2015 年第一季度报告
公司代码:600884 公司简称:杉杉股份
宁波杉杉股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 9
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2015 年第一季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人庄巍、主管会计工作负责人翁惠萍及会计机构负责人(会计主管人员)翁惠萍保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 9,509,825,861.68 9,165,718,402.16 3.75
归属于上市公司股东的净 4,550,971,037.68 4,243,186,760.66 7.25资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 -3,860,996.06 -105,466,906.31 不适用净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 842,743,923.00 810,769,317.26 3.94
归属于上市公司股东的净 325,286,950.47 19,407,448.13 1,576.09利润
归属于上市公司股东的扣 -769,010.09 16,740,596.97 不适用除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 7.398 0.606 增加 6.792 个百分点
基本每股收益(元/股) 0.792 0.047 1,576.09
稀释每股收益(元/股) 0.792 0.047 1,576.09非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -3,894.86
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,258,836.66国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 325,346,763.77融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -392,873.14
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少数股东权益影响额(税后) 22,583.28
所得税影响额 -175,455.15
合计 326,055,960.56
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 34,602
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称(全称) 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
境内非国有
杉杉集团有限公司 133,536,993 32.50 0 无 0
法人
百联集团有限公司 10,601,250 2.58 0 未知 国有法人陕西省国际信托股份有限
公司-陕国投广生证券 10,096,305 2.46 0 未知 其他投资集合资金信托计划陕西省国际信托股份有限
公司-陕国投盛辉证券 9,408,669 2.29 0 未知 其他投资集合资金信托计划中国农业银行股份有限公
司-申万菱信中证环保产 3,043,890 0.74 0 未知 其他业指数分级证券投资基金
耿云 2,629,901 0.64 0 未知 境内自然人
陈荣仁 2,038,027 0.50 0 未知 境内自然人中欧盛世-广发银行-中
欧盛世神州牧 2 号资产管 1,971,630 0.48 0 未知 其他理计划中国建设银行股份有限公
司-华宝兴业高端制造股 1,949,905 0.47 0 未知 其他票型证券投资基金
于邦振 1,855,530 0.45 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
杉杉集团有限公司 133,536,993 人民币普通股 133,536,993
百联集团有限公司 10,601,250 人民币普通股 10,601,250陕西省国际信托股份有限公司-陕国
10,096,305 人民币普通股 10,096,305投广生证券投资集合资金信托计划陕西省国际信托股份有限公司-陕国
9,408,669 人民币普通股 9,408,669投盛辉证券投资集合资金信托计划
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中国农业银行股份有限公司-申万菱信
3,043,890 人民币普通股 3,043,890
中证环保产业指数分级证券投资基金
耿云 2,629,901 人民币普通股 2,629,901
陈荣仁 2,038,027 人民币普通股 2,038,027
中欧盛世-广发银行-中欧盛世神州牧 2
1,971,630 人民币普通股 1,971,630
号资产管理计划
中国建设银行股份有限公司-华宝兴业
1,949,905 人民币普通股 1,949,905
高端制造股票型证券投资基金
于邦振 1,855,530 人民币普通股 1,855,530
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名流通股股东之间未知其有无关联关系,也未知其是否是
一致行动人。前十名股东与前十名流通股股东之间未知其有无
关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 公司未发行优先股。
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额 变动率
资产负债表项目 原因
2015年3月31日 2014年12月31日 (%)
主要系母公司及控股子公司杉杉富银商以公允价值计量且
业保理有限公司、富银融资租赁(深圳)
其变动计入当期损 175,435,884.19 8,529,822.05 1956.74
有限公司购买国债逆回购及银行保本收益的金融资产
益的理财产品共17,520万元。
主要系控股子公司预付设备及基础建设
预付款项 203,427,433.95 148,526,168.32 36.96
工程款。
本期公司兑付了“10杉杉债”利息3,576
应付利息 4,687,500.00 73,695,000.00 -93.64 万元、“13杉杉债”利息5,625万元,同
时计提两期杉杉债利息共2,300.25万元。
应付股利 5,135,908.99 701,360.00 632.28 系新增应付少数股东股利443.45万元。
一年内到期的非流 系公司回售了“10杉杉债”,回售金额
- 10,000,000.00 不适用
动负债 1,000万元。
单位:元 币种:人民币
本期金额 上年同期数 变动率
损益类项目 原因
(2015年1-3月) (2014年1-3月) (%)
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营业税金及附 主要系去年同期数含新明达-明达针织品业
2,789,871.19 4,516,106.30 -38.22
加 务板块营业税金及附加。公允价值变动
-193,937.86 250,455.43 不适用 系交易性金融资产受市价波动影响。损益
主要系公司本期抛售宁波银行股票获得投
投资收益 392,995,584.95 27,285,083.07 1340.33
资收益为36,371.88万元。
主要系去年同期数含新明达-明达针织品业
营业外收入 1,312,712.83 3,671,783.89 -64.25
务板块营业外收入。
主要系去年同期数含新明达-明达针织品业
营业外支出 617,773.85 998,254.92 -38.11
务板块营业外支出。
主要系公司抛售宁波银行股票获得投资收
所得税费用 45,223,874.78 7,423,278.46 509.22
益应交的企业所得税费用。
主要系去年同期数含新明达-明达针织品业
少数股东损益 9,256,767.96 -11,694,885.40 不适用 务板块中少数股东损益;本期含少数股东损
益的子公司净利润同比增加。
其他综合收益 主要系公司本期抛售宁波银行股票及可供
-17,502,673.45 -53,110,222.59 不适用
的税后净额 出售金融资产受股价波动产生的影响所致。
单位:元 币种:人民币
本期金额 上年同期数 变动率
现金流量表项目 原因
(2015年1-3月) (2014年1-3月) (%)
主要系控股子公司富银融资租赁(深圳)
有限公司开展融资租赁业务,本期项目投
放额较去年同期减少,且租金收入按合同经营活动产生的
-3,860,996.06 -105,466,906.31 不适用 约定逐渐收回,本期该子公司的经营活动现金流量净额
产生的现金流出金额较去年同期减少,导
致整个合并范围经营活动产生的现金流量
情况较去年同期有所改善。
投资活动产生的 主要系公司本期抛售宁波银行股票,取得
293,867,492.63 -147,304,373.01 不适用
现金流量净额 投资收益所收到的现金为3.86亿元。
筹资活动产生的 主要系公司去年同期发行“13杉杉债”;
-264,091,705.07 905,396,738.74 不适用
现金流量净额 本期偿还银行借款资金较多。汇率变动对现金
及现金等价物的 2,379.36 -389,163.65 不适用 系受汇率变动影响。影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)关于对下属全资子公司进行增资的事宜
公司八届董事会第八次会议审议通过了关于对公司全资子公司宁波杉杉新能源技术发展有限
公司、宁波杉杉电动汽车技术发展有限公司分别增资 4 亿元人民币和 4.5 亿元人民币的事宜。(详
见公司于 2015 年 4 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
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及上交所网站披露的公告。)
截至本报告披露日,相关手续尚在办理中。
(2)日常关联交易进展情况
公司八届董事会第三次会议审议通过了关于公司全资子公司宁波杉杉时尚服装品牌管理有限
公司(以下简称“时尚品牌公司”)及其控股子公司与关联方日常关联交易预计的议案。(预计
期限为 2014 年 8 月至 2015 年 7 月)。(详见公司于 2014 年 8 月 22 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上交所网站披露的公告。)
2014 年 8 月-2015 年 3 月,时尚品牌公司及其控股子公司与关联方杉井商业管理(宁波)有
限公司(原名“杉井不动产开发(宁波)有限公司”)发生委托销售关联交易共计 1,111.31 万元;
时尚品牌公司控股子公司宁波玛珂威尔服饰有限公司与关联方宁波经济技术开发区汇星贸易有限
公司发生服装加工关联交易 119.42 万元。
公司八届董事会第六次会议审议通过了关于公司控股子公司湖南杉杉新材料有限公司(以下
简称“湖南杉杉”)与关联方宁波杉杉物产有限公司(以下简称“杉杉物产”)签订代理进口协
议的日常关联交易的议案。(详见公司于 2014 年 12 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上交所网站披露的公告。)
截至本报告期末,湖南杉杉委托关联方杉杉物产代理进口业务发生额为 3,185.21 万元人民币。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背 承诺 是否有履 是否及时
承诺方 承诺内容 承诺时间及期限
景 类型 行期限 严格履行
杉杉集团有限公司目前无并保证未来不
与再融 解决 直接或通过其他任何方式间接从事与宁 承诺时间为 2001
杉杉集团有限公司
资相关 同业 波杉杉股份有限公司业务有同业竞争的 年 4 月,期限为长 否 是
(控股股东)
的承诺 竞争 经营活动,且愿意对违反上述承诺而给股 期有效
份公司造成的经济损失承担赔偿责任。
宁波杉杉股份有限公 承诺公布时间为
司、上海杉杉科技有限 详见公司于 2014 年 2 月 15 日在《中国证 2010 年 3 月,期限其他承
其他 公司(公司子公司)、 券报》《上海证券报》《证券日报》《证 为自抵押登记之日 是 是
诺
上海杉杉服装有限公司 券时报》及上交所网站披露的公告。 起至在被担保债务
(公司子公司) 被全部清偿之日
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司2015年上半年累计净利润预测与上年同期相比将发生重大变动,主要系期内出售可供出
售金融资产宁波银行部分股权,获得投资收益所致。
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公司名称 宁波杉杉股份有限公司
法定代表人 庄巍
日期 2015 年 4 月 24 日
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2015 年第一季度报告四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:宁波杉杉股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 895,038,017.70 1,003,847,353.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 175,435,884.19 8,529,822.05期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 473,801,419.76 431,310,197.23
应收账款 1,439,793,196.87 1,274,513,102.24
预付款项 203,427,433.95 148,526,168.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 189,708,920.50 155,214,041.59
买入返售金融资产
存货 818,533,516.01 774,553,546.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,418,347.87 54,416,711.62
流动资产合计 4,236,156,736.85 3,850,910,942.80非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,657,085,780.10 2,705,223,134.96
持有至到期投资
长期应收款 479,312,086.45 512,933,996.74
长期股权投资 1,083,998,579.75 1,055,094,650.27
投资性房地产
固定资产 679,293,772.89 686,715,356.76
在建工程 173,939,900.54 152,980,380.10
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 170,806,414.19 171,669,675.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,564,463.83 5,522,138.04
递延所得税资产 24,668,127.08 24,668,127.08
其他非流动资产
非流动资产合计 5,273,669,124.83 5,314,807,459.36
资产总计 9,509,825,861.68 9,165,718,402.16流动负债:
短期借款 1,163,252,492.86 1,169,093,690.67
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 428,890,217.03 384,012,317.04
应付账款 639,374,107.36 610,120,300.82
预收款项 58,995,125.12 78,327,962.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,266,135.65 29,945,371.00
应交税费 59,603,641.75 48,250,141.25
应付利息 4,687,500.00 73,695,000.00
应付股利 5,135,908.99 701,360.00
其他应付款 336,080,991.24 287,851,812.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,720,286,120.00 2,691,997,955.94非流动负债:
长期借款
应付债券 1,332,089,825.82 1,331,447,025.96
其中:优先股
永续债
长期应付款 46,765,325.80 50,045,415.12
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长期应付职工薪酬 204,325.73 204,325.73
专项应付款
预计负债
递延收益 73,462,536.12 73,682,967.78
递延所得税负债 602,506,521.64 608,236,001.05
其他非流动负债
非流动负债合计 2,055,028,535.11 2,063,615,735.64
负债合计 4,775,314,655.11 4,755,613,691.58所有者权益
股本 410,858,247.00 410,858,247.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 488,656,499.33 488,656,499.33
减:库存股
其他综合收益 1,769,253,977.80 1,786,756,651.25
专项储备
盈余公积 193,830,201.12 193,830,201.12
一般风险准备
未分配利润 1,688,372,112.43 1,363,085,161.96
归属于母公司所有者权益合计 4,550,971,037.68 4,243,186,760.66
少数股东权益 183,540,168.89 166,917,949.92
所有者权益合计 4,734,511,206.57 4,410,104,710.58
负债和所有者权益总计 9,509,825,861.68 9,165,718,402.16
法定代表人:庄巍 主管会计工作负责人:翁惠萍 会计机构负责人:翁惠萍
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2015 年第一季度报告
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:宁波杉杉股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 194,540,036.36 272,717,150.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 140,700,000.00
衍生金融资产
应收票据 800,000.00
应收账款 33,323,693.14 34,486,430.70
预付款项 19,072,856.97 1,718,853.22
应收利息
应收股利
其他应收款 1,460,470,404.40 1,286,412,257.61
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 265,899.33 257,424.03
流动资产合计 1,848,372,890.20 1,596,392,116.48非流动资产:
可供出售金融资产 2,543,098,823.55 2,588,266,943.19
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,317,841,330.39 2,279,707,632.80
投资性房地产
固定资产 270,804,962.93 273,384,342.64
在建工程 33,413,847.07 27,569,470.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 106,033,368.32 106,707,744.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 357,011.04 357,011.04
其他非流动资产
非流动资产合计 5,271,549,343.30 5,275,993,145.28
资产总计 7,119,922,233.50 6,872,385,261.76流动负债:
短期借款 135,529,180.00 185,000,000.00
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 19,101,541.83 28,456,919.67
预收款项 32,986,982.56 28,106,919.50
应付职工薪酬 231,518.65 196,872.85
应交税费 38,241,719.35 268,687.02
应付利息 4,687,500.00 73,695,000.00
应付股利 701,360.00 701,360.00
其他应付款 1,007,306,473.15 940,315,765.32
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,238,786,275.54 1,266,741,524.36非流动负债:
长期借款
应付债券 1,332,089,825.82 1,331,447,025.96
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 595,603,817.43 601,333,296.84
其他非流动负债
非流动负债合计 1,927,693,643.25 1,932,780,322.80
负债合计 3,166,479,918.79 3,199,521,847.16所有者权益:
股本 410,858,247.00 410,858,247.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 467,333,709.68 467,333,709.68
减:库存股
其他综合收益 1,787,316,343.99 1,804,504,782.22
专项储备
盈余公积 193,830,201.12 193,830,201.12
未分配利润 1,094,103,812.92 796,336,474.58
所有者权益合计 3,953,442,314.71 3,672,863,414.60
负债和所有者权益总计 7,119,922,233.50 6,872,385,261.76
法定代表人:庄巍 主管会计工作负责人:翁惠萍 会计机构负责人:翁惠萍
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2015 年第一季度报告
合并利润表
2015 年 1—3 月编制单位:宁波杉杉股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 842,743,923.00 810,769,317.26
其中:营业收入 842,743,923.00 810,769,317.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 856,472,915.86 825,842,543.54
其中:营业成本 647,395,845.70 607,262,892.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,789,871.19 4,516,106.30
销售费用 66,506,885.87 69,036,907.26
管理费用 99,670,267.12 102,682,589.69
财务费用 35,071,973.65 38,323,628.69
资产减值损失 5,038,072.33 4,020,418.94
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 -193,937.86 250,455.43列)
投资收益(损失以“-”号填列) 392,995,584.95 27,285,083.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收 28,903,929.48 27,026,745.45益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 379,072,654.23 12,462,312.22
加:营业外收入 1,312,712.83 3,671,783.89
其中:非流动资产处置利得 203,858.61
减:营业外支出 617,773.85 998,254.92
其中:非流动资产处置损失 3,894.86 317,551.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 379,767,593.21 15,135,841.19
减:所得税费用 45,223,874.78 7,423,278.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 334,543,718.43 7,712,562.73
归属于母公司所有者的净利润 325,286,950.47 19,407,448.13
少数股东损益 9,256,767.96 -11,694,885.40
六、其他综合收益的税后净额 -17,502,673.45 -53,110,222.59
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2015 年第一季度报告
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -17,502,673.45 -53,110,222.59额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收 -17,502,673.45 -53,110,222.59益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -17,502,673.45 -48,048,566.97
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -5,061,655.62
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 317,041,044.98 -45,397,659.86
归属于母公司所有者的综合收益总额 307,784,277.02 -33,702,774.46
归属于少数股东的综合收益总额 9,256,767.96 -11,694,885.40八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.792 0.047
(二)稀释每股收益(元/股) 0.792 0.047
法定代表人:庄巍 主管会计工作负责人:翁惠萍 会计机构负责人:翁惠萍
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母公司利润表
2015 年 1—3 月编制单位:宁波杉杉股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,420,367.87 2,551,858.40
减:营业成本 1,372,333.36
营业税金及附加 80,646.45 892,135.22
销售费用 1,531,273.16 50,000.01
管理费用 33,682,674.26 9,332,430.58
财务费用 27,504,871.93 15,146,797.00
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 396,600,333.15 27,164,773.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 30,051,850.12 27,123,511.68
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 335,848,901.86 4,295,269.27
加:营业外收入 100,000.00 300,000.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 3,420.37 17,328.11
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 335,945,481.49 4,577,941.16
减:所得税费用 38,178,143.15
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 297,767,338.34 4,577,941.16
五、其他综合收益的税后净额 -17,188,438.23 -49,672,500.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -17,188,438.23 -49,672,500.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -17,188,438.23 -49,672,500.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 280,578,900.11 -45,094,558.84七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.725 0.011
(二)稀释每股收益(元/股) 0.725 0.011
法定代表人:庄巍 主管会计工作负责人:翁惠萍 会计机构负责人:翁惠萍
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合并现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:宁波杉杉股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 832,142,115.75 723,009,461.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,237,544.20 22,747,152.46
收到其他与经营活动有关的现金 18,630,062.78 59,930,207.66
经营活动现金流入小计 852,009,722.73 805,686,821.63
购买商品、接受劳务支付的现金 610,407,320.06 601,849,145.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 76,113,615.21 128,924,687.86
支付的各项税费 54,318,030.45 75,355,377.33
支付其他与经营活动有关的现金 115,031,753.07 105,024,516.96
经营活动现金流出小计 855,870,718.79 911,153,727.94
经营活动产生的现金流量净额 -3,860,996.06 -105,466,906.31二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 377,355,000.00 209,370,909.36
取得投资收益收到的现金 386,064,887.69 41,262.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 260,700.00产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 787,000.00
投资活动现金流入小计 764,206,887.69 209,672,871.36
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2015 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 66,520,110.56 31,493,410.63产支付的现金
投资支付的现金 403,819,284.50 275,483,833.74
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 470,339,395.06 356,977,244.37
投资活动产生的现金流量净额 293,867,492.63 -147,304,373.01三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 11,800,000.00 30,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 11,800,000.00 30,000,000.00现金
取得借款收到的现金 237,529,180.00 507,940,925.79
发行债券收到的现金 743,345,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 249,329,180.00 1,281,285,925.79
偿还债务支付的现金 391,718,016.00 273,285,245.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 109,329,375.75 62,798,835.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,373,493.32 39,805,105.84
筹资活动现金流出小计 513,420,885.07 375,889,187.05
筹资活动产生的现金流量净额 -264,091,705.07 905,396,738.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,379.36 -389,163.65
五、现金及现金等价物净增加额 25,917,170.86 652,236,295.77
加:期初现金及现金等价物余额 794,394,252.76 664,198,155.07
六、期末现金及现金等价物余额 820,311,423.62 1,316,434,450.84
法定代表人:庄巍 主管会计工作负责人:翁惠萍 会计机构负责人:翁惠萍
18 / 20
2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:宁波杉杉股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 12,089,762.31 11,184,688.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 127,997,159.51 103,957,358.02
经营活动现金流入小计 140,086,921.82 115,142,046.68
购买商品、接受劳务支付的现金 12,069,469.36 9,679,722.28
支付给职工以及为职工支付的现金 3,132,277.32 2,823,191.66
支付的各项税费 2,376,691.55 3,494,580.04
支付其他与经营活动有关的现金 266,222,350.24 216,896,876.03
经营活动现金流出小计 283,800,788.47 232,894,370.01
经营活动产生的现金流量净额 -143,713,866.65 -117,752,323.33二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 385,969,046.78 41,262.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 385,969,046.78 41,262.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 20,917,783.58 1,134,359.30产支付的现金
投资支付的现金 5,529,180.00 70,456,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 26,446,963.58 121,590,659.30
投资活动产生的现金流量净额 359,522,083.20 -121,549,397.30三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 95,529,180.00 96,450,000.00
发行债券收到的现金 743,345,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 95,529,180.00 839,795,000.00
偿还债务支付的现金 155,000,000.00 132,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93,814,511.11 45,502,872.77
支付其他与筹资活动有关的现金 6,645,000.00 49,120,000.00
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2015 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 255,459,511.11 226,622,872.77
筹资活动产生的现金流量净额 -159,930,331.11 613,172,127.23四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 55,877,885.44 373,870,406.60
加:期初现金及现金等价物余额 222,717,150.92 70,227,171.30
六、期末现金及现金等价物余额 278,595,036.36 444,097,577.90
法定代表人:庄巍 主管会计工作负责人:翁惠萍 会计机构负责人:翁惠萍
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