2015 年第一季度报告
公司代码:600446 公司简称:金证股份
深圳市金证科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
1 / 18
2015 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 ............................................ 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 .......................... 3
三、 重要事项 ............................................ 6
四、 附录 ................................................ 7
2 / 18
2015 年第一季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人赵剑、主管会计工作负责人周永洪及会计机构负责人(会计主管人员)周永洪保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,125,629,306.25 1,918,824,981.94 10.78
归属于上市公司 868,325,608.22 837,956,999.54 3.62股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -15,870,982.10 -24,018,420.53 33.92现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 524,540,741.53 469,215,921.94 11.79
归属于上市公司 30,126,505.81 10,854,893.23 177.54股东的净利润
归属于上市公司 27,685,924.49 10,208,603.65 171.20股东的扣除非经常性损益的净利润
加权平均净资产 3.53 1.58 增加 1.95 个百分点收益率(%)
基本每股收益 0.1134 0.0413 174.58(元/股)
稀释每股收益 0.1128 0.0408 176.47(元/股)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 说明
3 / 18
2015 年第一季度报告
非流动资产处置损益 -12,368.51越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公 2,774,999.94司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 100,607.51
4 / 18
2015 年第一季度报告和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后) -78,380.57
所得税影响额 -344,277.05
合计 2,440,581.322.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 15,388
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称(全称) 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
杜宣 31,123,120 11.72 0 7,300,000 境内自然
质押
人
赵剑 31,043,024 11.69 0 9,910,000 境内自然
质押
人
李结义 29,822,954 11.23 0 17,330,00 境内自然
质押
0 人
徐岷波 28,010,175 10.54 0 3,800,000 境内自然
质押
人
中国工商银行股份有限 6,010,547 2.26 0 0 其他
公司-汇添富移动互联 未知股票型证券投资基金
中海恒实业发展有限公 5,175,319 1.95 0 0 其他
未知司
交通银行-易方达科讯 5,015,559 1.89 0 0 其他
未知股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限 4,149,675 1.56 0 0 其他
公司-中欧明睿新起点 未知混合型证券投资基金
中国工商银行-广发策 3,964,947 1.49 0 0 其他
略优选混合型证券投资 未知基金
中国工商银行-嘉实策 3,539,192 1.33 0 0 其他
略增长混合型证券投资 未知基金
前十名无限售条件股东持股情况
5 / 18
2015 年第一季度报告
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
杜宣 31,123,120 人民币普通股 31,123,120
赵剑 31,043,024 人民币普通股 31,043,024
李结义 29,822,954 人民币普通股 29,822,954
徐岷波 28,010,175 人民币普通股 28,010,175
中国工商银行股份有限公司-汇添 6,010,547 6,010,547
人民币普通股富移动互联股票型证券投资基金
中海恒实业发展有限公司 5,175,319 人民币普通股 5,175,319
交通银行-易方达科讯股票型证券 5,015,559 5,015,559
人民币普通股投资基金
中国工商银行股份有限公司-中欧 4,149,675 4,149,675
人民币普通股明睿新起点混合型证券投资基金
中国工商银行-广发策略优选混合 3,964,947 3,964,947
人民币普通股型证券投资基金
中国工商银行-嘉实策略增长混合 3,539,192 3,539,192
人民币普通股型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 (1)、公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属
明 于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动
人; (2)、公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系,
也未知其是否存在一致行动人情况。三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 同比增减 变动原因
主要系本期销售增加,应
应收账款 268,199,415.50 203,811,616.66
31.59% 收账款随之增加所致
主要系支付成都高新区
其他流动资产 80,473,961.05 41,520,877.70 建设用地使用权竞买保
93.82% 证金所致
主要系对外股权投资增
可供出售金融资产 63,150,000.00 35,600,000.00
77.39% 加所致
主要系本期销售增长采
短期借款 255,370,000.00 155,370,000.00 购增加,使用银行贷款随
64.36% 之增加所致
主要系本期销售增长采
应付票据 144,200,000.00 11,800,929.00 购增加,以票据支付供应
1121.94% 商货款随之增加所致
6 / 18
2015 年第一季度报告
主要系收到的政府补助
递延收益 18,891,666.34 12,366,666.28
52.76% 增加所致
项目 本期金额 上期金额 同比增减 变动原因
主要系 BT 项目确认投资
营业税金及附加 3,863,269.20 1,334,734.62 回报增长导致应交营业
189.44% 税增加所致
主要系 BT 项目确认投资
财务费用 -26,135,175.63 -11,133,436.79
134.74% 回报增加所致
主要系应收款增加计提
资产减值损失 6,103,346.63 3,835,778.74
59.12% 的坏账准备增加所致
主要系权益法核算的联
投资收益 -2,058,721.25 -1,142,713.07
80.16% 营公司亏损增加所致
主要系本期结转的政府
营业外收入 3,721,616.31 1,154,440.07
222.37% 补助增加所致
主要系本期长期资产处
营业外支出 13,187.20 224,632.64 置损失及对外捐赠减少
-94.13% 所致
主要系利润总额增加所
所得税费用 6,351,673.19 2,086,734.70
204.38% 致
深圳市金证科技股份有限
公司名称
公司
法定代表人 赵剑
日期 2015-4-22四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:深圳市金证科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 282,913,808.38 252,015,410.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
7 / 18
2015 年第一季度报告期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 41,278,511.44 45,883,593.32
应收账款 268,199,415.50 203,811,616.66
预付款项 34,515,481.84 30,599,219.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 37,588,228.43 33,062,546.04
买入返售金融资产
存货 523,245,676.96 520,710,390.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,473,961.05 41,520,877.70
流动资产合计 1,268,215,083.60 1,127,603,654.33非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 63,150,000.00 35,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款 532,465,641.52 506,346,464.60
长期股权投资 33,022,270.82 28,080,992.07
投资性房地产
固定资产 73,052,262.68 73,245,693.68
在建工程 85,509,158.63 77,171,939.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,274,886.86 63,034,317.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,224,141.72 3,472,820.52
递延所得税资产 4,715,860.42 4,269,099.96
其他非流动资产
非流动资产合计 857,414,222.65 791,221,327.61
资产总计 2,125,629,306.25 1,918,824,981.94流动负债:
短期借款 255,370,000.00 155,370,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
8 / 18
2015 年第一季度报告
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 144,200,000.00 11,800,929.00
应付账款 289,584,747.93 336,612,097.22
预收款项 192,962,649.57 198,732,838.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 106,065,718.06 106,114,070.11
应交税费 28,784,527.99 34,618,492.20
应付利息 57,500.00
应付股利
其他应付款 63,615,231.19 67,001,990.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,080,582,874.74 910,307,917.78非流动负债:
长期借款 36,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 18,891,666.34 12,366,666.28
递延所得税负债
其他非流动负债 18,191,397.30 18,191,397.30
非流动负债合计 73,083,063.64 70,558,063.58
负债合计 1,153,665,938.38 980,865,981.36所有者权益
股本 265,635,500.00 265,635,500.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 51,227,012.85 50,984,909.98
9 / 18
2015 年第一季度报告
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 71,681,632.56 71,681,632.56
一般风险准备
未分配利润 479,781,462.81 449,654,957.00
归属于母公司所有者权益合计 868,325,608.22 837,956,999.54
少数股东权益 103,637,759.65 100,002,001.04
所有者权益合计 971,963,367.87 937,959,000.58
负债和所有者权益总计 2,125,629,306.25 1,918,824,981.94法定代表人:赵剑主管会计工作负责人:周永洪会计机构负责人:周永洪
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:深圳市金证科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 82,643,021.28 41,117,477.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 500,000.00 29,703,324.30
应收账款 137,218,437.38 116,013,266.31
预付款项 24,762,076.94 14,429,188.36
应收利息
应收股利
其他应收款 33,334,179.38 29,415,929.05
存货 136,043,390.38 119,546,866.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 -26,391,398.25 -475,124.29
流动资产合计 388,109,707.11 349,750,928.08非流动资产:
可供出售金融资产 63,150,000.00 35,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款 531,195,162.24 505,075,985.32
长期股权投资 333,647,981.99 316,706,703.24
投资性房地产
固定资产 68,898,320.97 69,759,516.44
在建工程
10 / 18
2015 年第一季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,555,720.16 10,000,952.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,224,141.72 3,472,820.52
递延所得税资产 3,131,529.96 2,685,577.43
其他非流动资产
非流动资产合计 1,012,802,857.04 943,301,555.12
资产总计 1,400,912,564.15 1,293,052,483.20流动负债:
短期借款 185,370,000.00 125,370,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,200,000.00 11,800,929.00
应付账款 64,542,784.20 55,482,090.74
预收款项 99,585,882.92 93,915,188.06
应付职工薪酬 93,859,257.84 93,332,720.41
应交税费 20,974,585.69 22,665,426.27
应付利息
应付股利
其他应付款 55,329,719.60 57,121,853.77
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 538,862,230.25 459,688,208.25非流动负债:
长期借款 36,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 18,891,666.34 12,366,666.28
递延所得税负债
其他非流动负债 18,191,397.30 18,191,397.30
非流动负债合计 73,083,063.64 70,558,063.58
11 / 18
2015 年第一季度报告
负债合计 611,945,293.89 530,246,271.83所有者权益:
股本 265,635,500.00 265,635,500.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 50,076,892.27 49,834,789.40
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 66,919,481.32 66,919,481.32
未分配利润 406,335,396.67 380,416,440.65
所有者权益合计 788,967,270.26 762,806,211.37
负债和所有者权益总计 1,400,912,564.15 1,293,052,483.20法定代表人:赵剑主管会计工作负责人:周永洪会计机构负责人:周永洪
合并利润表
2015 年 1—3 月编制单位:深圳市金证科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 524,540,741.53 469,215,921.94
其中:营业收入 524,540,741.53 469,215,921.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 486,076,511.78 452,236,626.38
其中:营业成本 409,005,412.30 380,267,183.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,863,269.20 1,334,734.62
销售费用 16,690,105.43 17,924,568.89
管理费用 76,549,553.85 60,007,797.22
财务费用 -26,135,175.63 -11,133,436.79
资产减值损失 6,103,346.63 3,835,778.74
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
12 / 18
2015 年第一季度报告列)
投资收益(损失以“-”号填列) -2,058,721.25 -1,142,713.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收 -2,058,721.25 -1,241,945.95益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 36,405,508.50 15,836,582.49
加:营业外收入 3,721,616.31 1,154,440.07
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 13,187.20 224,632.64
其中:非流动资产处置损失 12,368.51 124,167.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 40,113,937.61 16,766,389.92
减:所得税费用 6,351,673.19 2,086,734.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 33,762,264.42 14,679,655.22
归属于母公司所有者的净利润 30,126,505.81 10,854,893.23
少数股东损益 3,635,758.61 3,824,761.99六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 33,762,264.42 14,679,655.22
归属于母公司所有者的综合收益总额 30,126,505.81 10,854,893.23
归属于少数股东的综合收益总额 3,635,758.61 3,824,761.99八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.1134 0.0413
(二)稀释每股收益(元/股) 0.1128 0.0408
13 / 18
2015 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元,上期被合并方
实现的净利润为: 元。法定代表人:赵剑主管会计工作负责人:周永洪会计机构负责人:周永洪
母公司利润表
2015 年 1—3 月编制单位:深圳市金证科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 115,612,711.10 105,003,789.23
减:营业成本 47,908,847.95 54,431,012.05
营业税金及附加 3,301,641.80 928,589.29
销售费用 3,776,337.94 3,126,508.76
管理费用 50,949,594.06 42,789,041.99
财务费用 -23,281,890.91 -5,846,463.98
资产减值损失 4,242,719.77 -932,081.65
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) -2,058,721.25 -1,241,945.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收 -2,058,721.25 -1,241,945.95益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 26,656,739.24 9,265,236.82
加:营业外收入 2,490,666.57 1,004,879.98
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 7,559.80 450.00
其中:非流动资产处置损失 7,334.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 29,139,846.01 10,269,666.80
减:所得税费用 3,220,889.99 282,693.67
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 25,918,956.02 9,986,973.13五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
14 / 18
2015 年第一季度报告
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 25,918,956.02 9,986,973.13七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:赵剑主管会计工作负责人:周永洪会计机构负责人:周永洪
合并现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:深圳市金证科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 546,631,781.12 425,085,676.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 845,190.17 195,406.73
收到其他与经营活动有关的现金 31,757,405.33 92,754,037.69
经营活动现金流入小计 579,234,376.62 518,035,120.49
购买商品、接受劳务支付的现金 433,561,988.56 333,775,723.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 61,527,907.13 46,215,171.04
支付的各项税费 18,243,474.72 13,523,182.78
支付其他与经营活动有关的现金 81,771,988.31 148,539,464.09
经营活动现金流出小计 595,105,358.72 542,053,541.02
经营活动产生的现金流量净额 -15,870,982.10 -24,018,420.53
15 / 18
2015 年第一季度报告二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 22,412,364.00 38,000,001.00
取得投资收益收到的现金 417,636.00 99,232.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资 13,348.00 800.00产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 23,843,348.00 48,100,033.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,330,588.60 44,637,507.45产支付的现金
投资支付的现金 57,433,061.80 130,312,527.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 66,763,650.40 174,950,034.45
投资活动产生的现金流量净额 -42,920,302.40 -126,850,000.57三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 180,000,000.00 131,490,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 180,000,000.00 131,490,000.00
偿还债务支付的现金 84,000,000.00 32,590,433.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,056,541.06 3,856,630.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 28,176,580.20 34,376,550.40
筹资活动现金流出小计 115,233,121.26 70,823,614.37
筹资活动产生的现金流量净额 64,766,878.74 60,666,385.63四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,975,594.24 -90,202,035.47
加:期初现金及现金等价物余额 238,123,751.07 297,842,896.30
六、期末现金及现金等价物余额 244,099,345.31 207,640,860.83法定代表人:赵剑主管会计工作负责人:周永洪会计机构负责人:周永洪
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:深圳市金证科技股份有限公司
16 / 18
2015 年第一季度报告
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 96,583,312.93 89,287,462.48
收到的税费返还 6,222.23 195,406.73
收到其他与经营活动有关的现金 61,111,297.49 83,730,507.71
经营活动现金流入小计 157,700,832.65 173,213,376.92
购买商品、接受劳务支付的现金 52,449,291.54 66,420,496.32
支付给职工以及为职工支付的现金 40,694,370.50 30,815,016.02
支付的各项税费 7,459,035.65 4,060,110.15
支付其他与经营活动有关的现金 19,344,796.72 21,639,127.63
经营活动现金流出小计 119,947,494.41 122,934,750.12
经营活动产生的现金流量净额 37,753,338.24 50,278,626.80二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 22,412,364.00 23,000,001.00
取得投资收益收到的现金 417,636.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,320.00产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 23,836,320.00 33,000,001.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 246,388.00 647,236.00产支付的现金
投资支付的现金 69,433,061.80 186,312,527.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 69,679,449.80 186,959,763.00
投资活动产生的现金流量净额 -45,843,129.80 -153,959,762.00三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 140,000,000.00 75,490,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 75,490,000.00
偿还债务支付的现金 84,000,000.00 32,590,433.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,056,541.06 3,856,630.04
支付其他与筹资活动有关的现金 3,176,580.20 9,376,550.40
筹资活动现金流出小计 90,233,121.26 45,823,614.37
筹资活动产生的现金流量净额 49,766,878.74 29,666,385.63四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 41,677,087.18 -74,014,749.57
17 / 18
2015 年第一季度报告
加:期初现金及现金等价物余额 32,014,694.96 133,888,795.95
六、期末现金及现金等价物余额 73,691,782.14 59,874,046.38法定代表人:赵剑主管会计工作负责人:周永洪会计机构负责人:周永洪
18 / 18
首页
微信公众号
证券之星APP
