证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临 2015-015
江苏综艺股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
江苏综艺股份有限公司于 2015 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意以自有闲置资金进行投资理财。
为合理利用闲置资金,提高资金使用效率,实现资金的保值增值,2015 年度公司拟以不超过 5.8 亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财,该 5.8 亿元额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用,提请股东大会对公司 2015年度理财性投资授权。
一、概况
1、投资目的
在不影响正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下,利用自有闲置资金进行投资理财,充分盘活闲置资金,最大限度地提高公司(含全资、控股子公司)自有资金的使用效率,增加现金资产收益,力争为公司和股东谋取更多收益。
2、投资金额
使用自有闲置资金进行投资理财金额不超过人民币 5.8 亿元,占公司 2014年度经审计的净资产比例为 16.93%,在此额度内,公司及全资子公司、控股子公司可共同滚动使用,即在股东大会授权的有效期限内任意时点,投资理财的实际发生余额均不超过人民币 5.8 亿元。
3、投资方式
在有效控制风险前提下,公司以获取财务性收益为目的,将货币资金投资于各种金融资产,主要方式包括:债券投资、基金投资、银行理财产品、股票投资、信托理财产品、券商理财产品以及其他金融衍生产品的投资。
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二、资金来源
公司(含全资、控股子公司)进行投资理财的资金均为自有闲置资金,资金来源合法合规。
三、审批程序及风险控制
公司制定了《投资管理制度》,对投资的决策机构、决策管理、投资的执行与控制作了详细规定;公司制定了《控股子公司管理办法》,对子公司投资管理作了明确规定。公司在切实执行相关管理制度的同时,将加大市场分析和调研力度,对投资理财产品严格把关,谨慎决策,密切跟踪资金的运作情况,加强监督管理,以有效控制风险。
四、对公司的影响
使用自有闲置资金灵活投资理财,是在确保公司正常运营的前提下实施的,有利于提高闲置资金使用效率,不会影响公司日常运营和主营业务的正常开展。
五、独立董事意见
独立董事认为:公司(含子公司)利用自有闲置资金进行投资理财符合相关法律法规的规定,审批程序合法有效。公司已建立了完善的内部控制体系,能够有效控制投资风险;目前,公司财务状况稳健,利用自有闲置资金投资理财,有利于提高闲置资金的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。
综上,独立董事同意公司(含子公司)利用自有闲置资金进行投资理财。
六、其他
本次投资理财事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,提请股东大会授权公司管理层具体实施,授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。
特此公告!
江苏综艺股份有限公司
二零一五年四月二十七日
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