2015 年第一季度报告
公司代码：600579 公司简称：天华院
青岛天华院化学工程股份有限公司
2015 年第一季度报告
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2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 ................................................................. 16
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2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：
请投资者特别关注。
1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.4 公司负责人肖世猛、主管会计工作负责人孙中心及会计机构负责人（会计主管人员）阴晓辉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.5 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,290,009,302.39 1,359,919,247.81 -5.14
归属于上市公司 681,712,833.38 681,920,811.27 -0.03
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -37,904,393.17 -51,759,915.40 26.77
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 105,450,681.09 98,540,614.09 7.01
归属于上市公司 1,201,323.86 203,129.05 491.41
股东的净利润
归属于上市公司 -10,578,557.09 203,129.05 -5,307.80
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.18 0.03 增加 500 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.003 0.001 200
（元/股）
稀释每股收益 0.003 0.001 200
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -30,558.15
越权审批，或无正式批准文件，或
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偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 13,912,135.10
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -26,012.61
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
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项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -2,075,683.39
合计 11,779,880.95
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,488
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条
股东名称（全称） 股份状 股东性质
数量 (%) 件股份数量 数量
态
中国化工科学研究院 251,899,997 64.25 136,470,637 无 国有法人
太平洋证券股份有限公 11,286,037 2.88 其他
未知
司
中国建设银行股份有限 6,079,000 1.55 其他
公司－汇丰晋信新动力 未知
混合型证券投资基金
中车汽修（集团）总公 3,000,000 0.77 国有法人
无
司
申银万国证券股份有限 2,731,000 0.70 其他
公司客户信用交易担保 未知
证券账户
中国银河证券股份有限 1,561,427 0.40 其他
公司客户信用交易担保 未知
证券账户
西部证券股份有限公司 1,455,600 0.37 其他
客户信用交易担保证券 未知
账户
中国中投证券有限责任 1,347,109 0.34 其他
公司客户信用交易担保 未知
证券账户
恒泰证券股份有限公司 1,334,897 0.34 其他
客户信用交易担保证券 未知
账户
华泰证券股份有限公司 1,058,119 0.27 其他
客户信用交易担保证券 未知
账户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国化工科学研究院 115,429,360 人民币普通股 115,429,360
太平洋证券股份有限公司 11,286,037 人民币普通股 11,286,037
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中国建设银行股份有限公司－汇丰 6,079,000 6,079,000
人民币普通股
晋信新动力混合型证券投资基金
中车汽修（集团）总公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
申银万国证券股份有限公司客户信 2,731,000 2,731,000
人民币普通股
用交易担保证券账户
中国银河证券股份有限公司客户信 1,561,427 1,561,427
人民币普通股
用交易担保证券账户
西部证券股份有限公司客户信用交 1,455,600 1,455,600
人民币普通股
易担保证券账户
中国中投证券有限责任公司客户信 1,347,109 1,347,109
人民币普通股
用交易担保证券账户
恒泰证券股份有限公司客户信用交 1,334,897 1,334,897
人民币普通股
易担保证券账户
华泰证券股份有限公司客户信用交 1,058,119 1,058,119
人民币普通股
易担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动的说 上述前 10 名股东中，除了中国化工科学研究院与中车汽修（集
明 团）总公司存在关联关系外，本公司未知其他股东之间是否存
在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
能及
承诺 是否 是否 如未能及时 时履
承诺 承诺 承诺 时间 有履 及时 履行应说明 行应
承诺背景
类型 方 内容 及期 行期 严格 未完成履行 说明
限 限 履行 的具体原因 下一
步计
划
与重大资产 解 决 中国 本单位及本单 2013 是 是
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2015 年第一季度报告
重组相关的 关 联 化工 位控制的公司 年 10
承诺 交易 集团 将尽量避免和 月
减少与上市公 长期
司（包括其控制 有效
的企业）之间的
关联交易；对于
无法避免或有
合理理由存在
的关联交易，将
与上市公司依
法签订规范的
关联交易协议，
并按照有关法
律、法规、规章、
其他规范性文
件和公司章程
的规定履行批
准程序。
解 决 中国 不会以任何形 2013 是 是
同 业 化工 式从事对上市 年 10
竞争 集团 公司的生产经 月
营构成同业竞 长期
争的业务和经 有效
营活动，也不会
以任何方式为
与上市公司竞
与重大资产
争的企业、机构
重组相关的
或其他经济组
承诺
织提供任何资
金、业务、技术
和管理等方面
的帮助，不利用
实际控制人的
地位损害上市
公司及其它股
东的正当权益。
其他 中国 愿意对中车集 2013 是 是
化工 团《关于青岛黄 年 10
集团 海橡胶股份有 月
与重大资产
限公司债务及 长期
重组相关的
担保责任转移 有效
承诺
的承诺函》、关
于青岛黄海橡
胶股份有限公
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2015 年第一季度报告
司职工劳动关
系转移的承诺
函》及《对青岛
黄海橡胶股份
有限公司或有
事项之承诺函》
承担补充担保
责任，即在中车
集团不能履行
该等《承诺函》
所承诺之内容
时，由中国化工
集团代中车集
团履行上述承
诺。
其他 中国 保持上市公司 2013 是 是
与重大资产 化工 资产独立、完 年 10
重组相关的 集团 整，业务独立， 月
承诺 机构独立，财务 长期
独立，人员独立 有效
盈 利 中国 根据中发评报 2013 是 是
预 测 化工 字[2012]第 年 10
及 补 科学 165 号《评估报 月
偿 研究 告》的收益现值 三年
院 法预测情况，化
工科学院同意
对拟购买资产
2013 年、2014
年、2015 年的
业绩进行如下
承诺：天华院有
与重大资产
限公司归属母
重组相关的
公司的净利润
承诺
（包含非经常
性损益）在
2013 年、2014
年、2015 年分
别达到
60,545,303.09
元、
63,919,067.21
元
70,567,533.85
元。扣除非经常
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损益后归属母
公司的净利润
分别为
4,957.22 万
元、5,971.16
万元、6,636.00
万元；两者任一
项触发即启动
补偿条款，若同
时触发则取补
偿数量的孰高
值。
股 份 中国 2012 年 11 月 7 2013 是 是 2013 年 12 月
限售 化工 日，中国化工科 年 11 25 日，本公
科学 学院出具关于 月 25 司在中国证
研究 新增股份限制 日 券登记结算
院 转让和流通的 36 个 有限责任公
承诺函，承诺化 月 司上海分公
工科学研究院 司办理完毕
以其所持有的 本次非公开
天华院有限公 发
司 100%的股权 140,643,901
认购青岛黄海 股股份的登
橡胶股份有限 记手续。本次
公司非公开发 新发行股份
行之股份，保证 自发行完成
与重大资产
于本次重大资 之日（即其在
重组相关的
产重组完成后， 中国证券登
承诺
通过本次重组 记结算有限
获得的上市公 责任公司上
司股份将在获 海分公司办
得之日起 36 个 妥本次重大
月内不得转让 资产重组约
或流通。 定之种类和
数额的股票
登记手续之
日）起 36 个
月内不转让，
预计上市流
通时间为
2016 年 12
月 25 日起。
与重大资产 解 决 中国 本单位及本单 2013 是 是
重组相关的 关 联 化工 位控制的公司 年 10
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承诺 交易 科学 将尽量避免和 月
研究 减少与上市公 长期
院 司（包括其控制 有效
的企业）之间的
关联交易；对于
无法避免或有
合理理由存在
的关联交易，将
与上市公司依
法签订规范的
关联交易协议，
并按照有关法
律、法规、规章、
其他规范性文
件和公司章程
的规定履行批
准程序。
解 决 中国 不会以任何形 2013 是 是
同 业 化工 式从事对上市 年 10
竞争 科学 公司的生产经 月
研究 营构成同业竞 长期
院 争的业务和经 有效
营活动，也不会
以任何方式为
与上市公司竞
与重大资产
争的企业、机构
重组相关的
或其他经济组
承诺
织提供任何资
金、业务、技术
和管理等方面
的帮助，不利用
控股股东的地
位损害上市公
司及其它股东
的正当权益。
解 决 中国 保证天华院有 2013 是 是
土 地 化工 限公司拥有的 年 10
等 产 科学 所有房屋不存 月
与重大资产 权 瑕 研究 在产权纠纷或 长期
重组相关的 疵 院 潜在纠纷，其占 有效
承诺 有使用该等房
屋不存在争议。
若因该等房屋
未能取得权利
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2015 年第一季度报告
证书，给上市公
司造成损失，则
本单位将全额
对上市公司进
行赔偿。
分红 中国 鉴于本次重组 2013 是 是
化工 完成后上市公 年 10
科学 司仍存在巨额 月
研究 未弥补亏损且 长期
院 在较长时期内 有效
无法填平，本单
位作为上市公
司控股股东，将
根据《上海证券
交易所上市公
司以集中竞价
交易方式回购
股份业务指引
与重大资产
（2013 年修
重组相关的
订）》（上证公
承诺
字〔2013〕12
号）所规定的方
式推动上市公
司进行股份回
购，回购股份启
动时间不晚于
2017 年上市公
司年报出具日，
回购股份所投
入的资金不低
于当年合并报
表实现净利润
的 10%。
其他 中国 保持上市公司 2013 是 是
与重大资产 化工 资产独立、完 年 10
重组相关的 科学 整，业务独立， 月
承诺 研究 机构独立，财务 长期
院 独立，人员独立 有效
其他 中车 本次重组完成 2013 是 是
集团 后，若因未能取 年 10
与重大资产
得债权人或担 月
重组相关的
保权人关于上 长期
承诺
市公司债务或 有效
担保责任转移
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的同意函，致使
上市公司被相
关权利人要求
履行偿还义务
或被追索责任
的，中车集团将
承担相应的责
任。
其他 中车 置出资产涉及 2013 是 是
集团 的上市公司全 年 10
部员工的劳动 月
关系，养老、医 长期
疗等社会保险 有效
关体系，以及其
他依法应向员
工提供的福利、
支付欠付的工
资，均由中车集
与重大资产 团负责安置；因
重组相关的 提前与上市公
承诺 司解除劳动关
系而引起的有
关补偿、赔偿事
宜，由中车集团
负责支付；上市
公司与其员工
之间的全部已
有或潜在劳动
纠纷等，均由中
车集团负责解
决。
其他 中车 如因拟出售资 2013 是 是
集团 产范围内的债 年 10
务，或因与拟出 月长
售资产相关的 期有
一切未披露债 效
与重大资产 务（包括或有负
重组相关的 债）、或因与拟
承诺 出售资产相关
的诉讼、处罚、
侵权、税费等造
成交割日后的
上市公司受到
经济损失的，在
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该等损失被确
认之后，中车集
团或其指定的
第三方应当向
上市公司全额
补偿该等损失，
并于接到上市
公司的书面通
知后 30 个工作
日内将全额补
偿的款项划付
至上市公司指
定的账户。
其他 中车 知悉资产转移 2013 是 是
集团 时存在风险，如 年 10
与重大资产
发生无法移交 月
重组相关的
的事项，不会因 长期
承诺
此追究上市公 有效
司任何责任。
其他 中车 本单位明确知 2013 是 是
集团 晓黄海股份存 年 10
在资产及账户 月
被查封的情况， 长期
本单位承诺不 有效
会因前述查封
情况及未来交
割日之前发生
类似情况而影
与重大资产
响本次重组相
重组相关的
关协议的履行，
承诺
在黄海股份向
本单位转让全
部资产、负债
时，如出现资产
被查封、冻结、
拍卖等情形，不
视为上市公司
违约，本次交易
有效。
分红 天华 鉴于重组后上 2013 是 是
与重大资产 化工 市公司存在巨 年 10
重组相关的 机械 额未弥补亏损， 月
承诺 及自 天华院有限公 长期
动化 司将根据《上海 有效
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研究 证券交易所上
设计 市公司以集中
院有 竞价交易方式
限公 回购股份业务
司 指引（2013 年
修订）》（上证
公字〔2013〕12
号）所规定的方
式进行股份回
购，回购股份启
动时间不晚于
2017 年上市公
司年报出具日，
回购股份所投
入的现金不低
于当年合并报
表实现净利润
10%。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
青岛天华院化学工程股份
公司名称
有限公司
法定代表人 肖世猛
日期 2015-4-23
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:青岛天华院化学工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 68,312,248.68 153,903,883.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,644,983.82 58,318,697.99
应收账款 478,166,996.85 477,571,253.64
预付款项 61,394,109.74 60,304,257.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,195,012.85 2,173,855.10
买入返售金融资产
存货 231,094,104.40 178,690,738.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,551,601.62 9,551,601.62
流动资产合计 876,359,057.96 940,514,288.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 1,988,280.09 1,996,680.12
固定资产 227,122,529.76 231,572,194.41
在建工程
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 174,467,434.67 175,680,600.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 27,828.31 111,313.09
递延所得税资产 10,044,171.60 10,044,171.60
其他非流动资产
非流动资产合计 413,650,244.43 419,404,959.72
资产总计 1,290,009,302.39 1,359,919,247.81
流动负债：
短期借款 284,000,000.00 311,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 140,335,048.97 172,447,628.49
预收款项 104,431,769.44 81,763,518.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 -50,562.18 24,848.29
应交税费 36,396,990.82 54,466,261.59
应付利息
应付股利
其他应付款 14,981,747.72 16,382,570.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,570,329.08 22,282,464.18
流动负债合计 588,665,323.85 658,367,291.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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2015 年第一季度报告
长期应付款 3,518,700.48 3,518,700.48
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,006,367.18 1,006,367.18
递延所得税负债 15,106,077.50 15,106,077.50
其他非流动负债
非流动负债合计 19,631,145.16 19,631,145.16
负债合计 608,296,469.01 677,998,436.54
所有者权益
股本 392,070,637.00 392,070,637.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,124,100,236.92 1,124,100,236.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,486,657.08 28,968,334.97
一般风险准备
未分配利润 -863,944,697.62 -863,218,397.62
归属于母公司所有者权益合计 681,712,833.38 681,920,811.27
少数股东权益
所有者权益合计 681,712,833.38 681,920,811.27
负债和所有者权益总计 1,290,009,302.39 1,359,919,247.81
法定代表人：肖世猛主管会计工作负责人：孙中心会计机构负责人：阴晓辉
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:青岛天华院化学工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 80,438.31 80,438.31
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款
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2015 年第一季度报告
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,536,433.60 9,536,433.60
流动资产合计 9,616,871.91 9,616,871.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 618,898,176.33 618,898,176.33
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 618,898,176.33 618,898,176.33
资产总计 628,515,048.24 628,515,048.24
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 442,783.81 442,783.81
应付利息
应付股利
其他应付款 14,784,894.71 14,595,189.71
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 15,227,678.52 15,037,973.52
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2015 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 15,227,678.52 15,037,973.52
所有者权益：
股本 392,070,637.00 392,070,637.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,261,654,661.68 1,261,654,661.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,400,574.99 25,400,574.99
未分配利润 -1,065,838,503.95 -1,065,648,798.95
所有者权益合计 613,287,369.72 613477074.72
负债和所有者权益总计 628,515,048.24 628,515,048.24
法定代表人：肖世猛主管会计工作负责人：孙中心会计机构负责人：阴晓辉
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：青岛天华院化学工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 105,450,681.09 98,540,614.09
其中：营业收入 105,450,681.09 98,540,614.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 119,808,762.62 100,985,303.69
其中：营业成本 78,614,333.38 75,420,062.99
利息支出
手续费及佣金支出
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2015 年第一季度报告
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 -2,279,553.17 -1,041,401.14
销售费用 11,586,256.82 6,566,813.49
管理费用 27,773,554.95 20,098,464.71
财务费用 4,114,170.64 462,776.09
资产减值损失 -521,412.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,358,081.53 -2,444,689.60
加：营业外收入 15,616,476.15 3,026,394.95
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 57,070.76 1,633.20
其中：非流动资产处置损失 30,558.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,201,323.86 580,072.15
减：所得税费用 376,943.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,201,323.86 203,129.05
归属于母公司所有者的净利润 1,201,323.86 203,129.05
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
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2015 年第一季度报告
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,201,323.86 203,129.05
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,201,323.86 203,129.05
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.003 0.001
（二）稀释每股收益(元/股) 0.003 0.001
法定代表人：肖世猛主管会计工作负责人：孙中心会计机构负责人：阴晓辉
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：青岛天华院化学工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 189,705.00
财务费用
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -189,705.00
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -189,705.00
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -189,705.00
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
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2015 年第一季度报告
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -189,705.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：肖世猛主管会计工作负责人：孙中心会计机构负责人：阴晓辉
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：青岛天华院化学工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 163,716,575.87 137,234,715.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,411,005.54 6,770,123.95
经营活动现金流入小计 180,127,581.41 144,004,839.73
购买商品、接受劳务支付的现金 125,470,354.57 120,727,409.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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2015 年第一季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 46,286,699.00 46,487,132.22
支付的各项税费 24,479,945.30 17,444,109.07
支付其他与经营活动有关的现金 21,794,975.71 11,106,103.95
经营活动现金流出小计 218,031,974.58 195,764,755.13
经营活动产生的现金流量净额 -37,904,393.17 -51,759,915.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 36,893.86 22,236.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 36,893.86 22,236.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 13,099,709.06 1,036,972.77
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,099,709.06 1,036,972.77
投资活动产生的现金流量净额 -13,062,815.20 -1,014,736.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 66,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 66,000,000.00
偿还债务支付的现金 93,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,316,461.89 739,166.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 97,316,461.89 50,739,166.67
筹资活动产生的现金流量净额 -31,316,461.89 -50,739,166.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -82,283,670.26 -103,513,818.84
加：期初现金及现金等价物余额 136,637,853.10 36,648,736.99
六、期末现金及现金等价物余额 54,354,182.84 -66,865,081.85
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2015 年第一季度报告
法定代表人：肖世猛主管会计工作负责人：孙中心会计机构负责人：阴晓辉
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：青岛天华院化学工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
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2015 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
法定代表人：肖世猛主管会计工作负责人：孙中心会计机构负责人：阴晓辉
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