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2015 年第一季度报告

公司代码:600741 公司简称:华域汽车

华域汽车系统股份有限公司

2015 年第一季度报告

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2015 年第一季度报告

一、重要提示 .................................................................... 3

二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................. 3

三、重要事项 .................................................................... 5

四、附录 ........................................................................ 7

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2015 年第一季度报告一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司董事长陈虹、总经理张海涛及财务总监吴珩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完

整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末比

本报告期末上年度末上年度末增减

(%)

总资产 66,151,428,236.52 63,241,573,546.47 4.60归属于上市公司

24,716,519,233.18 23,618,713,461.97 4.65股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增

调整后调整前减(%)经营活动产生的

1,325,134,328.67 35,056,979.76 34,986,318.54 3,679.94现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增

调整后调整前减(%)

营业收入 20,460,431,115.57 18,387,969,267.05 18,273,679,128.72 11.27归属于上市公司

1,281,110,262.24 1,130,781,942.08 1,125,132,204.22 13.29股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经

1,171,612,076.52 1,096,780,287.62 1,091,166,930.91 6.82常性损益的净利润

加权平均净资产减少 0.56 个百

5.30 5.86 5.87

收益率(%) 分点基本每股收益

0.496 0.438 0.436 13.29(元/股)稀释每股收益

不适用不适用不适用不适用(元/股)注:本公司持股 75%的子公司上海赛科利汽车模具技术应用有限公司于 2014 年 10 月完成向上海汽车集团股份有限公司购买其持有的赛科利(南京)汽车模具技术应用有限公司 100%股权。该交易构成同一控制下企业合并,根据企业会计准则的有关规定,本公司对比较合并财务报表进行追

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2015 年第一季度报告溯调整。追溯调整对公司比较合并财务报表的具体影响为:上年同期(即 2014 年 1-3 月)营业收入调增 114,290,138.33 元,归属于母公司所有者的的净利润调增 5,649,737.86 元。非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期金额说明

非流动资产处置损益 101,987,712.34计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密

切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 2,708,176.74量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价

247,110.00值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

对外委托贷款取得的损益 6,647,608.13

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,993,482.41

少数股东权益影响额(税后) -4,099,405.95

所得税影响额 -2,986,497.95

合计 109,498,185.722.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 46,515

前十名股东持股情况

持有有限质押或冻结情况

期末持股比例

股东名称(全称) 售条件股股东性质

数量 (%) 股份状态数量

份数量

上海汽车集团股份有限公司 1,552,448,271 60.10 0 无国有法人中国人寿保险股份有限公司

-分红-个人分红-005L- 71,107,647 2.75 0 未知其他FH002 沪

香港中央结算有限公司 60,084,908 2.33 0 未知其他易方达资产管理(香港)有限

50,039,621 1.94 0 未知其他公司-客户资金(交易所)中国银行-大成蓝筹稳健证

34,511,028 1.34 0 未知其他券投资基金

全国社保基金四一八组合 19,756,417 0.76 0 未知其他新华人寿保险股份有限公司

-分红-团体分红-018L- 19,119,258 0.74 0 未知其他FH001 沪

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2015 年第一季度报告中国工商银行-南方成份精

18,273,872 0.71 0 未知其他选股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司

-传统-普通保险产品- 13,756,891 0.53 0 未知其他005L-CT001 沪中国工商银行-景顺长城精

13,000,003 0.50 0 未知其他选蓝筹股票型证券投资基金

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股份种类及数量

股的数量种类数量

上海汽车集团股份有限公司 1,552,448,271 人民币普通股 1,552,448,271中国人寿保险股份有限公司-分红-个人

71,107,647 人民币普通股 71,107,647分红-005L-FH002 沪

香港中央结算有限公司 60,084,908 人民币普通股 60,084,908易方达资产管理(香港)有限公司-客户资

50,039,621 人民币普通股 50,039,621金(交易所)

中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 34,511,028 人民币普通股 34,511,028

全国社保基金四一八组合 19,756,417 人民币普通股 19,756,417新华人寿保险股份有限公司-分红-团体

19,119,258 人民币普通股 19,119,258分红-018L-FH001 沪中国工商银行-南方成份精选股票型证券

18,273,872 人民币普通股 18,273,872投资基金中国人寿保险股份有限公司-传统-普通

13,756,891 人民币普通股 13,756,891保险产品-005L-CT001 沪中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型

13,000,003 人民币普通股 13,000,003证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名股东中,上海汽车集团股份有限公司与其他 9 名股

东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规

定的一致行动人,其他 9 名股东之间未知是否存在关联关系

或一致行动人的情况。2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用三、重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用(1)资产负债表项目

报表项目、财务指标期末数(元) 期初数(元) 变动幅度(%)

其他流动资产 1,579,500,839.88 564,945,437.99 179.58

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2015 年第一季度报告

其他非流动资产 850,340,707.20 580,332,212.39 46.53

应付利息 94,119,748.66 36,397,411.32 158.59注:1. 其他流动资产期末比期初增加 101,456 万元,主要原因是委托贷款等投资增加所致。2. 其他非流动资产期末比期初增加 27,001 万元,主要原因是下属公司投资预付款增加所致。3. 应付利息期末比期初增加 5,772 万元,主要原因是计提本期债券利息所致。(2)利润表项目

报表项目、财务指标本期金额(元) 上期金额(元) 变动幅度(%)

营业收入 20,460,431,115.57 18,387,969,267.05 11.27

营业成本 17,550,586,718.76 15,753,289,528.50 11.41

利润总额 2,059,672,891.92 1,827,444,554.70 12.71

归属于母公司所有者的净利润 1,281,110,262.24 1,130,781,942.08 13.29注:

报告期内,在国内汽车市场增速放缓情况下,公司积极把握市场机会,实现经营业绩的稳步增长。2015年1-3月,按合并报表口径,公司实现营业收入2,046,043万元,比上年同期增长11.27%;实现归属于母公司所有者的净利润128,111万元,比上年同期增长13.29%。(3)现金流量表项目

报表项目、财务指标本期金额(元) 上期金额(元) 变动幅度(%)

经营活动产生的现金流量净额 1,325,134,328.67 35,056,979.76 3,679.94

投资活动产生的现金流量净额 -1,710,558,370.59 -579,603,542.59 -195.13

筹资活动产生的现金流量净额 146,254,459.22 2,655,449.73 5,407.71注:1.2015年一季度公司经营活动现金净流入13.3亿元,比上年同期多流入12.9亿元,主要原因是上年同期受货款结算周期变化影响,基数较低。2.2015 年一季度公司投资活动现金净流出 17.1 亿元,比上年同期多流出 11.3 亿元,主要原因是购建固定资产等投资增加所致。3.2015 年一季度公司筹资活动现金净流入 1.5 亿元,比上年同期多流入 1.4 亿元,主要原因是银行贷款净增加所致。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用

因公司筹划非公开发行股票的重大事项,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年3月13日起连续停牌,并于2015年3月13日、2015年3月20日、2015年3月27日、2015年4月3日、4月10日、4月17日发布了相关停牌及进展公告(详见公司于2015年3月13日、2015年3月20日、2015年3月27日、2015年4月3日、2015年4月10日、2015年4月17日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的临2015-001号、临2015-002号、临2015-009号、临2015-010号、临2015-011号、临2015-012号公告)。

公司于2015年4月21日召开了第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票的方案》等议案。具体内容详见公司于2015年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的公告。

依据相关规定,公司股票于2015年4月23日起复牌。

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2015 年第一季度报告3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称华域汽车系统股份有限公司

法定代表人陈虹

日期 2015 年 4 月 23 日四、附录4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日编制单位:华域汽车系统股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额流动资产:

货币资金 15,269,552,930.48 15,659,312,079.22

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当 26,544,000.00 27,201,000.00期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 2,357,605,495.43 2,478,983,487.20

应收账款 13,664,114,663.31 11,771,574,511.21

预付款项 889,295,277.73 812,564,506.53

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 18,582,325.35 26,136,128.52

应收股利 303,366,661.16 344,810,562.66

其他应收款 1,250,138,331.36 1,128,598,360.55

买入返售金融资产

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2015 年第一季度报告

存货 3,533,297,853.77 3,981,736,774.46

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,579,500,839.88 564,945,437.99

流动资产合计 38,891,998,378.47 36,795,862,848.34非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 4,914,010,629.13 5,133,081,607.25

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 8,839,283,708.78 8,364,060,991.87

投资性房地产 207,828,188.92 252,429,359.77

固定资产 7,835,980,130.02 7,302,897,133.99

在建工程 1,694,203,754.75 1,893,958,465.75

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,642,045,117.13 1,674,000,396.21

开发支出 1,966,927.38 3,528,274.78

商誉 73,828,767.25 73,828,767.25

长期待摊费用 286,025,717.24 282,251,280.76

递延所得税资产 913,916,210.25 885,342,208.11

其他非流动资产 850,340,707.20 580,332,212.39

非流动资产合计 27,259,429,858.05 26,445,710,698.13

资产总计 66,151,428,236.52 63,241,573,546.47流动负债:

短期借款 558,837,713.94 480,171,541.66

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,824,018,610.11 2,128,731,221.03

应付账款 18,453,035,904.91 17,054,725,007.04

预收款项 1,670,470,314.11 1,583,269,086.64

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 1,863,995,630.99 2,134,286,028.40

应交税费 784,751,608.88 672,724,962.41

应付利息 94,119,748.66 36,397,411.32

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2015 年第一季度报告

应付股利 167,772,311.74 239,651,709.58

其他应付款 2,292,874,742.28 2,177,216,533.46

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 2,014,288,120.68 2,012,948,200.00

其他流动负债

流动负债合计 29,724,164,706.30 28,520,121,701.54非流动负债:

长期借款 481,602,000.00 404,301,000.00

应付债券 2,800,000,000.00 2,800,000,000.00

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 819,842,133.83 814,221,179.36

专项应付款

预计负债 475,198,901.79 441,055,265.85

递延收益 519,776,423.27 457,811,960.11

递延所得税负债 1,220,094,647.45 1,286,680,645.61

其他非流动负债

非流动负债合计 6,316,514,106.34 6,204,070,050.93

负债合计 36,040,678,812.64 34,724,191,752.47所有者权益

股本 2,583,200,175.00 2,583,200,175.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 5,304,010,407.70 5,304,010,407.70

减:库存股

其他综合收益 2,778,213,383.99 2,943,242,572.79

专项储备

盈余公积 1,105,949,794.39 1,105,949,794.39

一般风险准备

未分配利润 12,945,145,472.10 11,682,310,512.09

归属于母公司所有者权益合计 24,716,519,233.18 23,618,713,461.97

少数股东权益 5,394,230,190.70 4,898,668,332.03

所有者权益合计 30,110,749,423.88 28,517,381,794.00

负债和所有者权益总计 66,151,428,236.52 63,241,573,546.47

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2015 年第一季度报告

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日编制单位:华域汽车系统股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额流动资产:

货币资金 2,069,346,810.01 1,224,900,492.69

以公允价值计量且其变动计入当期损 26,544,000.00 27,201,000.00益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项 196,581.20 283,760.68

应收利息

应收股利 495,163,300.41 843,628,721.52

其他应收款 631,411,483.46 610,903,715.35

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2,028,100,000.00 2,300,100,000.00

流动资产合计 5,250,762,175.08 5,007,017,690.24非流动资产:

可供出售金融资产 4,734,412,800.00 4,982,814,720.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 16,691,408,462.84 16,369,934,438.45

投资性房地产 770,808,214.38 776,825,714.07

固定资产 32,589,593.13 33,336,623.62

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 112,716,975.54 113,635,720.35

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 22,341,936,045.89 22,276,547,216.49

资产总计 27,592,698,220.97 27,283,564,906.73流动负债:

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2015 年第一季度报告

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬 153,211,238.11 156,400,768.14

应交税费 -11,801,129.48 -9,176,151.45

应付利息 83,988,055.32 28,013,067.56

应付股利 1,721,718.23 1,725,930.05

其他应付款 129,741,880.91 159,188,037.48

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 1,998,486,000.00 1,995,470,000.00

其他流动负债

流动负债合计 2,355,347,763.09 2,331,621,651.78非流动负债:

长期借款

应付债券 2,800,000,000.00 2,800,000,000.00

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 64,787,891.70 64,787,891.70

递延所得税负债 1,159,403,868.04 1,221,504,348.04

其他非流动负债

非流动负债合计 4,024,191,759.74 4,086,292,239.74

负债合计 6,379,539,522.83 6,417,913,891.52所有者权益:

股本 2,583,200,175.00 2,583,200,175.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 7,455,711,375.89 7,455,711,375.89

减:库存股

其他综合收益 3,438,994,542.33 3,629,534,524.93

专项储备

盈余公积 1,381,102,096.05 1,381,102,096.05

未分配利润 6,354,150,508.87 5,816,102,843.34

所有者权益合计 21,213,158,698.14 20,865,651,015.21

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2015 年第一季度报告

负债和所有者权益总计 27,592,698,220.97 27,283,564,906.73

合并利润表

2015 年 1—3 月编制单位:华域汽车系统股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入 20,460,431,115.57 18,387,969,267.05

其中:营业收入 20,460,431,115.57 18,387,969,267.05

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 19,222,330,971.98 17,266,619,446.46

其中:营业成本 17,550,586,718.76 15,753,289,528.50

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 70,188,628.32 55,892,478.13

销售费用 208,988,247.00 223,811,385.75

管理费用 1,403,577,059.20 1,197,016,049.13

财务费用 -12,301,308.31 38,583,695.92

资产减值损失 1,291,627.01 -1,973,690.97

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 -657,000.00 35,715,000.00列)

投资收益(损失以“-”号填列) 813,508,477.16 650,744,568.87

其中:对联营企业和合营企业的投资收 681,177,935.67 646,382,276.47益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,050,951,620.75 1,807,809,389.46

加:营业外收入 15,516,053.37 26,734,969.10

其中:非流动资产处置利得 2,757,987.02 5,077,534.10

减:营业外支出 6,794,782.20 7,099,803.86

其中:非流动资产处置损失 1,738,375.00 3,673,132.42

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,059,672,891.92 1,827,444,554.70

减:所得税费用 253,813,078.11 231,249,888.41

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,805,859,813.81 1,596,194,666.29

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2015 年第一季度报告

归属于母公司所有者的净利润 1,281,110,262.24 1,130,781,942.08

少数股东损益 524,749,551.57 465,412,724.21

六、其他综合收益的税后净额 -165,598,208.80 -43,192,981.39

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -165,029,188.80 -43,982,987.91额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收 -165,029,188.80 -43,982,987.91益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类 -4,238,542.60 227,788.93进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -159,809,262.14 -47,330,082.54

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 -981,384.06 3,119,305.70

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -569,020.00 790,006.52

七、综合收益总额 1,640,261,605.01 1,553,001,684.90

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,116,081,073.44 1,086,798,954.17

归属于少数股东的综合收益总额 524,180,531.57 466,202,730.73八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.496 0.438

(二)稀释每股收益(元/股) 不适用不适用本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为: 7,532,983.81 元。

母公司利润表

2015 年 1—3 月编制单位:华域汽车系统股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入 7,657,500.00 7,607,500.00

减:营业成本 6,017,499.69 6,017,499.69

营业税金及附加 432,648.75 429,823.75

销售费用

管理费用 29,223,060.96 26,535,623.34

财务费用 55,470,293.62 72,948,832.96

资产减值损失

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2015 年第一季度报告

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 -657,000.00 35,715,000.00列)

投资收益(损失以“-”号填列) 622,190,668.55 429,265,156.36

其中:对联营企业和合营企业的投资收 483,144,466.67 410,881,260.13益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 538,047,665.53 366,655,876.62

加:营业外收入

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 538,047,665.53 366,655,876.62

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 538,047,665.53 366,655,876.62

五、其他综合收益的税后净额 -190,539,982.60 -46,657,975.25

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -190,539,982.60 -46,657,975.25

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 -4,238,542.60 516,424.75损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -186,301,440.00 -47,174,400.00

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 347,507,682.93 319,997,901.37七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

合并现金流量表

2015 年 1—3 月编制单位:华域汽车系统股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 19,107,748,247.12 16,081,421,514.90

客户存款和同业存放款项净增加额

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2015 年第一季度报告

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 220,820,289.46 123,394,175.31

经营活动现金流入小计 19,328,568,536.58 16,204,815,690.21

购买商品、接受劳务支付的现金 14,556,114,822.30 13,196,536,436.32

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 1,495,287,096.46 1,270,379,080.40

支付的各项税费 1,230,705,536.47 975,892,491.96

支付其他与经营活动有关的现金 721,326,752.68 726,950,701.77

经营活动现金流出小计 18,003,434,207.91 16,169,758,710.45

经营活动产生的现金流量净额 1,325,134,328.67 35,056,979.76二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 543,271,982.58 653,000,000.00

取得投资收益收到的现金 55,177,764.77 213,289,218.11

处置固定资产、无形资产和其他长期资 67,310,126.65 937,769.19产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 665,759,874.00 867,226,987.30

购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,186,934,795.83 775,984,529.89产支付的现金

投资支付的现金 1,189,383,448.76 670,846,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 2,376,318,244.59 1,446,830,529.89

投资活动产生的现金流量净额 -1,710,558,370.59 -579,603,542.59

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2015 年第一季度报告三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 200,481,028.19 391,596,615.85

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 135,292,986.54 234,713,923.93

筹资活动现金流入小计 335,774,014.73 626,310,539.78

偿还债务支付的现金 87,177,200.00 571,876,315.70

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102,342,355.51 51,778,774.35

其中:子公司支付给少数股东的股利、 81,329,037.58利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 189,519,555.51 623,655,090.05

筹资活动产生的现金流量净额 146,254,459.22 2,655,449.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15,296,579.50

五、现金及现金等价物净增加额 -254,466,162.20 -541,891,113.10

加:期初现金及现金等价物余额 15,197,234,437.45 12,978,315,299.67

六、期末现金及现金等价物余额 14,942,768,275.25 12,436,424,186.57

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月编制单位:华域汽车系统股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 7,657,500.00 7,607,500.00

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 10,097,099.97 9,334,962.31

经营活动现金流入小计 17,754,599.97 16,942,462.31

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 25,796,989.70 21,218,304.25

支付的各项税费 1,749,384.31 1,863,131.35

支付其他与经营活动有关的现金 52,841,521.93 38,293,152.17

经营活动现金流出小计 80,387,895.94 61,374,587.77

经营活动产生的现金流量净额 -62,633,295.97 -44,432,125.46二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 1,800,000,000.00 1,225,600,000.00

取得投资收益收到的现金 387,545,809.41 499,586,508.81

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

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2015 年第一季度报告金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2,187,545,809.41 1,725,186,508.81

购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,388,558.49 361,415.00产支付的现金

投资支付的现金 1,269,600,000.00 861,600,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,273,988,558.49 861,961,415.00

投资活动产生的现金流量净额 913,557,250.92 863,225,093.81三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,477,637.63 12,468,960.93

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 6,477,637.63 12,468,960.93

筹资活动产生的现金流量净额 -6,477,637.63 -12,468,960.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -145,503.72

五、现金及现金等价物净增加额 844,446,317.32 806,178,503.70

加:期初现金及现金等价物余额 1,224,900,492.69 1,514,509,833.71

六、期末现金及现金等价物余额 2,069,346,810.01 2,320,688,337.41

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