2015 年第一季度报告
公司代码:600435 公司简称:北方导航
北方导航控制技术股份有限公司
2015 年第一季度报告
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2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 .................................................................. 8
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2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人苏立航、主管会计工作负责人李俊巍及会计机构负责人(会计主管人员)郭轶保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
上年度末 本报告期末比上年度末
本报告期末
调整后 调整前 增减(%)
总资产 3,876,162,293.10 4,102,499,391.32 4,102,499,391.32 -5.52
归属于上市公司 2,028,152,720.83 2,018,967,269.07 2,018,967,269.07 0.45股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的 -318,136,353.82 -133,737,144.98 -101,110,026.16现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
调整后 调整前
营业收入 243,620,044.54 271,537,801.87 185,158,067.03 -10.28
归属于上市公司 9,082,004.62 10,136,210.62 9,084,901.21 -10.40股东的净利润
归属于上市公司 6,802,454.47 9,842,295.34 9,090,985.93 -30.89股东的扣除非经常性损益的净利润
加权平均净资产 0.45 0.44 0.43 增加 0.01 个百分点收益率(%)
基本每股收益 0.01 0.01 0.01(元/股)
稀释每股收益 0.01 0.01 0.01(元/股)
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2015 年第一季度报告非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -61,995.65
越权审批,或无正式批准文件,或 3,425,500偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要
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求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -24,814.13
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后) -552,140.95
所得税影响额 -506,999.12
合计 2,279,550.15
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 48,766
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称(全称) 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
北方导航科技集团有限公司 251,607,031 33.79 质押 57,160,000 国有法人
中兵投资管理有限责任公司 120,715,788 16.21 未知 国有法人
香港中央结算有限公司 21,138,619 2.84 未知 未知
中国建设银行股份有限公司 7,674,695 1.03 未知
-富国中证军工指数分级证 未知券投资基金
钱伟民 7,411,295 1.00 未知 未知
闫嘉耀 4,534,218 0.61 未知 未知
天治基金-上海银行-天治 4,202,300 0.56 未知
天盈灵活配置 6 号资产管理 未知计划
白雪迪 4,006,333 0.54 未知 未知
郭建刚 3,430,000 0.46 未知 未知
陈贤综 3,297,480 0.44 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
北方导航科技集团有限公司 251,607,031 人民币普通股 251,607,031
中兵投资管理有限责任公司 120,715,788 人民币普通股 120,715,788
香港中央结算有限公司 21,138,619 人民币普通股 21,138,619
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工 7,674,695 7,674,695
人民币普通股指数分级证券投资基金
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钱伟民 7,411,295 人民币普通股 7,411,295
闫嘉耀 4,534,218 人民币普通股 4,534,218
天治基金-上海银行-天治天盈灵活配置 6 号 4,202,300 4,202,300
人民币普通股资产管理计划
白雪迪 4,006,333 人民币普通股 4,006,333
郭建刚 3,430,000 人民币普通股 3,430,000
陈贤综 3,297,480 人民币普通股 3,297,480
上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期末公司前十名股东中,公司控股股东北方导航科技集团有限
公司和第二大股东中兵投资管理有限责任公司实际控制人均为中国
兵器工业集团,两者存在关联关系。公司未知其他前十名股东之间
是否存在关联关系,也未知是否属于一致行为人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目
(1)货币资金 2015 年 3 月 31 日期末数为 375,994,538.36 元,比年初数 768,758,831.16 元减少
51.09%,其主要原因是:公司本期支付商品货款所致。
(2)其他流动资产 2015 年 3 月 31 日期末数 145.30 元较年初数 532,171.76 元减少 99.97%,主要
原因是:公司本期待抵扣增值税进项税减少所致。
(3)在建工程 2015 年 3 月 31 日期末数 6,416,648.08 元较年初数 2,940,202.32 元增加 118.24%,
主要原因是:公司子公司衡阳北方光电信息技术有限公司项目生产能力建设投入增加所致。
(4)应交税费 2015 年 3 月 31 日期末数 40,458,923.78 元较年初数 62,185,113.93 元减少 34.94%,
主要原因是:公司本期缴纳企业所得税、土地增值税、营业税等税费所致。
(5)其他应付款 2015 年 3 月 31 日期末数 78,899,218.65 元较年初数 243,487,853.93 元减少 67.60%,
主要原因是:公司子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司归还关联方借款所致。
(6)专项应付款 2015 年 3 月 31 日期末数 22,219,297.53 元较年初数 15,980,878.34 元增加 39.04%,
主要原因是:公司本期收到的项目拨款增加所致。
二、利润表项目
(1)其他业务收入 2015 年一季度发生数为 1,209,070.93 元,比上年同期数减少 76.79%,其主要
原因是:公司绣花机业务置出所致。
(2)营业税金及附加 2015 年一季度发生数为 647,202.01 元,比上年同期数增加 36.36%,其主要
原因是:公司控股子公司泰兴市航联电连接器有限公司应交增值税增加所致。
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2015 年第一季度报告(3)营业外收入 2015 年一季度发生数为 3,491,989.83 元,比上年同期数增加 960.31%,其主要原因是:公司本期收到政府补助所致。(4)营业外支出 2015 年一季度发生数为 153,299.61 元,比上年同期数增加 236.87%,其主要原因是:公司本期处置一批固定资产所致。三、现金流量表项目(1)收到的其他与经营活动有关的现金 2015 年一季度发生数 23,616,822.30 元,比上年同期数增加 63.43%,其主要原因是:公司本期收到拨款增加所致。(2)购买商品、接受劳务支付的现金 2015 年一季度发生数为 379,462,059.65 元,比上年同期数增加 70.90%,其主要原因是:公司本期支付商品货款增加所致。(3)支付的各项税费 2015 年一季度发生数为 34,248,387.46 元,比上年同期数增加 84.01%,其主要原因是:公司本期缴纳企业所得税、土地增值税、营业税等税费所致。(4)取得借款收到的现金 2015 年一季度发生数为 129,050,000.00 元,比上年同期数增加 79.24%,其主要原因是:公司本期增加借款所致。(5)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2015 年一季度发生数 4,270,743.55 元,比上年同期数减少 79.87%,主要原因是公司子公司中兵通信科技有限公司上年同期支付少数股东股利,本期无此事项所致。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
北方导航控制技术股份有
公司名称
限公司
法定代表人 苏立航
日期 2015-04-23
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2015 年第一季度报告四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:北方导航控制技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 375,994,538.36 768,758,831.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 318,915,811.92 307,756,960.38
应收账款 649,202,559.43 628,612,146.10
预付款项 256,390,764.12 209,587,096.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,050,085.20 12,571,808.96
买入返售金融资产
存货 603,970,663.97 501,279,204.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 145.30 532,171.76
流动资产合计 2,220,524,568.30 2,429,098,220.02非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 3,330,000.00 3,330,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 506,650.28 506,650.28
投资性房地产 6,819,859.82 6,879,857.63
固定资产 983,682,745.65 997,454,895.46
在建工程 6,416,648.08 2,940,202.32
工程物资
固定资产清理 1,133,644.88 1,078,733.26
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2015 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产 451,253,516.92 458,445,128.71
开发支出 107,771,876.91 107,771,876.91
商誉 60,249,485.50 60,249,485.50
长期待摊费用 655,153.16 730,372.63
递延所得税资产 33,818,143.60 34,013,968.60
其他非流动资产
非流动资产合计 1,655,637,724.80 1,673,401,171.30
资产总计 3,876,162,293.10 4,102,499,391.32流动负债:
短期借款 359,700,000.00 391,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 131,951,972.25 134,714,840.00
应付账款 563,938,144.98 566,459,251.56
预收款项 119,875,023.64 137,374,913.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,675,592.34 43,408,043.90
应交税费 40,458,923.78 62,185,113.93
应付利息 506,692.41 518,911.56
应付股利
其他应付款 78,899,218.65 243,487,853.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 8,146,025.52
其他流动负债
流动负债合计 1,339,005,568.05 1,587,994,954.01非流动负债:
长期借款 28,600,000.00 28,350,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款 4,350,405.86 3,859,486.72
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2015 年第一季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款 22,219,297.53 15,980,878.34
预计负债
递延收益 31,463,289.59 32,768,789.59
递延所得税负债 7,837,962.33 7,837,962.33
其他非流动负债
非流动负债合计 94,470,955.31 88,797,116.98
负债合计 1,433,476,523.36 1,676,792,070.99所有者权益
股本 744,660,000.00 744,660,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 775,405,377.76 775,405,377.76
减:库存股
其他综合收益
专项储备 2,446,297.87 2,342,850.73
盈余公积 83,674,129.83 83,674,129.83
一般风险准备
未分配利润 421,966,915.37 412,884,910.75
归属于母公司所有者权益合计 2,028,152,720.83 2,018,967,269.07
少数股东权益 414,533,048.91 406,740,051.26
所有者权益合计 2,442,685,769.74 2,425,707,320.33
负债和所有者权益总计 3,876,162,293.10 4,102,499,391.32法定代表人:苏立航主管会计工作负责人:李俊巍会计机构负责人:郭轶
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:北方导航控制技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 77,064,977.21 148,519,562.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 249,182,690.36 269,491,227.36
应收账款 262,928,200.38 184,281,131.90
预付款项 167,237,620.03 123,491,609.58
应收利息
应收股利
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2015 年第一季度报告
其他应收款 89,417,918.94 88,327,864.10
存货 188,986,358.43 193,044,179.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,034,817,765.35 1,007,155,574.03非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 710,179,212.24 710,179,212.24
投资性房地产
固定资产 384,213,302.63 390,969,147.10
在建工程 821,320.00 821,320.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 258,048,087.44 265,062,254.10
开发支出 107,771,876.91 107,771,876.91
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,966,487.88 19,966,487.88
其他非流动资产
非流动资产合计 1,481,000,287.10 1,494,770,298.23
资产总计 2,515,818,052.45 2,501,925,872.26流动负债:
短期借款 225,000,000.00 255,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 57,013,808.25 47,086,676.00
应付账款 260,108,976.76 227,599,904.48
预收款项 11,269,872.49 11,269,872.49
应付职工薪酬 32,680,544.61 29,759,537.08
应交税费 80,105.40 10,079,110.50
应付利息 386,944.44 386,944.44
应付股利
其他应付款 20,702,036.20 20,891,230.04
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2015 年第一季度报告
流动负债合计 607,242,288.15 602,073,275.03非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 13,719,781.76 7,716,609.13
预计负债
递延收益
递延所得税负债 7,837,962.33 7,837,962.33
其他非流动负债
非流动负债合计 21,557,744.09 15,554,571.46
负债合计 628,800,032.24 617,627,846.49所有者权益:
股本 744,660,000.00 744,660,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 922,261,162.28 922,261,162.28
减:库存股
其他综合收益
专项储备 1,591,676.56 1,486,936.37
盈余公积 68,151,619.51 68,151,619.51
未分配利润 150,353,561.86 147,738,307.61
所有者权益合计 1,887,018,020.21 1,884,298,025.77
负债和所有者权益总计 2,515,818,052.45 2,501,925,872.26法定代表人:苏立航主管会计工作负责人:李俊巍会计机构负责人:郭轶
合并利润表
2015 年 1—3 月编制单位:北方导航控制技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 243,620,044.54 271,537,801.87
其中:营业收入 243,620,044.54 271,537,801.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 226,764,560.64 250,901,562.86
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2015 年第一季度报告
其中:营业成本 162,505,883.76 182,227,755.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 647,202.01 474,614.77
销售费用 9,820,327.93 8,707,126.62
管理费用 49,873,809.81 53,296,808.20
财务费用 3,917,337.13 4,537,716.76
资产减值损失 0.00 1,657,540.54
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 16,855,483.90 20,636,239.01
加:营业外收入 3,491,989.83 329,337.35
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 153,299.61 45,506.83
其中:非流动资产处置损失 61,995.65 0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 20,194,174.12 20,920,069.53
减:所得税费用 3,319,171.85 2,785,916.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 16,875,002.27 18,134,153.32
归属于母公司所有者的净利润 9,082,004.62 10,136,210.62
少数股东损益 7,792,997.65 7,997,942.70六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
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2015 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 16,875,002.27 18,134,153.32
归属于母公司所有者的综合收益总额 9,082,004.62 10,136,210.62
归属于少数股东的综合收益总额 7,792,997.65 7,997,942.70八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.01 0.01
(二)稀释每股收益(元/股) 0.01 0.01
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元,上期被合并方
实现的净利润为: 元。法定代表人:苏立航主管会计工作负责人:李俊巍会计机构负责人:郭轶
母公司利润表
2015 年 1—3 月编制单位:北方导航控制技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 86,793,750.74 91,885,840.18
减:营业成本 63,263,167.60 62,876,029.00
营业税金及附加 112,031.24
销售费用 8,834.72 219,522.64
管理费用 21,241,688.94 25,084,982.63
财务费用 1,261,294.12 2,110,095.93
资产减值损失 1,657,540.54
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,018,765.36 -174,361.80
加:营业外收入 2,120,000.00 1,337.35
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 61,995.65 6.83
其中:非流动资产处置损失 61,995.65
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,076,769.71 -173,031.28
减:所得税费用 461,515.46 -248,631.08
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2015 年第一季度报告
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,615,254.25 75,599.80五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,615,254.25 75,599.80七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.004 0.0001
(二)稀释每股收益(元/股) 0.004 0.0001法定代表人:苏立航主管会计工作负责人:李俊巍会计机构负责人:郭轶
合并现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:北方导航控制技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 151,063,340.66 180,640,166.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2015 年第一季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 23,616,822.30 14,450,321.68
经营活动现金流入小计 174,680,162.96 195,090,487.73
购买商品、接受劳务支付的现金 379,462,059.65 222,039,866.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 56,783,815.54 66,796,565.54
支付的各项税费 34,248,387.46 18,612,467.30
支付其他与经营活动有关的现金 22,322,254.13 21,378,733.23
经营活动现金流出小计 492,816,516.78 328,827,632.71
经营活动产生的现金流量净额 -318,136,353.82 -133,737,144.98二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,705.60产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,705.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资 23,239,478.76 30,961,982.58产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 23,239,478.76 30,961,982.58
投资活动产生的现金流量净额 -23,239,478.76 -30,957,276.98三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 129,050,000.00 72,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 129,050,000.00 72,000,000.00
偿还债务支付的现金 168,946,025.52 159,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,270,743.55 21,213,760.21
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其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,920.60 3,241.04
筹资活动现金流出小计 173,222,689.67 180,217,001.25
筹资活动产生的现金流量净额 -44,172,689.67 -108,217,001.25四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -385,548,522.25 -272,911,423.21
加:期初现金及现金等价物余额 746,197,556.61 605,679,876.62
六、期末现金及现金等价物余额 360,649,034.36 332,768,453.41法定代表人:苏立航主管会计工作负责人:李俊巍会计机构负责人:郭轶
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:北方导航控制技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 27,400,581.89 76,833,249.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,622,602.39 9,561,784.69
经营活动现金流入小计 45,023,184.28 86,395,034.14
购买商品、接受劳务支付的现金 35,017,308.20 71,906,601.03
支付给职工以及为职工支付的现金 22,198,350.96 30,198,741.96
支付的各项税费 10,084,766.29 212,225.20
支付其他与经营活动有关的现金 8,502,521.98 5,801,361.21
经营活动现金流出小计 75,802,947.43 108,118,929.40
经营活动产生的现金流量净额 -30,779,763.15 -21,723,895.26二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 16,530,125.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16,530,125.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,234,837.98 725,730.19产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,234,837.98 725,730.19
投资活动产生的现金流量净额 -9,234,837.98 15,804,395.66三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 130,000,000.00 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,434,063.13 2,847,870.21
支付其他与筹资活动有关的现金 5,920.60 3,241.04
筹资活动现金流出小计 131,439,983.73 122,851,111.25
筹资活动产生的现金流量净额 -31,439,983.73 -92,851,111.25四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -71,454,584.86 -98,770,610.85
加:期初现金及现金等价物余额 148,519,562.07 236,218,995.66
六、期末现金及现金等价物余额 77,064,977.21 137,448,384.81法定代表人:苏立航主管会计工作负责人:李俊巍会计机构负责人:郭轶4.2 审计报告若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的,公司还应当披露审计报告正文。本公司 2015 年第一季度报告未经审计。
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