2015 年第一季度报告
公司代码：600180 公司简称：瑞茂通
瑞茂通供应链管理股份有限公司
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2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 .................................................................. 9
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2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人万永兴、主管会计工作负责人李艾君及会计机构负责人（会计主管人员）刘建辉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 8,957,858,335.93 7,987,871,210.64 12.14
归属于上市公司 2,256,754,983.47 2,159,097,226.60 4.52
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -454,557,175.79 95,904,954.32 -573.97
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,788,826,141.06 1,640,297,084.39 9.06
归属于上市公司 103,498,504.92 111,007,670.82 -6.76
股东的净利润
归属于上市公司 70,806,630.21 79,531,741.38 -10.97
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.68 6.16 减少 1.48 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.1178 0.1273 -7.46
（元/股）
稀释每股收益 0.1174 0.0906 29.58
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 7,968,003.28
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 31,209,899.10
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 159,555.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -6,645,583.02
合计 32,691,874.71
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,529
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
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郑州瑞茂通供应链有限 618,133, 70.38 618,133,813 615,560,0 境内非国
质押
公司 813 00 有法人
中国工商银行－汇添富 25,295,7 2.88 0 未知
成长焦点股票型证券投 03 未知
资基金
胡萍 9,220,00 1.05 0 9,000,000 境内自然
质押
0 人
中国工商银行－广发聚 7,599,67 0.87 0 未知
未知
富开放式证券投资基金 9
全国社保基金四一四组 7,149,13 0.81 0 未知
未知
合 1
中国工商银行－汇添富 6,008,07 0.68 0 未知
均衡增长股票型证券投 5 未知
资基金
招商证券股份有限公司 5,788,27 0.66 0 国有法人
未知
3
中国工商银行股份有限 5,680,03 0.65 0 未知
公司－汇添富美丽 30 股 5 未知
票型证券投资基金
鞠燕英 4,534,31 0.52 0 境内自然
未知
3 人
中国国际金融有限公司 4,216,39 0.48 0 未知
未知
2
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国工商银行－汇添富成长焦点股 25,295,703 25,295,703
人民币普通股
票型证券投资基金
胡萍 9,220,000 人民币普通股 9,220,000
中国工商银行－广发聚富开放式证 7,599,679 7,599,679
人民币普通股
券投资基金
全国社保基金四一四组合 7,149,131 人民币普通股 7,149,131
中国工商银行－汇添富均衡增长股 6,008,075 6,008,075
人民币普通股
票型证券投资基金
招商证券股份有限公司 5,788,273 人民币普通股 5,788,273
中国工商银行股份有限公司－汇添 5,680,035 5,680,035
人民币普通股
富美丽 30 股票型证券投资基金
鞠燕英 4,534,313 人民币普通股 4,534,313
中国国际金融有限公司 4,216,392 人民币普通股 4,216,392
中国工商银行股份有限公司－汇添 4,050,445 4,050,445
富外延增长主题股票型证券投资基 人民币普通股
金
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上述股东关联关系或一致行动的说 公司控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司与上述其余股东之
明 间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知前十名无限
售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和除控股股东外
的其他前十名股东之间是否存在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表
项目 期末数 期初数 增减比例 变动原因
上年年末客户集中支付及
应收票据 159,875,654.00 12,187,346.51 1211.82% 票据贴现导致应收票据存
量减少
报告期收到参股公司现金
应收股利 0.00 1,600,000.00 -100.00%
分红
报告期将上年年末因未实
递延所得税资
6,374,144.02 17,701,086.25 -63.99% 现存货销售而确认的递延
产
所得税资产转回
报告期预收客户煤炭采购
预收款项 275,963,691.70 125,414,452.03 120.04%
款增加
主要因为报告期借款增加
应付利息 131,049,161.13 92,120,576.77 42.26%
引起应付利息增加
利润表
项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动原因
报告期内进口业务量增加
销售费用 47.59%
162,059,994.07 109,807,035.15 导致销售费用增加
报告期内借款增加导致财
财务费用 60.02%
46,338,832.74 28,958,527.33 务费用增加
报告期内冲回已计提的坏
资产减值损失 93.25%
-800,336.62 -11,857,125.63 账准备较少
加：公允价值变 报告期内期货、纸货浮动盈
438.04%
动收益 13,921,319.62 -4,118,195.50 亏增加
加：营业外收入 162.72%
8,247,248.63 3,139,156.52 报告期内政府补助增加
现金流量表
项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动原因
收到其他与经 36782.63% 报告期内收回已放出的保
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营活动有关的 710,848,899.52 1,927,327.29 理款增加
现金
支付其他与经
营活动有关的 1,408,523,246.
629,153,482.06
现金 18 123.88% 报告期内放出保理款增加
取得借款收到
1,234,322,563.
的现金 747,263,958.00
59 65.18% 报告期内借款增加
分配股利、利润
或偿付利息支 报告期内借款增加导致利
63,204,832.74 16,257,924.73
付的现金 288.76% 息支付增加
支付其他与筹
资活动有关的 报告期内支付的银行承兑
325,185,482.83 530,166,413.40
现金 -38.66% 汇票等的保证金减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015年1月14日，公司召开第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第十九次会议，审议
通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于调整公司股票期权首批授予
数量的议案》和《关于公司股权激励计划限制性股票第二期解锁、首批股票期权第二个行权期可
行权、预留部分股票期权第一个行权期可行权的议案》，经过本次调整，首批授予的股票期权的
行权价格由7.83元调整为7.66元，预留部分授予的股票期权的行权价格由9.70元调整为9.53元；
鉴于公司首批股票期权激励对象王春勇因个人原因离职，首批授予股票期权的激励对象由73人调
整至72人，因此首批授予的股票期权数量由1,510万份调整至1,498万份。经审核，公司股权激励
计划限制性股票的第二期解锁条件已满足，第二期解锁数量为93万股，占公司股本总额的0.11%，
解锁日即上市流通日为2015年1月20日；公司股权激励计划首批授予的股票期权的第二期行权条件
以及预留部分股票期权第一期行权条件已满足，自2015年1月7日至2016年1月6日止以及2015年1
月2日至2016年1月1日可分别行权449.4万份股票期权和85万份股票期权。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
主体类 承诺的履行情
承诺方 承诺事项 承诺作出时间 承诺完成的期限
别 况
股份锁定期承
诺：本次交易中 自股份发行结束之
截至报告期
认购的上市公司 日起三十六个月
控股股 2011 年 12 月 末，郑州瑞茂
郑州瑞茂通 股份自股份发行 （即 2012 年 8 月
东 21 日 通未转让所持
结束之日起三十 29 日起至 2015 年 8
公司股份。
六个月不进行转 月 28 日）
让
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控股股 郑州瑞茂通、
郑州瑞茂通 万永兴、刘轶
东 在作为瑞茂通控股
正严格按照承
实际控 避免与上市公司 2011 年 12 月 股东、实际控制人、
万永兴 诺事项履行承
制人 同业竞争的承诺 21 日 关联方期间内持续
诺，承诺人没
有效
关联方 刘轶 有违背承诺的
情况。
郑州瑞茂通、
控股股 万永兴、刘轶
郑州瑞茂通 在作为瑞茂通控股
东 正严格按照承
规范与上市公司 2011 年 12 月 股东、实际控制人、
诺事项履行承
实际控 关联交易的承诺 21 日 关联方期间内持续
万永兴 诺，承诺人没
制人 有效
有违背承诺的
关联方 刘轶 情况。
郑州瑞茂通、
控股股 万永兴、刘轶
郑州瑞茂通 在作为瑞茂通控股
东 正严格按照承
关于保障上市公 2011 年 12 月 股东、实际控制人、
诺事项履行承
实际控 司独立性的承诺 21 日 关联方期间内持续
万永兴 诺，承诺人没
制人 有效
有违背承诺的
关联方 刘轶 情况。
承诺注入 资产
注入资产目前
2011 年、2012 年、
2011 年 12 月 已经实现 2011
2013 年 和 2014
26 日 年、2012 年、
年实现的净利润具
控股股 盈利预测补偿的 2013 年 和
郑州瑞茂通 体如下：31415.07
东 承诺 2014 年的承诺
万元、37706.70 万
利润，承诺人
2012 年 5 月 9 元 、 44369.15 万
没有出现违背
日 元 、 48905.47 万
承诺的情况。
元。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 瑞茂通供应链管理股份有限公司
法定代表人 万永兴
日期 2015 年 4 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,220,731,411.45 1,079,922,493.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 18,674,896.66 2,760,794.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 159,875,654.00 12,187,346.51
应收账款 637,838,726.41 665,035,891.58
预付款项 341,148,119.32 242,383,645.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,600,000.00
其他应收款 297,623,600.69 186,987,441.50
买入返售金融资产
存货 752,459,983.78 712,896,534.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,511,341,720.20 4,071,375,471.59
流动资产合计 7,939,694,112.51 6,975,149,618.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 983,766,016.05 967,986,512.97
投资性房地产
固定资产 24,729,880.45 26,541,473.85
在建工程
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,333.36 67,083.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,228,849.54 425,436.14
递延所得税资产 6,374,144.02 17,701,086.25
其他非流动资产
非流动资产合计 1,018,164,223.42 1,012,721,592.56
资产总计 8,957,858,335.93 7,987,871,210.64
流动负债：
短期借款 1,699,274,605.07 1,051,996,330.46
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 6,450,309.48 15,448,405.17
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 676,193,682.20 757,233,891.92
应付账款 465,625,080.07 540,862,465.50
预收款项 275,963,691.70 125,414,452.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,443,975.73 2,199,467.35
应交税费 73,481,780.94 92,455,298.29
应付利息 131,049,161.13 92,120,576.77
应付股利
其他应付款 2,579,661,304.80 2,318,039,210.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,911,143,591.12 4,995,770,098.13
非流动负债：
长期借款
应付债券 790,747,862.04 833,698,968.25
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 244,114.00 244,114.00
其他非流动负债
非流动负债合计 790,991,976.04 833,943,082.25
负债合计 6,702,135,567.16 5,829,713,180.38
所有者权益
股本 878,263,893.00 878,263,893.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 76,389,828.51 82,091,728.51
减：库存股
其他综合收益 -1,521,942.11 -1,383,094.06
专项储备
盈余公积 90,943,146.84 90,943,146.84
一般风险准备
未分配利润 1,212,680,057.23 1,109,181,552.31
归属于母公司所有者权益合计 2,256,754,983.47 2,159,097,226.60
少数股东权益 -1,032,214.70 -939,196.34
所有者权益合计 2,255,722,768.77 2,158,158,030.26
负债和所有者权益总计 8,957,858,335.93 7,987,871,210.64
法定代表人：万永兴 主管会计工作负责人：李艾君 会计机构负责人：刘建辉
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,402,174.71 731,761.94
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
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2015 年第一季度报告
其他应收款 1,046,070,347.18 590,675,506.84
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,047,472,521.89 591,407,268.78
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,988,000,000.00 2,988,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,044,394.92 1,251,045.47
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,333.36 67,083.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,250.00 16,250.00
其他非流动资产
非流动资产合计 2,989,125,978.28 2,989,334,378.82
资产总计 4,036,598,500.17 3,580,741,647.60
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 166,327.56 117,811.40
应交税费 -2,772,761.33 802,620.65
应付利息
应付股利
其他应付款 563,278,405.50 99,166,616.57
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2015 年第一季度报告
流动负债合计 560,671,971.73 100,087,048.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 560,671,971.73 100,087,048.62
所有者权益：
股本 878,263,893.00 878,263,893.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,459,537,388.44 2,465,239,288.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 81,787,980.62 81,787,980.62
未分配利润 56,337,266.38 55,363,436.92
所有者权益合计 3,475,926,528.44 3,480,654,598.98
负债和所有者权益总计 4,036,598,500.17 3,580,741,647.60
法定代表人：万永兴 主管会计工作负责人：李艾君 会计机构负责人：刘建辉
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,788,826,141.06 1,640,297,084.39
其中：营业收入 1,788,826,141.06 1,640,297,084.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,721,496,296.10 1,546,671,879.49
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2015 年第一季度报告
其中：营业成本 1,484,970,878.28 1,391,821,748.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,943,979.85 6,212,947.19
销售费用 162,059,994.07 109,807,035.15
管理费用 22,982,947.78 21,728,747.30
财务费用 46,338,832.74 28,958,527.33
资产减值损失 -800,336.62 -11,857,125.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 13,921,319.62 -4,118,195.50
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 33,068,082.56 36,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收 15,779,503.08
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 114,319,247.14 125,507,009.40
加：营业外收入 8,247,248.63 3,139,156.52
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 119,690.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 122,446,805.77 128,646,165.92
减：所得税费用 19,101,495.06 17,637,093.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 103,345,310.71 111,009,072.69
归属于母公司所有者的净利润 103,498,504.92 111,007,670.82
少数股东损益 -153,194.21 1,401.87
六、其他综合收益的税后净额 -1,401,590.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -1,461,766.26
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -1,461,766.26
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
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2015 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -1,461,766.26
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 60,175.85
七、综合收益总额 101,943,720.30
归属于母公司所有者的综合收益总额 102,036,738.66
归属于少数股东的综合收益总额 -93,018.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1178 0.1273
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1174 0.0906
法定代表人：万永兴 主管会计工作负责人：李艾君 会计机构负责人：刘建辉
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 -4,257,623.55 -877,030.41
财务费用 251.25 365.75
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,257,372.30 876,664.66
加：营业外收入 97,164.80
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,257,372.30 973,829.46
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,257,372.30 973,829.46
五、其他综合收益的税后净额
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2015 年第一季度报告
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,257,372.30 973,829.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：万永兴 主管会计工作负责人：李艾君 会计机构负责人：刘建辉
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,412,119,455.25 2,812,242,085.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 710,848,899.52 1,927,327.29
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2015 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 3,122,968,354.77 2,814,169,412.77
购买商品、接受劳务支付的现金 2,028,199,279.41 1,945,668,189.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,670,880.89 6,859,917.57
支付的各项税费 132,132,124.08 136,582,868.98
支付其他与经营活动有关的现金 1,408,523,246.18 629,153,482.06
经营活动现金流出小计 3,577,525,530.56 2,718,264,458.45
经营活动产生的现金流量净额 -454,557,175.79 95,904,954.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 12,788,458.50 36,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,788,458.50 236,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 14,040.00 59,329.00
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,040.00 59,329.00
投资活动产生的现金流量净额 12,774,418.50 235,940,671.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,234,322,563.59 747,263,958.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 70,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,234,322,563.59 817,263,958.00
偿还债务支付的现金 587,044,288.98 723,734,097.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,204,832.74 16,257,924.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
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2015 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 325,185,482.83 530,166,413.40
筹资活动现金流出小计 975,434,604.55 1,270,158,435.68
筹资活动产生的现金流量净额 258,887,959.04 -452,894,477.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,461,766.26 2,736,776.51
五、现金及现金等价物净增加额 -184,356,564.51 -118,312,075.85
加：期初现金及现金等价物余额 582,890,039.59 526,522,595.10
六、期末现金及现金等价物余额 398,533,475.08 408,210,519.25
法定代表人：万永兴 主管会计工作负责人：李艾君 会计机构负责人：刘建辉
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,187,368,502.33 76,793,230.45
经营活动现金流入小计 1,187,368,502.33 76,793,230.45
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,994,434.52 552,234.86
支付的各项税费 7,006,778.74 45,914.65
支付其他与经营活动有关的现金 1,177,682,836.30 79,325,408.32
经营活动现金流出小计 1,186,684,049.56 79,923,557.83
经营活动产生的现金流量净额 684,452.77 -3,130,327.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 14,040.00 63,858.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,040.00 63,858.00
18 / 19
2015 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -14,040.00 -63,858.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 670,412.77 -3,194,185.38
加：期初现金及现金等价物余额 731,761.94 6,855,271.43
六、期末现金及现金等价物余额 1,402,174.71 3,661,086.05
法定代表人：万永兴 主管会计工作负责人：李艾君 会计机构负责人：刘建辉
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