2015 年第一季度报告
公司代码:600193 公司简称:创兴资源上海创兴资源开发股份有限公司
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目录
一、 重要提示.............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化............................................ 3
三、 重要事项.............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄福生、主管会计工作负责人郑再杰 及会计机构负责人(会计主管人员)郑
再杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 657,029,271.57 829,138,967.04 -20.76
归属于上市公司股东的净资产 329,344,602.48 335,574,516.74 -1.86
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -26,609,546.65 19,589,852.77 -235.83
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 0 19,328,619.60 -100.00%
归属于上市公司股东的净利润 -6,203,639.26 -4,475,251.03 不适用归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 -6,401,471.22 -4,426,301.67 不适用
加权平均净资产收益率(%) -1.87 -0.63 不适用
基本每股收益(元/股) -0.01 -0.01 不适用
稀释每股收益(元/股) -0.01 -0.01 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 说明非流动资产处置损益越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
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非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 263,775.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0
少数股东权益影响额(税后) 0
所得税影响额 -65,943.99
合计 197,831.96
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
表
单位:股
股东总数(户) 38,852
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称(全称) 股东性质
数量 (%) 件股份 股份状态 数量
数量
厦门百汇兴投资有限公司 62,540,594 14.70 0 质押 40,600,000 境内非国有法人
厦门大洋集团股份有限公司 43,514,518 10.23 0 质押 9,750,000 境内非国有法人
厦门博纳科技有限公司 33,002,806 7.76 0 质押 17,191,200 境内非国有法人
王雅思 10,301,743 2.42 0 未知 境内自然人
王芳 9,990,098 2.35 0 未知 境内自然人
厦门市迈克生化有限公司 6,408,959 1.51 0 未知 境内非国有法人
曹雪芹 5,255,700 1.24 0 未知 境内自然人
贾运兴 3,023,812 0.71 0 未知 境内自然人
桑日百汇兴投资有限公司 2,827,727 0.66 0 未知 境内非国有法人
李奕奇 2,375,780 0.56 0 未知 境内自然人
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
厦门百汇兴投资有限公司 62,540,594 人民币普通股 62,540,594
厦门大洋集团股份有限公司 43,514,518 人民币普通股 43,514,518
厦门博纳科技有限公司 33,002,806 人民币普通股 33,002,806
王雅思 10,301,743 人民币普通股 10,301,743
王芳 9,990,098 人民币普通股 9,990,098
厦门市迈克生化有限公司 6,408,959 人民币普通股 6,408,959
曹雪芹 5,255,700 人民币普通股 5,255,700
贾运兴 3,023,812 人民币普通股 3,023,812
桑日百汇兴投资有限公司 2,827,727 人民币普通股 2,827,727
李奕奇 2,375,780 人民币普通股 2,375,780
厦门百汇兴投资有限公司、厦门大洋集团股份有限公司、厦门博
纳科技有限公司和桑日百汇兴投资有限公司为一致行动人。公司上述股东关联关系或一致行动的说明
未发现其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 截至本报告期末,公司无优先股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表变动情况说明
单位:元币种:人民币
2015 年 2014 年
项目 增减变动 变动原因
3 月 31 日 12 月 31 日
主要为本公司缴纳税款和全资子公司湖南
货币资金 1,785,452.89 161,020,355.63 -98.89%
神龙矿业有限公司归还银行贷款所致。
主要为全资子公司上海岳衡矿产品销售有
应收票据 500,000.00 1,400,000.00 -64.29%
限公司持有票据到期后存入银行所致;
主要为子公司上海岳衡矿产品销售有限公
应收账款 5,051,555.74 7,598,478.21 -33.52%
司减少赊销铁精粉所致。
主要系下属子公司湖南神龙矿业支付工程
预付账款 2,243,539.01 885,246.01 153.44%
款后,未收到发票所致。
应交税费 82,779.53 33,660,775.65 -99.75% 主要系本公司缴纳税款所致。
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一年内到期的 主要系全资子公司湖南神龙矿业有限公司
0 130,000,000.00 -100.00%
非流动负债 归还银行贷款所致。
3.1.2 损益表变动情况说明
单位:元币种:人民币
项目 2015 年 1-3 月份 2014 年 1-3 月份 增减变动 变动原因
主要系全资子公司湖南神龙矿业有限公
营业收入 0 19,328,619.60 -100.00%
司停产所致。
主要系全资子公司湖南神龙矿业有限公
营业成本 0 18,369,846.09 -100.00%
司停产所致。
营业税金及 主要系全资子公司湖南神龙矿业有限公
0 318,534.06 -100.00%
附加 司停产所致。
主要系全资子公司湖南神龙矿业有限公
销售费用 80,058.65 1,107,842.18 -92.77%
司停产所致。
主要系全资子公司湖南神龙矿业有限公
管理费用 4,856,203.51 2,963,820.48 63.85% 司停产,固定资产折旧计入管理费用所
致。
主要为本公司货币资金的利息收入增加
财务费用 -2,640,193.20 2,237,190.07 -218.01%
所致。
主要系全资子公司湖南神龙矿业有限公
营业外收入 263,775.95 1,400.85 18729.71%
司出售部分闲置固定资产所致。
主要系全资子公司湖南神龙矿业有限公
营业外支出 0 50,000.00 -100.00%
司停产,营业外支出减少所致
主要系公司本报告期内计提的当期所得
所得税费用 1,240,388.08 -1,101,463.04 /
税增加所致。
3.1.3 现金流量表变动情况说明
单位:元币种:人民币
项目 2015 年 1-3 月份 2014 年 1-3 月份 增减变动 变动原因经营活动产生的
-26,609,546.65 19,589,852.77 -235.83% 主要系本公司缴纳税款增加所致。现金流量净额
投资活动产生的 主要系全资子公司湖南神龙矿业有限公
0 -3,122,190.00 /
现金流量净额 司停产,减少投入所致。
筹资活动所产生 主要系全资子公司湖南神龙矿业有限公
-132,625,356.09 -21,240,000.01 /
的现金流量净额 司归还银行贷款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据子公司神龙矿业与湖南省衡阳市国土资源局签订的“老龙塘铁矿”采矿权出让合同的
有关规定,神龙矿业应付采矿权出让金为人民币 31,500.00 万元。湖南省国土资源厅于 2009 年 5
月 27 日下发了《关于同意缓缴矿业权价款的批复》,同意神龙矿业对未支付的出让金分期缴纳。
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截至资产负债表日止,神龙矿业已支付了 15,050.00 万元,未支付采矿权出让金余额为 16,450.00
万元。
湖南神龙矿业有限公司于 2010 年 12 月 28 日取得老龙塘铁矿《采矿许可证》(证号:
C4300002009042130011548,有效期限:2010 年 12 月 28 日至 2014 年 7 月 15 日),该采矿权证
续办相关手续正在办理之中,该证的办理也是矿山恢复生产的重要基础。
2、受全球铁矿石供过于求、下游钢铁行业疲软等因素影响,本公司全资子公司湖南神龙矿业
有限公司因铁矿石价格下跌,出现铁矿石售价与成本倒挂的情况,鉴于神龙矿业亦有生产设备检
修需要。综合考虑企业运转经济效益和设备检修需要等情况,湖南神龙矿业有限公司于 2014 年 7
月底开始停产检修,待铁矿石价格回暖后择机恢复生产。2015 年以来铁矿石价格仍延续上年下跌
的态势,预计神龙矿业的矿山可预见的未来难以恢复生产。截至本报告披露日,湖南神龙矿业有
限公司暂未拟定恢复生产的相关计划和安排。
公司董事会高度重视神龙矿业停产对公司持续经营、战略转型的影响,鉴于上述行业竞争格
局的巨大变化,为避免公司陷入更大的困境,公司将暂停对神龙矿业后续的重大投资性投入。若
铁矿石价格维持低位运行的态势,公司将采取包括但不限于对神龙矿业重组、整体出售等措施以
保障公司财务安全。
3、本公司于 2014 年 3 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(稽查局调查调
字 1673 号),因公司涉嫌违反《中华人民共和国证券法》及相关法规,根据《中华人民共和国证
券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司立案稽查。
截至本报告披露日,稽查仍在进行中,其未来结果具有不确定性。如公司因该立案稽查事项
被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为,公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上
市。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺方 承诺内容 承诺期限 承诺履行情况
截至本报告期末,厦门百汇
公司控股股东厦门百汇兴投资有限公司计划通
于承诺日期 兴投资有限公司已通过其控
过上海证券交易所交易系统买入方式增持本公
2014 年 5 月 22 股子公司桑日百汇兴投资有
厦门百汇兴投 司股份,彰显了公司控股股东对本公司持续稳
日起 12 个月内 限公司累计增持了本公司股
资有限公司 定发展的信心,不会损害公司广大中小股东利
完成该承诺的 票 2,697,727 股,占本公司
益, 该计划的实施不会导致公司股权分布不具
履行。 股份总数的 0.63%。该承诺
备上市条件。
尚未履行完毕。
为支持本公司战略转型, 公司实际控制人本人
陈冠全 及其所控制的企业将为本公司未来收购兼并、 无履行期限。 暂无具体实施计划和安排。
重组转型提供必要、力所能及的支持。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
7 / 182015 年第一季度报告四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:上海创兴资源开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 1,785,452.89 161,020,355.63
结算备付金
拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 500,000.00 1,400,000.00
应收账款 5,051,555.74 7,598,478.21
预付款项 2,243,539.01 885,246.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 337,135.21 382,235.21
买入返售金融资产
存货 6,740,058.05 6,580,306.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 141,890,090.16 145,005,321.58
流动资产合计 158,547,831.06 322,871,943.35非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 180,675,570.97 180,675,570.97
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 150,417,650.14 153,348,608.31
投资性房地产
固定资产 105,773,649.93 110,628,274.94
在建工程 650,348.71 650,348.71
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,779,553.48 8,779,553.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 28,730,636.98 28,730,636.98
其他非流动资产 23,454,030.30 23,454,030.30
非流动资产合计 498,481,440.51 506,267,023.69
资产总计 657,029,271.57 829,138,967.04流动负债:
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 26,325,485.27 27,684,377.61
预收款项 46,922.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,946,185.95 4,864,681.55
应交税费 82,779.53 33,660,775.65
应付利息
应付股利
其他应付款 92,830,218.34 92,807,693.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 130,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 163,184,669.09 329,064,450.30非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款 164,500,000.00 164,500,000.00
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 164,500,000.00 164,500,000.00
负债合计 327,684,669.09 493,564,450.30所有者权益
股本 425,373,000.00 425,373,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 138,525,737.50 138,525,737.50
减:库存股
其他综合收益
专项储备 13,825,540.36 13,851,815.36
盈余公积 48,812,206.57 48,812,206.57
一般风险准备
未分配利润 -297,191,881.95 -290,988,242.69
归属于母公司所有者权益合计 329,344,602.48 335,574,516.74
少数股东权益
所有者权益合计 329,344,602.48 335,574,516.74
负债和所有者权益总计 657,029,271.57 829,138,967.04
法定代表人:黄福生 主管会计工作负责人:郑再杰 会计机构负责人:郑再杰
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:上海创兴资源开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 606,933.04 159,244,383.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 155,000.00 55,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 234,879,443.05 62,495,043.05
存货
划分为持有待售的资产
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2015 年第一季度报告一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计 235,641,376.09 221,794,426.95非流动资产:
可供出售金融资产 178,268,200.82 178,268,200.82持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 59,374,659.56 59,374,659.56投资性房地产
固定资产 16,560.86 17,988.77在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 21,680,636.98 21,680,636.98其他非流动资产
非流动资产合计 259,340,058.22 259,341,486.13
资产总计 494,981,434.31 481,135,913.08流动负债:短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项
应付职工薪酬 133,837.90
应交税费 1,546,202.39 32,168,007.50应付利息应付股利
其他应付款 61,021,825.48 20,141,825.48划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 62,568,027.87 52,443,670.88非流动负债:长期借款应付债券
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2015 年第一季度报告
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 62,568,027.87 52,443,670.88所有者权益:
股本 425,373,000.00 425,373,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 114,649,459.56 114,649,459.56
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,812,206.57 48,812,206.57
未分配利润 -156,421,259.69 -160,142,423.93
所有者权益合计 432,413,406.44 428,692,242.20
负债和所有者权益总计 494,981,434.31 481,135,913.08
法定代表人:黄福生 主管会计工作负责人:郑再杰 会计机构负责人:郑再杰
合并利润表
2015 年 1—3 月编制单位:上海创兴资源开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 19,328,619.60
其中:营业收入 19,328,619.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,296,068.96 24,997,232.88
其中:营业成本 18,369,846.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 318,534.06
销售费用 80,058.65 1,107,842.18
管理费用 4,856,203.51 2,963,820.48
财务费用 -2,640,193.20 2,237,190.07
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) -2,930,958.17 140,498.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -5,227,027.13 -5,528,114.92
加:营业外收入 263,775.95 1,400.85
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 50,000.00
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -4,963,251.18 -5,576,714.07
减:所得税费用 1,240,388.08 -1,101,463.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -6,203,639.26 -4,475,251.03
归属于母公司所有者的净利润 -6,203,639.26 -4,475,251.03
少数股东损益六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -6,203,639.26 -4,475,251.03
归属于母公司所有者的综合收益总额 -6,203,639.26 -4,475,251.03
归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) -0.01 -0.01
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2015 年第一季度报告
(二)稀释每股收益(元/股) -0.01 -0.01
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
法定代表人:黄福生 主管会计工作负责人:郑再杰 会计机构负责人:郑再杰
母公司利润表
2015 年 1—3 月编制单位:上海创兴资源开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、营业收入
减:营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 377,207.59 600,665.54
财务费用 -5,338,759.91 -20,453.52
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,961,552.32 -580,212.02
加:营业外收入 812.80
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,961,552.32 -579,399.22
减:所得税费用 1,240,388.08
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,721,164.24 -579,399.22五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,721,164.24 -579,399.22
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2015 年第一季度报告七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:黄福生 主管会计工作负责人:郑再杰 会计机构负责人:郑再杰
合并现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:上海创兴资源开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 20,200,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,889,074.80 24,887,729.62
经营活动现金流入小计 9,889,074.80 45,087,729.62
购买商品、接受劳务支付的现金 159,751.34 18,918,768.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,334,985.46 3,010,282.03
支付的各项税费 31,898,090.41 3,186,630.49
支付其他与经营活动有关的现金 3,105,794.24 382,196.08
经营活动现金流出小计 36,498,621.45 25,497,876.85
经营活动产生的现金流量净额 -26,609,546.65 19,589,852.77二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
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2015 年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,122,190.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,122,190.00
投资活动产生的现金流量净额 -3,122,190.00三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 130,000,000.00 19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,625,356.09 2,240,000.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 132,625,356.09 21,240,000.01
筹资活动产生的现金流量净额 -132,625,356.09 -21,240,000.01四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -159,234,902.74 -4,772,337.24
加:期初现金及现金等价物余额 161,020,355.63 182,868,275.74
六、期末现金及现金等价物余额 1,785,452.89 178,095,938.50
法定代表人:黄福生 主管会计工作负责人:郑再杰 会计机构负责人:郑再杰
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:上海创兴资源开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,723,971.71 16,625,776.60
经营活动现金流入小计 2,723,971.71 16,625,776.60
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 435,519.93 642,338.76
支付的各项税费 31,893,466.34 67,300.60
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2015 年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 129,032,436.30 139,332.18
经营活动现金流出小计 161,361,422.57 848,971.54
经营活动产生的现金流量净额 -158,637,450.86 15,776,805.06二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -158,637,450.86 15,776,805.06
加:期初现金及现金等价物余额 159,244,383.90 143,363,279.22
六、期末现金及现金等价物余额 606,933.04 159,140,084.28
法定代表人:黄福生 主管会计工作负责人:郑再杰 会计机构负责人:郑再杰
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