2015 年第一季度报告
公司代码:600724 公司简称:宁波富达
宁波富达股份有限公司
2015 年第一季度报告
1 / 20
2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 9
2 / 20
2015 年第一季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人庄立峰、主管会计工作负责人周国华及会计机构负责人(会计主管人员)毛姚丰
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
上年度末 本报告期末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度末增减(%)
总资产 19,041,732,224.01 18,709,638,794.01 18,709,638,794.0 1.77
1
归属于上市公司 3,795,251,703.32 3,761,598,984.21 3,761,598,984.21 0.89股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
调整后 调整前 (%)
经营活动产生的 -291,208,586.44 -294,785,454.90 -290,567,162.46 不适用现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
调整后 调整前 (%)
营业收入 551,536,432.39 1,673,332,117.98 1,683,380,787.30 -67.04
归属于上市公司 33,652,719.11 257,346,976.18 257,346,976.18 -86.92股东的净利润
归属于上市公司 28,185,447.62 251,961,271.68 252,126,213.78 -88.81股东的扣除非经常性损益的净利润
加权平均净资产 0.8907 6.5121 6.5121 减少 5.6214 个百分点收益率(%)
基本每股收益 0.0233 0.1781 0.1781 -86.92(元/股)
稀释每股收益 0.0233 0.1781 0.1781 -86.92(元/股)
3 / 20
2015 年第一季度报告非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 432,070.14 处置固定资产收益越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公 285,150.00 政府补助司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
受托经营取得的托管费收入 5,765,824.17 海盛及和义项目托管收入
除上述各项之外的其他营业外收入 759,189.70和支出
少数股东权益影响额(税后) 40,617.09
所得税影响额 -1,815,579.61
合计 5,467,271.492.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 36,436
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称(全称) 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
宁波城建投资控股有限公司 1,112,148,455 76.95% 0 无 国有法人
全国社保基金一一零组合 21,000,902 1.45% 0 未知 其他
宁波市银河综合服务管理中 20,103,747 1.39% 0 其他
无心
杭州市财开投资集团有限公 7,309,646 0.51% 0 其他
未知司
王跃旦 4,518,300 0.31% 0 未知 境内自然人
王懿明 3,251,987 0.23% 0 未知 境内自然人
周霖 2,556,071 0.18% 0 未知 境内自然人
中国光大银行股份有限公司 2,516,088 0.17% 0 其他
-光大保德信量化核心证券 未知投资
汪义章 2,384,791 0.17% 0 未知 境内自然人
中国银行股份有限公司-泰 1,228,700 0.09% 0 其他
达宏利改革动力量化策略灵 未知活配置混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
4 / 20
2015 年第一季度报告
量 种类 数量
宁波城建投资控股有限公司 1,112,148,455 1,112,148
人民币普通股
,455
全国社保基金一一零组合 21,000,902 21,000,90
人民币普通股
2
宁波市银河综合服务管理中心 20,103,747 20,103,74
人民币普通股
7
杭州市财开投资集团有限公司 7,309,646 人民币普通股 7,309,646
王跃旦 4,518,300 人民币普通股 4,518,300
王懿明 3,251,987 人民币普通股 3,251,987
周霖 2,556,071 人民币普通股 2,556,071
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量 2,516,088 2,516,088
人民币普通股化核心证券投资
汪义章 2,384,791 人民币普通股 2,384,791
中国银行股份有限公司-泰达宏利改革动力 1,228,700 1,228,700
人民币普通股量化策略灵活配置混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中持有本公司 5%(含 5%)以上的法人股东:宁波城建投
资控股有限公司;
公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在
关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
单位:人民币元
期末数 期初数
项目 增减额 增减比例%
(或本期数) (或上年同期数)
应收票据 124,228,195.83 324,509,339.23 -200,281,143.40 -61.72
应收账款 161,613,511.24 56,628,465.79 104,985,045.45 185.39
在建工程 19,916,715.76 11,674,486.36 8,242,229.40 70.60
应付账款 479,682,049.74 734,859,467.43 -255,177,417.69 -34.72
应付职工薪酬 9,284,443.15 22,680,766.07 -13,396,322.92 -59.06
营业收入 551,536,432.39 1,673,332,117.98 -1,121,795,685.59 -67.04
营业成本 382,553,087.95 918,425,674.99 -535,872,587.04 -58.35
营业税金及附加 20,378,488.69 222,742,888.16 -202,364,399.47 -90.85
销售费用 26,980,631.51 20,548,824.15 6,431,807.36 31.30
财务费用 51,171,310.34 34,852,601.40 16,318,708.94 46.82
资产减值损失 1,019,253.00 -287,414.68 1,306,667.68 不适用
营业利润 37,778,999.19 445,175,943.29 -407,396,944.10 -91.51
营业外收入 22,409,254.16 15,341,066.88 7,068,187.28 46.07
5 / 20
2015 年第一季度报告
营业外支出 682,912.78 1,572,236.29 -889,323.51 -56.56
利润总额 59,505,340.57 458,944,773.88 -399,439,433.31 -87.03
所得税费用 23,918,537.99 121,780,356.93 -97,861,818.94 -80.36
净利润 35,586,802.58 337,164,416.95 -301,577,614.37 -89.45归属于母公司所
33,652,719.11 257,346,976.18 -223,694,257.07 -86.92有者的净利润
少数股东损益 1,934,083.47 79,817,440.77 -77,883,357.30 -97.58
1、应收票据本期减少幅度较大的原因是子公司科环建材票据贴现及背书转让支付货款所致;
2、应收账款增加的主要原因是子公司科环建材为加快水泥销售延长回款期所致;
3、在建工程增加的主要原因是子公司科环建材及蒙自水泥在建工程项目投入所致;
4、应付账款减少的主要原因是子公司宁房股份及城投置业支付项目工程款项所致;
5、应付职工薪酬减少的主要原因是发放 2014 年度职工考核工资所致。
6、营业收入、营业成本和营业税金及附加减少的主要原因是子公司宁房股份上年同期因青林湾 6 期交付,确认收入、成本及税金等金额相对较大,导致同比减少;
7、销售费用增加的主要原因是本期水泥销售运费、房产销售广告费等同比增加所致;
8、财务费用增加的主要原因是个别房产项目停止利息资本化影响所致;
9、资产减值损失增加的主要原因是计提的坏账准备影响所致;
10、营业外收入增加的主要原因是子公司科环建材本期收到的即征即退增值税同比增加;
11、营业外支出增加的主要原因是营业收入减少导致应付水利基金减少;
12、营业利润、利润总额、所得税、净利润、归属于母公司所有者的净利润及少数股东损益减少的主要原因是上年同期青林湾6期交付确认营业收入及相关利润、所得税费用及少数股东损益等金额相对较大,导致同比减少幅度较大。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用
承诺 是否
承诺 承诺 时间 有履 是否及时严
承诺背景 承诺方
类型 内容 及期 行期 格履行
限 限
与重大资 解决 宁波城股及 关于避免与宁波富达同业竞争的
产重组相 同业 其子公司 不予竞争承诺函 无 否 是
关的承诺 竞争
解决 宁波城投及 “和义路项目”中的商业地产部分 是,和义路项
与重大资 同业 其子公司海 自本次重组完成日次月第一日起 目已于 2009
产重组相 竞争 城公司 委托给宁波富达经营管理,宁波富 无 否 年 4 月份正
关的承诺 达有权收取托管资产年度经营收 式由公司资
入 35%的管理费用。 产托管。
与重大资 解决 宁波城投及 若“郁家巷项目”(现为“月湖. 无 否 是,月湖.盛
6 / 20
2015 年第一季度报告
产重组相 同业 其子公司海 盛园”)涉及商业地产,该等商业 园项目已于
关的承诺 竞争 城公司 地产将依照和义路项目托管协议 2010 年 3 月
书确定的原则,委托给宁波富达经 26 日正式由
营管理。 公司股权托
管。
其他 宁波城投及 关于继续向宁房公司和城投置业 是,至本报告
其子公司通 提供借款支持的承诺 期末城投公与重大资
途公司 司及其子公
产重组相 无 否
司向公司提关的承诺
供借款余额
为 30 亿元。
其他 宁波城投 广场公司虽未拥有药皇殿文物建
筑的房屋产权证,但药皇殿位于广
场公司合法拥有使用权的土地上,与重大资
且对药皇殿的修缮及使用、收益均 是,承诺履行
产重组相 无 否
归属于广场公司。如因药皇殿在评 中关的承诺
估报告确定的收益年限内收益权
被收回而导致评估价值减损,则由
宁波城投对差额部分予以补足。
其他 宁波城投 控股股东于 2008 年 7 月 28 日承
诺:“本次重组获得中国证券监督
管理委员会核准后,本公司持有的
宁波富达全部股份(包括目前持有
的及因本次重组而增持的股份)自
是,承诺履行
其他承诺 本承诺函出具日起通过证券交易 无 否
中
所交易出售的价格不低于 15.00
元/股,若本承诺有效期间有派息、
送股、资本公积金转增股份等除
权、除息事项,则对该价格进行相
应处理。”
7 / 20
2015 年第一季度报告3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
公司名称 宁波富达股份有限公司
法定代表人 庄立峰
日期 2015-04-21
8 / 20
2015 年第一季度报告四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:宁波富达股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 2,180,490,526.37 2,064,673,287.55
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 124,228,195.83 324,509,339.23
应收账款 161,613,511.24 56,628,465.79
预付款项 47,542,651.91 43,065,640.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 66,970,080.70 66,064,348.04
买入返售金融资产
存货 13,734,606,913.77 13,387,356,653.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 126,572,455.67 123,389,193.59
流动资产合计 16,442,024,335.49 16,065,686,928.17非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 32,185,000.00 32,185,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,250,000.00 1,250,000.00
投资性房地产 1,624,473,006.40 1,641,219,306.09
固定资产 626,280,875.22 643,045,960.32
在建工程 19,916,715.76 11,674,486.36
工程物资
固定资产清理 245.00
9 / 20
2015 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,043,932.35 56,498,928.22
开发支出
商誉 1,260,954.11 1,260,954.11
长期待摊费用 46,979,532.54 49,518,604.70
递延所得税资产 181,271,318.23 197,252,317.13
其他非流动资产 10,046,308.91 10,046,308.91
非流动资产合计 2,599,707,888.52 2,643,951,865.84
资产总计 19,041,732,224.01 18,709,638,794.01流动负债:
短期借款 3,748,650,000.00 3,348,650,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 479,682,049.74 734,859,467.43
预收款项 1,515,183,124.97 1,486,825,635.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,284,443.15 22,680,766.07
应交税费 630,136,166.27 760,599,811.36
应付利息 16,884,608.85 22,743,303.51
应付股利 1,399,713.69 1,399,713.69
其他应付款 2,955,416,874.49 3,120,512,554.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,086,099,268.56 899,099,268.56
其他流动负债
流动负债合计 10,442,736,249.72 10,397,370,519.88非流动负债:
长期借款 3,132,893,416.87 2,809,594,566.30
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款 1,007,289,123.33 1,007,777,076.32
10 / 20
2015 年第一季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,140,182,540.20 3,817,371,642.62
负债合计 14,582,918,789.92 14,214,742,162.50所有者权益
股本 1,445,241,071.00 1,445,241,071.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 260,151,008.29 260,151,008.29
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 211,587,622.85 211,587,622.85
一般风险准备
未分配利润 1,878,272,001.18 1,844,619,282.07
归属于母公司所有者权益合计 3,795,251,703.32 3,761,598,984.21
少数股东权益 663,561,730.77 733,297,647.30
所有者权益合计 4,458,813,434.09 4,494,896,631.51
负债和所有者权益总计 19,041,732,224.01 18,709,638,794.01法定代表人:庄立峰主管会计工作负责人:周国华会计机构负责人:毛姚丰
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:宁波富达股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 1,068,208,784.97 750,643,783.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
11 / 20
2015 年第一季度报告
其他应收款 7,638,930,446.40 7,540,456,591.80
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,707,139,231.37 8,291,100,374.85非流动资产:
可供出售金融资产 140,000.00 140,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,219,800,458.17 2,219,800,458.17
投资性房地产 28,127,753.76 28,396,286.67
固定资产 512,817.00 576,358.66
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 326,740.36 380,230.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 37,178,000.00 39,062,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,286,085,769.29 2,288,355,333.83
资产总计 10,993,225,000.66 10,579,455,708.68流动负债:
短期借款 2,751,650,000.00 2,351,650,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 736,811.00 1,500,000.00
应交税费 198,648.16 1,942,225.80
应付利息 4,652,120.24 11,494,819.08
应付股利 134,283.12 134,283.12
其他应付款 1,787,316,402.19 1,873,302,092.19
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 295,099,268.56 295,099,268.56
其他流动负债
12 / 20
2015 年第一季度报告
流动负债合计 4,839,787,533.27 4,535,122,688.75非流动负债:
长期借款 2,045,893,416.87 2,103,594,566.30
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,045,893,416.87 3,103,594,566.30
负债合计 7,885,680,950.14 7,638,717,255.05所有者权益:
股本 1,445,241,071.00 1,445,241,071.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 632,872,915.23 632,872,915.23
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 190,085,323.49 190,085,323.49
未分配利润 839,344,740.80 672,539,143.91
所有者权益合计 3,107,544,050.52 2,940,738,453.63
负债和所有者权益总计 10,993,225,000.66 10,579,455,708.68法定代表人:庄立峰主管会计工作负责人:周国华会计机构负责人:毛姚丰
合并利润表
2015 年 1—3 月编制单位:宁波富达股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 551,536,432.39 1,673,332,117.98
其中:营业收入 551,536,432.39 1,673,332,117.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 513,757,433.20 1,228,156,174.69
13 / 20
2015 年第一季度报告
其中:营业成本 382,553,087.95 918,425,674.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,378,488.69 222,742,888.16
销售费用 26,980,631.51 20,548,824.15
管理费用 31,654,661.71 31,873,600.67
财务费用 51,171,310.34 34,852,601.40
资产减值损失 1,019,253.00 -287,414.68
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 37,778,999.19 445,175,943.29
加:营业外收入 22,409,254.16 15,341,066.88
其中:非流动资产处置利得 446,293.23 35,172.00
减:营业外支出 682,912.78 1,572,236.29
其中:非流动资产处置损失 14,223.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 59,505,340.57 458,944,773.88
减:所得税费用 23,918,537.99 121,780,356.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 35,586,802.58 337,164,416.95
归属于母公司所有者的净利润 33,652,719.11 257,346,976.18
少数股东损益 1,934,083.47 79,817,440.77六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
14 / 20
2015 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 35,586,802.58 337,164,416.95
归属于母公司所有者的综合收益总额 33,652,719.11 257,346,976.18
归属于少数股东的综合收益总额 1,934,083.47 79,817,440.77八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.0233 0.1781
(二)稀释每股收益(元/股) 0.0233 0.1781
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元,上期被合并方
实现的净利润为: 元。法定代表人:庄立峰主管会计工作负责人:周国华会计机构负责人:毛姚丰
母公司利润表
2015 年 1—3 月编制单位:宁波富达股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 387,500.00 387,500.00
减:营业成本 458,480.28 226,626.35
营业税金及附加 21,700.00 68,975.00
销售费用
管理费用 2,351,356.44 3,225,332.02
财务费用 -3,831,179.23 -3,079,113.67
资产减值损失 994,685.40 5,491,805.15
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 166,413,527.28 148,622,732.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 166,805,984.39 143,076,607.55
加:营业外收入
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 387.50
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 166,805,596.89 143,076,607.55
减:所得税费用
15 / 20
2015 年第一季度报告
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 166,805,596.89 143,076,607.55五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 166,805,596.89 143,076,607.55七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:庄立峰主管会计工作负责人:周国华会计机构负责人:毛姚丰
合并现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:宁波富达股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 604,779,111.40 620,335,937.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
16 / 20
2015 年第一季度报告
收到的税费返还 20,777,156.23 14,032,609.20
收到其他与经营活动有关的现金 186,191,914.43 58,267,307.39
经营活动现金流入小计 811,748,182.06 692,635,853.78
购买商品、接受劳务支付的现金 741,189,613.31 632,488,942.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 53,078,644.95 56,790,006.91
支付的各项税费 204,550,060.27 257,573,155.99
支付其他与经营活动有关的现金 104,138,449.97 40,569,203.41
经营活动现金流出小计 1,102,956,768.50 987,421,308.68
经营活动产生的现金流量净额 -291,208,586.44 -294,785,454.90二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 35,860.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 140,000.00产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 140,000.00 35,860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 22,505,326.56 16,094,340.40产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22,505,326.56 16,094,340.40
投资活动产生的现金流量净额 -22,365,326.56 -16,058,480.40三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,292,000,000.00 2,449,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 416,391,475.75 371,760,800.00
筹资活动现金流入小计 3,708,391,475.75 2,820,760,800.00
偿还债务支付的现金 2,381,701,149.43 2,221,801,149.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 178,680,421.58 238,406,568.19
17 / 20
2015 年第一季度报告
其中:子公司支付给少数股东的股利、 43,296,000.00 66,286,455.55利润
支付其他与筹资活动有关的现金 721,277,794.46 2,235,000.00
筹资活动现金流出小计 3,281,659,365.47 2,462,442,717.62
筹资活动产生的现金流量净额 426,732,110.28 358,318,082.38四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 113,158,197.28 47,474,147.08
加:期初现金及现金等价物余额 2,033,384,068.36 2,317,149,220.10
六、期末现金及现金等价物余额 2,146,542,265.64 2,364,623,367.18法定代表人:庄立峰主管会计工作负责人:周国华会计机构负责人:毛姚丰
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:宁波富达股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 775,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 83,632,698.44 2,539,149.11
经营活动现金流入小计 83,632,698.44 3,314,149.11
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,766,435.64 2,252,583.46
支付的各项税费 2,208,721.06 712,587.36
支付其他与经营活动有关的现金 971,415.42 2,880,491.28
经营活动现金流出小计 4,946,572.12 5,845,662.10
经营活动产生的现金流量净额 78,686,126.32 -2,531,512.99二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 166,413,527.28 148,622,732.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 166,413,527.28 148,622,732.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资 85,235.00产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
18 / 20
2015 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 85,235.00
投资活动产生的现金流量净额 166,413,527.28 148,537,497.40三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,025,000,000.00 1,790,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 928,712,415.95 596,128,649.12
筹资活动现金流入小计 2,953,712,415.95 2,386,128,649.12
偿还债务支付的现金 1,682,701,149.43 1,747,701,149.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 108,419,438.74 121,941,281.60
支付其他与筹资活动有关的现金 1,090,126,479.46 541,935,000.00
筹资活动现金流出小计 2,881,247,067.63 2,411,577,431.03
筹资活动产生的现金流量净额 72,465,348.32 -25,448,781.91四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 317,565,001.92 120,557,202.50
加:期初现金及现金等价物余额 750,643,783.05 778,224,662.52
六、期末现金及现金等价物余额 1,068,208,784.97 898,781,865.02法定代表人:庄立峰主管会计工作负责人:周国华会计机构负责人:毛姚丰
19 / 202015 年第一季度报告
20 / 20
首页
微信公众号
证券之星APP
