2015 年第一季度报告
公司代码:600389 公司简称:江山股份
南通江山农药化工股份有限公司
2015 年第一季度报告
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2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 .................................................................. 8
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2015 年第一季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人李大军、主管会计工作负责人于强及会计机构负责人(会计主管人员)顾玉宝保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,119,410,534.91 3,286,782,880.01 -5.09归属于上市公司
1,341,742,460.78 1,333,205,087.70 0.64股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的
-39,443,296.32 64,467,000.55 -161.18现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 809,612,733.76 862,625,745.18 -6.15归属于上市公司
8,518,765.24 96,231,015.44 -91.15股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经
6,280,043.16 94,897,833.64 -93.38常性损益的净利润加权平均净资产
0.69 7.65 减少 6.96 个百分点收益率(%)基本每股收益
0.0430 0.4860 -91.15(元/股)稀释每股收益
0.0430 0.4860 -91.15(元/股)
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2015 年第一季度报告非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 说明非流动资产处置损益越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 3,305,223.18定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -320,260.41其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额 -746,240.69
合计 2,238,722.08
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2015 年第一季度报告2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 13,823
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称(全称) 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态中化国际(控股)股份有限公
57,789,418 29.19 0 无 国有法人司
南通产业控股集团有限公司 51,072,918 25.79 0 无 国有法人中国农业银行-交银施罗德
3,437,052 1.74 0 未知 未知成长股票证券投资基金
韩晟 2,385,889 1.20 0 未知 未知中国农业银行股份有限公司
-交银施罗德先锋股票证券 2,220,831 1.12 0 未知 未知投资基金交银施罗德基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托
1,723,755 0.87 0 未知 未知交银施罗德基金公司混合型组合
顾黎明 1,462,278 0.74 0 未知 未知中国农业银行股份有限公司
-交银施罗德先进制造股票 1,444,936 0.73 0 未知 未知证券投资基金民生人寿保险股份有限公司
1,430,035 0.72 0 未知 未知-传统保险产品
沈上贤 1,429,717 0.72 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中化国际(控股)股份有限公司 57,789,418 人民币普通股 57,789,418
南通产业控股集团有限公司 51,072,918 人民币普通股 51,072,918中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投
3,437,052 人民币普通股 3,437,052资基金
韩晟 2,385,889 人民币普通股 2,385,889中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先
2,220,831 人民币普通股 2,220,831锋股票证券投资基金交银施罗德基金-建设银行-中国人寿-中
1,723,755 人民币普通股 1,723,755国人寿委托交银施罗德基金公司混合型组合
顾黎明 1,462,278 人民币普通股 1,462,278中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先
1,444,936 人民币普通股 1,444,936进制造股票证券投资基金
民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 1,430,035 人民币普通股 1,430,035
沈上贤 1,429,717 人民币普通股 1,429,717
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中,公司已知第一大股东中化国际、第二
大股东南通产控与其他股东之间均不存在关联关系,
除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
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2015 年第一季度报告2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用1、资产负债表项目大幅度变动的原因分析
资产负债表项目 期末数(元) 期初数(元) 变动幅度(%)
货币资金 134,833,762.34 197,829,103.94 -31.84
预付款项 23,117,293.54 8,030,307.68 187.88
预收款项 125,722,057.76 214,441,568.69 -41.37
应付职工薪酬 29,127,120.58 42,452,249.38 -31.39(1)货币资金期末余额较期初减少 62,995,341.60 元,下降 31.84%,主要原因是报告期用于支付预付款和应付账款的货币增加。(2)预付款项期末余额较期初增加 15,086,985.86 元,增长 187.88%,主要原因是报告期购买原材料预付款增加。(3)预收款项期末余额较期初减少 88,719,510. 93 元,下降 41.37%,主要原因是上年四季度农药预收货款在本报告期实现销售冲减预收款。(4)应付职工薪酬期末余额较期初减少 13,325,128.80 元,下降 31.39%,主要原因是报告期发放上年度待发放的员工绩效工资。2、利润表项目大幅度变动的原因分析
利润表项目 本期金额(元) 上期金额(元) 变动幅度(%)
投资收益 1,656,224.95 5,272,022.47 -68.58
营业外支出 375,996.82 916,946.33 -58.99
利润总额 14,238,280.45 126,587,369.57 -88.75
所得税费用 5,719,515.21 30,356,354.13 -81.16(1)投资收益本期金额较去年同期减少 3,615,797.52 元,下降 68.58%,主要原因是报告期联营企业南通市东昌化工有限公司利润下降。(2)营业外支出本期金额较去年同期减少 540,949.51 元,下降 58.99%,主要原因是报告期综合基金政策调整支出减少。(3)利润总额本期金额较去年同期减少 112,349,089.13 元,下降 88.75%,主要原因是报告期草甘膦产品毛利下降。(4)所得税费用本期金额较去年同期减少 24,636,838.93 元,下降 81.16%,主要原因是报告期利润总额减少。
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2015 年第一季度报告3、现金流量表项目大幅度变动的原因分析
现金流量表项目 本期金额(元) 上期金额(元) 变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额 -39,443,296.32 64,467,000.55 -161.18
投资活动产生的现金流量净额 -13,483,356.99 -21,962,870.45 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 20,386,297.69 -91,477,907.17 不适用(1)经营活动产生的现金流量净流入金额同比减少,主要原因是报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少,支付给职工以及为职工支付的现金增加。(2)投资活动产生的现金净流出金额同比减少,主要原因是报告期收到联营企业分红现金增加和购建固定资产支付的现金减少。(3)筹资活动产生的现金净流入金额同比增加,主要原因是上年同期归还贷款及支付其他与筹资活动有关的现金较多。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明√适用 □不适用
2015年1-3月公司实现归属于母公司所有者的净利润851.88万元,与上年同期相比下降91.15%。公司2014年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润16,581.59万元,根据目前主要产品市场状况以及公司生产经营情况预测,公司预计2015年年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有较大幅度下降。
公司名称 南通江山农药化工股份有限公司
法定代表人 李大军
日期 2015-4-21
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2015 年第一季度报告四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:南通江山农药化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 134,833,762.34 197,829,103.94
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 30,170,861.15 26,843,172.89
应收账款 218,776,999.53 182,019,067.36
预付款项 23,117,293.54 8,030,307.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,612,408.05 8,364,946.20
其他应收款 2,651,276.12 2,243,735.33
买入返售金融资产
存货 459,825,297.67 560,943,917.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 870,987,898.40 986,274,251.11非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 67,213,832.40 67,213,832.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 120,088,457.38 118,432,232.43
投资性房地产
固定资产 1,753,220,206.94 1,808,033,931.34
在建工程 51,026,466.57 42,922,272.47
工程物资 559,608.53 609,027.39
固定资产清理
生产性生物资产
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2015 年第一季度报告
油气资产
无形资产 202,290,442.95 204,871,796.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,606,245.53 5,697,494.33
递延所得税资产 49,417,376.21 52,728,041.75
其他非流动资产
非流动资产合计 2,248,422,636.51 2,300,508,628.90
资产总计 3,119,410,534.91 3,286,782,880.01流动负债:
短期借款 1,074,562,686.80 1,066,588,179.28
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 172,890,915.00 207,130,172.50
应付账款 211,022,122.68 259,101,418.85
预收款项 125,722,057.76 214,441,568.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,127,120.58 42,452,249.38
应交税费 7,574,576.09 5,940,855.54
应付利息
应付股利
其他应付款 39,577,625.17 37,837,780.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,660,477,104.08 1,833,492,224.54非流动负债:
长期借款 2,463,296.70 2,463,296.70
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 51,462,289.00 51,462,289.00
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2015 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 47,136,356.67 49,884,379.85
递延所得税负债 16,129,027.68 16,275,602.22
其他非流动负债
非流动负债合计 117,190,970.05 120,085,567.77
负债合计 1,777,668,074.13 1,953,577,792.31所有者权益
股本 198,000,000.00 198,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 214,553,104.43 214,553,104.43
减:库存股
其他综合收益 46,607,672.43 46,589,064.59
专项储备 1,432,659.48 1,432,659.48
盈余公积 144,589,769.54 144,589,769.54
一般风险准备
未分配利润 736,559,254.90 728,040,489.66
归属于母公司所有者权益合计 1,341,742,460.78 1,333,205,087.70
少数股东权益
所有者权益合计 1,341,742,460.78 1,333,205,087.70
负债和所有者权益总计 3,119,410,534.91 3,286,782,880.01法定代表人:李大军主管会计工作负责人:于强会计机构负责人:顾玉宝
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:南通江山农药化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 84,304,570.91 193,851,633.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 30,170,861.15 268,228.00
应收账款 172,984,415.06 172,978,776.13
预付款项 23,099,043.02 8,014,907.68
应收利息
应收股利 1,612,408.05 8,364,946.20
其他应收款 2,643,776.12 2,236,235.33
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2015 年第一季度报告
存货 417,053,610.49 468,207,806.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 731,868,684.80 853,922,533.73非流动资产:
可供出售金融资产 67,213,832.40 67,213,832.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 162,343,921.38 160,687,696.43
投资性房地产
固定资产 1,748,301,123.32 1,803,131,233.47
在建工程 51,026,466.57 42,922,272.47
工程物资 555,232.46 604,651.32
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 202,290,442.95 204,871,796.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,606,245.53 5,697,494.33
递延所得税资产 48,375,281.69 51,569,269.27
其他非流动资产
非流动资产合计 2,284,712,546.30 2,336,698,246.48
资产总计 3,016,581,231.10 3,190,620,780.21流动负债:
短期借款 787,758,800.00 842,057,593.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 172,890,915.00 207,130,172.50
应付账款 244,189,345.16 276,754,066.19
预收款项 288,660,625.78 336,829,954.47
应付职工薪酬 28,994,586.30 42,268,598.17
应交税费 8,486,841.32 5,422,203.35
应付利息
应付股利
其他应付款 38,821,991.57 37,643,536.84
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,569,803,105.13 1,748,106,124.80
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2015 年第一季度报告非流动负债:
长期借款 2,463,296.70 2,463,296.70
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 51,462,289.00 51,462,289.00
专项应付款
预计负债
递延收益 47,136,356.67 49,884,379.85
递延所得税负债 15,953,458.10 15,953,458.10
其他非流动负债
非流动负债合计 117,015,400.47 119,763,423.65
负债合计 1,686,818,505.60 1,867,869,548.45所有者权益:
股本 198,000,000.00 198,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 213,117,137.03 213,117,137.03
减:库存股
其他综合收益 46,611,624.30 46,611,624.30
专项储备
盈余公积 144,589,769.54 144,589,769.54
未分配利润 727,444,194.63 720,432,700.89
所有者权益合计 1,329,762,725.50 1,322,751,231.76
负债和所有者权益总计 3,016,581,231.10 3,190,620,780.21法定代表人:李大军主管会计工作负责人:于强会计机构负责人:顾玉宝
合并利润表
2015 年 1—3 月编制单位:南通江山农药化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 809,612,733.76 862,625,745.18
其中:营业收入 809,612,733.76 862,625,745.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 800,015,641.03 743,087,973.81
其中:营业成本 738,468,547.30 672,875,526.59
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2015 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 537,604.20 566,504.93
销售费用 11,093,327.36 12,052,656.98
管理费用 35,801,010.45 39,011,300.85
财务费用 12,038,214.96 15,898,080.68
资产减值损失 2,076,936.76 2,683,903.78
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 1,656,224.95 5,272,022.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收 1,656,224.95 5,272,022.47益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 11,253,317.68 124,809,793.84
加:营业外收入 3,360,959.59 2,694,522.06
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 375,996.82 916,946.33
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 14,238,280.45 126,587,369.57
减:所得税费用 5,719,515.21 30,356,354.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,518,765.24 96,231,015.44
归属于母公司所有者的净利润 8,518,765.24 96,231,015.44
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 18,607.84 24,251.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 18,607.84 24,251.74额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收 18,607.84 24,251.74益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2015 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 18,607.84 24,251.74
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 8,537,373.08 96,255,267.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 8,537,373.08 96,255,267.18
归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.0430 0.4860
(二)稀释每股收益(元/股) 0.0430 0.4860本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:李大军主管会计工作负责人:于强会计机构负责人:顾玉宝
母公司利润表
2015 年 1—3 月编制单位:南通江山农药化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 742,966,561.76 861,693,266.55
减:营业成本 677,356,941.99 672,392,018.62
营业税金及附加 534,240.69 561,911.79
销售费用 10,258,974.93 11,952,656.98
管理费用 35,500,581.56 38,793,186.84
财务费用 11,438,199.55 15,890,358.38
资产减值损失 142,581.13 2,683,903.78
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 1,656,224.95 5,272,022.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收 1,656,224.95 5,272,022.47益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 9,391,266.86 124,691,252.63
加:营业外收入 3,311,023.18 2,694,522.06
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 370,257.90 911,502.78
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 12,332,032.14 126,474,271.91
减:所得税费用 5,320,538.40 30,300,562.36
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,011,493.74 96,173,709.55
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2015 年第一季度报告五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,011,493.74 96,173,709.55七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:李大军主管会计工作负责人:于强会计机构负责人:顾玉宝
合并现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:南通江山农药化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 578,300,891.12 704,757,655.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,820,710.28 1,415,333.81
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2015 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 7,378,100.27 8,610,517.53
经营活动现金流入小计 587,499,701.67 714,783,506.50
购买商品、接受劳务支付的现金 548,635,254.33 564,468,510.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 62,569,943.08 51,832,427.13
支付的各项税费 6,968,417.18 28,350,312.26
支付其他与经营活动有关的现金 8,769,383.40 5,665,256.42
经营活动现金流出小计 626,942,997.99 650,316,505.95
经营活动产生的现金流量净额 -39,443,296.32 64,467,000.55二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,752,538.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资 500.00产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,752,538.15 500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 20,235,895.14 21,963,370.45产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,235,895.14 21,963,370.45
投资活动产生的现金流量净额 -13,483,356.99 -21,962,870.45三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 631,384,000.00 1,217,559,700.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 24,476,000.00
筹资活动现金流入小计 655,860,000.00 1,217,559,700.00
偿还债务支付的现金 625,357,077.14 1,287,262,943.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,631,946.17 11,203,745.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、
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2015 年第一季度报告利润
支付其他与筹资活动有关的现金 484,679.00 10,570,918.50
筹资活动现金流出小计 635,473,702.31 1,309,037,607.17
筹资活动产生的现金流量净额 20,386,297.69 -91,477,907.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,068,865.52 813,799.88
五、现金及现金等价物净增加额 -31,471,490.10 -48,159,977.19
加:期初现金及现金等价物余额 130,124,113.19 137,160,488.51
六、期末现金及现金等价物余额 98,652,623.09 89,000,511.32法定代表人:李大军主管会计工作负责人:于强会计机构负责人:顾玉宝
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:南通江山农药化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 588,553,286.75 767,418,964.10
收到的税费返还 1,820,710.28 1,415,333.81
收到其他与经营活动有关的现金 7,377,437.95 8,683,441.68
经营活动现金流入小计 597,751,434.98 777,517,739.59
购买商品、接受劳务支付的现金 539,902,236.73 547,848,590.16
支付给职工以及为职工支付的现金 62,490,424.50 51,768,759.31
支付的各项税费 6,529,321.14 28,247,836.01
支付其他与经营活动有关的现金 14,629,810.72 21,406,254.86
经营活动现金流出小计 623,551,793.09 649,271,440.34
经营活动产生的现金流量净额 -25,800,358.11 128,246,299.25二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,752,538.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资 500.00产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,752,538.15 500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 19,610,937.97 21,376,343.64产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2015 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 19,610,937.97 21,376,343.64
投资活动产生的现金流量净额 -12,858,399.82 -21,375,843.64三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 570,000,000.00 1,156,389,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金 24,476,000.00
筹资活动现金流入小计 594,476,000.00 1,156,389,700.00
偿还债务支付的现金 625,357,077.14 1,287,262,943.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,025,210.63 11,203,745.67
支付其他与筹资活动有关的现金 484,679.00 10,570,918.50
筹资活动现金流出小计 634,866,966.77 1,309,037,607.17
筹资活动产生的现金流量净额 -40,390,966.77 -152,647,907.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,026,513.35 807,478.88
五、现金及现金等价物净增加额 -78,023,211.35 -44,969,972.68
加:期初现金及现金等价物余额 126,146,643.01 133,619,235.81
六、期末现金及现金等价物余额 48,123,431.66 88,649,263.13法定代表人:李大军主管会计工作负责人:于强会计机构负责人:顾玉宝
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