营口港：2015年第一季度报告_股票频道

2015 年第一季度报告

公司代码:600317 公司简称:营口港

营口港务股份有限公司

2015 年第一季度报告

1 / 22

2015 年第一季度报告

一、重要提示 .............................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、重要事项 .............................................................. 6

四、附录 ................................................................. 11

2 / 22

2015 年第一季度报告一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司董事长目前正在接受组织调查,不能出席本次董事会。1.3 公司负责人宫成、主管会计工作负责人张振宇及会计机构负责人(会计主管人员)吴英红保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 17,205,223,844.25 17,222,953,885.20 -0.10

归属于上市公司 9,678,243,342.99 9,523,732,397.44 1.62股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

经营活动产生的 383,941,737.32 261,107,019.36 47.04现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

营业收入 975,560,209.71 992,801,860.57 -1.74

归属于上市公司 149,563,926.82 163,919,011.30 -8.76股东的净利润

归属于上市公司 150,428,333.18 163,613,647.14 -8.06股东的扣除非经常性损益的净利润

加权平均净资产 1.5582 1.6643 减少 0.11 个百分点收益率(%)

基本每股收益 0.0231 0.0253 -8.70(元/股)

稀释每股收益 0.0231 0.0253 -8.70(元/股)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期金额说明

非流动资产处置损益 -1,517,979.41越权审批,或无正式批准文件,或

3 / 22

2015 年第一季度报告偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入 54.53和支出其他符合非经常性损益定义的损益

4 / 22

2015 年第一季度报告项目

少数股东权益影响额(税后) 274,037.30

所得税影响额 379,481.22

合计 -864,406.362.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 206,998

前十名股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

期末持股比例

股东名称(全称) 条件股份数股东性质

数量 (%) 股份状态数量

量

营口港务集团有限公司 5,084,41 78.55 3,180,268,1 国有法人

无

5,378 25

华润深国投信托有限公 10,309,3 0.16 未知

司-迪瑞聚金 1 号集合 32 未知资金信托计划

申银万国证券股份有限 4,288,21 0.07 未知

公司客户信用交易担保 3 未知证券账户

中国建设银行-上证 4,009,74 0.07 未知

180 交易型开放式指数 8 未知证券投资基金

潘雯 3,490,52 0.05 境内自然

未知

6 人

招商银行股份有限公司 3,315,06 0.05 未知

-上证红利交易型开放 1 未知式指数证券投资基金

中国农业银行股份有限 3,211,00 0.05 未知

公司-中证 500 交易型 0

未知开放式指数证券投资基金

黄竑 3,000,00 0.05 境内自然

未知

0 人

李琦 2,328,00 0.04 境内自然

未知

0 人

周庆丰 2,319,80 0.04 境内自然

未知

0 人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量

5 / 22

2015 年第一季度报告

数量种类数量

营口港务集团有限公司 1,904,147,253 人民币普通股 1,904,147,253

华润深国投信托有限公司-迪瑞聚 10,309,332 10,309,332

人民币普通股金 1 号集合资金信托计划

申银万国证券股份有限公司客户信 4,288,213 4,288,213

人民币普通股用交易担保证券账户

中国建设银行-上证 180 交易型开 4,009,748 4,009,748

人民币普通股放式指数证券投资基金

潘雯 3,490,526 人民币普通股 3,490,526

招商银行股份有限公司-上证红利 3,315,061 3,315,061

人民币普通股交易型开放式指数证券投资基金

中国农业银行股份有限公司-中证 3,211,000 3,211,000

人民币普通股500 交易型开放式指数证券投资基金

黄竑 3,000,000 人民币普通股 3,000,000

李琦 2,328,000 人民币普通股 2,328,000

周庆丰 2,319,800 人民币普通股 2,319,800

上述股东关联关系或一致行动的说前 10 名股东中,第一大股东营口港务集团有限公司与其他股东之间不

明存在关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市

公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前十名无限售条件的流通股股东与公司第一大股东营口港务集团有限

公司之间不存在关联关系;公司未知前十名无限售条件的流通股股东与

其他前十名股东之间是否存在关联关系。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用三、重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用(1)应收账款较年初增长 60.90%,主要系本报告期内应收港口费增加所致;(2)预付账款较年初增长 78.48%,主要系本报告期内预付劳务费用增加所致;(3)其他流动资产较年初下降 74.37%,主要系本报告期内待抵扣进项税及预缴税费减少所致;(4)其他非流动资产较年初增长 327.49%,主要系本报告期内预付工程款、设备款增加所致;(5)应付职工薪酬较年初下降 81.64%,主要系本报告期内支付已计提年终奖所致;(6)应交税费较年初增长 333.87%,主要系本报告期内已计提未缴纳企业所得税增加所致;(7)应付利息较年初下降 50.77%,主要系本报告期内支付公司债券利息所致;(8)应收股利较年初下降 100%,主要系本报告期内子公司支付少数股东利润所致;(9)其他应付款较年初增长 59.07%,主要系本报告期内预收资产处置款及代缴款项增加所致;(10)专项储备较年初增长 51.29%,主要系本报告期内发生的安全支出减少所致;

6 / 22

2015 年第一季度报告(11)营业税金及附加较上年同期下降 58.51%,主要系本报告期内因缴纳增值税减少而计提的附加费相应减少所致;(12)资产减值损失较上年同期增长 1035.56%,主要系本报告期内应收账款增加所致;(13)投资收益较上年同期下降 56.86%,主要系本报告期内合营、联营单位利润下降所致;(14)营业外收入较上年同期下降 94.34%,主要系本报告期内出售资产业务减少所致;(15)营业外支出较上年同期增长 21920.63%,主要系本报告期内处置固定资产损失增加所致;(16)少数股东收益较上年同期增长 140.49%,主要系本报告期内子公司利润增长所致;(17)支付的各项税费较上年同期下降 42.30%,主要系本报告期内缴纳企业所得税减少所致;(18)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长 504.52%,主要系本报告期内预收资产处置款所致;(19)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期下降 44.86%,主要系本报告期内购买固定资产减少所致;3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用

承诺承诺承诺时间是否有履是否及时

承诺背景承诺方

类型内容及期限行期限严格履行与股改相关的承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产注入营口港务港务集团 2015 年底是是

集团有限将以上市

公司公司作为

其港口业

务整合及

发展的唯

一平台和

与重大资产重组主体,在