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2015 年第一季度报告

公司代码:600011 公司简称:华能国际

华能国际电力股份有限公司

2015 年第一季度报告

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2015 年第一季度报告

一、重要提示 .............................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、重要事项 .............................................................. 5

四、附录 .................................................................. 8

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2015 年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人曹培玺、主管会计工作负责人周晖及会计机构负责人(会计主管人员)李英辉保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

上年度末

本报告期末本报告期末比上年度末增减(%)

(经重述)

总资产 294,379,004,095.00 300,880,856,737.00 -2.16

归属于上市公司股东 70,364,642,335.00 74,992,915,078.00 -6.17的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(经重述)

经营活动产生的现金 11,396,872,288.00 8,529,594,604.00 33.62流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(经重述)

营业收入 34,277,583,268.00 36,630,790,849.00 -6.42

归属于上市公司股东 5,034,088,983.00 4,159,785,025.00 21.02的净利润

归属于上市公司股东 4,656,968,779.00 3,712,348,745.00 25.44的扣除非经常性损益的净利润

加权平均净资产收益 7.42 6.09 增加 1.33 个百分点率(%)

基本每股收益(元/股) 0.35 0.30 16.67

稀释每股收益(元/股) 0.35 0.30 16.67

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期金额(1-3 月)

非流动资产处置损益 1,767,204

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 488,804,288

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 -2,501,120

融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易

性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,927,734

其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,198,221

少数股东权益影响额(税后) -3,693,981

所得税影响额 -124,526,674

合计 377,120,204

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 132649(A 股 132128 户,H 股 401 户,ADR120 户)

前十名股东持股情况

质押或冻结情况

期末持股比例持有有限售条

股东名称(全称) 股份状股东性质

数量 (%) 件股份数量数量

态

华能国际电力开发公司 5,066,662,118 35.14 0 无 0 国有法人

香港中央结算(代理人)有限公司 3,178,323,117 22.04 0 无 0 境外法人

*中国华能集团公司 1,561,371,213 10.83 0 无 0 国有法人

河北建设投资集团有限责任公司 603,000,000 4.18 0 无 0 国有法人

中国华能集团香港有限公司 472,000,000 3.27 0 无 0 境外法人

江苏省投资管理有限责任公司 416,500,000 2.89 0 无 0 国有法人

辽宁能源投资(集团)有限责任公司 388,619,936 2.69 0 无 0 国有法人

福建省投资开发集团有限责任公司 374,467,500 2.60 0 无 0 国有法人

大连市建设投资集团有限公司 301,500,000 2.09 0 质押 265,750,000 国有法人

汇丰代理人(香港)有限公司 251,673,480 1.75 0 无 0 境外法人

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称

数量种类数量

华能国际电力开发公司 5,066,662,118 人民币普通股 5,066,662,118

香港中央结算(代理人)有限公司 3,178,323,117 境外上市外资股 3,178,323,117

*中国华能集团公司 1,561,371,213 人民币普通股 1,561,371,213

河北建设投资集团有限责任公司 603,000,000 人民币普通股 603,000,000

中国华能集团香港有限公司 472,000,000 境外上市外资股 472,000,000

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江苏省投资管理有限责任公司 416,500,000 人民币普通股 416,500,000

辽宁能源投资(集团)有限责任公司 388,619,936 人民币普通股 388,619,936

福建省投资开发集团有限责任公司 374,467,500 人民币普通股 374,467,500

大连市建设投资集团有限公司 301,500,000 人民币普通股 301,500,000

汇丰代理人(香港)有限公司 251,673,480 境外上市外资股 251,673,480

上述股东中,中国华能集团公司、华能国际电力开发公司、中国华能集

上述股东关联关系或一致行动的说明团香港有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公

司未知其他股东之间是否存在关联关系。

注:华能集团持股总数包括华能资本服务有限公司所持股份 6,246,664 股。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

a. 合并资产负债表项目

1、货币资金较期初下降 31.65%,主要由于本公司本期支付收购对价款;

2、应收票据较期初上升 41.08%,主要由于本公司及其子公司电力销售的票据结算量增加;

3、应收股利较期初下降 61.01%,主要由于本公司收到联营公司支付的股利;

4、衍生金融负债(流动部分)较期初下降 46.86%,主要由于本公司之子公司中新电力燃料掉期

合约公允价值回升;

5、预收账款较期初下降 36.02%,主要由于本公司及其子公司预收电费和热费减少;

6、应交税费较期初上升 61.69%,主要由于本期利润增加导致应交所得税增加;

7、应付股利较期初下降 73.17%,主要由于本公司之子公司支付以前年度分配的股利;

8、一年内到期的非流动负债较期初下降 46.53%,主要由于本公司一年内到期的长期债券减少;

9、资本公积较期初下降 40.21%,主要由于本公司因同一控制下的企业合并冲减资本公积。

b. 合并利润表项目

1、投资收益较上年同期上升 34.50%,主要由于本公司之联营、合营企业投资回报增加。

c. 合并现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流入净额较上年同期增加 33.62%,主要由于本公司及其子公司本期支付

的燃料款和材料款同比减少;

2、投资活动产生的现金流出净额较上年同期增加 268.80%,主要由于本公司取得子公司支付的现

金净额增加;

3、筹资活动产生的现金流出净额较上年同期减少 39.59%,主要由于本公司及其子公司取得借款

收到的现金增加

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1) 公司于 2014 年 10 月 13 日在北京与中国华能集团公司(“华能集团”)签署《中国华能

集团公司与华能国际电力股份有限公司关于若干公司权益的转让协议》,与华能国际电力开发公

司(“华能开发”)签署《华能国际电力开发公司与华能国际电力股份有限公司关于若干公司权

益的转让协议》和《华能国际电力开发公司与华能国际电力股份有限公司关于华能巢湖发电有限

责任公司 60%权益的转让协议》,公司以人民币 733,764.74 万元受让华能集团拥有的华能海南发

电股份有限公司(“海南发电”)注册资本中 91.8%的权益、华能武汉发电有限责任公司(“武

汉发电”)注册资本中 75%的权益、华能苏州热电有限责任公司(“苏州热电”)注册资本中 53.45%

的权益、恩施清江大龙潭水电开发有限公司(“大龙潭水电”)注册资本中 97%的权益、华能花

凉亭水电有限公司(“花凉亭水电”)注册资本中 100%的权益,以人民币 193,817.89 万元受让

华能开发拥有的的华能巢湖发电有限责任公司(“巢湖发电”)注册资本中 60%的权益、华能瑞

金发电有限责任公司(“瑞金发电”)注册资本中 100%的权益、华能安源发电有限责任公司(“安

源发电”)注册资本中 100%的权益、华能荆门热电有限责任公司(“荆门热电”)注册资本中 100%

的权益、华能应城热电有限责任公司(“应城热电”)注册资本中 100%的权益。

该项交易相关议案已经于2014年10月13日召开的公司第八届董事会第二次会议审议通过,并

于2014年11月28日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过。

根据协议约定,公司已于2015年1月8日向华能集团和华能开发支付交易对价的50%,于2015

年3月31日向华能集团和华能开发支付交易对价的20%。自2015年起,海南发电、武汉发电、苏州

热电、大龙潭水电、花凉亭水电、巢湖发电、瑞金发电、安源发电、荆门热电、应城热电纳入本

公司合并财务报表的合并范围。

2)公司与北京京能电力股份有限公司、中国华能集团香港有限公司共同投资建设华能北京热

电有限责任公司燃气热电联产扩建工程,并在项目核准后与北京京能电力股份有限公司、中国华

能集团香港有限公司按各自目前在华能北京热电有限责任公司的股权比例向华能北京热电有限责

任公司增资提供工程建设资本金。

该事项于2015年1月29日提请公司第八届董事会第五次会议审议通过并公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

是否有是否及

承诺背承诺承诺承诺时间

承诺方履行期时严格

景类型内容及期限

限履行

华能开发处置电厂时,本公司在是否购置方面具有优先选择权;在开发

与首次公解决华能国际 30 万千瓦以上的燃煤电厂时,公司在相关重组协议的条款及条件下为唯该承诺长期

开发行相同业电力开发一开发人;对于 30 万千瓦以下或其他电厂,除非公司书面表示无意对其有效并正在否是

关的承诺竞争公司进行开发,否则开发权应属于公司;华能开发同时表示其在中国境内从履行中。

事电力开发业务方面,不会与公司进行竞争。

与首次公解决该承诺长期

中国华能华能集团在转让其电力资产、权益以及开发电力项目时,公司具有优先

开发行相同业有效并正在否是

集团公司选择权。

关的承诺竞争履行中。

其他承诺解决中国华能为支持华能国际业务发展,华能集团在华能国际境内外首次公开发承诺时间: 是 -

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是否有是否及

承诺背承诺承诺承诺时间

承诺方履行期时严格

景类型内容及期限

限履行

同业集团公司行时均就避免同业竞争做出过承诺。就华能国际于 2010 年进行的非公 2014 年 6 月

竞争开发行,华能集团于 2010 年 9 月 17 日出具了《关于中国华能集团公司 28 日至

进一步避免与华能国际电力股份有限公司同业竞争有关事项的承诺》 2016 年 12

(“避免同业竞争承诺”)。为进一步明确履约内容,结合《上市公司月 31 日

监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及

上市公司承诺及履行》的要求和实际情况,2014 年 6 月 28 日华能集团

对前述避免同业竞争承诺完善规范如下:

1.将华能国际作为华能集团常规能源业务最终整合的唯一平台;

2.对于华能集团位于山东省的常规能源业务资产,华能集团承诺在

2016 年年底前,将该等资产在盈利能力改善且符合注入上市公司条件

(资产、股权权属清晰,注入以后不会降低华能国际每股收益,无重大

违法违规事项,国有资产保值增值,参股股东放弃优先受让权)时注入

华能国际。华能集团在山东省开发、收购、投资新的常规能源项目时,

华能国际具有优先选择权;

3.对于华能集团在其他省级行政区域内的非上市常规能源业务资

产,华能集团承诺在 2016 年年底前,将该等资产在符合注入上市公司

条件(资产、股权权属清晰,注入以后不会降低华能国际每股收益,无

重大违法违规事项,国有资产保值增值,参股股东放弃优先受让权)时

注入华能国际,以支持华能国际的持续稳定发展;

4.华能集团将继续履行之前作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称华能国际电力股份有限公司

法定代表人曹培玺

日期 2015 年 4 月 21 日

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2015 年第一季度报告四、附录4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日编制单位:华能国际电力股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额(经重述)流动资产:

货币资金 9,282,019,247 13,580,878,084

衍生金融资产 140,644,659 261,135,385

应收票据 1,244,055,454 881,835,452

应收账款 14,118,133,856 15,590,720,591

预付款项 926,996,204 759,746,689

应收利息 747,305 357,188

应收股利 80,000,000 205,178,709

其他应收款 1,396,156,741 1,074,449,805

存货 6,615,851,956 7,409,681,381

一年内到期的非流动资产 178,046,475 179,084,107

其他流动资产 139,865,196 36,708,810

流动资产合计 34,122,517,093 39,979,776,201非流动资产:

可供出售金融资产 4,440,178,368 4,383,515,223

衍生金融资产 68,169,178 40,598,382

长期应收款 509,895,237 530,839,883

长期股权投资 17,807,196,269 17,517,887,792

固定资产 186,065,053,772 188,277,382,260

在建工程 24,035,626,990 21,751,942,634

工程物资 2,940,629,120 3,387,861,300

固定资产清理 87,904,935 87,456,340

无形资产 11,414,083,238 11,601,320,687

商誉 10,794,188,067 11,148,481,078

长期待摊费用 156,415,108 166,054,500

递延所得税资产 1,045,117,970 1,115,231,709

其他非流动资产 892,028,750 892,508,748

非流动资产合计 260,256,487,002 260,901,080,536

资产总计 294,379,004,095 300,880,856,737

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2015 年第一季度报告流动负债:

短期借款 51,966,306,361 46,626,004,262

衍生金融负债 442,543,091 832,726,740

应付票据 1,727,438,236 1,637,553,934

应付账款 9,232,789,902 11,380,689,349

预收款项 235,299,095 367,773,559

应付职工薪酬 268,784,299 247,516,737

应交税费 -236,701,263 -617,844,109

应付利息 1,021,217,148 1,162,366,531

应付股利 122,794,010 457,758,654

其他应付款 16,093,102,064 14,963,223,306

一年内到期的非流动负债 8,016,850,550 14,994,139,965

预计负债 31,646,657 28,646,657

其他流动负债 18,871,320,694 18,587,209,659

流动负债合计 107,793,390,844 110,667,765,244非流动负债:

长期借款 70,474,520,883 70,660,512,132

衍生金融负债 495,132,715 649,512,599

应付债券 22,760,933,925 22,725,534,840

长期应付款 1,525,713,231 1,435,036,888

长期应付职工薪酬 85,903,069 85,903,069

专项应付款 46,001,996 45,024,362

递延收益 2,521,253,353 2,555,018,470

递延所得税负债 1,618,686,621 1,595,025,038

非流动负债合计 99,528,145,793 99,751,567,398

负债合计 207,321,536,637 210,419,332,642所有者权益

股本 14,420,383,440 14,420,383,440

资本公积 14,346,462,924 23,993,710,781

其他综合收益 -1,032,891,469 -1,020,395,073

专项储备 36,988,940 39,606,413

盈余公积 7,242,594,409 7,242,594,409

未分配利润 35,351,104,091 30,317,015,108

归属于母公司所有者权益合计 70,364,642,335 74,992,915,078

少数股东权益 16,692,825,123 15,468,609,017

所有者权益合计 87,057,467,458 90,461,524,095

负债和所有者权益总计 294,379,004,095 300,880,856,737

法定代表人:曹培玺主管会计工作负责人:周晖会计机构负责人:李英辉

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2015 年第一季度报告

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日编制单位:华能国际电力股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额流动资产:

货币资金 3,092,733,681 8,383,375,090

应收票据 183,757,696 158,899,801

应收账款 5,649,648,306 5,555,673,368

预付款项 217,254,830 163,914,565

应收利息 191,195,789 142,687,726

应收股利 697,807,641 842,319,962

其他应收款 2,406,210,808 2,354,730,606

存货 2,423,697,153 2,569,510,200

其他流动资产 24,296,769,433 24,101,667,677

流动资产合计 39,159,075,337 44,272,778,995非流动资产:

可供出售金融资产 4,427,927,568 4,371,264,423

长期股权投资 63,285,340,669 55,614,673,821

固定资产 58,277,666,816 59,109,052,186

在建工程 2,469,140,119 2,300,645,588

工程物资 130,600,616 113,840,175

固定资产清理 63,917 102,844

无形资产 1,705,222,715 1,724,129,735

长期待摊费用 15,570,864 17,207,051

递延所得税资产 128,122,760 159,186,636

其他非流动资产 3,342,630,000 3,492,630,000

非流动资产合计 133,782,286,044 126,902,732,459

资产总计 172,941,361,381 171,175,511,454

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2015 年第一季度报告流动负债:

短期借款 39,820,006,361 31,110,000,000

应付账款 3,440,736,595 5,626,989,240

预收款项 10,741,405 137,827,104

应付职工薪酬 88,282,383 72,885,485

应交税费 483,089,950 116,167,444

应付利息 881,464,223 842,243,577

其他应付款 5,793,350,334 3,461,898,695

一年内到期的非流动负债 1,165,114,141 8,213,359,248

预计负债 31,190,657 28,190,657

其他流动负债 18,710,134,455 18,504,516,415

流动负债合计 70,424,110,504 68,114,077,865非流动负债:

长期借款 14,076,937,971 14,286,321,166

衍生金融负债 105,609,134 99,163,969

应付债券 22,760,933,925 22,725,534,840

专项应付款 31,060,733 30,083,100

递延收益 1,925,906,110 1,958,994,837

非流动负债合计 38,900,447,873 39,100,097,912

负债合计 109,324,558,377 107,214,175,777所有者权益:

股本 14,420,383,440 14,420,383,440

资本公积 13,113,429,985 16,816,026,954

其他综合收益 1,223,239,869 1,191,162,699

专项储备 32,734,844 34,474,327

盈余公积 7,242,594,409 7,242,594,409

未分配利润 27,584,420,457 24,256,693,848

所有者权益合计 63,616,803,004 63,961,335,677

负债和所有者权益总计 172,941,361,381 171,175,511,454

法定代表人:曹培玺主管会计工作负责人:周晖会计机构负责人:李英辉

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2015 年第一季度报告

合并利润表

2015 年 1—3 月编制单位:华能国际电力股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额(经重述)

一、营业总收入 34,277,583,268 36,630,790,849

其中:营业收入 34,277,583,268 36,630,790,849

二、营业总成本 26,846,070,761 30,592,149,730

其中:营业成本 23,665,292,043 27,407,466,461

营业税金及附加 347,942,761 279,246,592

销售费用 992,420 1,103,595

管理费用 921,138,922 852,759,976

财务费用 1,910,411,577 2,051,632,603

资产减值损失 293,038 -59,497

加:公允价值变动收益(损失以 -28,911,002 7,082,960“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填 344,467,653 256,105,806列)

其中:对联营企业和合营企业 296,634,274 208,518,962的投资收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 7,747,069,158 6,301,829,885

加:营业外收入 512,361,521 565,494,353

其中:非流动资产处置利得 1,778,020 2,611,794

减:营业外支出 24,717,763 14,188,750

其中:非流动资产处置损失 10,816 2,450,380

四、利润总额(亏损总额以“-”号 8,234,712,916 6,853,135,488填列)

减:所得税费用 2,005,037,555 1,693,930,405

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,229,675,361 5,159,205,083

其中:在同一控制下企业合并中被 - 595,451,795合并方在合并前实现的净利润

归属于母公司所有者的净利润 5,034,088,983 4,159,785,025

少数股东损益 1,195,586,378 999,420,058

六、其他综合收益的税后净额 -12,836,871 267,073,218

归属母公司所有者的其他综合收 -12,496,396 266,783,441益的税后净额

以后将重分类进损益的其他综 -12,496,396 266,783,441合收益

1.权益法下在被投资单位以 -5,586,315 -后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价 42,497,359 -106,243,397

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2015 年第一季度报告值变动损益

3.持有至到期投资重分类为 - -可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效 371,863,219 -24,329,653部分

5.外币财务报表折算差额 -421,270,659 397,356,491

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益 -340,475 289,777的税后净额

七、综合收益总额 6,216,838,490 5,426,278,301

归属于母公司所有者的综合收益 5,021,592,587 4,426,568,466总额

归属于少数股东的综合收益总额 1,195,245,903 999,709,835八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.35 0.30

(二)稀释每股收益(元/股) 0.35 0.30:

法定代表人:曹培玺主管会计工作负责人:周晖会计机构负责人:李英辉

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2015 年第一季度报告

母公司利润表

2015 年 1—3 月编制单位:华能国际电力股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入 13,478,767,897 13,916,696,608

减:营业成本 8,953,205,639 9,932,505,373

营业税金及附加 154,755,889 121,246,703

销售费用 - -

管理费用 520,654,679 491,177,138

财务费用 1,168,060,327 1,317,393,367

资产减值损失 -3,920 -20,249

加:公允价值变动收益(损失以“-” - -号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 1,064,428,978 704,969,249

其中:对联营企业和合营企业的投 174,159,588 142,867,057资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,746,524,261 2,759,363,525

加:营业外收入 481,200,833 524,515,514

其中:非流动资产处置利得 1,775,800 1,428,477

减:营业外支出 13,667,466 5,692,791

其中:非流动资产处置损失 10,816 2,401,980

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,214,057,628 3,278,186,248

减:所得税费用 886,331,019 861,774,351

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,327,726,609 2,416,411,897

五、其他综合收益的税后净额 32,077,170 -103,321,195

以后将重分类进损益的其他综合收益 32,077,170 -103,321,195

1.权益法下在被投资单位以后将重分 -5,586,315 -类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损 42,497,359 -106,243,397益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分 -4,833,874 2,922,202

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 3,359,803,779 2,313,090,702七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) / /

(二)稀释每股收益(元/股) / /

法定代表人:曹培玺主管会计工作负责人:周晖会计机构负责人:李英辉

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2015 年第一季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—3 月编制单位:华能国际电力股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额(经重述)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 39,466,255,187 41,437,607,080

收到的税费返还 13,281,103 17,862,014

收到其他与经营活动有关的现金 739,387,662 560,375,024

经营活动现金流入小计 40,218,923,952 42,015,844,118

购买商品、接受劳务支付的现金 21,892,479,593 27,601,043,886

支付给职工以及为职工支付的现金 1,725,879,092 1,616,523,782

支付的各项税费 4,783,944,541 3,713,286,625

支付其他与经营活动有关的现金 419,748,438 555,395,221

经营活动现金流出小计 28,822,051,664 33,486,249,514

经营活动产生的现金流量净额 11,396,872,288 8,529,594,604二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 - 384,702,400

取得投资收益收到的现金 126,403,984 -

处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,958,148 28,663,336产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收回的现 - 503,809,240金净额

收到其他与投资活动有关的现金 17,161,799 32,383,087

投资活动现金流入小计 152,523,931 949,558,063

购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,870,356,705 4,159,321,517产支付的现金

投资支付的现金 - 82,179,000

取得子公司及其他营业单位支付的现 6,514,393,200 -金净额

支付其他与投资活动有关的现金 2,990,596 25,620,633

投资活动现金流出小计 12,387,740,501 4,267,121,150

投资活动产生的现金流量净额 -12,235,216,570 -3,317,563,087

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2015 年第一季度报告三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 331,576,197 198,215,200

其中:子公司吸收少数股东投资收到的 331,576,197 198,215,200现金

取得借款收到的现金 17,468,179,752 10,860,781,993

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 125,810,385 39,030,000

筹资活动现金流入小计 17,925,566,334 11,098,027,193

偿还债务支付的现金 18,242,402,394 14,067,924,166

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,854,395,405 2,300,445,080

其中:子公司支付给少数股东的股利、 656,609,580 -利润

支付其他与筹资活动有关的现金 15,416,612 4,696,505

筹资活动现金流出小计 21,112,214,411 16,373,065,751

筹资活动产生的现金流量净额 -3,186,648,077 -5,275,038,558

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -23,567,423 40,472,520

五、现金及现金等价物净增加额 -4,048,559,782 -22,534,521

加:期初现金及现金等价物余额 13,021,415,678 10,151,814,274

六、期末现金及现金等价物余额 8,972,855,896 10,129,279,753

法定代表人:曹培玺主管会计工作负责人:周晖会计机构负责人:李英辉

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2015 年第一季度报告

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月编制单位:华能国际电力股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 15,554,599,454 16,547,927,244

收到其他与经营活动有关的现金 464,489,416 489,546,519

经营活动现金流入小计 16,019,088,870 17,037,473,763

购买商品、接受劳务支付的现金 10,510,353,666 11,404,815,264

支付给职工以及为职工支付的现金 774,535,294 756,727,245

支付的各项税费 2,048,452,034 1,706,628,659

支付其他与经营活动有关的现金 321,639,428 344,683,574

经营活动现金流出小计 13,654,980,422 14,212,854,742

经营活动产生的现金流量净额 2,364,108,448 2,824,619,021二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 150,000,000 812,702,400

取得投资收益收到的现金 986,273,647 493,384,096

处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,327,579 2,229,434产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 - 538,297,600金净额

投资活动现金流入小计 1,140,601,226 1,846,613,530

购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,086,600,786 1,361,744,958产支付的现金

投资支付的现金 8,267,575,368 634,839,000

投资活动现金流出小计 9,354,176,154 1,996,583,958

投资活动产生的现金流量净额 -8,213,574,928 -149,970,428

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2015 年第一季度报告三、筹资活动产生的现金流量:

取得借款收到的现金 13,221,287,461 6,860,000,000

收到其他与筹资活动有关的现金 14,285,385 3,370,000

筹资活动现金流入小计 13,235,572,846 6,863,370,000

偿还债务支付的现金 11,763,602,527 9,793,009,629

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 942,424,195 1,154,757,701

支付其他与筹资活动有关的现金 - 4,500,000

筹资活动现金流出小计 12,706,026,722 10,952,267,330

筹资活动产生的现金流量净额 529,546,124 -4,088,897,330

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 40,287,585 1,580,526

五、现金及现金等价物净增加额 -5,279,632,771 -1,412,668,211

加:期初现金及现金等价物余额 8,360,386,954 5,196,600,915

六、期末现金及现金等价物余额 3,080,754,183 3,783,932,704

法定代表人:曹培玺主管会计工作负责人:周晖会计机构负责人:李英辉

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