2015 年第一季度报告
公司代码:600279 公司简称:重庆港九
重庆港九股份有限公司
2015 年第一季度报告
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2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 4
三、 重要事项 .............................................................. 8
四、 附录 ................................................................. 10
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2015 年第一季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人孙万发、主管会计工作负责人熊维明及会计机构负责人(会计主管人员)曹浪保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。
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2015 年第一季度报告二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 7,484,992,811.46 7,178,861,495.62 4.26
归属于上市公司 3,304,625,480.68 3,280,776,209.85 0.73股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(调整后)
经营活动产生的 50,815,668.33 -167,116,541.52 不适用现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(调整后)
营业收入 433,990,375.83 320,318,899.44 35.49
归属于上市公司 23,558,000.60 24,570,129.32 -4.12股东的净利润
归属于上市公司 22,977,831.31 22,826,375.84 0.66股东的扣除非经常性损益的净利润
加权平均净资产 0.72 0.84 减少 0.12 个百分点收益率(%)
基本每股收益 0.0510 0.0568 -10.21(元/股)
稀释每股收益 0.0510 0.0568 -10.21(元/股)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 说明非流动资产处置损益越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公 278,000.00司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营
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2015 年第一季度报告企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 187,778.73和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后) 95,516.82
所得税影响额 18,873.74
合计 580,169.292.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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2015 年第一季度报告
股东总数(户) 33,000
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称(全称) 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
重庆港务物流集团有限 169,267,811 36.64 0 国有法人
无公司
财通基金管理有限公司 38,701,298 8.38 38,701,298 未知 未知
泰达宏利基金管理有限 20,979,020 4.54 20,979,020 未知
未知公司
申万菱信(上海)资产 16,431,568 3.56 16,431,568 未知
未知管理有限公司
广发证券资产管理(广 14,985,014 3.24 14,985,014 未知
未知东)有限公司
重庆市万州港口(集团) 14,551,267 3.15 0 国有法人
无有限责任公司
汇添富基金管理股份有 11,988,011 2.59 11,988,011 未知
未知限公司
王敏 11,988,011 2.59 11,988,011 未知 未知
重庆市城市建设投资 5,300,000 1.15 0 国有法人
无(集团)有限公司
东海基金管理有限责任 4,807,197 1.04 4,807,197 未知
未知公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
重庆港务物流集团有限公司 169,267,811 人民币普通股 169,267,811
重庆市万州港口(集团)有限责任公 14,551,267 14,551,267
人民币普通股司
重庆市城市建设投资(集团)有限公司 5,300,000 人民币普通股 5,300,000
中国平安人寿保险股份有限公司 5,253,831 人民币普通股 5,253,831
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票 1,990,192 1,990,192
人民币普通股证券投资基金
邹晴 1,528,200 人民币普通股 1,528,200
平安资管-工商银行-平安资产如意 1,399,200 1,399,200
人民币普通股2 号资产管理产品
朱健江 800,000 人民币普通股 800,000
厦门国际信托有限公司-融智一号证 707,400 707,400
人民币普通股券投资集合资金信托
高雪萍 655,701 人民币普通股 655,701
上述股东关联关系或一致行动的说明 (1)公司前十名股东中,万州港系第一大股东港务物流集
团的全资子公司,属于一致行动人。
(2)除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系,
也未知其他股东之间是否属于一致行动人
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2015 年第一季度报告2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
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2015 年第一季度报告三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
2015-3-31 或 2015 差异变动
项目 期初或上年同期 差异变动金额 原因分析
年 1-3 月 幅度(%)
应交税费 13,999,523.75 8,061,198.37 5,938,325.38 73.67 注1
应付利息 17,895,000.05 11,677,500.00 6,217,500.05 53.24 注2
应付债券 675,631,597.37 298,826,597.37 376,805,000.00 126.09 注3
营业收入 433,990,375.83 320,318,899.44 113,671,476.39 35.49 注4
营业成本 322,783,758.35 214,075,924.08 108,707,834.27 50.78 注4收到其他与经营活
23,105,017.24 14,498,643.89 8,606,373.35 59.36 注5
动有关的现金购买商品、接受劳
247,239,959.88 467,541,544.89 -220,301,585.01 -47.12 注6
务支付的现金购建固定资产、无
形资产和其他长期 60,279,251.43 15,662,373.02 44,616,878.41 284.87 注7资产支付的现金取得借款收到的现
25,000,000.00 135,000,000.00 -110,000,000.00 -81.48 注8
金发行债券收到的现
376,580,000.00 376,580,000.00 注9
金偿还债务支付的现
145,140,000.00 90,000,000.00 55,140,000.00 61.27 注 10
金注 1:应交税费较期初有较大增加,主要系子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司应交企业所得税增加。注 2:应付利息较期初有较大的增加,主要系计提中期票据一季度利息所致。注 3:应付债券较期初有较大的增加,主要系本期发行中期票据所致。注 4:营业收入和营业成本本期发生额较上年同期有较大的增加,主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司业务量增长所致。注 5:收到其他与经营活动有关的现金本期发生额较上年同期有较大增加,主要系本期收到单位之间往来款增加所致。注 6:购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额较上年同期有较大减少,主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司较上年同期预付款项减少所致。注 7:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额较上年同期有较大增加,主要系本期子公司重庆果园集装箱码头有限公司增加在建工程所致。注 8:取得借款收到的现金本期发生额较上年同期有较大减少,主要系本期取得银行借款减少所
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2015 年第一季度报告致。注 9:发行债券收到的现金本期发生额较上年同期有较大增加,主要系本期发行中期票据所致。注 10:偿还债务支付的现金本期发生额较上年同期有较大增加,主要系本期归还借款增加所致。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用内容请详见重庆港九股份有限公司于2015年3月13日在上海证券交易所(hppt://www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报和证券时报上披露的《重庆港九2014年年度报告》。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
公司名称 重庆港九股份有限公司
法定代表人 孙万发
日期 2015 年 4 月 22 日
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2015 年第一季度报告四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:重庆港九股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 1,092,345,616.95 859,590,277.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 196,645,374.14 191,707,870.27
应收账款 207,284,467.27 166,326,027.75
预付款项 141,620,102.39 144,945,523.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 32,356,360.94 27,227,091.45
买入返售金融资产
存货 130,207,336.68 141,180,468.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,225,206.81 23,473,471.35
流动资产合计 1,824,684,465.18 1,554,450,731.45非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,230,800.98 1,230,800.98
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 79,096,547.85 79,580,832.19
投资性房地产 34,521,527.50 34,999,019.98
固定资产 3,498,367,653.34 3,537,637,654.54
在建工程 923,794,216.24 850,330,187.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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2015 年第一季度报告
油气资产
无形资产 657,458,241.45 663,079,454.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 49,764,910.94 50,398,813.65
递延所得税资产 6,074,997.61 5,863,148.49
其他非流动资产 409,999,450.37 401,290,852.30
非流动资产合计 5,660,308,346.28 5,624,410,764.17
资产总计 7,484,992,811.46 7,178,861,495.62流动负债:
短期借款 360,000,000.00 453,950,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 237,597,666.28 249,706,172.11
预收款项 68,842,292.58 68,650,473.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 795,661.06 1,324,298.34
应交税费 13,999,523.75 8,061,198.37
应付利息 17,895,000.05 11,677,500.00
应付股利
其他应付款 912,414,800.17 907,087,962.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 155,440,000.00 167,750,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,766,984,943.89 1,868,207,605.34非流动负债:
长期借款 657,800,000.00 671,680,000.00
应付债券 675,631,597.37 298,826,597.37
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2015 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 70,688,877.00 65,088,877.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,404,120,474.37 1,035,595,474.37
负债合计 3,171,105,418.26 2,903,803,079.71所有者权益
股本 461,972,381.00 461,972,381.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 2,338,953,648.81 2,338,953,648.81
减:库存股
其他综合收益
专项储备 2,098,704.31 1,807,434.08
盈余公积 77,407,235.64 77,407,235.64
一般风险准备
未分配利润 424,193,510.92 400,635,510.32
归属于母公司所有者权益合计 3,304,625,480.68 3,280,776,209.85
少数股东权益 1,009,261,912.52 994,282,206.06
所有者权益合计 4,313,887,393.20 4,275,058,415.91
负债和所有者权益总计 7,484,992,811.46 7,178,861,495.62
法定代表人:孙万发 主管会计工作负责人:熊维明 会计机构负责人:曹浪
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:重庆港九股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 773,580,876.99 493,729,092.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 80,320,527.65 80,698,293.55
应收账款 56,839,622.55 41,450,612.74
预付款项 4,238,362.10 1,699,438.75
应收利息
应收股利
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2015 年第一季度报告
其他应收款 575,973,977.33 577,703,611.29
存货 2,590,280.39 2,770,796.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,493,543,647.01 1,198,051,844.70非流动资产:
可供出售金融资产 1,230,800.98 1,230,800.98
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,127,713,684.37 2,108,197,968.71
投资性房地产 34,521,527.50 34,999,019.98
固定资产 496,325,832.03 511,415,462.90
在建工程 4,410,514.36 3,067,132.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,722,720.07 102,315,967.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,246,000.00 4,600,000.00
递延所得税资产 5,430,297.87 5,366,929.63
其他非流动资产 42,002,603.53 33,294,005.46
非流动资产合计 2,817,603,980.71 2,804,487,287.89
资产总计 4,311,147,627.72 4,002,539,132.59流动负债:
短期借款 170,000,000.00 220,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 701,898.46 5,786,909.05
预收款项 7,285,603.17 7,203,215.73
应付职工薪酬 112,189.13 907,903.36
应交税费 1,305,386.15 272,637.66
应付利息 15,570,000.00 11,677,500.00
应付股利
其他应付款 604,891,692.48 618,117,524.03
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2015 年第一季度报告
流动负债合计 799,866,769.39 863,965,689.83非流动负债:
长期借款
应付债券 675,631,597.37 298,826,597.37
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 58,088,877.00 58,088,877.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 733,720,474.37 356,915,474.37
负债合计 1,533,587,243.76 1,220,881,164.20所有者权益:
股本 461,972,381.00 461,972,381.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 2,105,738,057.08 2,105,738,057.08
减:库存股
其他综合收益
专项储备 111,950.49 29,641.12
盈余公积 73,769,209.46 73,769,209.46
未分配利润 135,968,785.93 140,148,679.73
所有者权益合计 2,777,560,383.96 2,781,657,968.39
负债和所有者权益总计 4,311,147,627.72 4,002,539,132.59
法定代表人:孙万发 主管会计工作负责人:熊维明 会计机构负责人:曹浪
合并利润表
2015 年 1—3 月编制单位:重庆港九股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 433,990,375.83 320,318,899.44
其中:营业收入 433,990,375.83 320,318,899.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 392,050,539.20 276,326,858.12
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2015 年第一季度报告
其中:营业成本 322,783,758.35 214,075,924.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 930,351.76 1,017,092.25
销售费用 68,554.51 233,681.36
管理费用 45,274,446.35 35,956,029.72
财务费用 21,581,100.80 22,823,601.19
资产减值损失 1,412,327.43 2,220,529.52
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) -484,284.34 -362,594.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收 -484,284.34 -362,594.50益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 41,455,552.29 43,629,446.82
加:营业外收入 4,064,870.84 5,856,825.60
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 344,571.15 85,521.22
其中:非流动资产处置损失 82,111.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 45,175,851.98 49,400,751.20
减:所得税费用 6,871,605.98 8,372,912.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 38,304,246.00 41,027,838.57
归属于母公司所有者的净利润 23,558,000.60 24,570,129.32
少数股东损益 14,746,245.40 16,457,709.25六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
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2015 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 38,304,246.00 41,027,838.57
归属于母公司所有者的综合收益总额 23,558,000.60 24,570,129.32
归属于少数股东的综合收益总额 14,746,245.40 16,457,709.25八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.0510 0.0568
(二)稀释每股收益(元/股) 0.0510 0.0568
法定代表人:孙万发 主管会计工作负责人:熊维明 会计机构负责人:曹浪
母公司利润表
2015 年 1—3 月编制单位:重庆港九股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 61,132,345.21 69,544,086.76
减:营业成本 39,094,272.20 42,637,125.76
营业税金及附加 254,938.87 283,247.10
销售费用
管理费用 20,072,106.74 20,101,258.00
财务费用 6,009,224.79 6,141,185.48
资产减值损失 422,454.93 441,789.53
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) -484,284.34 -362,594.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收 -484,284.34 -362,594.50益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -5,204,936.66 -423,113.61
加:营业外收入 964,674.32 1,418,788.86
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 2,999.70 2,786.00
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -4,243,262.04 992,889.25
减:所得税费用 -63,368.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -4,179,893.80 992,889.25
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2015 年第一季度报告五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -4,179,893.80 992,889.25七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:孙万发 主管会计工作负责人:熊维明 会计机构负责人:曹浪
合并现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:重庆港九股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 367,333,489.24 371,235,040.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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2015 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 23,105,017.24 14,498,643.89
经营活动现金流入小计 390,438,506.48 385,733,684.03
购买商品、接受劳务支付的现金 247,239,959.88 467,541,544.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 63,090,921.60 53,898,806.10
支付的各项税费 17,063,288.88 17,097,652.12
支付其他与经营活动有关的现金 12,228,667.79 14,312,222.44
经营活动现金流出小计 339,622,838.15 552,850,225.55
经营活动产生的现金流量净额 50,815,668.33 -167,116,541.52二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 102,000.00产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 102,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 60,279,251.43 15,662,373.02产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 60,279,251.43 15,662,373.02
投资活动产生的现金流量净额 -60,279,251.43 -15,560,373.02三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 25,000,000.00 135,000,000.00
发行债券收到的现金 376,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 401,580,000.00 135,000,000.00
偿还债务支付的现金 145,140,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,221,077.88 17,071,608.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、
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2015 年第一季度报告利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 159,361,077.88 107,071,608.42
筹资活动产生的现金流量净额 242,218,922.12 27,928,391.58四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 232,755,339.02 -154,748,522.96
加:期初现金及现金等价物余额 859,590,277.93 421,855,331.86
六、期末现金及现金等价物余额 1,092,345,616.95 267,106,808.90
法定代表人:孙万发 主管会计工作负责人:熊维明 会计机构负责人:曹浪
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:重庆港九股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 55,207,247.66 73,412,103.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 26,021,278.22 21,386,002.12
经营活动现金流入小计 81,228,525.88 94,798,105.90
购买商品、接受劳务支付的现金 29,117,877.76 41,746,697.88
支付给职工以及为职工支付的现金 26,621,523.66 24,926,597.00
支付的各项税费 2,086,758.40 2,635,974.85
支付其他与经营活动有关的现金 43,002,047.25 60,904,795.50
经营活动现金流出小计 100,828,207.07 130,214,065.23
经营活动产生的现金流量净额 -19,599,681.19 -35,415,959.33二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 102,000.00产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 102,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,375,707.64 3,183,341.79产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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2015 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 23,375,707.64 203,183,341.79
投资活动产生的现金流量净额 -23,375,707.64 -203,081,341.79三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 376,580,000.00 135,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 376,580,000.00 135,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,752,826.39 6,191,870.51
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 53,752,826.39 41,191,870.51
筹资活动产生的现金流量净额 322,827,173.61 93,808,129.49四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 279,851,784.78 -144,689,171.63
加:期初现金及现金等价物余额 493,729,092.21 298,395,064.22
六、期末现金及现金等价物余额 773,580,876.99 153,705,892.59
法定代表人:孙万发 主管会计工作负责人:熊维明 会计机构负责人:曹浪
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