:钱永祥主管会计工作负责人:于兰英会计机构负责人:任卓华

母公司利润表

2015 年 1—3 月编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入 1,521,367,427 1,624,346,075

减:营业成本 714,011,649 832,992,141

营业税金及附加 41,937,596 40,917,790

销售费用

管理费用 33,279,441 34,848,636

财务费用 63,115,587 67,403,121

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 94,575,431 338,022,070

其中:对联营企业和合营企业的投资收 55,416,081 51,545,452益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 763,598,585 986,206,457

加:营业外收入 1,210,646 1,603,728

其中:非流动资产处置利得 20,400 91,400

减:营业外支出 4,138,693 2,961,894

其中:非流动资产处置损失 559,021 132,713

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 760,670,538 984,848,291

减:所得税费用 176,313,614 173,927,051

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 584,356,924 810,921,240

五、其他综合收益的税后净额 -7,046,238 -26,648,860

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -7,046,238 -26,648,860

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2015 年第一季度报告

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 -7,046,238 -26,648,860损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 577,310,686 784,272,380七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.1160 0.1610

(二)稀释每股收益(元/股) 不适用不适用法定代表人:钱永祥主管会计工作负责人:于兰英会计机构负责人:任卓华

合并现金流量表

2015 年 1—3 月编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,978,354,263 1,958,610,630

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 16,365,578 27,434,221

经营活动现金流入小计 1,994,719,841 1,986,044,851

购买商品、接受劳务支付的现金 837,456,142 741,298,011

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

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2015 年第一季度报告

支付给职工以及为职工支付的现金 135,654,558 121,703,021

支付的各项税费 246,132,140 296,889,111

支付其他与经营活动有关的现金 14,639,451 15,110,359

经营活动现金流出小计 1,233,882,291 1,175,000,502

经营活动产生的现金流量净额 760,837,550 811,044,349二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 207,574,236 177,421,791

取得投资收益收到的现金 37,868,975 0

处置固定资产、无形资产和其他长期资 74,033,640 10,109,100产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 319,476,851 187,530,891

购建固定资产、无形资产和其他长期资 262,210,956 108,116,573产支付的现金

投资支付的现金 218,253,900 193,530,022

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000 0

投资活动现金流出小计 530,464,856 301,646,595

投资活动产生的现金流量净额 -210,988,005 -114,115,704三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 200,000,000 0

发行债券收到的现金 599,100,000 0

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 799,100,000 0

偿还债务支付的现金 1,050,770,586 430,751,571

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,483,187 22,015,363

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 306,505 4,255,241

筹资活动现金流出小计 1,089,560,278 457,022,175

筹资活动产生的现金流量净额 -290,460,278 -457,022,175四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 259,389,267 239,906,470

加:期初现金及现金等价物余额 598,250,453 409,176,746

六、期末现金及现金等价物余额 857,639,720 649,083,216

20 / 22

2015 年第一季度报告法定代表人:钱永祥主管会计工作负责人:于兰英会计机构负责人:任卓华

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,745,960,615 1,694,388,705

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 3,840,253 724,739

经营活动现金流入小计 1,749,800,868 1,695,113,444

购买商品、接受劳务支付的现金 709,479,543 658,467,652

支付给职工以及为职工支付的现金 114,002,920 102,702,567

支付的各项税费 198,751,701 249,263,433

支付其他与经营活动有关的现金 10,744,145 8,652,858

经营活动现金流出小计 1,032,978,309 1,019,086,510

经营活动产生的现金流量净额 716,822,559 676,026,934二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 38,156,650 25,983,750

处置固定资产、无形资产和其他长期资 74,033,640 10,109,100产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 112,190,290 36,092,850

购建固定资产、无形资产和其他长期资 55,666,753 85,891,203产支付的现金

投资支付的现金 72,953,900 0

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 150,000,000 160,000,000

投资活动现金流出小计 278,620,653 245,891,203

投资活动产生的现金流量净额 -166,430,363 -209,798,353三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 200,000,000 0

发行债券收到的现金 599,100,000 0

收到其他与筹资活动有关的现金 0 0

筹资活动现金流入小计 799,100,000 0

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2015 年第一季度报告

偿还债务支付的现金 1,050,770,586 420,751,571

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,595,487 15,462,153

支付其他与筹资活动有关的现金 306,505 4,255,241

筹资活动现金流出小计 1,084,672,578 440,468,965

筹资活动产生的现金流量净额 -285,572,578 -440,468,965四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 264,819,618 25,759,616

加:期初现金及现金等价物余额 238,658,010 220,826,123

六、期末现金及现金等价物余额 503,477,628 246,585,739法定代表人:钱永祥主管会计工作负责人:于兰英会计机构负责人:任卓华4.2 审计报告若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的,公司还应当披露审计报告正文。

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