江苏康缘药业股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关
格式指引的规定，本公司将 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如
下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2014 年 11 月 21 日证监许可﹝2014﹞1240 号文
件核准，江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014 年 12 月
10 日向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）
14,931,572 股股份，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 24.11 元，
募集资金总额为人民币 360,000,200.92 元，其中特定投资者股东以现金认购人
民币 360,000,200.92 元，扣除与发行有关的费用人民币 9,600,000.00 元，实际
募集资金净额为人民币 350,400,200.92 元，已于 2014 年 12 月 10 日止全部到
位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 “信会师报字[2014]第 510469
号”验资报告验证。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
初始存 初始存
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
放日 放金额
招商银行连云 2014 年 12
125902053810908 13,200.00 13.041.41 活期
港分行营业部 月 10 日
南京银行南京 2014 年 12
01570120450000031 22,000.02 22,002.37 活期
龙蟠路支行 月 10 日
合计 35,200.02 35,043.78
注：初始存放金额合计人民币 35,200.02 万元，其中包括发行费用（不含承销机构）人民币金额 160
万元、募集资金净额 35,040.02 万元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《江苏康
缘药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），
对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公
司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、
使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》规定的情形。
公司分别与招商银行连云港分行营业部、南京银行龙蟠路支行、中国国际金
融有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三
方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照三方监管协议的
规定履行了相关职责。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2014 年 12 月 31 日止，已募集尚未使用的募集资金余额为 35,043.78
万元，其中募集资金净额 35,040.02 万元、募集资金账户产生的手续费计利息净
额 3.76 万元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原
因及其情况
截止 2014 年 12 月 31 日，公司不存在无法单独核算效益的募集资金投资项
目。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014 年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 募集资金使用的其他情况
截止 2014 年 12 月 31 日，公司无需要披露的募集资金使用的其他情况。
四、 变更及终止募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
本年度无变更募集资金投资项目的情况。
(二) 终止募集资金投资项目的情况及原因
本年度无终止募集资金投资项目的情况。
(三) 终止募集资金投资项目已对外转让情况
本年度无终止募集资金投资项目已对外转让的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存
在募集资金管理违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2015 年 4 月 23 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2015 年 4 月 23 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏康缘药业股份有限公司 2014 年度 单位：人民币万元
募集资金净额 35,040.02 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目可行性
募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本年度投 项目达到预定可使 本年度实现的 是否达到预计
承诺投资项目 目，含部分 计投入金额 额与承诺投入金额的 进度（%）(4) 是否发生重
诺投资总额 总额 投入金额(1) 入金额 用状态日期 效益 效益
变更（如有） (2) 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 大变化
1500 吨植物提取物
32,400.00 32,400.00 2015 年度 不适用 不适用 否
系列产品生产项目
合计 32,400.00 32,400.00
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
截止 2014 年 12 月 31 日，公司 1500 吨植物提取物系列产品生产项目累计已投入自有资金金额 27,029.84 万元，预计 2015 年度能够达到预定
募集资金投资项目先期投入及置换情况 可使用状态。2015 年 2 月 9 日，公司第五届董事会第十一次会议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司将自 2013
年 1 月 18 日至 2015 年 1 月 28 日之间以自有资金先期投入的金额与所募集的资金进行置换，置换金额为 27,836.59 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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