2015 年第一季度报告
公司代码:601700 公司简称:风范股份 公告编号:2015 年第一季度报告
常熟风范电力设备股份有限公司
2015 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 ................................................................. 11
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2015 年第一季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事 7 人,实到出席董事会审议季度报告 6 人。独立董事郑怀清因工作原因委托独
立董事郑博明代为出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人范建刚 、主管会计工作负责人杨理 及会计机构负责人(会计主管人员)赵
玉萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,120,267,768.51 4,120,871,431.26 -0.01
归属于上市公司股东 2,887,929,373.15 2,821,060,696.09 2.37的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 35,485,033.48 -194,883,880.76 不适用流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 598,553,654.20 453,629,079.54 31.95
归属于上市公司股东 63,413,762.73 45,070,363.77 40.70的净利润
归属于上市公司股东 54,066,327.40 38,030,251.44 42.17的扣除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益 2.22 1.62 增加 0.6 个百分点率(%)
基本每股收益(元/股) 0.14 0.10 40.00
稀释每股收益(元/股) 0.14 0.10 40.00非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 说明非流动资产处置损益
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2015 年第一季度报告越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 12,523,000.00 政府奖励企业生产经营贡
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 献奖励、创新型技术奖励等定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -59,752.90 产品延期交付滞纳金等其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额 -3,115,811.77
合计 9,347,435.332.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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股东总数(户) 41,691
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称(全称) 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
范建刚 132,516,000 29.23 0 无 0 境内自然人
范立义 96,390,000 21.26 0 无 0 境内自然人
范岳英 27,540,000 6.07 0 无 0 境内自然人
全国社保基金一零四组合 6,188,132 1.36 0 无 0 国有法人招商银行股份有限公司-光
大保德信优势配置股票型证 5,303,978 1.17 0 无 0 境内非国有法人券投资基金中国太平洋财产保险股份有
限公司-传统-普通保险产品 5,000,000 1.10 0 无 0 境内非国有法人-013C-CT001 沪中国农业银行-国泰金牛创
3,300,000 0.73 0 无 0 境内非国有法人新成长股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司
-宝盈先进制造灵活配置混 2,500,000 0.55 0 无 0 境内非国有法人合型证券投资基金中国农业银行-交银施罗德
2,235,600 0.49 0 无 0 境内非国有法人成长股票证券投资基金
谢佐鹏 2,165,500 0.48 60,000 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
范建刚 132,516,000 人民币普通股 132,516,000
范立义 96,390,000 人民币普通股 96,390,000
范岳英 27,540,000 人民币普通股 27,540,000
全国社保基金一零四组合 6,188,132 人民币普通股 6,188,132招商银行股份有限公司-光大保德信优
5,303,978 人民币普通股 5,303,978势配置股票型证券投资基金中国太平洋财产保险股份有限公司-传
5,000,000 人民币普通股 5,000,000统-普通保险产品-013C-CT001 沪中国农业银行-国泰金牛创新成长股票
3,300,000 人民币普通股 3,300,000型证券投资基金中国建设银行股份有限公司-宝盈先进
2,500,000 人民币普通股 2,500,000制造灵活配置混合型证券投资基金中国农业银行-交银施罗德成长股票证
2,235,600 人民币普通股 2,235,600券投资基金
谢佐鹏 2,105,500 人民币普通股 2,105,500
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上述股东关联关系或一致行动的说明 股东范建刚和股东范立义系父子关系,股东范建刚和股东范岳英
系父女关系,三人合计持有公司 56.57%的股份。未知其他股东是
否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目重大变动的情况及原因
1、预付款项期末余额为 192,195,197.56 元,比上年度末余额 282,430,898.16 元下降了
31.95%,其主要原因是公司部分锁价采购钢材支付给供应商的预付款其购销合同已执行完毕,故
预付款项有较大幅度的下降。
2、其他应收款期末余额为 6,030,740.50 元,比上年度末余额 8,520,796.59 元下降了 29.22%,
其主要原因一是公司售后服务人员出差回公司后办理了差旅费报销手续,二是公司的全资子公司
风范置业发展有限公司开工办理相关手续支付的部分保证金已收回所致。
3、其他流动资产期末余额为 80,000,000.00 元,上年度末余额为零,其主要原因是母公司
50,000,000.00 元存款办理了期限为一个月的结构性存款,公司的全资子公司风范绿色建筑(常
熟)有限公司 30,000,000.00 元存款办理了工程项目保证金所致。
4、长期待摊费用期末余额为 3,910,264.86 元,比上年度末余额 2,184,988.52 元增长了
78.96%,其主要原因是用于公司农副产品生产基地的基础设施费用。
5、应付账款期末余额为 248,297,762.96 元,比上年度末余额 352,199,923.83 元下降了
29.50%,其主要原因是公司按照与供应商签订的购销合同的付款期而支付给供应商的部分购货款。
6、应付职工薪酬期末余额为 2,435,736.62 元,比上年度末余额 8,187,874.96 元下降了
70.25%,其主要原因是上年度末公司按规定提取的职工年终奖已于今年一季度发放完毕所致。
7、应交税费期末余额为-4,267,389.54 元,上年度末为 14,159,373.60 元,其主要原因一是
上年度 12 月份应交增值税已于今年 1 月份缴纳,二是今年三月份原材料采购量较大,因而进项税
大于销项税,三月末留抵税达 1,743.77 万元。
二、利润表项目重大变动的情况及原因
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1、报告期公司营业收入为 598,553,654.20 元,较上一年度同期 453,629,079.54 元增长31.95%,具体情况如下:
一季度 同比 同比 同比
一季度营业收入
公司名称 生产量 增减 一季度销售量(吨) 增减 增减
(元)
(吨) (%) (%) (%)
常熟风范电力设 16.5
62947 73230 57.40 511,918,414.63 46.35
备股份有限公司 4
风范绿色建筑(常 工业 1834 6,176,525.01
1939
熟)有限公司 商贸 34918 -0.52 80,458,714.56 -22.51
20.1 工业 75064 61.34 518,094,939.64 48.11
合计 64886
3 商贸 34918 -0.52 80,458,714.56 -22.51
由于公司报告期主营业务工业产品生产量比上一年度同期增长 20.13%,工业产品销售量比上一年度同期增长 61.34%,因而报告期主营业务工业产品营业收入同比增长 48.11%,营业总收入同比增长 31.95%。
2、报告期公司营业成本为 490,630,647.35 元,较上一年度同期 361,201,049.56 元增长35.83%,其主要原因是由于报告期营业收入的增长,营业成本随之增长。
3、报告期公司营业税金及附加为 3,604,989.09 元,较上一年度同期 107,199.24 元增长3262.89%,其主要原因是上一年度 12 月份应交增值税达 1,686.71 万元,报告期 1 月份按规定缴纳了各项税金及附加。
4、报告期公司财务费用为 6,517,568.24 元,去年同期为-1,847,487.46 元,其主要原因一是上一年度同期公司超募资金有存款利息收入和保本理财产品收益,今年一季度已无此项收入,二是公司根据生产经营需要,向银行办理了 54,000 万元短期借款,比上一年度同期增长了 30,000万元。
5、报告期公司资产减值损失为-2,905,433.11 元,去年同期为 9,261,945.51 元,其主要原因一是上一年度报告期应收账款增加了 206,149,627.97 元,按规定提取了坏账准备,今年一季度由于减少了 1-2 年及 2-3 年的应收账款,因而坏账准备随之下降。
6、报告期公司营业外收入为 12,563,247.10 元,较上一年度同期 9,282,774.00 元增长 35.34%,其主要原因是政府对公司 2014 年度的各项奖励均高于上一年度同期。
7、报告期公司营业外支出为 100,000.00 元,较上一年度同期 4,406.79 元增长 2169.23%,该营业外支出为出口产品延期交货滞纳金。
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8、报告期公司营业利润为 63,110,372.41 元,较上一年度同期 44,415,507.54 元增长 42.09%,利润总额为 75,573,619.51 元,较上一年度同期 53,693,874.75 元增长 40.75%,净利润为63,413,762.73 元,较上一年度同期 45,070,363.77 元增长 40.70%,其主要原因是报告期营业收入有较大幅度的增长,因而营业利润、利润总额、净利润均有较大幅度的增长。。
9、报告期公司所得税费用为 12,159,856.78 元,较上一年度同期 8,623,510.98 元增长 41.01%,其主要原因是由于利润总额的增长应纳所得税费用同步增长。
三、现金流量表项目重大变动的情况及原因
1、报告期经营活动产生的现金流量净额为 35,485,033.48 元,去年同期为-194,883,880.76元,其主要原因是今年一季度销售商品提供劳务收到的现金为 681,178,489.77 元,同比增长76.46%,且高于一季度营业收入 598,553,654.20 元。
2、报告期投资活动产生的现金流量净额为-85,097,985.10 元,去年同期为 211,627,747.66元,其主要原因一是报告期风范股份 5,000 万元存款办理了存款期为一个月的结构性存款,风范绿色建筑 3,000 万元存款办理了项目保证金,二是去年一季度公司收回投资收到的现金(保本保息理财产品)为 22,900 万元所致。
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为 61,568,888.89 元,去年同期为-42,041,666.00元,其主要原因一是今年一季度向银行办理了 7,000 万元短期借款,二是去年同期公司偿付了以前年度发行的 20,000 万元短期融资债券所致。
四、财务指标重大变动的情况及原因
1、报告期加权平均净资产收益率为 2.22%,较上一年度同期 1.62%增加 0.6 个百分点,其主要原因得益于报告期净利润比上一年度同期增长了 40.70%。
2、报告期基本每股收益、稀释每股收益均为 0.14 元,较上一年度同期 0.10 元增长 40%,其主要原因得益于报告期收益较去年同期有较大幅度的增长。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用公司重要事项进展情况:
公司已向中国证监会提交《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料,拟非公开发行股票募集资金增资梦兰星河能源股份有限公司。截止报告期末,中国证监会已对该行政许可申请予以受理,相关材料正在审核中。
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2015 年第一季度报告公司履行特别重大合同情况:
公司与阿尔及利亚CAMEG公司在2013年内签订的项目为CONTRACT N°PE25/13CAMEG的提供25,660基220Kv ST EUCOMSA线路铁塔合同,截止至2015年第一季度末,共完成24批次的供货,公司供货总量约为106,000吨。3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用与首次公开发行相关的承诺:
上市公司控股股东、实际控制人范建刚先生关于解决同业竞争的承诺:“1、本人、本人的直系亲属目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控制子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本人、本人的直系亲属直接或间接控制的其他企业,本承诺人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理等)以及在该等企业中的控制地位,保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务,保证该等企业不与发行人进行同业竞争,本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。3、在本人、本人的直系亲属及所控制的公司与发行人存在关联关系期间,本承诺函为有效承诺。”发行时承诺,承诺期限为长期。
上市公司控股股东、实际控制人范建刚先生关于解决关联交易的承诺:“1、除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外,本人、本人直系亲属以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业与风范股份之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2、在本人作为风范股份实际控制人期间,本人、本人直系亲属、本人及直系亲属直接或间接控制的公司不再与公司发生经营性的业务往来;为公司利益或生产的需要,确需与本人、本人直系亲属或者与本人及直系亲属直接或间接控制的公司发生的交易,将严格遵守法律法规及中国证监会和《常熟风范电力设备股份有限公司章程》、《关联交易控制与决策制度》的规定,均需由股东大会讨论通过,并按照公平、合理、通常的商业准则进行。3、本人承诺不利用风范股份实际控制人及股东地位,损害风范股份的公司及其他股东的合法权益。” 发行时承诺,承诺期限为长期。其他承诺:
上市公司控股股东、实际控制人范建刚先生首发限售期到期后自行追加延长股份限售承诺:“在延长的锁定期内本人不转让或者委托他人管理本人持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份,也不由风范股份回购本人持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份。除上述延长的锁
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2015 年第一季度报告定期外,本人在风范股份担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有风范股份股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的风范股份股份,并在本人离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有公司股票总数的百分之五十。”承诺期限为2015年1月18日至2016年1月18日。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
常熟风范电力设备股份有
公司名称
限公司
法定代表人 范建刚
日期 2015 年 4 月 22 日
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2015 年第一季度报告四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:常熟风范电力设备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 603,144,059.15 635,244,374.85
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 37,359,061.59 32,268,174.71
应收账款 763,271,792.52 761,340,924.31
预付款项 192,195,197.56 282,430,898.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,030,740.50 8,520,796.59
买入返售金融资产
存货 1,004,479,603.59 965,594,072.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,000,000.00
流动资产合计 2,686,480,454.91 2,685,399,241.14非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 108,290,000.00 108,290,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 759,819,224.70 759,819,224.70
投资性房地产
固定资产 354,026,267.48 349,460,495.64
在建工程 66,190,568.28 73,539,137.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 122,356,850.61 123,051,920.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,910,264.86 2,184,988.52
递延所得税资产 19,194,137.67 19,126,423.40
其他非流动资产
非流动资产合计 1,433,787,313.60 1,435,472,190.12
资产总计 4,120,267,768.51 4,120,871,431.26流动负债:
短期借款 540,000,000.00 470,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 183,032,116.67 190,762,332.33
应付账款 248,297,762.96 352,199,923.83
预收款项 252,315,827.94 252,386,803.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,435,736.62 8,187,874.96
应交税费 -4,267,389.54 14,159,373.60
应付利息 4,163,241.68 4,974,552.51
应付股利
其他应付款 5,432,626.29 6,194,535.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,231,409,922.62 1,298,865,395.98非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 928,472.74 945,339.19
其他非流动负债
非流动负债合计 928,472.74 945,339.19
负债合计 1,232,338,395.36 1,299,810,735.17所有者权益
股本 453,345,000.00 453,345,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,883,088,985.75 1,879,634,071.42
减:库存股
其他综合收益 -25,800,983.87 -25,800,983.87
专项储备
盈余公积 88,581,002.98 88,581,002.98
一般风险准备
未分配利润 488,715,368.29 425,301,605.56
归属于母公司所有者权益合计 2,887,929,373.15 2,821,060,696.09
少数股东权益
所有者权益合计 2,887,929,373.15 2,821,060,696.09
负债和所有者权益总计 4,120,267,768.51 4,120,871,431.26
法定代表人:范建刚 主管会计工作负责人:杨理 会计机构负责人: 赵玉萍
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:常熟风范电力设备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 447,506,961.74 566,098,324.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,243,188.59 32,268,174.71
应收账款 762,116,816.78 761,073,580.84
预付款项 173,516,851.43 184,243,635.81
应收利息
应收股利
其他应收款 297,482,039.12 233,709,023.23
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2015 年第一季度报告
存货 720,985,481.30 737,028,002.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000,000.00
流动资产合计 2,461,851,338.96 2,514,420,741.26非流动资产:
可供出售金融资产 108,290,000.00 108,290,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,009,819,224.70 1,009,819,224.70
投资性房地产
固定资产 285,869,555.96 287,445,389.74
在建工程 418,432.94 418,432.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,471,572.48 77,935,274.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,910,264.86 2,184,988.52
递延所得税资产 19,073,965.26 19,102,411.39
其他非流动资产
非流动资产合计 1,504,853,016.20 1,505,195,722.06
资产总计 3,966,704,355.16 4,019,616,463.32流动负债:
短期借款 440,000,000.00 420,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 175,032,116.67 177,042,332.33
应付账款 235,651,139.14 332,949,340.13
预收款项 218,669,213.44 222,997,514.88
应付职工薪酬 2,278,540.13 7,798,849.85
应交税费 9,680,405.75 29,694,551.27
应付利息 4,079,908.35 4,891,219.18
应付股利
其他应付款 4,703,161.54 5,964,399.14
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,090,094,485.02 1,201,338,206.78
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2015 年第一季度报告非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 928,472.74 945,339.19
其他非流动负债
非流动负债合计 928,472.74 945,339.19
负债合计 1,091,022,957.76 1,202,283,545.97所有者权益:
股本 453,345,000.00 453,345,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,883,088,985.75 1,879,634,071.42
减:库存股
其他综合收益 -25,800,983.87 -25,800,983.87
专项储备
盈余公积 88,581,002.98 88,581,002.98
未分配利润 476,467,392.54 421,573,826.82
所有者权益合计 2,875,681,397.40 2,817,332,917.35
负债和所有者权益总计 3,966,704,355.16 4,019,616,463.32
法定代表人:范建刚 主管会计工作负责人:杨理 会计机构负责人:赵玉萍
合并利润表
2015 年 1—3 月编制单位:常熟风范电力设备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 598,553,654.20 453,629,079.54
其中:营业收入 598,553,654.20 453,629,079.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 537,942,833.79 412,021,272.00
其中:营业成本 490,630,647.35 361,201,049.56
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2015 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,604,989.09 107,199.24
销售费用 19,025,652.39 18,207,585.00
管理费用 21,069,409.83 25,090,980.15
财务费用 6,517,568.24 -1,847,487.46
资产减值损失 -2,905,433.11 9,261,945.51
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 2,499,552.00 2,807,700.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 63,110,372.41 44,415,507.54
加:营业外收入 12,563,247.10 9,282,774.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 100,000.00 4,406.79
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 75,573,619.51 53,693,874.75
减:所得税费用 12,159,856.78 8,623,510.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 63,413,762.73 45,070,363.77
归属于母公司所有者的净利润 63,413,762.73 45,070,363.77
少数股东损益六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2015 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 63,413,762.73 45,070,363.77
归属于母公司所有者的综合收益总额 63,413,762.73 45,070,363.77
归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.14 0.10
(二)稀释每股收益(元/股) 0.14 0.10
法定代表人:范建刚 主管会计工作负责人:杨理 会计机构负责人:赵玉萍
母公司利润表
2015 年 1—3 月编制单位:常熟风范电力设备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 514,116,064.20 349,799,489.02
减:营业成本 407,601,642.64 259,704,041.12
营业税金及附加 3,604,989.09 107,199.24
销售费用 18,935,893.52 18,207,585.00
管理费用 20,062,645.56 24,529,367.52
财务费用 5,623,124.61 -2,726,130.69
资产减值损失 -3,398,436.21 9,508,301.88
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 2,499,552.00 2,807,700.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 64,185,756.99 43,276,824.95
加:营业外收入 63,247.10 817,776.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 100,000.00 4,406.79
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 64,149,004.09 44,090,194.16
减:所得税费用 9,255,438.37 6,192,374.12
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 54,893,565.72 37,897,820.04五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收
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2015 年第一季度报告益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 54,893,565.72 37,897,820.04七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:范建刚 主管会计工作负责人:杨理 会计机构负责人:赵玉萍
合并现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:常熟风范电力设备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 681,178,489.77 386,016,595.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,935,537.68 15,407,949.73
经营活动现金流入小计 697,114,027.45 401,424,544.87
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2015 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 559,716,040.56 518,325,643.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,104,396.28 14,741,469.28
支付的各项税费 45,002,591.37 14,184,216.73
支付其他与经营活动有关的现金 28,805,965.76 49,057,095.73
经营活动现金流出小计 661,628,993.97 596,308,425.63
经营活动产生的现金流量净额 35,485,033.48 -194,883,880.76二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 229,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,499,552.00 2,807,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,499,552.00 231,807,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,597,537.10 20,179,952.34产支付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 87,597,537.10 20,179,952.34
投资活动产生的现金流量净额 -85,097,985.10 211,627,747.66三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00 170,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 170,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,431,111.11 12,041,666.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
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2015 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 8,431,111.11 212,041,666.00
筹资活动产生的现金流量净额 61,568,888.89 -42,041,666.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,955,937.27 -25,297,799.10
加:期初现金及现金等价物余额 510,760,614.87 510,469,769.38
六、期末现金及现金等价物余额 522,716,552.14 485,171,970.28
法定代表人:范建刚 主管会计工作负责人:杨理 会计机构负责人:赵玉萍
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:常熟风范电力设备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 605,486,646.31 264,535,934.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,132,035.87 8,085,161.70
经营活动现金流入小计 607,618,682.18 272,621,095.84
购买商品、接受劳务支付的现金 479,920,336.78 369,305,926.74
支付给职工以及为职工支付的现金 27,373,152.77 14,557,603.84
支付的各项税费 44,541,202.45 13,033,144.09
支付其他与经营活动有关的现金 93,854,587.39 64,712,815.29
经营活动现金流出小计 645,689,279.39 461,609,489.96
经营活动产生的现金流量净额 -38,070,597.21 -188,988,394.12二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 229,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,499,552.00 2,807,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,499,552.00 231,807,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,290,731.25 15,878,328.04产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 57,290,731.25 15,878,328.04
投资活动产生的现金流量净额 -54,791,179.25 215,929,371.96
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2015 年第一季度报告三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 170,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,393,333.34 11,075,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 7,393,333.34 211,075,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 12,606,666.66 -41,075,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -80,255,109.80 -14,134,022.16
加:期初现金及现金等价物余额 455,334,564.53 475,519,180.23
六、期末现金及现金等价物余额 375,079,454.73 461,385,158.07
法定代表人:范建刚 主管会计工作负责人:杨理 会计机构负责人:赵玉萍4.2 审计报告若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的,公司还应当披露审计报告正文。公司第一季度报告未经审计
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