福建省青山纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告
公司代码:600103 公司简称:青山纸业
福建省青山纸业股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 4 月 22 日
1 / 16
福建省青山纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 .................................................................. 9
2 / 16
福建省青山纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人潘士颖、主管会计工作负责人陈文水及会计机构负责人(会计主管人员)郭俊卿
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,298,060,938.50 3,378,392,081.68 -2.38
归属于上市公司 1,191,265,964.52 1,243,799,478.23 -4.22股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -55,591,663.08 58,057,166.94 -195.75现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 497,112,920.27 418,584,931.59 18.76
归属于上市公司 -52,533,513.71 9,100,504.71 -677.26股东的净利润
归属于上市公司 -57,765,502.69 -45,530,953.48 不适用股东的扣除非经常性损益的净利润
加权平均净资产 -4.31 0.67 减少 4.98
收益率(%) 个百分点
基本每股收益 -0.0495 0.0086 -675.58(元/股)
稀释每股收益 -0.0495 0.0086 -675.58(元/股)
3 / 16
福建省青山纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -15,712.29越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 774,438.95密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 50,000.00对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,424,926.40其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后) -1,746.48
所得税影响额 82.40
合计 5,231,988.98
4 / 16
福建省青山纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 139,991
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称(全称) 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
福建省盐业集团有 104,978,540 9.89 0 0 国有法人
限责任公司 无
中国信达资产管理 53,292,960 5.02 0 0 国有法人
股份有限公司 无
福建省轻纺(控股) 47,285,000 4.45 0 0 国有法人
有限责任公司 无
福建省金皇贸易有 40,926,232 3.85 0 0 国有法人
限责任公司 无
福建省财政厅 21,887,040 2.06 0 无 0 国家
中信证券股份有限 14,098,503 1.33 0 0 未知
公司客户信用交易 无担保证券账户
中国建设银行股份 7,853,587 0.74 0 0 未知有限公司-华商优
势行业灵活配置混 无合型证券投资基金
国泰君安证券股份 4,581,655 0.43 0 0 未知
有限公司客户信用 无交易担保证券账户
福建省南纸股份有 4,400,000 0.41 0 0 未知
限公司 无
广发证券股份有限 3,689,736 0.35 0 0 未知
公司客户信用交易 无担保证券账户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
福建省盐业集团有限责任公司 104,978,540 人民币普通股 104,978,540
中国信达资产管理股份有限公司 53,292,960 人民币普通股 53,292,960
福建省轻纺(控股)有限责任公司 47,285,000 人民币普通股 47,285,000
福建省金皇贸易有限责任公司 40,926,232 人民币普通股 40,926,232
福建省财政厅 21,887,040 人民币普通股 21,887,040
中信证券股份有限公司客户信用交 14,098,503 14,098,503
易担保证券账户 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-华商 7,853,587 7,853,587
优势行业灵活配置混合型证券投资 人民币普通股基金
国泰君安证券股份有限公司客户信 4,581,655 4,581,655
用交易担保证券账户 人民币普通股
福建省南纸股份有限公司 4,400,000 人民币普通股 4,400,000
广发证券股份有限公司客户信用交 3,689,736 3,689,736
易担保证券账户 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说 上述前十名股东中,第一、三、四股东存在关联关系,福建
明 省盐业集团有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司为
福建省轻纺(控股)有限责任公司全资控股子公司,属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外,本公
司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
5 / 16
福建省青山纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目
变动
序号 资产负债表项目 期末数 年初数 幅度(%) 重大变动原因
主要系报告期公司产品市场竟争激烈、
1 应收账款 316,250,378.77 240,303,211.32 31.60 客户赊销信用期延长,货款回笼周期变
长所致
2 预付款项 16,805,245.90 11,750,107.84 43.02 主要系报告期公司预付原料货款增加所
致
3 其他应收款 16,186,815.39 91,767,954.56 -82.36 主要系报告期公司收到福建省金皇贸易
有限责任公司股权转让款所致
4 其他流动资产 1,193,093.18 不适用 主要系报告期公司待摊费用增加所致
主要系报告期公司技改工程支出增加所
5 在建工程 13,044,079.24 6,399,659.27 103.82 致
6 应付票据 36,716,647.08 66,700,000.00 -44.95 主要系报告期母公司应付票据到期还款
增加所致
主要系报告期子公司漳州水仙药业股份
7 预收款项 27,424,065.51 17,909,650.92 53.12 有限公司预收货款增加所致
8 应付利息 15,640,033.66 11,874,687.10 31.71 主要系报告期公司预提分期付息到期还
本的银行借款利息所致
主要系报告期子公司漳州水仙药业股份
9 其他流动负债 8,316,385.43 3,742,297.65 122.23 有限公司预提业务宣传费及广告费增加
所致
10 未分配利润 -82,651,049.15 -30,117,535.44 -174.43 主要系报告期公司净利润减少所致
3.1.2 利润表项目
序号 利润表项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 变动 重大变动原因
幅度(%)
1 营业税金及附加 2,550,426.84 1,326,844.80 92.22 主要系报告期公司教育费附加及城市维
护建设税支出同比增加所致
2 资产减值损失 10,011,022.32 255,427.06 3819.33 主要系报告期公司计提坏账损失及产成
品跌价损失同比增加所致
3 投资收益 -323,804.24 53,688,801.74 -100.60 主要系报告期无可供出售金融资产收益
4 营业利润 -48,961,548.78 15,351,975.16 -418.93 主要原因同上“2”、“3”所述
5 营业外收入 5,917,776.60 1,847,849.49 220.25 主要系报告期公司排污权出让收入同比
增加所致
6 利润总额 -43,777,895.72 16,363,028.26 -367.54 主要原因同上“2”、“3”所述
7 净利润 -48,591,671.93 12,284,092.44 -495.57 主要原因同上“2”、“3”所述
6 / 16
福建省青山纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告
3.1.3 现金流量表项目
变动
序号 现金流量表项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 幅度(%) 重大变动原因
经营活动产生的现 主要系报告期公司购买商品支付的
1 金流量净额 -55,591,663.08 58,057,166.94 -195.75 现金同比增加以及收到的银行信用
证保证金同比减少所致
2 投资活动产生的现 65,442,320.10 59,640,518.57 9.73 主要系报告期公司收到的上年度出
金流量净额 售的子公司的现金同比增加所致
3 筹资活动产生的现 -22,992,225.28 -77,467,030.73 70.32 主要系报告期公司融资保证金支出
金流量净额 同比减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 根据2015年1月16日公司七届三十次董事会决议,报告期,公司已完成控股子公司深
圳市恒宝通光电子股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统(“新三板”)挂牌的有关前
期准备工作,并已上报审核。具体详见公司于2015年1月17日分别在《中国证券报》、《上海证券
报》等指定信息披露媒体刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司深圳市恒宝通光
电子股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》。
3.2.2 经2015年1月27日七届三十一次董事会审议通过,公司拟收购安阳华森纸业有限责任
公司所有的27项、刘洁先生所有的1项与超声波制浆技术相关的专利,以及肇庆科伦纸业有限公司
100%股权,并分别签订了《专利技术转让框架协议》和《股权转让框架协议》。相关后续工作正
在推进中,上述收购事项尚须履行股东大会决策程序并分别签订正式协议后实施。
3.2.3 2015年3月27日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于终止公司2014年非
公开发行股票方案的议案》。因公司拟建年产30万吨莆田化纤木浆粕项目有关用地审批及环境影
响评价工作进度延后,2014年非公开发行股票事项难于如期上报,鉴于公司目前正在筹划2015年
非公开发行股票事项,决定终止2014年非公开发行股票方案。
3.2.4 2015年3月27日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行
股票预案》等相关议案。公司本年度拟非公开发行股票不超过109,000万股,募集资金总额为
32亿元,拟主要用于投资建设年产50万吨浆纸项目及补充公司流动资金。本次非公开发行融资方
案已经福建省国资部门核准,募投项目有关立项与环评等审批工作正在推进,争取上半年完成所
有前期准备工作并上报方案。
3.2.5 2015年2月25日,公司代表国内未漂白纸袋纸产业委托律师所代理向国家商务部提出
反倾销调查申请,请求对原产于欧盟、美国和日本的进口未漂白纸袋纸进行反倾销调查。2015 年
4月10 日,商务部正式发出立案调查公告(2015 年第 9 号),决定自公告发布之日起,对原产
于欧盟、美国和日本的进口未漂白纸袋纸进行反倾销立案调查。具体详见公司于2015年4月11日分
别在《中国证券报》、《上海证券报》等指定信息披露媒体刊登的《福建省青山纸业股份有限公
司关于申请进口未漂白纸袋纸反倾销调查受理立案的公告》
3.2.6 2015年2月27日,公司收到福建省高级人民法院作出的民事判决书([2014]闽民终字
第1450号),该法院针对公司因不服纸材原料侵权纠纷案一审判决提起上诉事宜作出二审判决结
果为:驳回上诉,维持原判,公司承担二审案件受理费101,586元。具体详见公司于2015年2月28
日分别在《中国证券报》、《上海证券报》等指定信息披露媒体刊登的《福建省青山纸业股份有
限公司重大诉讼公告》。鉴于本案的侵权纠纷仅涉及公司购销纸材原料过程中的一个提货环节,
因公司提前提取纸材原料导致相关法院判决公司直接承担责任,但其缘由是公司已支付的货款被
间接供货第三方拖欠、挪用所致,报告期,公司已启动另案起诉间接供货第三方等相应措施,以
维护公司利益。有关进展情况公司将持续披露。
7 / 16
福建省青山纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用
如未能及 如未能
承诺时 是否有 是否及 时履行应 及时履
承诺 承诺 承诺
承诺方 间及期 履行期 时严格 说明未完 行应说
背景 类型 内容
限 限 履行 成履行的 明下一
具体原因 步计划
2015 年 2
月 10 日,
公司股东福 承诺以现 报告期,
建省轻纺 金方式认 公司 2015
(控股)有 购公司 年非公开
与再融 2015 年
限责任公司 2015 年拟 发行股票
资相关 其他 2 月 10 是 是
及其一致行 非公开发 方案尚未
的承诺 日
动人福建省 行的股 报中国证
能源集团有 票,且按 监会核
限责任公司 规定锁定 准。
期限。
详见《福
建省青山
纸业股份
福建省青山 有限公司
其他承 持续履
分红 纸业股份有 章程 否 是
诺 行
限公司 (2015 年
修订)第
177 条和
179 条3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
公 司 名 称 福建省青山纸业股份有限公司
法定代表人 潘士颖
日 期 2015 年 4 月 22 日
8 / 16
福建省青山纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:福建省青山纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 490,460,404.14 517,820,262.82结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 182,106,454.58 197,849,014.01
应收账款 316,250,378.77 240,303,211.32
预付款项 16,805,245.90 11,750,107.84应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利
其他应收款 16,186,815.39 91,767,954.56买入返售金融资产
存货 589,955,251.18 609,251,601.88划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,193,093.18
流动资产合计 1,612,957,643.14 1,668,742,152.43非流动资产:发放贷款及垫款
可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 10,571,948.37 10,895,752.61
投资性房地产 41,308,764.95 41,829,212.13
固定资产 1,401,364,966.02 1,429,779,159.91
在建工程 13,044,079.24 6,399,659.27
工程物资 1,825,340.17 2,085,972.66固定资产清理
公益性生物资产 7,802,947.81 7,802,947.81油气资产
无形资产 145,657,241.77 146,713,583.41开发支出
商誉 1,854,385.11 1,854,385.11
长期待摊费用 682,856.45 752,466.93
递延所得税资产 45,990,765.47 46,536,789.41其他非流动资产
非流动资产合计 1,685,103,295.36 1,709,649,929.25
资产总计 3,298,060,938.50 3,378,392,081.68流动负债:
短期借款 473,174,790.44 490,686,841.76向中央银行借款
9 / 16
福建省青山纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 36,716,647.08 66,700,000.00
应付账款 232,551,949.84 202,185,319.65
预收款项 27,424,065.51 17,909,650.92卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,168,473.17 41,422,661.54
应交税费 24,750,188.69 19,406,771.15
应付利息 15,640,033.66 11,874,687.10
应付股利 5,513,569.56 5,513,569.56
其他应付款 79,004,279.11 107,549,135.46应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 49,770,640.00 49,742,800.00
其他流动负债 8,316,385.43 3,742,297.65
流动负债合计 984,031,022.49 1,016,733,734.79非流动负债:
长期借款 956,250,780.00 954,513,100.00应付债券其中:优先股
永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
递延收益 26,159,087.08 26,933,526.03
递延所得税负债 969,283.37 969,283.37其他非流动负债
非流动负债合计 983,379,150.45 982,415,909.40
负债合计 1,967,410,172.94 1,999,149,644.19所有者权益
股本 1,061,841,600.00 1,061,841,600.00其他权益工具其中:优先股
永续债
资本公积 7,459,030.43 7,459,030.43减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 204,616,383.24 204,616,383.24一般风险准备
未分配利润 -82,651,049.15 -30,117,535.44
归属于母公司所有者权益合计 1,191,265,964.52 1,243,799,478.23
少数股东权益 139,384,801.04 135,442,959.26
所有者权益合计 1,330,650,765.56 1,379,242,437.49
负债和所有者权益总计 3,298,060,938.50 3,378,392,081.68
法定代表人:潘士颖 主管会计工作负责人:陈文水 会计机构负责人:郭俊卿
10 / 16
福建省青山纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:福建省青山纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 393,008,478.48 427,014,131.09以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 114,724,496.04 120,882,137.42
应收账款 146,941,012.47 94,190,072.52
预付款项 11,141,463.63 7,881,923.16应收利息应收股利
其他应收款 25,704,485.56 102,804,382.61
存货 371,890,161.57 388,934,987.22划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,193,093.18
流动资产合计 1,064,603,190.93 1,141,707,634.02非流动资产:
可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 362,520,419.53 362,844,223.77
投资性房地产 40,633,333.33 41,149,230.11
固定资产 1,266,823,947.93 1,293,129,839.19
在建工程 10,474,712.25 4,078,712.73
工程物资 1,545,024.17 1,805,656.66固定资产清理
公益性生物资产 1,752,552.00 1,752,552.00油气资产
无形资产 119,806,648.17 120,689,497.35开发支出商誉
长期待摊费用 71,500.00 72,800.00
递延所得税资产 38,800,000.00 38,800,000.00其他非流动资产
非流动资产合计 1,857,428,137.38 1,879,322,511.81
资产总计 2,922,031,328.31 3,021,030,145.83流动负债:
短期借款 443,174,790.44 460,686,841.76
11 / 16
福建省青山纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 36,000,000.00 66,500,000.00
应付账款 191,410,827.17 152,553,890.78
预收款项 8,701,134.48 12,398,730.91
应付职工薪酬 20,180,522.45 24,087,484.36
应交税费 11,150,946.57 8,183,376.90
应付利息 15,640,033.66 11,874,687.10
应付股利 2,713,569.56 2,713,569.56
其他应付款 163,405,365.72 189,747,994.86划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 49,770,640.00 49,742,800.00其他流动负债
流动负债合计 942,147,830.05 978,489,376.23非流动负债:
长期借款 956,250,780.00 954,513,100.00应付债券其中:优先股
永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
递延收益 12,339,285.82 12,607,142.95
递延所得税负债 969,283.37 969,283.37其他非流动负债
非流动负债合计 969,559,349.19 968,089,526.32
负债合计 1,911,707,179.24 1,946,578,902.55所有者权益:
股本 1,061,841,600.00 1,061,841,600.00其他权益工具其中:优先股
永续债
资本公积 3,321,561.37 3,321,561.37减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 204,616,383.24 204,616,383.24
未分配利润 -259,455,395.54 -195,328,301.33
所有者权益合计 1,010,324,149.07 1,074,451,243.28
负债和所有者权益总计 2,922,031,328.31 3,021,030,145.83
法定代表人:潘士颖 主管会计工作负责人:陈文水 会计机构负责人:郭俊卿
12 / 16
福建省青山纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告
合并利润表
2015 年 1—3 月编制单位:福建省青山纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 497,112,920.27 418,584,931.59
其中:营业收入 497,112,920.27 418,584,931.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 545,750,664.81 456,921,758.17
其中:营业成本 447,898,567.33 371,406,385.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,550,426.84 1,326,844.80
销售费用 21,974,652.64 19,962,970.07
管理费用 41,077,702.70 34,506,592.51
财务费用 22,238,292.98 29,463,538.34
资产减值损失 10,011,022.32 255,427.06加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) -323,804.24 53,688,801.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -323,804.24
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -48,961,548.78 15,351,975.16
加:营业外收入 5,917,776.60 1,847,849.49
其中:非流动资产处置利得 2,800.43
减:营业外支出 734,123.54 836,796.39
其中:非流动资产处置损失 15,712.29 4,868.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -43,777,895.72 16,363,028.26
减:所得税费用 4,813,776.21 4,078,935.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -48,591,671.93 12,284,092.44
归属于母公司所有者的净利润 -52,533,513.71 9,100,504.71
少数股东损益 3,941,841.78 3,183,587.73
六、其他综合收益的税后净额 -50,725,623.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -50,725,623.80(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -50,725,623.801.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -50,725,623.803.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -48,591,671.93 -38,441,531.36
归属于母公司所有者的综合收益总额 -52,533,513.71 -41,625,119.09
归属于少数股东的综合收益总额 3,941,841.78 3,183,587.73八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) -0.0495 0.0086
(二)稀释每股收益(元/股) -0.0495 0.0086
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元,上期被合并方
实现的净利润为: 元。
法定代表人:潘士颖 主管会计工作负责人:陈文水 会计机构负责人:郭俊卿
13 / 16
福建省青山纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告
母公司利润表
2015 年 1—3 月编制单位:福建省青山纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 335,880,702.71 281,156,210.83
减:营业成本 336,877,935.47 279,816,013.66
营业税金及附加 1,501,897.13 181,571.13
销售费用 7,913,296.24 6,657,954.16
管理费用 27,159,161.55 20,724,859.06
财务费用 22,370,400.67 30,058,564.75
资产减值损失 9,011,344.85加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) -323,804.24 53,688,801.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -323,804.24
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -69,277,137.44 -2,593,950.19
加:营业外收入 5,388,560.45 684,584.02其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 210,521.06 715.44
其中:非流动资产处置损失 15,467.29
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -64,099,098.05 -1,910,081.61
减:所得税费用 27,996.16 29,122.26
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -64,127,094.21 -1,939,203.87
五、其他综合收益的税后净额 -50,725,623.80(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -50,725,623.801.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -50,725,623.803.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他
六、综合收益总额 -64,127,094.21 -52,664,827.67七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:潘士颖 主管会计工作负责人:陈文水 会计机构负责人:郭俊卿
14 / 16
福建省青山纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:福建省青山纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 513,659,135.81 517,031,842.99客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,071,008.12 1,525,342.43
收到其他与经营活动有关的现金 47,300,382.37 155,407,757.30
经营活动现金流入小计 565,030,526.30 673,964,942.72
购买商品、接受劳务支付的现金 433,941,009.27 348,540,558.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 74,818,283.29 62,141,058.41
支付的各项税费 28,333,892.40 9,516,417.31
支付其他与经营活动有关的现金 83,529,004.42 195,709,741.98
经营活动现金流出小计 620,622,189.38 615,907,775.78
经营活动产生的现金流量净额 -55,591,663.08 58,057,166.94二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 65,276,273.31
取得投资收益收到的现金 1,488,960.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 44,126.21 3,160.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 80,191,987.90收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 80,236,114.11 66,768,393.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,793,794.01 7,127,875.17投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,793,794.01 7,127,875.17
投资活动产生的现金流量净额 65,442,320.10 59,640,518.57三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 279,103,171.33 357,944,986.80发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,769,699.68
筹资活动现金流入小计 299,872,871.01 357,944,986.80
偿还债务支付的现金 295,686,841.76 278,016,042.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,758,254.53 20,218,983.70其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,420,000.00 137,176,991.34
筹资活动现金流出小计 322,865,096.29 435,412,017.53
筹资活动产生的现金流量净额 -22,992,225.28 -77,467,030.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,659.30 -425,409.44
五、现金及现金等价物净增加额 -13,137,908.96 39,805,245.34
加:期初现金及现金等价物余额 155,517,086.94 103,592,768.20
六、期末现金及现金等价物余额 142,379,177.98 143,398,013.54
法定代表人:潘士颖 主管会计工作负责人:陈文水 会计机构负责人:郭俊卿
15 / 16
福建省青山纸业股份有限公司 2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:福建省青山纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 340,086,759.46 365,533,135.12收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 34,274,918.90 168,509,947.36
经营活动现金流入小计 374,361,678.36 534,043,082.48
购买商品、接受劳务支付的现金 310,170,151.32 245,795,257.61
支付给职工以及为职工支付的现金 49,205,607.70 40,845,247.55
支付的各项税费 14,302,221.88 662,008.46
支付其他与经营活动有关的现金 69,333,220.41 200,743,080.64
经营活动现金流出小计 443,011,201.31 488,045,594.26
经营活动产生的现金流量净额 -68,649,522.95 45,997,488.22二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 65,276,273.31
取得投资收益收到的现金 1,488,960.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 44,126.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 80,191,987.90收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 80,236,114.11 66,765,233.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,776,625.87 3,884,965.92投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,776,625.87 3,884,965.92
投资活动产生的现金流量净额 71,459,488.24 62,880,267.39三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 279,103,171.33 357,944,986.80
收到其他与筹资活动有关的现金 20,769,699.68
筹资活动现金流入小计 299,872,871.01 357,944,986.80
偿还债务支付的现金 295,686,841.76 277,266,042.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,150,754.53 19,863,483.70
支付其他与筹资活动有关的现金 9,420,000.00 137,176,991.34
筹资活动现金流出小计 322,257,596.29 434,306,517.53
筹资活动产生的现金流量净额 -22,384,725.28 -76,361,530.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -208,942.90 -470,875.54
五、现金及现金等价物净增加额 -19,783,702.89 32,045,349.34
加:期初现金及现金等价物余额 64,710,955.21 41,707,097.72
六、期末现金及现金等价物余额 44,927,252.32 73,752,447.06
法定代表人:潘士颖 主管会计工作负责人:陈文水 会计机构负责人:郭俊卿4.2 审计报告若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的,公司还应当披露审计报告正文。√适用 □不适用公司第一季度报告未经审计。
16 / 16
首页
微信公众号
证券之星APP
