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2015 年第一季度报告

公司代码：600801 900933 公司简称：华新水泥华新 B 股

华新水泥股份有限公司

2015 年第一季度报告

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2015 年第一季度报告

一、重要提示 .............................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、重要事项 .............................................................. 5

四、附录 .................................................................. 8

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2015 年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名

Ian Thackwray 先生副董事长工作原因 Ian Riley先生

Thomas Aebischer 先生董事工作原因 Ian Riley先生

1.3 公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会

计机构负责人吴昕先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 26,373,287,037 26,056,706,397 1.21

归属于上市公司 9,798,014,495 9,780,495,250 0.18

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

经营活动产生的 -31,950,513 456,879,050 -106.99

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）

营业收入 2,793,172,458 3,085,637,826 -9.48

归属于上市公司 28,564,601 126,995,640 -77.51

股东的净利润

归属于上市公司 19,761,463 117,406,053 -83.17

股东的扣除非经

常性损益的净利

润

加权平均净资产 0.29 1.44 减少 1.15 个百分点

收益率（%）

基本每股收益 0.02 0.08 -75.00

（元/股）

稀释每股收益 0.02 0.08 -75.00

（元/股）

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目本期金额说明

非流动资产处置损益 -2,447,196 主要为固定资产处置损益

计入当期损益的政府补助，但与公 15,808,081 主要为地方政府财政补助奖励

司正常经营业务密切相关，符合国

家政策规定、按照一定标准定额或

定量持续享受的政府补助除外

单独进行减值测试的应收款项减值 63,027

准备转回

除上述各项之外的其他营业外收入 -2,138,087

和支出

少数股东权益影响额（税后） 93,341

所得税影响额 -2,576,028

合计 8,803,138

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 67,530

前十名股东持股情况

持有有限质押或冻结情况

期末持股

股东名称（全称）比例(%) 售条件股股东性质

数量股份状态数量

份数量

HOLCHIN B.V. 596,817,018 39.88 0 无境外法人

国家股（由华新集团有限公 203,507,548 13.60 0 国家

无

司代为持有）

GAOLING FUND,L.P. 67,212,787 4.49 0 无未知

HOLPAC LIMITED 29,779,888 1.99 0 无境外法人

华新集团有限公司 27,923,942 1.87 0 无国有法人

黄石市国有资产经营有限 13,800,000 0.92 0 未知

无

公司

FTIF-TEMPLETON ASIAN 10,816,029 0.72 0 未知

无

SMALLER COMPANIES FUND

全国社保基金四一八组合 9,999,909 0.67 0 无未知

全国社保基金一一零组合 9,011,085 0.60 0 无未知

武汉铁路局 8,064,000 0.54 0 无未知

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前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股股份种类及数量

的数量种类数量

HOLCHIN B.V. 596,817,018 人民币普通股 322,380,858

境内上市外资股 274,436,160

华新集团有限公司 203,507,548 人民币普通股 203,507,548

GAOLING FUND,L.P. 67,212,787 境内上市外资股 67,212,787

HOLPAC LIMITED 29,779,888 境内上市外资股 29,779,888

华新集团有限公司 27,923,942 人民币普通股 27,923,942

黄石市国有资产经营有限公司 13,800,000 人民币普通股 13,800,000

FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER 10,816,029 10,816,029

境内上市外资股

COMPANIES FUND

全国社保基金四一八组合 9,999,909 人民币普通股 9,999,909

全国社保基金一一零组合 9,011,085 人民币普通股 9,011,085

武汉铁路局 8,064,000 人民币普通股 8,064,000

上述股东关联关系或一致行动的说 1、Holchin B.V.与 Holpac Limited 系一致行动人。

明 2、华新集团有限公司代国家持有国有股份。

3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变

动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因

单位：元币种：人民币

资产负债表 2015年3月31日 2014年12月31日变动金额变动百变动说明

项目分比

应收票据 678,481,266 1,078,956,520 -400,475,254 -37% 票据到期及用于支

付货款

应收账款 1,110,336,772 809,276,427 301,060,345 37% 季节性销售影响

预付款项 147,749,960 88,561,995 59,187,965 67% 建造合同预付货款

增加

长期应收款 41,461,995 15,875,617 25,586,378 161% 某子公司之少数股

东借款

在建工程 1,835,678,431 974,632,359 861,046,072 88% 新增并购工厂

工程物资 150,825,136 109,470,053 41,355,083 38% 环保项目等工程物

资储备

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2015 年第一季度报告

商誉 521,646,143 391,262,352 130,383,791 33% 新增并购工厂

应付职工薪 126,073,745 188,864,759 -62,791,014 -33% 上年绩效兑现支付

酬

应交税费 242,774,637 346,862,557 -104,087,920 -30% 支付所得税

应付利息 162,245,534 94,042,459 68,203,075 73% 计提公司债利息

应付股利 21,902,514 38,861,898 -16,959,384 -44% 支付少数股东股利

应付债券 2,889,185,953 2,093,129,286 796,056,667 38% 新发行债券

长期应付款 3,082,719 2,163,452 919,267 42% 新增并购工厂

3.1.2 利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因

单位：元币种：人民币

利润表项目年初至报告期期上年年初至报告变动金额变动百变动说明

末金额（1-3月）期期末金额（1-3 分比

月）

资产减值损 -63,027 -1,504,849 1,441,822 -96% 应收账款减值转回

失减少

投资收益 34,161 82,534 -48,373 -59% 被投资单位盈利减

少

营业利润 -3,836,764 131,477,105 -135,313,869 -103% 主要产品售价下跌

营业外收入 52,939,692 81,505,959 -28,566,267 -35% 政府补助减少

营业外支出 5,074,446 2,485,457 2,588,989 104% 非流动资产处置损

失增加

利润总额 44,028,482 210,497,607 -166,469,125 -79% 主要产品售价下跌

所得税费用 10,645,385 45,804,160 -35,158,775 -77% 主要产品售价下跌

净利润 33,383,097 164,693,447 -131,310,350 -80% 主要产品售价下跌

归属于母公 28,564,601 126,995,640 -98,431,039 -78% 主要产品售价下跌

司所有者的

净利润

少数股东损 4,818,496 37,697,807 -32,879,311 -87% 主要产品售价下跌

益

基本每股收 0.02 0.08 -0.06 -75% 主要产品售价下跌

益

稀释每股收 0.02 0.08 -0.06 -75% 主要产品售价下跌

益

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2015 年第一季度报告

3.1.3 现流表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因

单位：元币种：人民币

现金流量表年初至报告期期上年年初至报告变动金额变动百变动说明

项目末金额（1-3月）期期末金额（1-3 分比

月）

经营活动产 -31,950,513 456,879,050 -488,829,563 -107% 盈利减少及应付款

生的现金流项支付增加

量净额

筹资活动产 77,069,654 -271,974,193 349,043,847 -128% 新发行债券

生的现金流

量净额

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称华新水泥股份有限公司

法定代表人李叶青先生

日期 2015 年 4 月 23 日

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2015 年第一季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:华新水泥股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 2,174,244,522 2,684,277,961

应收票据 678,481,266 1,078,956,520

应收账款 1,110,336,772 809,276,427

预付款项 147,749,960 88,561,995

其他应收款 228,198,361 228,854,762

存货 1,485,987,748 1,275,636,449

其他流动资产 143,526,770 151,937,851

流动资产合计 5,968,525,399 6,317,501,965

非流动资产：

可供出售金融资产 74,280,111 74,215,820

长期应收款 41,461,995 15,875,617

长期股权投资 350,650,124 491,632,176

固定资产 14,730,310,572 15,017,713,659

在建工程 1,835,678,431 974,632,359

工程物资 150,825,136 109,470,053

固定资产清理 63,682,373 63,681,199

无形资产 2,105,774,294 2,069,924,540

商誉 521,646,143 391,262,352

长期待摊费用 360,640,634 373,203,165

递延所得税资产 169,811,825 157,593,492

非流动资产合计 20,404,761,638 19,739,204,432

资产总计 26,373,287,037 26,056,706,397

流动负债：

短期借款 1,728,900,000 2,162,400,000

应付票据 107,812,534 143,214,111

应付账款 2,798,879,726 3,029,271,029

预收款项 378,391,420 345,430,184

应付职工薪酬 126,073,745 188,864,759

应交税费 242,774,637 346,862,557

应付利息 162,245,534 94,042,459

应付股利 21,902,514 38,861,898

其他应付款 648,117,045 612,828,992

一年内到期的非流动负债 2,272,784,659 2,277,353,516

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2015 年第一季度报告

流动负债合计 8,487,881,814 9,239,129,505

非流动负债：

长期借款 3,449,983,101 3,268,462,084

应付债券 2,889,185,953 2,093,129,286

长期应付款 3,082,719 2,163,452

长期应付职工薪酬 13,529,523 13,529,523

预计负债 84,536,716 84,292,107

递延收益 211,567,666 214,545,991

递延所得税负债 86,108,504 88,203,371

非流动负债合计 6,737,994,182 5,764,325,814

负债合计 15,225,875,996 15,003,455,319

所有者权益

股本 1,496,479,885 1,496,479,885

资本公积 2,514,042,564 2,514,199,196

其他综合收益 -1,303,182 9,585,542

盈余公积 487,070,545 487,070,545

未分配利润 5,301,724,683 5,273,160,082

归属于母公司所有者权益合计 9,798,014,495 9,780,495,250

少数股东权益 1,349,396,546 1,272,755,828

所有者权益合计 11,147,411,041 11,053,251,078

负债和所有者权益总计 26,373,287,037 26,056,706,397

法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：孔玲玲女士会计机构负责人：吴昕先生

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:华新水泥股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 687,435,876 614,605,529

应收票据 173,589,784 194,960,777

应收账款 236,089,343 135,528,634

预付款项 236,586,753 53,883,926

应收股利 41,662,445 10,000,000

其他应收款 5,341,063,317 5,000,969,291

存货 97,043,677 85,545,801

一年内到期的非流动资产 4,855,490 4,855,490

其他流动资产 15,810,241 19,223,505

流动资产合计 6,834,136,926 6,119,572,953

非流动资产：

可供出售金融资产 46,024,611 45,960,320

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2015 年第一季度报告

长期应收款 22,779,513 23,996,481

长期股权投资 7,018,862,033 6,950,762,032

固定资产 495,619,251 512,761,959

在建工程 19,534,443 19,299,690

工程物资 62,466 70,244

固定资产清理 62,613,565 62,613,565

无形资产 86,235,560 89,753,061

长期待摊费用 2,691,938 2,917,605

递延所得税资产 40,964,793 36,624,482

非流动资产合计 7,795,388,173 7,744,759,439

资产总计 14,629,525,099 13,864,332,392

流动负债：

短期借款 - 90,000,000

应付账款 249,515,441 243,618,811

预收款项 41,235,919 44,291,939

应付职工薪酬 20,721,917 19,894,949

应交税费 31,327,749 40,232,532

应付利息 146,179,057 87,219,479

应付股利 576,326 576,326

其他应付款 366,453,389 384,461,817

一年内到期的非流动负债 1,696,968,411 1,675,449,012

流动负债合计 2,552,978,209 2,585,744,865

非流动负债：

长期借款 1,747,845,543 1,806,910,029

应付债券 2,889,185,953 2,093,129,286

长期应付职工薪酬 8,987,088 8,987,088

预计负债 8,044,973 8,044,973

递延收益 25,942,583 26,078,000

递延所得税负债 3,787,371 3,771,298

非流动负债合计 4,683,793,511 3,946,920,674

负债合计 7,236,771,720 6,532,665,539

所有者权益：

股本 1,496,479,885 1,496,479,885

资本公积 2,900,491,548 2,900,491,548

其他综合收益 22,828,665 22,780,446

盈余公积 487,070,545 487,070,545

未分配利润 2,485,882,736 2,424,844,429

所有者权益合计 7,392,753,379 7,331,666,853

负债和所有者权益总计 14,629,525,099 13,864,332,392

法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：孔玲玲女士会计机构负责人：吴昕先生

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2015 年第一季度报告

合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入 2,793,172,458 3,085,637,826

其中：营业收入 2,793,172,458 3,085,637,826

二、营业总成本 2,797,043,383 2,954,243,255

其中：营业成本 2,148,820,646 2,307,999,186

营业税金及附加 41,102,516 43,001,844

销售费用 235,930,182 245,418,309

管理费用 187,424,039 201,852,025

财务费用 183,829,027 157,476,740

资产减值损失 -63,027 -1,504,849

投资收益（损失以“－”号填列） 34,161 82,534

其中：对联营企业和合营企业的投资收 -168,939 -65,411

益

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,836,764 131,477,105

加：营业外收入 52,939,692 81,505,959

其中：非流动资产处置利得 45,364 495,701

减：营业外支出 5,074,446 2,485,457

其中：非流动资产处置损失 2,492,560 755,695

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44,028,482 210,497,607

减：所得税费用 10,645,385 45,804,160

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,383,097 164,693,447

归属于母公司所有者的净利润 28,564,601 126,995,640

少数股东损益 4,818,496 37,697,807

六、其他综合收益的税后净额 -28,534,228 2,154,052

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -10,888,724 -173,208

额

（一）以后将重分类进损益的其他综合收益 -10,888,724 -173,208

1.可供出售金融资产公允价值变动损益 48,219 -1,326,809

2.外币财务报表折算差额 -10,936,943 1,153,601

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -17,645,504 2,327,260

七、综合收益总额 4,848,869 166,847,499

归属于母公司所有者的综合收益总额 17,675,877 126,822,432

归属于少数股东的综合收益总额 -12,827,008 40,025,067

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.08

（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.08

法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：孔玲玲女士会计机构负责人：吴昕先生

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2015 年第一季度报告

母公司利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入 200,325,592 211,073,915

减：营业成本 130,465,890 125,815,468

营业税金及附加 5,308,422 5,591,951

销售费用 13,173,189 11,525,155

管理费用 37,756,497 35,478,068

财务费用 37,704,919 33,430,494

资产减值损失 - -1,495,695

投资收益（损失以“－”号填列） 74,059,240 136,059,441

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,975,915 136,787,915

加：营业外收入 6,881,577 1,749,033

其中：非流动资产处置利得 9,373 13,826

减：营业外支出 159,496 302,085

其中：非流动资产处置损失 60,653 6,581

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 56,697,996 138,234,863

减：所得税费用 -4,340,311 800,970

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,038,307 137,433,893

五、其他综合收益的税后净额 48,219 -1,326,809

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收

益

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 48,219 -1,326,809

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 48,219 -1,326,809

六、综合收益总额 61,086,526 136,107,084

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：孔玲玲女士会计机构负责人：吴昕先生

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2015 年第一季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3,389,489,785 3,792,643,797

收到的税费返还 30,084,488 76,836,564

收到其他与经营活动有关的现金 127,404,261 119,479,387

经营活动现金流入小计 3,546,978,534 3,988,959,748

购买商品、接受劳务支付的现金 2,664,409,064 2,552,144,895

支付给职工以及为职工支付的现金 410,040,034 357,851,260

支付的各项税费 322,550,658 388,163,398

支付其他与经营活动有关的现金 181,929,291 233,921,145

经营活动现金流出小计 3,578,929,047 3,532,080,698

经营活动产生的现金流量净额 -31,950,513 456,879,050

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 - -

取得投资收益收到的现金 53,100 43,288

处置固定资产、无形资产和其他长期资 342,770 40,784

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 - -

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 - 2,613,375

投资活动现金流入小计 395,870 2,697,447

购建固定资产、无形资产和其他长期资 404,671,446 402,399,863

产支付的现金

投资支付的现金 - -

取得子公司及其他营业单位支付的现 112,232,620 3,000,000

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 1,643,880 10,606,867

投资活动现金流出小计 518,547,946 416,006,730

投资活动产生的现金流量净额 -518,152,076 -413,309,283

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 - -

取得借款收到的现金 372,000,000 806,219,936

发行债券收到的现金 800,000,000 -

收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000 44,000,000

筹资活动现金流入小计 1,173,000,000 850,219,936

偿还债务支付的现金 958,544,666 929,316,675

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91,361,477 116,048,140

支付其他与筹资活动有关的现金 46,024,203 76,829,314

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2015 年第一季度报告

筹资活动现金流出小计 1,095,930,346 1,122,194,129

筹资活动产生的现金流量净额 77,069,654 -271,974,193

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,134,469 1,558,172

五、现金及现金等价物净增加额 -485,167,404 -226,846,254

加：期初现金及现金等价物余额 2,596,262,050 2,161,172,905

六、期末现金及现金等价物余额 2,111,094,646 1,934,326,651

法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：孔玲玲女士会计机构负责人：吴昕先生

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 368,255,441 446,643,282

收到的税费返还 2,707,138 4,554,754

收到其他与经营活动有关的现金 533,135,371 201,093,591

经营活动现金流入小计 904,097,950 652,291,627

购买商品、接受劳务支付的现金 228,427,642 185,806,063

支付给职工以及为职工支付的现金 91,612,070 69,932,451

支付的各项税费 20,683,562 34,485,731

支付其他与经营活动有关的现金 789,555,364 167,290,194

经营活动现金流出小计 1,130,278,638 457,514,439

经营活动产生的现金流量净额 -226,180,688 194,777,188

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 - -

取得投资收益收到的现金 37,948,100 28,620,250

处置固定资产、无形资产和其他长期资 12,105 8,750

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 - -

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流入小计 37,960,205 28,629,000

购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,885,947 6,161,197

产支付的现金

投资支付的现金 - -

取得子公司及其他营业单位支付的现 68,100,000 -

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流出小计 71,985,947 6,161,197

投资活动产生的现金流量净额 -34,025,742 22,467,803

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2015 年第一季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 - -

取得借款收到的现金 - 165,000,000

发行债券收到的现金 800,000,000 -

收到其他与筹资活动有关的现金 321,624,186 147,091,063

筹资活动现金流入小计 1,121,624,186 312,091,063

偿还债务支付的现金 126,629,934 374,470,918

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -6,983,748 -

支付其他与筹资活动有关的现金 674,354,704 122,910,115

筹资活动现金流出小计 794,000,890 497,381,033

筹资活动产生的现金流量净额 327,623,296 -185,289,970

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 68,481 -207,728

五、现金及现金等价物净增加额 67,485,347 31,747,293

加：期初现金及现金等价物余额 614,544,635 264,380,821

六、期末现金及现金等价物余额 682,029,982 296,128,114

法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：孔玲玲女士会计机构负责人：吴昕先生

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