2015 年第一季度报告
公司代码:600392 公司简称:盛和资源
盛和资源控股股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 4 月
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2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 .................................................................. 9
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2015 年第一季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人胡泽松、主管会计工作负责人唐光跃及会计机构负责人(会计主管人员)夏兰田
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,690,980,335.91 1,841,084,393.10 -8.15
归属于上市公司股东的 1,270,819,858.16 1,254,694,622.10 1.29净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 -71,607,099.62 -191,745,838.80 不适用量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 174,705,663.24 233,982,859.34 -25.33
归属于上市公司股东的 15,760,422.92 7,046,606.86 123.66净利润
归属于上市公司股东的 15,000,241.79 7,162,394.97 109.43扣除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率 1.25 0.66 增加 0.59 个百分点(%)
基本每股收益(元/股) 0.042 0.019 121.05
稀释每股收益(元/股) 0.042 0.019 121.05
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2015 年第一季度报告非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额非流动资产处置损益越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 269,357.90符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 81,804.34投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 454,632.72易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -38,166.01其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后) -5,612.32
所得税影响额 -1,835.50
合计 760,181.13
公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43 号)的规定执行,将报告期内取得的托管收益界定为经常性损益。具体说明:详见 2012 年度财务报表附注 “十七、补充资料 1、非经常性损益明细表”。
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2015 年第一季度报告2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 18,755
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条件股 质押或冻结情况
股东名称(全称) 比例(%) 股东性质
数量 份数量 股份状态 数量
中国地质科学院矿产综合利用研究所 75,809,913 20.14 75,809,913 无 0 国家
王全根 44,990,615 11.95 44,990,615 无 0 境内自然人
四川巨星企业集团公司 34,445,823 9.15 34,445,823 质押 27,000,000 境内非国有法人
四川省地质矿产公司 21,981,597 5.84 21,981,597 无 0 国有法人
苏州华东有色股权投资合伙企业(有限合伙) 13,738,498 3.65 13,738,498 未知 0 其他
崔宇红 13,541,323 3.6 13,541,323 未知 0 境内自然人
山西煤炭运销集团有限公司 9,080,000 2.41 0 未知 0 国有法人
武汉荣盛投资有限公司 5,495,399 1.46 5,495,399 未知 0 境内非国有法人
蔺尚举 3,925,034 1.04 3,925,034 未知 0 境内自然人
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 3,523,558 0.94 0 未知 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
山西煤炭运销集团有限公司 9,080,000 人民币普通股 9,080,000
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 3,523,558 人民币普通股 3,523,558
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 2,505,130 人民币普通股 2,505,130
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 2,126,644 人民币普通股 2,126,644
邹瀚枢 1,762,834 人民币普通股 1,762,834
东方证券股份有限公司 1,700,104 人民币普通股 1,700,104
沈阳中一集团有限公司 1,389,882 人民币普通股 1,389,882
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2015 年第一季度报告
全国社保基金六零三组合 1,299,862 人民币普通股 1,299,862
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 1,217,942 人民币普通股 1,217,942
杨月 931,300 人民币普通股 931,300
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 大股东中王全根、巨星集团、地矿公司不存在任何一致行动关系,
未知其他股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
资产负债表项目 期末金额 期初金额 变动幅度 重大变动原因
报告期内,大量购买原材料、稀土氧化物、稀有稀土金
货币资金 71,646,400.88 286,922,486.75 -75.03%
属,且净归还银行借款1.6亿元,导致货币资金减少。
应收票据 202,024,199.20 457,148,226.15 -55.81% 报告期内,部分应收票据到期收回。
应收账款 229,380,579.42 176,219,745.47 30.17% 尚未达到回款信用期。
其他应收款 124,393,155.64 78,425,296.11 58.61% 报告期内,应收汉鑫矿业的款项增加4300万元。
存货 580,129,786.20 382,488,654.42 51.67% 本期大量购买原材料、稀土氧化物、稀有稀土金属。
其他流动资产 57,737,298.50 25,060,954.73 130.39% 本期大量采购存货增加,可抵扣的进项税相应增加。
短期借款 129,500,000.00 269,500,000.00 -51.95% 本期归还短期借款1.9亿并增加借款5000万元。
应付职工薪酬 5,534,633.42 8,211,412.06 -32.60% 报告期内,支付了2014年年终奖。
应交税费 17,523,672.07 30,662,186.92 -42.85% 报告期内,缴纳了2014年的企业所得税。
一年内到期的非流动负债 - 10,000,000.00 -100.00% 报告期内已归还。
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2015 年第一季度报告
长期借款 16,900,000.00 6,900,000.00 144.93% 报告期内,增加了长期借款1000万元。
利润表项目 2015年1-3月 2014年1-3月 变动幅度 重大变动原因
本期营业收入较上年同期减少了25.33%,但由于一季度
营业成本 127,551,530.69 201,881,235.57 -36.82% 主要销售自营产品且生产成本较外购低,营业成本减少
幅度大于营业收入减少幅度。
营业税金及附加 2,434,685.57 5,836,957.33 -58.29% 本期出口收入较上期减少,导致关税相应降低。
销售费用 3,082,064.30 2,080,823.61 48.12% 报告期内,运费增加;增加销售人员相应工资亦增加。
财务费用 5,727,172.30 3,022,367.34 89.49% 报告期内,借款平均规模较上期大,利息支出增加。
资产减值损失 7,350,737.57 4,184,418.68 75.67% 本期存货规模增加,相应存货跌价准备增加。
所得税费用 3,628,466.87 1,481,606.24 144.90% 本期利润总额较上期增加,企业所得税相应增加。
现金流量表项目 2015年1-3月 2014年1-3月 变动幅度 重大变动原因
经营活动产生的现金流量净额 -71,607,099.62 -191,745,838.80 62.66% 本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增长较多。
本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
投资活动产生的现金流量净额 -14,911,474.11 -6,548,757.70 -127.70%
金较上期增长较多。
本期归还了2亿元的银行借款并增加了6000万元的银行
筹资活动产生的现金流量净额 -125,761,302.26 188,866,666.67 -166.59%
借款。
本期大量采购存货同时归还银行借款,导致现金及现金
现金及现金等价物净增加额 -212,120,735.87 -9,989,657.35 -2023.40%
等价物减少。
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2015 年第一季度报告3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用承诺事项及履行情况详见2014年年度报告中"承诺事项履行情况"的相关说明。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
公司名称 盛和资源控股股份有限公司
法定代表人 胡泽松
日期 2015-4-22
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2015 年第一季度报告四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:盛和资源控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 71,646,400.88 286,922,486.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 1,587,260.00 38,250.00期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 202,024,199.20 457,148,226.15
应收账款 229,380,579.42 176,219,745.47
预付款项 89,717,146.96 109,714,988.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 124,393,155.64 78,425,296.11
买入返售金融资产
存货 580,129,786.20 382,488,654.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 57,737,298.50 25,060,954.73
流动资产合计 1,356,615,826.80 1,516,018,601.85非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 71,214,646.62 70,830,901.81
投资性房地产
固定资产 161,275,600.77 156,530,621.19
在建工程 28,972,072.09 25,377,600.64
工程物资
固定资产清理 240,316.22
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2015 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,916,790.31 65,295,815.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 220,240.53 241,121.61
递延所得税资产 7,524,842.57 6,789,730.77
其他非流动资产
非流动资产合计 334,364,509.11 325,065,791.25
资产总计 1,690,980,335.91 1,841,084,393.10流动负债:
短期借款 129,500,000.00 269,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 46,494,000.00 56,557,500.00
应付账款 81,964,539.78 93,174,077.78
预收款项 17,156,705.47 16,003,982.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,534,633.42 8,211,412.06
应交税费 17,523,672.07 30,662,186.92
应付利息 312,417.12 550,422.76
应付股利 15,774,314.84 15,774,314.84
其他应付款 492,103.59 765,613.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 314,752,386.29 501,199,510.78非流动负债:
长期借款 16,900,000.00 6,900,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
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2015 年第一季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款 300,000.00
预计负债 29,205,525.98 29,205,525.98
递延收益 6,365,512.25 6,584,870.15
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 52,771,038.23 42,690,396.13
负债合计 367,523,424.52 543,889,906.91所有者权益
股本 376,415,753.00 376,415,753.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 10,380,917.42 10,380,917.42
减:库存股
其他综合收益 4,143,600.00 4,143,600.00
专项储备 846,393.22 481,580.08
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 879,033,194.52 863,272,771.60
归属于母公司所有者权益合计 1,270,819,858.16 1,254,694,622.10
少数股东权益 52,637,053.23 42,499,864.09
所有者权益合计 1,323,456,911.39 1,297,194,486.19
负债和所有者权益总计 1,690,980,335.91 1,841,084,393.10
法定代表人:胡泽松 主管会计工作负责人:唐光跃 会计机构负责人:夏兰田
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:盛和资源控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 1,367,683.29 9,664,531.85
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,587,260.00 38,250.00益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 296,024.30 3,276,683.68
应收利息
应收股利
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2015 年第一季度报告
其他应收款 74,332,099.52 75,308,438.98
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 77,583,067.11 88,287,904.51非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,306,155,687.53 2,295,355,687.53
投资性房地产
固定资产 1,094,058.62 1,163,105.83
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,307,249,746.15 2,296,518,793.36
资产总计 2,384,832,813.26 2,384,806,697.87流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 481,396.37 2,055,139.00
应交税费 10,198,299.04 10,192,367.40
应付利息
应付股利
其他应付款 4,121,313.42 148,988.92
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2015 年第一季度报告
流动负债合计 14,801,008.83 12,396,495.32非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 29,205,525.98 29,205,525.98
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 29,205,525.98 29,205,525.98
负债合计 44,006,534.81 41,602,021.30所有者权益:
股本 376,415,753.00 376,415,753.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 2,133,685,834.53 2,133,685,834.53
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,635,929.30 26,635,929.30
未分配利润 -195,911,238.38 -193,532,840.26
所有者权益合计 2,340,826,278.45 2,343,204,676.57
负债和所有者权益总计 2,384,832,813.26 2,384,806,697.87
法定代表人:胡泽松 主管会计工作负责人:唐光跃会计机构负责人:夏兰田
合并利润表
2015 年 1—3 月编制单位:盛和资源控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 174,705,663.24 233,982,859.34
其中:营业收入 174,705,663.24 233,982,859.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 156,608,189.87 225,585,490.71
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2015 年第一季度报告
其中:营业成本 127,551,530.69 201,881,235.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,434,685.57 5,836,957.33
销售费用 3,082,064.30 2,080,823.61
管理费用 10,461,999.44 8,579,688.18
财务费用 5,727,172.30 3,022,367.34
资产减值损失 7,350,737.57 4,184,418.68
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 311,593.00列)
投资收益(损失以“-”号填列) 526,784.53 802,081.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18,935,850.90 9,199,450.39
加:营业外收入 351,162.62 247,035.98
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 38,194.25 800,000.00
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 19,248,819.27 8,646,486.37
减:所得税费用 3,628,466.87 1,481,606.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 15,620,352.40 7,164,880.13
归属于母公司所有者的净利润 15,760,422.92 7,046,606.86
少数股东损益 -140,070.52 118,273.27六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
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2015 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 15,620,352.40 7,164,880.13
归属于母公司所有者的综合收益总额 15,760,422.92 7,046,606.86
归属于少数股东的综合收益总额 -140,070.52 118,273.27八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.04 0.02
(二)稀释每股收益(元/股) 0.04 0.02本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。
法定代表人:胡泽松 主管会计工作负责人:唐光跃会计机构负责人:夏兰田
母公司利润表
2015 年 1—3 月编制单位:盛和资源控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、营业收入
减:营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 2,842,075.32 2,241,929.86
财务费用 -15,552.93 -70,904.40
资产减值损失 6,508.45
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 311,593.00列)
投资收益(损失以“-”号填列) 143,039.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -2,378,398.12 -2,171,025.46
加:营业外收入
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -2,378,398.12 -2,171,025.46
减:所得税费用
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2015 年第一季度报告
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,378,398.12 -2,171,025.46五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,378,398.12 -2,171,025.46七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:胡泽松 主管会计工作负责人:唐光跃会计机构负责人:夏兰田
合并现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:盛和资源控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 399,743,711.00 143,284,403.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2015 年第一季度报告
收到的税费返还 51,612.28
收到其他与经营活动有关的现金 48,744,261.12 5,207,384.97
经营活动现金流入小计 448,487,972.12 148,543,400.28
购买商品、接受劳务支付的现金 363,424,449.61 288,504,313.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,137,840.66 13,158,419.55
支付的各项税费 26,665,688.23 15,335,116.24
支付其他与经营活动有关的现金 115,867,093.24 23,291,389.89
经营活动现金流出小计 520,095,071.74 340,289,239.08
经营活动产生的现金流量净额 -71,607,099.62 -191,745,838.80二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 29,634,744.04
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 29,634,744.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资 13,817,096.83 6,548,757.70产支付的现金
投资支付的现金 30,729,121.32
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 44,546,218.15 6,548,757.70
投资活动产生的现金流量净额 -14,911,474.11 -6,548,757.70三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 190,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 37,361,350.00
筹资活动现金流入小计 97,361,350.00 190,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,916,652.26 1,133,333.33
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2015 年第一季度报告
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 19,206,000.00
筹资活动现金流出小计 223,122,652.26 1,133,333.33
筹资活动产生的现金流量净额 -125,761,302.26 188,866,666.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 159,140.12 -561,727.52
五、现金及现金等价物净增加额 -212,120,735.87 -9,989,657.35
加:期初现金及现金等价物余额 266,204,875.91 274,836,764.60
六、期末现金及现金等价物余额 54,084,140.04 264,847,107.25
法定代表人:胡泽松 主管会计工作负责人:唐光跃会计机构负责人:夏兰田
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:盛和资源控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,016,920.83 75,054.90
经营活动现金流入小计 7,016,920.83 75,054.90
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,116,808.05 2,365,310.42
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 1,397,327.06 4,797,073.38
经营活动现金流出小计 4,514,135.11 7,162,383.80
经营活动产生的现金流量净额 2,502,785.72 -7,087,328.90二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 29,634,744.04
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 23,000,000.00
投资活动现金流入小计 52,634,744.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,257.00 8,499.00产支付的现金
投资支付的现金 41,529,121.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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2015 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 21,900,000.00
投资活动现金流出小计 63,434,378.32 8,499.00
投资活动产生的现金流量净额 -10,799,634.28 -8,499.00三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,296,848.56 -7,095,827.90
加:期初现金及现金等价物余额 9,664,531.85 47,711,048.70
六、期末现金及现金等价物余额 1,367,683.29 40,615,220.80
法定代表人:胡泽松 主管会计工作负责人:唐光跃会计机构负责人:夏兰田4.2 审计报告若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的,公司还应当披露审计报告正文。不适用
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