2015 年第一季度报告
公司代码:600029 公司简称:南方航空
中国南方航空股份有限公司
2015 年第一季度报告
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2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 .................................................. 3
三、 重要事项 .................................................................... 5
四、 附录 ........................................................................ 8
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2015 年第一季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议通过本报告。1.3 公司负责人司献民先生、主管会计工作负责人谭万庚先生及会计机构负责人(会计主管人员)
肖立新先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
单位:百万元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 188,333 189,697 -0.72
归属于上市公司 37,453 35,554 5.34股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 5,441 987 451.27现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 27,718 25,951 6.81
归属于上市公司 1,903 -306 721.90股东的净利润
归属于上市公司 1,832 -324 665.43股东的扣除非经常性损益的净利润
加权平均净资产 5.21 -0.90 增加 6.11 个百分点收益率(%)
基本每股收益 0.19 -0.03 733.33(元/股)
稀释每股收益 0.19 -0.03 733.33(元/股)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:百万元 币种:人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 43
其他符合非经常性损益定义的损益 39项目
少数股东权益影响额(税后) -1
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所得税影响额 -10
合计 712.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 238,168
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称(全称) 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
中国南方航空集团公司 4,208,586,278 42.87% 0 无 0 国家
香港中央结算(代理人) 1,746,130,197 17.79% 0 境外法人
未知有限公司
南龙控股有限公司 1,033,650,000 10.53% 0 无 0 国有法人
中航鑫港担保有限公司 80,000,000 0.81% 0 / 境内非国
未知
有法人
赵晓东 68,742,254 0.70% 0 境内自然
未知
人
王磊 38,645,000 0.39% 0 境内自然
未知
人
中国对外经济贸易信托 35,491,252 0.36% 0 境内非国
有限公司-华夏财富 1 号 有法人
未知证券投资单一资金信托计划
中国银行股份有限公司 31,145,990 0.32% 0 境内非国
-华泰柏瑞积极成长混 未知 有法人合型证券投资基金
泰康人寿保险股份有限 28,018,023 0.29% 0 境内非国
公司-分红-个人分红 未知 有法人-019L-FH002 沪
全国社保基金一一二组 22,999,947 0.23% 0 境内非国
未知
合 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国南方航空集团公司 4,208,586,278 人民币普通股 4,208,586,278
香港中央结算(代理人)有限公司 1,746,130,197 境外上市外资 1,746,130,197
股
南龙控股有限公司 1,033,650,000 境外上市外资 1,033,650,000
股
中航鑫港担保有限公司 80,000,000 人民币普通股 80,000,000
赵晓东 68,742,254 人民币普通股 68,742,254
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王磊 38,645,000 人民币普通股 38,645,000
中国对外经济贸易信托有限公司- 35,491,252 35,491,252华夏财富 1 号证券投资单一资金信
人民币普通股托计划
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞 31,145,990 31,145,990
人民币普通股积极成长混合型证券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司-分红 28,018,023 28,018,023
人民币普通股-个人分红-019L-FH002 沪
全国社保基金一一二组合 22,999,947 22,999,947
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说 南龙控股有限公司为中国南方航空集团公司在香港的全资子
明 公司。本公司未知其他股东是否有关联关系。上述香港中央
结算(代理人)有限公司持有的 H 股中包括南航集团在香港
的四级境外子公司亚旅实业有限公司持有的 31,120,000 股本
公司 H 股股票。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用量的说明2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用3.1.1 合并资产负债表变动项目:
单位:百万元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
项目 增减比例 变动主要原因
余额 余额
其他流动负债 3,000 -100.00% 主要为本报告期归还短期融资券。
主要为本报告期内支付 2014 年年度绩效
应付职工薪酬 1,595 2,405 -33.68%
工资所致。
主要为本报告期计提的尚未缴纳的企业
应交税费 725 436 66.28%
所得税增加所致。3.1.2 合并利润表变动项目:
单位:百万元 币种:人民币
本报告期 上年同期
项目 增减比例 变动主要原因
金额 金额
投资收益 210 47 346.81% 主要为本报告期内航空市场需求旺盛,投
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资单位盈利增强。
主要为本报告期内航空市场需求旺盛、航
营业利润 2,526 -483 622.98%
油价格较低所致。
主要为本报告期内资产处置收益、赔偿收
营业外收入 325 228 42.54%
入增加所致。
所得税费用 624 -90 793.33% 主要为本报告期内利润增加所致。3.1.3 合并现金流量表变动项目:
单位:百万元 币种:人民币
本报告期 上年同期
项目 增减比例 变动主要原因
金额 金额
主要为本报告期收到增值税退税
收到的税费返还 298 100.00%
所致。购建固定资产、无形
主要为本报告期自购飞机同比增
资产和其他长期资产 3,982 2,999 32.78%
加所致。支付的现金
子公司吸收少数股东 主要为本报告期少数股东对河南
1,120 100.00%
投资收到的现金 子公司进行投资所致。
取得借款收到的现金 4,120 6,582 -37.41% 主要为本报告期新增借款减少。
主要为去年同期发行超短期融资
发行债券收到的现金 3,000 -100.00%
券。
主要为本报告期借款余额较去年
分配股利、利润或偿 同期有所增长,相关利息费用上
769 498 54.42%
付利息支付的现金 升,此外本报告期归还短期融资
券同时支付应付利息所致。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用本公司控股股东南航集团在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下:1. 股权分置改革工作完成后,在遵循国家相关法律法规要求的前提下,南航集团支持南方航空制订并实施管理层股权激励制度。此承诺已及时严格履行。2. 本公司与南航集团 1997 年 5 月 22 日签订《财产赔偿协议》,根据该协议南航集团同意就任何质疑或干预本公司使用向南航集团所租用的土地及建筑物的权利而产生或导致任何损失或损害向本公司做出赔偿。此项承诺时间及期限为长期,已得到严格履行。
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2015 年第一季度报告3. 南航集团与本公司 1995 年为界定与分配南航集团与本公司资产与负债于 1995 年 3 月 25 日签订一份分立协定(该协定于 1997 年 5 月 22 日修订)。根据分立协议,南航集团与本公司同意就有关南航集团与本公司根据分立协议持有或继承的业务、资产及负债而导致对方承担的索偿、债务及费用等,向对方做出赔偿。此项承诺时间及期限为长期,已得到严格履行。4. 在 2007 年 8 月 14 日本公司与南航集团的资产买卖的关联交易中,本公司购入的南航食品公司有房屋建筑物 8 项,合计建筑面积 8,013.99 平方米;培训中心房屋建筑物 11 项,合计建筑面积13,948.25 平方米,因各种客观原因未办理房屋所有权证。对此,南航集团出具承诺函,承诺:(1)上述权证由南航集团负责在 2008 年底前办理完毕;(2)办证过程中发生的费用,由南航集团承担并支付;(3)南航集团对上述两项承诺事项愿意承担对本公司造成的一切损失,包括但不限于:A、未取得权证对生产带来的损失,B、未取得权证所引起的潜在风险导致的损失。由于南航集团在办理过程中因种种原因发生了延误,致使上述权证的办理工作在一直未能完成。根据南航集团最近向本公司出具的承诺函,南航集团承诺 2016 年 12 月 31 日之前完成办理工作,并愿意承担因承诺事项对南方航空造成的一切损失。由于产权变更需符合国家及地方的法律法规,并涉及政府审批等一系列程序,南航集团一直在与政府进行积极沟通,但截至报告期末,上述承诺还未完全履行完毕。此项承诺履行的时间及期限为 2016 年 12 月 31 日。5. 关于本公司与南航财务签订的《金融服务框架协议》的相关承诺:A、南航财务是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司,主要为集团成员单位提供存贷款等财务管理服务,相关资金仅在集团成员单位之间流动;B、南航财务所有业务活动均遵照相关法律法规的规定,运作情况良好,南方航空在财务公司的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中,财务公司将继续按照相关法律法规的规定进行规范运作;C、南方航空与南航财务的相关存贷款将继续由南方航空依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序,进行自主决策,南航集团不干预南方航空的相关决策;D、鉴于南方航空在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于南航集团,南航集团将继续充分尊重南方航空的经营自主权,不干预南方航空的日常商业运作。此项承诺时间及期限为长期,已得到严格履行。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
公司名称 中国南方航空股份有限公司
法定代表人 司献民
日期 2015 年 4 月 22 日
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2015 年第一季度报告四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:中国南方航空股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 14,622 18,306
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,236 2,705
预付款项 912 1,104
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2 4
其他应收款 2,468 2,474
买入返售金融资产
存货 1,682 1,661
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,126 1,586
流动资产合计 24,048 27,840非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 239 240
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,178 2,937
投资性房地产 465 459
固定资产 136,010 134,001
在建工程 19,410 19,247
工程物资
固定资产清理
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2015 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,514 2,544
开发支出
商誉
长期待摊费用 742 733
递延所得税资产 1,077 1,045
其他非流动资产 650 651
非流动资产合计 164,285 161,857
资产总计 188,333 189,697流动负债:
短期借款 8,513 7,243
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 11
应付账款 12,283 11,211
预收款项 5,055 6,101
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,595 2,405
应交税费 725 436
应付利息 335 471
应付股利
其他应付款 4,501 5,320
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 17,581 17,888
其他流动负债 3,000
流动负债合计 50,588 54,086非流动负债:
长期借款 40,170 42,066
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款 44,284 43,919
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2015 年第一季度报告
长期应付职工薪酬 19 25
专项应付款
预计负债
递延收益 2,954 2,831
递延所得税负债 878 873
其他非流动负债 1,845 1,623
非流动负债合计 90,150 91,337
负债合计 140,738 145,423所有者权益
股本 9,818 9,818
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 14,388 14,388
减:库存股
其他综合收益 49 53
专项储备
盈余公积 1,306 1,306
一般风险准备
未分配利润 11,892 9,989
归属于母公司所有者权益合计 37,453 35,554
少数股东权益 10,142 8,720
所有者权益合计 47,595 44,274
负债和所有者权益总计 188,333 189,697法定代表人:司献民 主管会计工作负责人:谭万庚 会计机构负责人:肖立新
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:中国南方航空股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 8,142 10,755
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,747 2,232
预付款项 519 743
应收利息
应收股利 1 4
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2015 年第一季度报告
其他应收款 1,437 4,616
存货 1,174 1,179
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 931 1,434
流动资产合计 14,951 20,963非流动资产:
可供出售金融资产 149 140
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,818 6,255
投资性房地产 231 229
固定资产 106,262 105,214
在建工程 11,743 11,960
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,471 1,491
开发支出
商誉
长期待摊费用 333 342
递延所得税资产 1,035 1,004
其他非流动资产 602 600
非流动资产合计 129,644 127,235
资产总计 144,595 148,198流动负债:
短期借款 7,448 5,993
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 9,020 8,292
预收款项 4,521 5,413
应付职工薪酬 959 1,814
应交税费 492 303
应付利息 277 417
应付股利
其他应付款 6,581 6,221
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 14,148 15,167
其他流动负债 3,000
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2015 年第一季度报告
流动负债合计 43,446 46,620非流动负债:
长期借款 29,569 30,844
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款 37,462 38,357
长期应付职工薪酬 17 23
专项应付款
预计负债
递延收益 2,535 2,441
递延所得税负债
其他非流动负债 1,341 1,184
非流动负债合计 70,924 72,849
负债合计 114,370 119,469所有者权益:
股本 9,818 9,818
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 14,100 14,100
减:库存股
其他综合收益 29 28
专项储备
盈余公积 1,306 1,306
未分配利润 4,972 3,477
所有者权益合计 30,225 28,729
负债和所有者权益总计 144,595 148,198法定代表人:司献民 主管会计工作负责人:谭万庚 会计机构负责人:肖立新
合并利润表
2015 年 1—3 月编制单位:中国南方航空股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 27,718 25,951
其中:营业收入 27,718 25,951
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 25,402 26,481
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2015 年第一季度报告
其中:营业成本 21,701 22,678
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 58 53
销售费用 1,905 1,801
管理费用 690 574
财务费用 1,048 1,375
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 210 47
其中:对联营企业和合营企业的投资收 210 45益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,526 -483
加:营业外收入 325 228
其中:非流动资产处置利得 51 2
减:营业外支出 13 6
其中:非流动资产处置损失 8 1
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,838 -261
减:所得税费用 624 -90
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,214 -171
归属于母公司所有者的净利润 1,903 -306
少数股东损益 311 135
六、其他综合收益的税后净额 -13 -1
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -4 -1额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收 -4 -1益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 -6进损益的其他综合收益中享有的份额
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2015 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 2 -1
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -9
七、综合收益总额 2,201 -172
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,899 -307
归属于少数股东的综合收益总额 302 135八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.19 -0.03
(二)稀释每股收益(元/股) 0.19 -0.03法定代表人:司献民 主管会计工作负责人:谭万庚 会计机构负责人:肖立新
母公司利润表
2015 年 1—3 月编制单位:中国南方航空股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 19,899 19,575
减:营业成本 15,650 17,402
营业税金及附加 30 32
销售费用 1,358 1,363
管理费用 455 400
财务费用 904 1,234
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 201 39
其中:对联营企业和合营企业的投资收 201 39益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,703 -817
加:营业外收入 232 163
其中:非流动资产处置利得 42 1
减:营业外支出 10 5
其中:非流动资产处置损失 5 1
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,925 -659
减:所得税费用 431 -174
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,494 -485
五、其他综合收益的税后净额 1 -2
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2015 年第一季度报告
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1 -2
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 -4损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 5 -2
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,495 -487七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:司献民 主管会计工作负责人:谭万庚 会计机构负责人:肖立新
合并现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:中国南方航空股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 28,160 25,693
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 298
收到其他与经营活动有关的现金 162 133
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2015 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 28,620 25,826
购买商品、接受劳务支付的现金 17,700 19,911
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,822 4,321
支付的各项税费 397 333
支付其他与经营活动有关的现金 260 274
经营活动现金流出小计 23,179 24,839
经营活动产生的现金流量净额 5,441 987二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3 60
处置固定资产、无形资产和其他长期资 59 25产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 70 59
投资活动现金流入小计 132 144
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,982 2,999产支付的现金
投资支付的现金 38
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,020 2,999
投资活动产生的现金流量净额 -3,888 -2,855三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 1,120
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 1,120现金
取得借款收到的现金 4,120 6,582
发行债券收到的现金 3,000
收到其他与筹资活动有关的现金 283
筹资活动现金流入小计 5,523 9,582
偿还债务支付的现金 9,698 7,817
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 769 498
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
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2015 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 2
筹资活动现金流出小计 10,467 8,317
筹资活动产生的现金流量净额 -4,944 1,265
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10 26
五、现金及现金等价物净增加额 -3,401 -577
加:期初现金及现金等价物余额 17,868 12,170
六、期末现金及现金等价物余额 14,467 11,593
法定代表人:司献民 主管会计工作负责人:谭万庚 会计机构负责人:肖立新
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:中国南方航空股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 20,744 19,763
收到的税费返还 298
收到其他与经营活动有关的现金 176 64
经营活动现金流入小计 21,218 19,827
购买商品、接受劳务支付的现金 13,300 15,504
支付给职工以及为职工支付的现金 3,531 3,319
支付的各项税费 255 225
支付其他与经营活动有关的现金 223 192
经营活动现金流出小计 17,309 19,240
经营活动产生的现金流量净额 3,909 587二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3 74
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,044 21产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21 25
投资活动现金流入小计 3,068 120
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,180 1,155产支付的现金
投资支付的现金 1,366 2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,546 1,157
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2015 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -478 -1,037三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,235 4,806
收到其他与筹资活动有关的现金 3,000
筹资活动现金流入小计 2,235 7,806
偿还债务支付的现金 7,608 6,694
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 663 455
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 8,271 7,149
筹资活动产生的现金流量净额 -6,036 657
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11 24
五、现金及现金等价物净增加额 -2,616 231
加:期初现金及现金等价物余额 10,662 5,468
六、期末现金及现金等价物余额 8,046 5,699法定代表人:司献民 主管会计工作负责人:谭万庚 会计机构负责人:肖立新
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