2015 年第一季度报告
公司代码:600189 公司简称:吉林森工
吉林森林工业股份有限公司
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2015 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示......................................3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ....................3
三、 重要事项......................................6
四、 附录.........................................12
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2015 年第一季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
李建伟 董事 因公出差 王海
李学友 董事 因公出差 包卓
许彪 独立董事 工作繁忙1.3 公司负责人柏广新、主管会计工作负责人包卓及会计机构负责人(会计主管人员)薛义保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,304,025,045.18 3,874,353,715.35 11.09
归属于上市公司 1,267,563,191.51 1,313,044,587.63 -3.46股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -155,876,389.11 -56,586,454.45 不适用现金流量净额
每股经营活动产 -0.50 -0.18 不适用生的现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 329,720,618.14 314,107,956.89 4.97
归属于上市公司 -45,481,396.12 -24,427,058.72 不适用股东的净利润
归属于上市公司 -45,063,730.82 -31,759,925.51 不适用股东的扣除非经常性损益的净利润
加权平均净资产 -3.52 -1.85 不适用收益率(%)
基本每股收益 -0.15 -0.08 不适用
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2015 年第一季度报告(元/股)
稀释每股收益 -0.15 -0.08 不适用(元/股)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -157,834.55越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公 1,085,352.72 扣除税收返还司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 -1,090,982.99套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益
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采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 412,300.94
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后) -666,501.42
合计 -417,665.30
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 28,334
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股
股东名称(全称) 比例(%) 售条件股 股东性质
数量 股份状态 数量
份数量
中国吉林森林工业集团有限责任 132,175,341 42.5685 0 0 国有法人
无公司
中国建设银行股份有限公司-华 5,652,499 1.8205 0 未知
商新量化灵活配置混合型证券投 未知资基金
中国工商银行-浦银安盛价值成 4,269,898 1.3752 0 未知
未知长股票型证券投资基金
信达证券股份有限公司 3,360,000 1.0821 0 未知 未知
孔云梅 1,304,857 0.4202 0 未知 未知
肖洪松 1,200,000 0.3865 0 未知 未知
中国农业银行股份有限公司-银 1,200,000 0.3865 0 未知
未知华内需精选股票型证券投资基金
华融证券-工行-华融稳健成长 980,000 0.3156 0 未知
未知1 号基金精选集合资产管理计划
陈贵阳 950,000 0.3060 0 未知 未知
钱华 920,000 0.2963 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国吉林森林工业集团有限责任公司 132,175,341 人民币普通股 132,175,341
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中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵活 5,652,499 5,652,499
人民币普通股配置混合型证券投资基金
中国工商银行-浦银安盛价值成长股票型证券 4,269,898 4,269,898
人民币普通股投资基金
信达证券股份有限公司 3,360,000 人民币普通股 3,360,000
孔云梅 1,304,857 人民币普通股 1,304,857
肖洪松 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
中国农业银行股份有限公司-银华内需精选股 1,200,000 1,200,000
人民币普通股票型证券投资基金
华融证券-工行-华融稳健成长 1 号基金精选 980,000 980,000
人民币普通股集合资产管理计划
陈贵阳 950,000 人民币普通股 950,000
钱华 920,000 人民币普通股 920,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间有无关联关系或是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比率
项 目 期末余额 年初余额 变动额 主要原因
(%)
主要系银行借
货币资金 265,776,822.75 192,977,732.97 72,799,089.78
37.72 款增加所致
以公允价值
计量且其变 主要系本期购
动计入当期 5,836,896.00 53,550.00 5,783,346.00 买金融资产投
10,799.90
损益的金融 资所致
资产
主要系款项未
应收账款 192,963,903.23 136,502,884.37 56,461,018.86
41.36 到回收期所致
主要系本期预
预付款项 323,608,725.37 85,836,859.68 237,771,865.69 付工程款和原
277.00
料款增加所致
主要系本期公
应收利息 25,152,000.00 -25,152,000.00 司发放贷款及
-100.00
委托贷款利息
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到期所致
主要系分红款
应收股利 19,200,000.00 -19,200,000.00
-100.00 已收到所致
主要系新增未
其他应收款 50,417,459.25 37,185,138.71 13,232,320.54 付往来款款所
35.58
致
主要系新增未
应付账款 164,439,438.43 83,502,422.65 80,937,015.78
96.93 付货款所致
主要系期末未
应交税费 8,613,768.96 18,685,198.25 -10,071,429.29 交税费减少所
-53.90
致
主要系新增未
其他应付款 124,326,721.00 68,931,897.20 55,394,823.80
80.36 付往来款所致
变动比率
项 目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 变动额 主要原因
(%)
主要系发放贷
利息收入 1,502,665.56 3,335,624.70 -1,832,959.14 款利息减少所
-54.95
致
主要系本期涨
管理费用 90,206,030.78 61,372,009.13 28,834,021.65 工资及发放奖
46.98
励年薪所致
主要系贷款规
财务费用 38,243,529.92 27,366,727.62 10,876,802.30
39.74 模增大所致
主要系本期计资产减值损
889,523.61 411,821.27 477,702.34 提坏账准备增
失 116.00
加所致
主要系公司投公允价值变
-985,587.40 7,520,398.32 -8,505,985.72 资的期货产品
动收益 -113.11
市值变动所致
主要系公司为
更公允反映企
业收入情况本
期同比上期将
投资收益 4,137,918.81 16,282,048.61 -12,144,129.80
-74.59 委托贷款投资
收益调整到其
他业务收入中
列报
主要系本期联对联营企业
营企业投资收
和合营企业 4,243,314.40 -471,418.11 4,714,732.51 不适用
益同比增加所的投资收益
致
主要系本期收
营业外收入 1,991,006.83 911,006.28 1,080,000.55
118.55 到政府补助增
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加所致
主要系本期捐
营业外支出 748,066.70 231,956.96 516,109.74 赠支出增加所
222.50
致
主要系子公司
所得税费用 2,682,805.62 5,286,949.74 -2,604,144.12 业绩同比下滑
-49.26
加所得税所致
营业利润 -48,481,402.49 -24,180,032.22 -24,301,370.27 不适用
主要系管理费
利润总额 -47,238,462.36 -23,500,982.90 -23,737,479.46 不适用
用同比增加及
净利润 -49,921,267.98 -28,787,932.64 -21,133,335.34 不适用 借款同比增加
导致财务费用归属于母公
同比增加所致
司所有者的 -45,481,396.12 -24,427,058.72 -21,054,337.40 不适用净利润
项 目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 变动额 变动原因
经营活动产 主要系本期购买商品接受
生的现金流 -155,876,389.11 -56,586,454.45 -133,978,629.89 劳务支付的现金同比增加
量净额 所致投资活动产
主要系收回投资收到现金
生的现金流 4,296,243.78 -74,388,833.76 113,373,772.77
同比增加所致量净额筹资活动产
主要系取得借款较偿还借
生的现金流 224,900,278.11 42,166,043.31 182,734,234.80
款净额同比增加所致量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、截止报告披露日,公司终止了重大资产重组事项。
公司因正在筹划重大事项,2015 年 2 月 9 日 13 时向上海证券交易所申请紧急停牌半天,并
于 2015 年 2 月 10 日发布筹划重大事项停牌公告,公司股票自 2015 年 2 月 10 日上午开市起停牌。
经与有关各方论证和协商,本公司控股股东拟进行资产置换,该事项对公司构成了重大资产重组,
公司股票自 2015 年 3 月 3 日起停牌不超过 30 日。
因公司控股股东森工集团在与标的公司的资产调查过程中,未能达到预期要求,考虑到重组
的战略性及统筹性等因素,经审慎研究,公司决定终止本次重大资产重组事项。公司股票于 2015
年 3 月 27 日开始复牌(公司公告刊登于 2015 年 2 月 10 日、2 月 17 日、3 月 3 日、3 月 10 日、3
月 17 日、3 月 24 日、3 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。
二、本报告期公司披露了 2014 年年度业绩预减公告(公司公告刊登于 2015 年 3 月 4 日《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。
三、本报告期公司为子公司提供担保的情况
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1、2015年1月15日,公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于为上海溯森国际贸易有限公司银行授信提供担保的议案》,同意为公司全资子公司上海溯森国际贸易有限公司提供人民币5,000万元的银行授信额度担保,期限一年(公司公告刊登于2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。
2、本报告期,公司全资子公司上海溯森国际贸易有限公司调减了 2014 年 6 月 12 日与建行上海市分行签署了《最高额保证合同》的保证责任的最高限额(公司公告刊登于 2015 年 1 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》),调减后公司累计对外担保总额为人民币 4.15亿元。
四、本报告期董事及高管人员变动情况(公司公告刊登于 2015 年 3 月 21 日、2015 年 4 月 8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)
1、报告期内更换董事情况
①2015 年 3 月 20 日公司召开第六届董事会临时会议,公司董事毛陈居先生因工作变动辞去董事职务,公司董事会提名委员会提名包卓先生作为更换董事的候选人,提请公司股东大会审议。
②2015 年 4 月 7 日公司召开 2015 年第一次临时股东大会,选举包卓先生为公司第六届董事会董事。
2、报告期内高管人员变动情况
2015 年 3 月 20 日公司召开第六届董事会临时会议,公司总经理毛陈居先生因工作变动辞去总经理职务,经公司董事长柏广新先生提名,董事会提名委员会通过,聘任包卓先生为总经理。
五、截止报告披露日,公司披露了 2014 年度公司收到政府补助情况(公司公告刊登于 2015年 4 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用
1、在公司股权分置改革方案中,公司的非流通股股东做出了以下承诺:
根据相关法律、法规和规章的规定,公司非流通股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司除做出了法定最低承诺以外,还做出了如下特别承诺:
(1)在股权分置改革完成后,将根据相关法律法规的规定,积极倡导对吉林森工决策层等部分重要管理人员、核心技术(业务)人员及其他为公司做出重大贡献的正式员工实行股权激励制度。
(2)森工集团承诺将在股权分置改革后申请锁定其所持公司股份中的5,835万股股份,该部分股份(包括在锁定期间因吉林森工送股、公积金转增股本等增加的股份)的转让收入将专门用于进入吉林森工的原森工集团职工转换身份所需的补偿。
2、承诺履行情况
截止本报告期末,公司的控股股东严格履行相关承诺之事项;
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(1)公司制定了《中长期激励基金实施方案》,根据公司净利润增长率,按照一定范围提取激励基金,由公司董事会制定《中长期激励基金实施方案》或修正案,由股东大会审议,对公司高中级管理人员及业务骨干进行激励。
(2)上述承诺事项中的第二项股份锁定工作已完成。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
公司名称 吉林森林工业股份有限公司
法定代表人 柏广新
日期 2015 年 4 月 23 日
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2015 年第一季度报告四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:吉林森林工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 265,776,822.75 192,977,732.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 5,836,896.00 53,550.00期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 26,126,147.80 33,988,427.80
应收账款 192,963,903.23 136,502,884.37
预付款项 323,608,725.37 85,836,859.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 25,152,000.00
应收股利 19,200,000.00
其他应收款 50,417,459.25 37,185,138.71
买入返售金融资产
存货 700,259,342.38 577,729,860.66
划分为持有待售的资产
发放贷款及垫款 212,674,000.00 216,674,000.00
一年内到期的非流动资产 1,253,857.63 1,551,686.51
其他流动资产 699,870,806.36 701,328,830.96
流动资产合计 2,478,787,960.77 2,028,180,971.66非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 8,831,380.00 8,831,380.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 357,847,204.45 353,603,890.05
投资性房地产
固定资产 1,237,764,428.99 1,266,941,129.35
在建工程 77,721,285.33 73,012,843.20
工程物资 566,152.34 561,316.29
固定资产清理
生产性生物资产 4,726,684.11 4,726,684.11
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2015 年第一季度报告
油气资产
无形资产 65,015,483.57 65,677,794.41
开发支出 3,000,119.07 3,000,119.07
商誉
长期待摊费用 3,191,142.96 3,244,383.62
递延所得税资产 7,966,603.59 7,966,603.59
其他非流动资产 58,606,600.00 58,606,600.00
非流动资产合计 1,825,237,084.41 1,846,172,743.69
资产总计 4,304,025,045.18 3,874,353,715.35流动负债:
短期借款 1,270,635,828.17 1,038,362,941.38
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 164,439,438.43 83,502,422.65
预收款项 96,198,575.09 76,124,726.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 83,456,755.55 65,705,674.58
应交税费 8,613,768.96 18,685,198.25
应付利息 4,373,620.54 3,554,896.47
应付股利
其他应付款 124,326,721.00 68,931,897.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,782,044,707.74 1,384,867,757.20非流动负债:
长期借款 1,113,800,000.00 1,031,750,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2015 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 34,435,647.02 34,069,999.74
递延所得税负债 361,381.07 361,381.07
其他非流动负债
非流动负债合计 1,148,597,028.09 1,066,181,380.81
负债合计 2,930,641,735.83 2,451,049,138.01所有者权益
股本 310,500,000.00 310,500,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 645,633,298.29 645,633,298.29
减:库存股
其他综合收益
专项储备 106,067.92 106,067.92
盈余公积 176,058,663.63 176,058,663.63
一般风险准备
未分配利润 135,265,161.67 180,746,557.79
归属于母公司所有者权益合计 1,267,563,191.51 1,313,044,587.63
少数股东权益 105,820,117.84 110,259,989.71
所有者权益合计 1,373,383,309.35 1,423,304,577.34
负债和所有者权益总计 4,304,025,045.18 3,874,353,715.35
法定代表人:柏广新 主管会计工作负责人:包卓会计机构负责人:薛义
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2015 年第一季度报告
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:吉林森林工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 235,122,894.55 138,189,664.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,836,896.00 53,550.00衍生金融资产
应收票据 24,316,147.80 30,148,427.80
应收账款 160,736,637.86 102,308,498.63
预付款项 239,633,000.29 55,996,739.09应收利息
应收股利 2,000,000.00 89,200,000.00
其他应收款 499,704,812.22 558,734,601.22
存货 542,512,677.79 459,668,921.49划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 990,347.79 1,200,340.03
其他流动资产 35,897,553.63 35,419,731.60
流动资产合计 1,746,750,967.93 1,470,920,474.49非流动资产:
可供出售金融资产 8,756,380.00 8,756,380.00持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 986,307,204.45 982,063,890.05投资性房地产
固定资产 993,362,647.62 1,016,633,936.11
在建工程 13,985,746.36 12,202,530.17
工程物资 4,836.05 -固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产 10,100,114.40 10,251,749.01
开发支出 3,000,119.07 3,000,119.07商誉
长期待摊费用 3,115,902.96 3,244,383.62递延所得税资产
其他非流动资产 54,073,600.00 54,073,600.00
非流动资产合计 2,072,706,550.91 2,090,226,588.03
资产总计 3,819,457,518.84 3,561,147,062.52流动负债:
短期借款 1,220,000,000.00 1,000,000,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
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2015 年第一季度报告衍生金融负债应付票据
应付账款 129,610,606.61 65,639,807.13
预收款项 56,329,820.04 59,594,477.59
应付职工薪酬 73,506,491.99 54,831,325.28
应交税费 2,522,438.79 3,248,705.74
应付利息 4,067,789.17 3,526,218.06应付股利
其他应付款 107,099,882.67 185,527,879.62划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 1,593,137,029.27 1,372,368,413.42非流动负债:
长期借款 927,500,000.00 843,750,000.00应付债券其中:优先股
永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
递延收益 21,710,747.01 22,007,515.74递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 949,210,747.01 865,757,515.74
负债合计 2,542,347,776.28 2,238,125,929.16所有者权益:
股本 310,500,000.00 310,500,000.00其他权益工具其中:优先股
永续债
资本公积 644,900,834.09 644,900,834.09减:库存股其他综合收益
专项储备 106,067.92 106,067.92
盈余公积 176,058,663.63 176,058,663.63
未分配利润 145,544,176.92 191,455,567.72
所有者权益合计 1,277,109,742.56 1,323,021,133.36
负债和所有者权益总计 3,819,457,518.84 3,561,147,062.52
法定代表人:柏广新 主管会计工作负责人:包卓会计机构负责人:薛义
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2015 年第一季度报告
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位:吉林森林工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 334,695,125.22 321,974,731.59
其中:营业收入 329,720,618.14 314,107,956.89
利息收入 1,502,665.56 3,335,624.70
已赚保费
手续费及佣金收入 3,471,841.52 4,531,150.00
二、营业总成本 386,328,859.12 369,957,210.74
其中:营业成本 230,259,933.97 248,905,435.82
利息支出
手续费及佣金支出 2,892.80 3,660.00
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,803,526.48 2,305,098.75
销售费用 24,923,421.56 29,592,458.15
管理费用 90,206,030.78 61,372,009.13
财务费用 38,243,529.92 27,366,727.62
资产减值损失 889,523.61 411,821.27
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 -985,587.40 7,520,398.32列)
投资收益(损失以“-”号填列) 4,137,918.81 16,282,048.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收 4,243,314.40 -471,418.11益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -48,481,402.49 -24,180,032.22
加:营业外收入 1,991,006.83 911,006.28
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 748,066.70 231,956.96
其中:非流动资产处置损失 157,834.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -47,238,462.36 -23,500,982.90
减:所得税费用 2,682,805.62 5,286,949.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -49,921,267.98 -28,787,932.64
归属于母公司所有者的净利润 -45,481,396.12 -24,427,058.72
少数股东损益 -4,439,871.86 -4,360,873.92六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
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2015 年第一季度报告额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -49,921,267.98 -28,787,932.64
归属于母公司所有者的综合收益总额 -45,481,396.12 -24,427,058.72
归属于少数股东的综合收益总额 -4,439,871.86 -4,360,873.92八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) -0.15 -0.08
(二)稀释每股收益(元/股) -0.15 -0.08
法定代表人:柏广新 主管会计工作负责人:包卓会计机构负责人:薛义
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2015 年第一季度报告
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位:吉林森林工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 273,487,981.42 309,720,027.53
减:营业成本 198,606,319.27 245,044,321.65
营业税金及附加 507,599.60 637,215.22
销售费用 23,141,218.45 27,809,969.12
管理费用 75,120,470.09 50,453,230.87
财务费用 24,653,599.28 25,664,636.33
资产减值损失 905,376.35 422,616.22
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -985,587.40 7,520,398.32
投资收益(损失以“-”号填列) 4,137,918.81 -471,418.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 4,243,314.40 -471,418.11
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -46,294,270.21 -33,262,981.67
加:营业外收入 1,130,845.02 744,364.29
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 747,965.61 231,373.70
其中:非流动资产处置损失 157,834.55
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -45,911,390.80 -32,749,991.08
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -45,911,390.80 -32,749,991.08五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -45,911,390.80 -32,749,991.08七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) -0.15 -0.11
(二)稀释每股收益(元/股) -0.15 -0.11
法定代表人:柏广新 主管会计工作负责人:包卓会计机构负责人:薛义
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2015 年第一季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位:吉林森林工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 306,751,771.62 271,892,409.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 19,023,690.92 6,363,460.91
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 343,678.27 704,578.86
收到其他与经营活动有关的现金 78,727,611.29 37,771,831.03
经营活动现金流入小计 404,846,752.10 316,732,280.05
购买商品、接受劳务支付的现金 384,099,377.94 245,289,669.29
客户贷款及垫款净增加额 -4,000,000.00 6,500,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 6,915.29 5,025.11
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 91,000,821.25 71,539,739.84
支付的各项税费 27,902,644.68 24,083,967.94
支付其他与经营活动有关的现金 61,713,382.05 25,900,332.32
经营活动现金流出小计 560,723,141.21 373,318,734.50
经营活动产生的现金流量净额 -155,876,389.11 -56,586,454.45二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 210,228,699.82 90,000,000.00
取得投资收益收到的现金 17,965,067.01 16,753,466.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资 57,795.34 220,000.00产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 900,000.00
投资活动现金流入小计 228,251,562.17 107,873,466.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资 10,118,422.39 28,127,300.48
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2015 年第一季度报告产支付的现金
投资支付的现金 213,836,896.00 154,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 35,000.00
投资活动现金流出小计 223,955,318.39 182,262,300.48
投资活动产生的现金流量净额 4,296,243.78 -74,388,833.76三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 530,000,000.00 433,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 530,000,000.00 433,500,000.00
偿还债务支付的现金 269,357,091.88 364,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,742,630.01 27,333,956.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 305,099,721.89 391,333,956.69
筹资活动产生的现金流量净额 224,900,278.11 42,166,043.31四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 73,320,132.78 -88,809,244.90
加:期初现金及现金等价物余额 183,073,813.97 290,044,284.57
六、期末现金及现金等价物余额 256,393,946.75 201,235,039.67
法定代表人:柏广新 主管会计工作负责人:包卓会计机构负责人:薛义
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2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位:吉林森林工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 231,923,494.76 250,000,903.19
收到的税费返还 343,678.27 704,578.86
收到其他与经营活动有关的现金 23,630,814.00 271,001,651.06
经营活动现金流入小计 255,897,987.03 521,707,133.11
购买商品、接受劳务支付的现金 329,530,654.96 215,069,732.83
支付给职工以及为职工支付的现金 79,249,103.67 66,883,787.28
支付的各项税费 7,476,004.46 9,045,272.45
支付其他与经营活动有关的现金 84,930,223.91 284,979,803.43
经营活动现金流出小计 501,185,987.00 575,978,595.99
经营活动产生的现金流量净额 -245,287,999.97 -54,271,462.88二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 197,500.00
取得投资收益收到的现金 85,965,067.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 57,795.34 220,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 900,000.00
投资活动现金流入小计 86,220,362.35 1,120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,990,555.45 19,518,097.34
投资支付的现金 5,836,896.00 25,670,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,827,451.45 45,188,097.34
投资活动产生的现金流量净额 73,392,910.90 -44,068,097.34三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 530,000,000.00 383,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 530,000,000.00 383,000,000.00
偿还债务支付的现金 226,250,000.00 330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,649,625.01 27,333,956.69
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 260,899,625.01 357,333,956.69
筹资活动产生的现金流量净额 269,100,374.99 25,666,043.31四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 97,205,285.92 -72,673,516.91
加:期初现金及现金等价物余额 137,887,806.63 213,547,816.74
六、期末现金及现金等价物余额 235,093,092.55 140,874,299.83
法定代表人:柏广新 主管会计工作负责人:包卓会计机构负责人:薛义
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