2015 年第一季度报告
公司代码：600763 公司简称：通策医疗
通策医疗投资股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 ................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）潘晓华保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 814,485,659.66 793,149,392.34 2.69%
归属于上市公司 661,041,332.99 629,602,884.51 4.99%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 15,047,728.09 1,008,637.60 1391.89%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 149,080,553.56 121,115,528.92 23.09%
归属于上市公司 31,438,448.46 24,876,146.74 26.38%
股东的净利润
归属于上市公司 29,624,117.99 19,763,772.58 49.89%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.87 4.68 增加 0.19 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.20 0.16 25.00%
（元/股）
稀释每股收益 0.20 0.16 25.00%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
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非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 14,400.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益 2,609,917.45
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -206,616.26
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和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） 8,334.21
所得税影响额 -611,704.93
合计 1,814,330.47
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 7428
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
杭州宝群实业集团有限 54,116,0 33.75 53,350,00 境内非国
质押
公司 00 0 有法人
鲍正梁 12,082,0 7.54 4,200,000 境内自然
质押
00 人
中国工商银行－易方达 6,062,33 3.78 其他
价值成长混合型证券投 8 无
资基金
交通银行－易方达科讯 4,403,57 2.75 其他
无
股票型证券投资基金 0
中国建设银行股份有限 3,458,24 2.16 其他
公司－交银施罗德稳健 5
无
配置混合型证券投资基
金
全国社保基金一一八组 3,110,39 1.94 其他
无
合 0
中国工商银行－汇添富 2,746,66 1.71 其他
成长焦点股票型证券投 8 无
资基金
全国社保基金六零一组 2,694,98 1.68 其他
无
合 8
中国工商银行－汇添富 2,421,23 1.51 其他
优势精选混合型证券投 4 无
资基金
中国农业银行－交银施 2,403,20 1.50 其他
罗德精选股票证券投资 6 无
基金
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
杭州宝群实业集团有限公司 54,116,000 人民币普通股 54,116,000
鲍正梁 12,082,000 人民币普通股 12,082,000
中国工商银行－易方达价值成长混 6,062,338 6,062,338
人民币普通股
合型证券投资基金
交通银行－易方达科讯股票型证券 4,403,570 4,403,570
人民币普通股
投资基金
中国建设银行股份有限公司－交银 3,458,245 3,458,245
施罗德稳健配置混合型证券投资基 人民币普通股
金
全国社保基金一一八组合 3,110,390 人民币普通股 3,110,390
中国工商银行－汇添富成长焦点股 2,746,668 2,746,668
人民币普通股
票型证券投资基金
全国社保基金六零一组合 2,694,988 人民币普通股 2,694,988
中国工商银行－汇添富优势精选混 2,421,234 2,421,234
人民币普通股
合型证券投资基金
中国农业银行－交银施罗德精选股 2,403,206 2,403,206
人民币普通股
票证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说
明
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）
变动比
项目 期末数 期初数 变动金额 例 变动原因分析
应收账款 10,768,407.33 7,536,278.89 3,232,128.44 42.89% 主要系期末应收医保结算款增加所致。
其他流动资产 2,183,922.20 1,035,692.60 1,148,229.60 110.87% 主要系本期应交税金借方余额增加所致。
主要系本期确认权益法下的投资损失所
1,271,778.23 2,839,050.84 -1,567,272.61 -55.20%
长期股权投资 致。
主要系本期支付了期初应付上年奖金所
应付职工薪酬 963,104.12 16,036,832.84 -15,073,728.72 -93.99%
致。
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（2）本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）
项目 本期 去年同期 变动金额 变动比例 变动原因分析
销售费用 1,604,997.00 969,653.95 635,343.05 65.52% 主要系本期广告宣传费增加所致。
财务费用 -968,642.16 -127,927.89 -840,714.27 -657.18% 主要系本期存款利息收入增加所致。
公允价值变动 主要系本期未持有交易性金融资产所
0.00 -27,512.10 27,512.10 100.00%
收益 致。
主要系上年同期转让子公司产生收益
投资收益 316,124.58 1,622,358.73 -1,306,234.15 -80.51%
所致。
主要系本期尚未收到财政补助拨款所
营业外收入 14,400.01 2,963,836.33 -2,949,436.32 -99.51%
致。
少数股东损益 659,202.35 1,123,680.00 -464,477.65 -41.34% 主要系本期控股子公司利润减少所致。
（3）本报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）
项目 本期 去年同期 变动金额 变动比例 变动原因分析
经营活动产生
主要系医院诊疗服务收到的现金增加
的现金流量净 15,047,728.09 1,008,637.60 14,039,090.49 1391.89%
所致。
额
投资活动产生
主要系购建固定资产、无形资产和其
的现金流量净 -13,375,207.75 -9,019,802.01 -4,355,405.74 -48.29%
他长期资产所支付的现金增加所致。
额
筹资活动产生
的现金流量净 4,900,000.00 0.00 4,900,000.00 主要系本期吸收投资收到的现金增加
额 所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）根据公司与重庆市人口和计划生育科学技术研究院(以下简称重庆研究院)签署的《合作
框架协议》，双方拟合资成立重庆波恩生殖医院。公司拟由全资子公司杭州波恩技术有限公司提
供英国剑桥波恩生殖医学中心的技术规范、服务标准以及人才培养、技术服务管理作为双方合作
的前提；公司联营企业健康管理公司拟以现金方式出资，占股本的51%；重庆研究院拟以经评估的
资产出资，占股本的49%。截至本报告批准报出日，该公司尚未成立。
（2）拟投资设立郑州市口腔医院投资有限公司事项
根据2014年1月27日公司第六届董事会第二十九次会议决议，公司子公司通策口腔投资集团拟
与郑州市口腔医院合作设立郑州市口腔医院投资有限公司，通策口腔投资集团拟出资650万元，占
注册资本65%；郑州市口腔医院拟出资200万元，占注册资本20%；自然人陈美华拟出资100万元，
占注册资本10%；自然人李学文拟出资50万元，占注册资本5%。截至本报告批准报出日,该公司尚
未办妥工商设立登记手续。
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根据2014年12月8日公司第六届董事会第三十八次会议审议通过的《通策医疗投资股份有限公
司关于全资子公司与郑州市口腔医院签署<合作开办郑州市口腔医院分院实施方案>的议案》，拟
以郑州市口腔医院投资有限公司为投资主体，出资筹建郑州市口腔医院分院，由郑州市口腔医院
投资有限公司持有所开办的郑州市口腔医院各分院 100%股权。
（3）拟投资设立三叶儿童口腔连锁管理有限公司事项
根据2014年10月24日公司第六届董事会第三十七次会议决议，公司子公司通策口腔投资集团
拟与自然人张野共同投资设立三叶儿童口腔连锁管理有限公司(以下简称三叶口腔管理公司)。三
叶口腔管理公司注册资本拟定为1,000万元，其中通策口腔投资集团拟以货币方式出资人民币750
万元，持股比例为75%；自然人张野拟以货币方式出资人民币250万元，持股比例为25%。截至本报
告批准报出日,该公司尚未办妥工商设立登记手续。
（4）拟投资设立绍兴越城口腔医院有限公司事项
根据2014年10月24日公司第六届董事会第三十七次会议决议，公司子公司杭州口腔医院拟与
嬴湖创造、嬴湖共享及自然人胡之炬、陈玫妍共同投资设立绍兴越城口腔医院有限公司(以下简称
绍兴口腔医院）。绍兴口腔医院注册资本拟定为1,000万元，其中杭州口腔医院拟以货币方式出资
人民币 590万元，持股比例为59%；嬴湖创造拟以货币方式出资人民币90万元，持股比例为9%；嬴
湖共享拟以货币方式出资人民币90万元，持股比例为9%；自然人胡之炬拟以货币方式出资人民币
200万元，持股比例为20%；自然人陈玫妍拟以货币方式出资人民币30万元，持股比例为3%。截至
本报告批准报出日,该公司尚未办妥工商设立登记手续。
（5）拟投资设立杭州口腔医院湖州分院有限公司事项
根据2014年12月8日公司第六届董事会第三十八次会议决议，公司子公司通策口腔投资集团拟
与嬴湖创造、嬴湖共享及自然人陈联及杭州城西口腔医院有限公司部分核心管理团队及技术人员
共同投资设立杭州口腔医院湖州分院有限公司(以下简称湖州口腔医院）。湖州口腔医院注册资本
拟定为1,000万元，其中通策口腔投资集团拟以货币方式出资人民币 600万元，持股比例为60%；
嬴湖创造拟以货币方式出资人民币75万元，持股比例为7.5%；嬴湖共享拟以货币方式出资人民币
75万元，持股比例为7.5%；自然人陈联拟以货币方式出资人民币 50万元，持股比例为5%；杭州城
西口腔医院有限公司部分核心管理团队及技术人员拟以货币方式合计出资人民币200万元，持股比
例为20%。截至本报告批准报出日,该公司尚未办妥工商设立登记手续。
（6）拟投资设立杭州口腔医院嵊新分院有限公司事项
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根据2014年12月8日公司第六届董事会第三十八次会议决议，公司子公司通策口腔投资集团拟
与嬴湖创造、嬴湖共享及自然人俞鉴修共同投资设立杭州口腔医院嵊新分院有限公司(以下简称嵊
新口腔医院）。嵊新口腔医院注册资本拟定为600万元，其中通策口腔投资集团拟以货币方式出资
人民币 360万元，持股比例为60%；嬴湖创造拟以货币方式出资人民币45万元，持股比例为7.5%；
嬴湖共享拟以货币方式出资人民币45万元，持股比例为7.5%；自然人俞鉴修拟以货币方式出资人
民币 150万元，持股比例为25%。截至本报告批准报出日,该公司尚未办妥工商设立登记手续。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承
是否有 是否及
诺 承诺类 承诺时间
承诺方 承诺内容 履行期 时严格
背 型 及期限
限 履行
景
与 解决同 杭州宝群实 将不会直接或间接地从事与公司及 2006 年 9 是 是
股 业竞争 业集团有限 控股子公司有实质性或 存在实质 月 11 日起
改 公司、吕建 性竞争的业务。 长期
相 明先生
关 其他 杭州宝群实 为保证上市公司的独立运作，保护 2006 年 9 是 是
的 业集团有限 中小股东的利益，杭州宝群及实际 月 11 日起
承 公司、吕建 控制人承诺保证上市公司做到资产 长期
诺 明先生 独立完整、人员独立、财务独立、
机构独立、业务独立。
解决关 杭州宝群实 将尽量避免与公司发生关联交易。 2006 年 9 是 是
联交易 业集团有限 在进行确有必要且无法规避的关联 月 11 日起
公司、吕建 交易时，保证按市场化原则和公允 长期
明先生 价格进行公平操作，并按相关法律
法规以及规范性文件的规定履行交
易程序及所有信息披露文件。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 通策医疗投资股份有限公司
法定代表人 赵玲玲
日期 2015 年 4 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:通策医疗投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 261,744,239.95 255,171,309.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 10,768,407.33 7,536,278.89
预付款项 31,727,222.05 25,284,220.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 310,149.89 323,634.66
应收股利
其他应收款 4,278,389.02 4,503,550.71
买入返售金融资产
存货 28,254,718.40 22,231,629.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,183,922.20 1,035,692.60
流动资产合计 339,267,048.84 316,086,316.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 170,000,000.00 170,000,000.00
长期股权投资 1,271,778.23 2,839,050.84
投资性房地产 10,594,432.84 10,669,434.22
固定资产 108,352,856.25 105,051,505.04
在建工程 60,687,440.88 60,278,276.62
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,740,585.52 19,159,430.70
开发支出
商誉 43,106,672.31 43,106,672.31
长期待摊费用 58,770,764.14 61,791,523.21
递延所得税资产 1,134,959.14 1,181,541.35
其他非流动资产 2,559,121.51 2,985,641.77
非流动资产合计 475,218,610.82 477,063,076.06
资产总计 814,485,659.66 793,149,392.34
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 41,310,285.41 42,955,441.75
预收款项 9,143,803.68 9,561,516.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 963,104.12 16,036,832.84
应交税费 26,821,461.06 21,970,270.34
应付利息
应付股利
其他应付款 12,118,450.16 15,450,868.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 90,357,104.43 105,974,929.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 716,442.00 760,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 716,442.00 760,000.00
负债合计 91,073,546.43 106,734,929.94
所有者权益
股本 160,320,000.00 160,320,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 198,299,259.18 198,299,259.18
减：库存股
其他综合收益 -0.21 -0.23
专项储备
盈余公积 1,845,422.66 1,845,422.66
一般风险准备
未分配利润 300,576,651.36 269,138,202.90
归属于母公司所有者权益合计 661,041,332.99 629,602,884.51
少数股东权益 62,370,780.24 56,811,577.89
所有者权益合计 723,412,113.23 686,414,462.40
负债和所有者权益总计 814,485,659.66 793,149,392.34
法定代表人：赵玲玲主管会计工作负责人：王毅会计机构负责人：潘晓华
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:通策医疗投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 130,366,398.69 133,984,236.45
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 770,905.23 519,002.63
预付款项 3,128,984.88 2,924,832.50
应收利息
应收股利
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其他应收款 41,831,974.25 41,831,974.25
存货 2,749,910.94 2,743,578.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,838.57 38,116.05
流动资产合计 178,882,012.56 182,041,740.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 118,900,160.98 118,900,160.98
投资性房地产
固定资产 353,966.03 391,592.03
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,412,826.56 4,688,918.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 106,722.88 126,733.45
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 123,773,676.45 124,107,405.40
资产总计 302,655,689.01 306,149,145.75
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 30,227,710.42 34,014,307.53
预收款项 391,636.40 339,032.40
应付职工薪酬 32,971.10 165,239.24
应交税费 22,136.78 14,723.12
应付利息
应付股利
其他应付款 4,773,461.22 4,758,461.22
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2015 年第一季度报告
流动负债合计 35,447,915.92 39,291,763.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 35,447,915.92 39,291,763.51
所有者权益：
股本 160,320,000.00 160,320,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 198,943,240.87 198,943,240.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,845,422.66 1,845,422.66
未分配利润 -93,900,890.44 -94,251,281.29
所有者权益合计 267,207,773.09 266,857,382.24
负债和所有者权益总计 302,655,689.01 306,149,145.75
法定代表人：赵玲玲主管会计工作负责人：王毅会计机构负责人：潘晓华
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：通策医疗投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 149,080,553.56 121,115,528.92
其中：营业收入 149,080,553.56 121,115,528.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 109,586,535.46 91,910,580.96
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2015 年第一季度报告
其中：营业成本 86,634,481.84 73,381,560.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 266,079.33 213,637.50
销售费用 1,604,997.00 969,653.95
管理费用 22,049,619.45 17,473,656.66
财务费用 -968,642.16 -127,927.89
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -27,512.10
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 316,124.58 1,622,358.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,867,272.61 -1,773,084.81
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,810,142.68 30,799,794.59
加：营业外收入 14,400.01 2,963,836.33
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 206,616.27 258,440.67
其中：非流动资产处置损失 115.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,617,926.42 33,505,190.25
减：所得税费用 7,520,275.61 7,505,363.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,097,650.81 25,999,826.74
归属于母公司所有者的净利润 31,438,448.46 24,876,146.74
少数股东损益 659,202.35 1,123,680.00
六、其他综合收益的税后净额 0.02 0.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 0.02 0.05
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 0.02 0.05
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
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2015 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 0.02 0.05
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 32,097,650.83 25,999,826.79
归属于母公司所有者的综合收益总额 31,438,448.48 24,876,146.79
归属于少数股东的综合收益总额 659,202.35 1,123,680.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.20 0.16
（二）稀释每股收益(元/股) 0.20 0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：赵玲玲主管会计工作负责人：王毅会计机构负责人：潘晓华
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：通策医疗投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 17,844,559.21 17,069,284.70
减：营业成本 17,469,587.79 15,797,859.83
营业税金及附加 1,465.74
销售费用
管理费用 845,125.36 1,090,634.51
财务费用 -844,207.37 -26,236.47
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -27,512.10
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 372,587.69 179,514.73
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 22,196.84 17,709.21
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 350,390.85 161,805.52
减：所得税费用
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2015 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 350,390.85 161,805.52
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 350,390.85 161,805.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：赵玲玲主管会计工作负责人：王毅会计机构负责人：潘晓华
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：通策医疗投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 145,036,203.97 119,630,877.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2015 年第一季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,561,841.16 72,088,188.16
经营活动现金流入小计 155,598,045.13 191,719,065.44
购买商品、接受劳务支付的现金 37,629,832.52 42,802,210.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 63,186,886.23 50,854,605.16
支付的各项税费 7,741,331.54 15,694,453.86
支付其他与经营活动有关的现金 31,992,266.75 81,359,158.13
经营活动现金流出小计 140,550,317.04 190,710,427.84
经营活动产生的现金流量净额 15,047,728.09 1,008,637.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,623,402.22 2,824,448.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 2,412,168.66
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,623,402.22 5,239,116.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 15,698,609.97 14,258,918.67
产支付的现金
投资支付的现金 300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,998,609.97 14,258,918.67
投资活动产生的现金流量净额 -13,375,207.75 -9,019,802.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 4,900,000.00
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,900,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
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2015 年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 4,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 410.21 1,231.54
五、现金及现金等价物净增加额 6,572,930.55 -8,009,932.87
加：期初现金及现金等价物余额 255,171,309.40 209,482,674.49
六、期末现金及现金等价物余额 261,744,239.95 201,472,741.62
法定代表人：赵玲玲主管会计工作负责人：王毅会计机构负责人：潘晓华
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：通策医疗投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,678,835.70 18,123,068.31
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 911,426.85 10,160,097.09
经营活动现金流入小计 21,590,262.55 28,283,165.40
购买商品、接受劳务支付的现金 24,574,856.69 20,794,907.16
支付给职工以及为职工支付的现金 383,692.07 761,103.52
支付的各项税费 43,869.60 21,144.23
支付其他与经营活动有关的现金 205,681.95 2,486,442.12
经营活动现金流出小计 25,208,100.31 24,063,597.03
经营活动产生的现金流量净额 -3,617,837.76 4,219,568.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
19 / 20
2015 年第一季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,617,837.76 4,219,568.37
加：期初现金及现金等价物余额 133,984,236.45 72,602,322.31
六、期末现金及现金等价物余额 130,366,398.69 76,821,890.68
法定代表人：赵玲玲主管会计工作负责人：王毅会计机构负责人：潘晓华
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