上海贝岭:2015年第一季度报告

来源:上交所 2015-04-24 17:19:08
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公司代码:600171 公司简称:上海贝岭

上海贝岭股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ............................................................................................................................. 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................................................................................... 3

三、 重要事项 ............................................................................................................................. 5

四、 附录..................................................................................................................................... 6

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2015 年第一季度报告

一、 重要提示

3.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

3.3 公司负责人赵贵武、主管会计工作负责人赵贵武 及会计机构负责人(会计主管人员)

佟小丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

3.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

3.5 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

减(%)

总资产 1,827,290,748.30 1,855,735,976.14 -1.53

归属于上市公司

1,603,871,598.94 1,626,954,399.15 -1.42

股东的净资产

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

经营活动产生的

3,612,560.84 -8,755,933.77 不适用

现金流量净额

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

营业收入 112,079,066.92 99,743,502.31 12.37

归属于上市公司

1,398,014.75 -10,100,069.16 不适用

股东的净利润

归属于上市公司

股东的扣除非经

1,319,398.92 -13,730,944.40 不适用

常性损益的净利

加权平均净资产

0.09 -0.57 增加 0.66 个百分点

收益率(%)

基本每股收益

0.002 -0.015 不适用

(元/股)

稀释每股收益

0.002 -0.015 不适用

(元/股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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2015 年第一季度报告

单位:元 币种:人民币

项目 本期金额 说明

非流动资产处置损益 -27,101.47 固定资产报废

其他符合非经常性损益定义的损益项目 137,875.39 废品收入

少数股东权益影响额(税后) -1,057.56

所得税影响额 -31,100.53

合计 78,615.83

3.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 47,502

前十名股东持股情况

期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性

股东名称(全称) 比例(%)

数量 件股份数量 股份状态 数量 质

中国电子信息产业集团 国有法

178,200,000 26.45 0 无

有限公司 人

龙淑超 5,000,000 0.74 0 未知 未知

太平人寿保险有限公司 未知

4,512,143 0.67 0 未知

-分红-团险分红

陈送诚 3,060,000 0.45 0 未知 未知

朱韵 3,000,000 0.45 0 未知 未知

聂智 2,900,000 0.43 0 未知 未知

兴业国际信托有限公司 未知

-兴云财联集合资金信 2,881,628 0.43 0 未知

托计划

上海东亚期货有限公司 2,590,302 0.38 0 未知 未知

太平人寿保险有限公司 2,500,836 0.37 0 未知 未知

中国农业银行-华夏平 未知

稳增长混合型证券投资 2,426,139 0.36 0 未知

基金

前十名无限售条件股东持股情况

股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

种类 数量

中国电子信息产业集团有限公司 178,200,000 人民币普通股

龙淑超 5,000,000 人民币普通股

太平人寿保险有限公司-分红-团

4,512,143 人民币普通股

险分红

陈送诚 3,060,000 人民币普通股

朱韵 3,000,000 人民币普通股

聂智 2,900,000 人民币普通股

兴业国际信托有限公司-兴云财联

2,881,628 人民币普通股

集合资金信托计划

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2015 年第一季度报告

上海东亚期货有限公司 2,590,302 人民币普通股

太平人寿保险有限公司 2,500,836 人民币普通股

中国农业银行-华夏平稳增长混合

2,426,139 人民币普通股

型证券投资基金

公司第一大股东中国电子信息产业集团有限公司与表中所列其

他股东未发现存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信

上述股东关联关系或一致行动的说

息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是

否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》

中规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数

量的说明

3.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司转让华虹半导体有限公司股权事项,因协议双方权力机构批准生效时间及股权受让方筹

款等原因,本报告期内公司尚未完成收款。但截止本报告披露日,公司已经完成该等股权转让的

全额收款。

本报告期内,公司对此项可供出售金融资产按公允价值计量,影响净资产-24,480,814.96 元。

3.10 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海贝岭股份有限公司

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2015 年第一季度报告

法定代表人 赵贵武

日期 2015 年 4 月 22 日

四、 附录

3.12财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:上海贝岭股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 249,834,619.30 331,494,826.88

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 20,182,192.98 37,095,353.01

应收账款 114,750,388.19 116,588,419.57

预付款项 9,842,953.08 1,501,595.69

应收利息 1,051,361.77 6,851,006.01

应收股利

其他应收款 4,351,295.93 4,031,137.91

买入返售金融资产

存货 71,420,430.13 56,976,990.05

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 344,865,417.74 260,250,964.45

流动资产合计 816,298,659.12 814,790,293.57

非流动资产:

可供出售金融资产 607,774,127.92 637,092,469.19

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产 198,611,718.60 200,271,669.91

固定资产 93,481,222.39 95,591,430.00

在建工程 1,158,224.65 1,069,959.69

工程物资

固定资产清理

无形资产 55,489,482.24 56,951,323.83

开发支出

商誉

长期待摊费用 6,194,812.76 6,525,895.39

递延所得税资产 48,282,500.62 43,442,934.56

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2015 年第一季度报告

其他非流动资产

非流动资产合计 1,010,992,089.18 1,040,945,682.57

资产总计 1,827,290,748.30 1,855,735,976.14

流动负债:

短期借款 30,711,000.00 30,595,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 17,889,672.79 31,993,746.03

应付账款 64,236,869.12 57,590,311.46

预收款项 7,945,833.82 3,800,313.01

应付职工薪酬 5,550,513.11 6,676,749.30

应交税费 2,299,299.54 3,240,806.21

应付利息

应付股利 6,000,000.00 6,000,000.00

其他应付款 8,762,378.67 9,444,929.83

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 143,395,567.05 149,341,855.84

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 15,360,000.00 15,360,000.00

预计负债

递延收益 42,260,706.17 42,260,706.17

递延所得税负债 685,100.60 685,100.60

其他非流动负债

非流动负债合计 58,305,806.77 58,305,806.77

负债合计 201,701,373.82 207,647,662.61

所有者权益

股本 673,807,773.00 673,807,773.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 801,765,283.92 801,765,283.92

减:库存股

其他综合收益 -187,309,629.83 -162,828,814.87

专项储备

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2015 年第一季度报告

盈余公积 137,238,354.09 137,238,354.09

一般风险准备

未分配利润 178,369,817.76 176,971,803.01

归属于母公司所有者权益合计 1,603,871,598.94 1,626,954,399.15

少数股东权益 21,717,775.54 21,133,914.38

所有者权益合计 1,625,589,374.48 1,648,088,313.53

负债和所有者权益总计 1,827,290,748.30 1,855,735,976.14

法定代表人:赵贵武 主管会计工作负责人:赵贵武 会计机构负责人:佟小丽

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:上海贝岭股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 165,904,094.53 251,121,074.71

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 16,106,553.28 33,854,716.96

应收账款 110,975,659.44 103,832,064.28

预付款项 5,067,611.16 2,553,623.58

应收利息 1,051,361.77 6,851,006.01

应收股利 14,000,000.00 14,000,000.00

其他应收款 6,404,424.48 5,559,789.96

存货 48,078,926.67 33,268,894.08

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 344,610,578.55 260,054,087.76

流动资产合计 712,199,209.88 711,095,257.34

非流动资产:

可供出售金融资产 120,017,037.90 120,017,037.90

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 720,735,420.00 720,735,420.00

投资性房地产 198,611,718.60 200,271,669.91

固定资产 92,177,584.89 94,216,736.44

在建工程 1,158,224.65 1,069,959.69

工程物资

固定资产清理

无形资产 55,378,806.72 56,852,683.18

开发支出

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2015 年第一季度报告

商誉

长期待摊费用 6,194,812.76 6,525,895.39

递延所得税资产 24,681,652.18 24,681,652.18

其他非流动资产

非流动资产合计 1,218,955,257.70 1,224,371,054.69

资产总计 1,931,154,467.58 1,935,466,312.03

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 17,889,672.79 31,993,746.03

应付账款 63,745,153.91 55,209,037.80

预收款项 4,066,983.30 3,612,898.96

应付职工薪酬 4,281,610.39 5,176,309.90

应交税费 1,589,643.99 1,910,018.72

应付利息

应付股利

其他应付款 11,409,198.96 9,101,921.40

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 102,982,263.34 107,003,932.81

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 15,360,000.00 15,360,000.00

预计负债

递延收益 37,100,706.17 37,100,706.17

递延所得税负债 685,100.60 685,100.60

其他非流动负债

非流动负债合计 53,145,806.77 53,145,806.77

负债合计 156,128,070.11 160,149,739.58

所有者权益:

股本 673,807,773.00 673,807,773.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 801,765,283.92 801,765,283.92

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2015 年第一季度报告

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 137,238,354.09 137,238,354.09

未分配利润 162,214,986.46 162,505,161.44

所有者权益合计 1,775,026,397.47 1,775,316,572.45

负债和所有者权益总计 1,931,154,467.58 1,935,466,312.03

法定代表人:赵贵武 主管会计工作负责人:赵贵武 会计机构负责人:佟小丽

合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位:上海贝岭股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 112,079,066.92 99,743,502.31

其中:营业收入 112,079,066.92 99,743,502.31

二、营业总成本 110,991,276.73 113,628,004.21

其中:营业成本 82,607,749.93 81,021,554.24

营业税金及附加 610,529.54 113,734.73

销售费用 5,713,728.50 6,442,671.51

管理费用 23,902,326.30 29,085,637.76

财务费用 -1,843,057.54 -2,342,699.61

资产减值损失 -692,894.42

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 954,663.85 747,039.04

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -312,550.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,042,454.04 -13,137,462.86

加:营业外收入 137,875.39 3,330,951.96

其中:非流动资产处置利得 0 3,295,258.51

减:营业外支出 27,101.47 136,313.38

其中:非流动资产处置损失 27,101.47 86,313.38

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,153,227.96 -9,942,824.28

减:所得税费用 171,352.05 127,106.48

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,981,875.91 -10,069,930.76

归属于母公司所有者的净利润 1,398,014.75 -10,100,069.16

少数股东损益 583,861.16 30,138.40

六、其他综合收益的税后净额 -24,480,814.96

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -24,480,814.96

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其

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2015 年第一季度报告

他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -24,480,814.96

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -24,480,814.96

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -22,498,939.05 -10,069,930.76

归属于母公司所有者的综合收益总额 -23,082,800.21 -10,100,069.16

归属于少数股东的综合收益总额 583,861.16 30,138.40

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.002 -0.015

(二)稀释每股收益(元/股) 0.002 -0.015

法定代表人:赵贵武 主管会计工作负责人:赵贵武 会计机构负责人:佟小丽

母公司利润表

2015 年 1—3 月

编制单位:上海贝岭股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 87,007,126.50 66,077,317.84

减:营业成本 65,211,487.09 54,026,018.14

营业税金及附加 542,897.72 113,734.73

销售费用 4,255,141.37 4,074,502.52

管理费用 19,671,598.57 20,406,100.60

财务费用 -1,455,280.79 -2,333,950.52

资产减值损失 -692,894.42

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 954,663.85 592,463.70

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -312,550.00

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -264,053.61 -8,923,729.51

加:营业外收入 980.10 3,323,270.63

其中:非流动资产处置利得 0 3,289,979.78

减:营业外支出 27,101.47 50,000.00

其中:非流动资产处置损失 27,101.47 0.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -290,174.98 -5,650,458.88

减:所得税费用 103,934.16

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2015 年第一季度报告

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -290,174.98 -5,754,393.04

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -290,174.98 -5,754,393.04

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.00 -0.01

(二)稀释每股收益(元/股) 0.00 -0.01

法定代表人:赵贵武 主管会计工作负责人:赵贵武 会计机构负责人:佟小丽

合并现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位:上海贝岭股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 114,410,906.98 123,058,817.53

收到的税费返还 261,631.04 1,347,509.91

收到其他与经营活动有关的现金 8,177,783.08 11,131,626.46

经营活动现金流入小计 122,850,321.10 135,537,953.90

购买商品、接受劳务支付的现金 87,622,917.94 105,361,673.24

支付给职工以及为职工支付的现金 20,913,506.12 30,065,758.34

支付的各项税费 2,262,215.69 2,168,538.95

支付其他与经营活动有关的现金 8,439,120.51 6,697,917.14

经营活动现金流出小计 119,237,760.26 144,293,887.67

经营活动产生的现金流量净额 3,612,560.84 -8,755,933.77

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 81,954,663.85 81,059,589.04

取得投资收益收到的现金 200,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9,000.00 14,486,519.91

净额

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2015 年第一季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 81,963,663.85 95,746,108.95

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,359,796.15 3,264,616.37

投资支付的现金 164,300,000.00 223,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 168,659,796.15 226,264,616.37

投资活动产生的现金流量净额 -86,696,132.30 -130,518,507.42

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 6,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 6,000,000.00

偿还债务支付的现金 3,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 171,468.91 187,764.00

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 171,468.91 3,187,764.00

筹资活动产生的现金流量净额 -171,468.91 2,812,236.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 194,832.79 29,045.18

五、现金及现金等价物净增加额 -83,060,207.58 -136,433,160.01

加:期初现金及现金等价物余额 317,494,826.88 458,520,460.75

六、期末现金及现金等价物余额 234,434,619.30 322,087,300.74

法定代表人:赵贵武 主管会计工作负责人:赵贵武 会计机构负责人:佟小丽

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位:上海贝岭股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 64,828,623.70 92,639,422.80

收到的税费返还 261,631.04 1,214,196.55

收到其他与经营活动有关的现金 7,629,260.00 3,524,231.50

经营活动现金流入小计 72,719,514.74 97,377,850.85

购买商品、接受劳务支付的现金 48,079,485.27 51,907,918.21

支付给职工以及为职工支付的现金 17,724,596.78 20,334,007.84

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2015 年第一季度报告

支付的各项税费 817,494.18 485,359.31

支付其他与经营活动有关的现金 6,180,271.33 5,444,335.95

经营活动现金流出小计 72,801,847.56 78,171,621.31

经营活动产生的现金流量净额 -82,332.82 19,206,229.54

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 81,954,663.85 70,905,013.70

取得投资收益收到的现金 200,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 9,000.00 61,712,439.68

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 81,963,663.85 132,817,453.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,335,898.15 3,206,352.62

投资支付的现金 164,300,000.00 203,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 168,635,898.15 206,206,352.62

投资活动产生的现金流量净额 -86,672,234.30 -73,388,899.24

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 137,586.94 31,793.25

五、现金及现金等价物净增加额 -86,616,980.18 -54,150,876.45

加:期初现金及现金等价物余额 237,121,074.71 301,024,925.27

六、期末现金及现金等价物余额 150,504,094.53 246,874,048.82

法定代表人:赵贵武 主管会计工作负责人:赵贵武 会计机构负责人:佟小丽

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