2015 年第一季度报告 600703
公司代码:600703 公司简称:三安光电
三安光电股份有限公司
2015 年第一季度报告
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2015 年第一季度报告 600703
目 录一、重要提示...................................................................... 3二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3三、重要事项...................................................................... 6四、附录.......................................................................... 8
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2015 年第一季度报告 600703一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人林秀成、主管会计工作负责人林志强及会计机构负责人(会计主管人员)黄智俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 17,192,419,546.12 17,016,631,715.20 1.03
归属于上市公司股东的净资产 11,596,989,511.86 11,319,486,268.30 2.45
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 534,883,164.07 -121,247,968.40 541.15
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 926,594,624.48 822,520,286.88 12.65
归属于上市公司股东的净利润 354,331,533.68 228,028,274.62 55.39
归属于上市公司股东的扣除非 227,470,234.86 135,029,828.12 68.46经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 3.08 2.47 增加 0.61 个百分点
基本每股收益(元/股) 0.15 0.10 50
稀释每股收益(元/股) 0.15 0.10 50
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2015 年第一季度报告 600703非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 16,601.03越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 215,775,899.91符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -203,152.56其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后) -39,376,758.75
所得税影响额 -49,351,290.81
合计 126,861,298.82
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2015 年第一季度报告 600703
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 82,541
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称(全称) 股份状 股东性质
数量 (%) 件股份数量 数量
态
厦门三安电子有限公司 758,639,588 31.70 0 质押 431,480,000 境内非国有法人
福建三安集团有限公司 390,878,532 16.33 22,706,421 质押 252,630,000 境内非国有法人
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 67,029,373 2.80 0 未知 其他中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-
59,924,217 2.50 0 未知 其他FH002 沪兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫众 1 号集合资产
57,725,044 2.41 0 未知 其他管理计划
全国社保基金一一五组合 48,595,424 2.03 0 未知 其他
全国社保基金一一八组合 28,148,571 1.18 0 未知 其他
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 19,623,720 0.82 0 未知 其他
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 14,338,734 0.60 0 未知 其他
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 14,264,878 0.60 0 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
厦门三安电子有限公司 758,639,588 人民币普通股 758,639,588
福建三安集团有限公司 368,172,111 人民币普通股 368,172,111
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 67,029,373 人民币普通股 67,029,373
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪 59,924,217 人民币普通股 59,924,217
兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫众 1 号集合资产管理计划 57,725,044 人民币普通股 57,725,044
全国社保基金一一五组合 48,595,424 人民币普通股 48,595,424
全国社保基金一一八组合 28,148,571 人民币普通股 28,148,571
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 19,623,720 人民币普通股 19,623,720
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 14,338,734 人民币普通股 14,338,734
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 14,264,878 人民币普通股 14,264,878
公司前十名股东中,福建三安集团有限公司是厦门三安电子有限公司的控股股东,公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司未知其余股东之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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2015 年第一季度报告 600703
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
科目 本期期末数 上期期末数 增减变动 变动原因
主要系厦门三安 LED 产业化项目和集成电路项目预付设备款和工
预付账款 1,833,382,017.62 1,296,751,279.27 41.38%
程款增加所致;
应收利息 1,352,902.83 11,149,581.90 -87.87% 主要系存款到期所致;
在建工程 1,547,219,299.12 1,131,588,858.15 36.73% 主要系 LED 产业化项目和集成电路项目建设投入增加所致;
工程物资 1,853,521.14 933,521.14 98.55% 主要系工程用专用材料增加所致;
固定资产清理 1,102,827.00 0 100.00% 主要系处置设备增加所致;
开发支出 196,485,237.42 144,016,337.74 36.43% 主要系新产品研发投入增加所致;
应付账款 579,319,700.17 392,457,569.28 47.61% 主要系应付材料款增加所致;
预收款项 12,472,269.44 18,408,337.76 -32.25% 主要系公司现款后货交易已发货所致;
应付职工薪酬 30,680,241.47 20,643,120.15 48.62% 主要系 LED 产业化项目和集成电路项目员工增加所致;
应付利息 2,802,504.84 1,755,443.75 59.65% 主要系美国流明应付银行贷款利息增加所致;
其他应付款 16,497,115.06 9,938,831.47 65.99% 主要系对外资金往来增加所致;一年内到期的
560,631,191.46 804,032,111.47 -30.27% 主要系本期归还银行借款增加所致;非流动负债
应收票据 850,850,594.96 1,192,880,231.81 -28.67% 主要系票据到期兑现所致;
应收账款 1,263,151,553.82 1,165,031,589.68 8.42% 主要系销售收入增长所致;
存货 1,331,407,601.71 1,073,845,889.25 23.98% 主要系下属子公司经营展开,加大生产备货所致。
科目 本期数 上年同期数 增减变动 变动原因
营业收入 926,594,624.48 822,520,286.88 12.65% 主要系公司 LED 芯片销售增长所致;
营业税金及附加 7,229,637.44 2,935,963.00 146.24% 主要系本期收入增长导致应缴纳税费计缴基数增加;
销售费用 18,759,205.91 11,829,944.29 58.57% 主要系本期收入增长导致销售部门相关费用增加;
投资收益 -943,753.24 -2,740,621.71 65.56% 主要系联营企业净利润发生变化所致;
营业外收入 216,265,592.19 110,990,535.63 94.85% 主要系本期收到与收益相关的政府补助增加所致;归属于母公司所有者的
354,331,533.68 228,028,274.62 55.39% 主要系公司主营业务净利润增加所致;净利润
其他综合收益 -78,280,582.04 -1,452,291.92 -5,290.14 主要系晶元光电公允价值变动所致;销售商品、提供劳务收到
974,769,221.41 571,420,370.47 70.59% 主要系主销售收入增加及货款回笼增加所致;的现金收到其他与经营活动有
180,597,638.77 85,678,257.96 110.79% 主要系当期收到的政府补贴增加所致;关的现金支付其他与经营活动有
26,555,560.55 60,234,852.99 -55.91% 主要系支付的其他往来款项大幅减少所致;关的现金
吸收投资收到的现金 37,500,000.00 3,239,599,983.11 -98.84% 主要系上年同期收到项目募集资金;
取得借款收到的现金 43,995,400.00 197,150,000.00 -77.68% 主要系本报告期银行借款减少所致;
偿还债务支付的现金 310,000,000.01 671,649,992.27 -53.85% 主要系本期银行借款偿还减少所致。
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2015 年第一季度报告 6007033.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
经公司第八届董事会第十三次会议决议,决定向包括公司实际控制人林秀成先生控制的福建三安集团有限公司在内的不超过 10 名特定对象,非公开发行不超过 23,522 万股股份,募集资金总额不超过 390,000 万元,依次用于厦门光电产业化(二期)项目和通讯微电子器件(一期)项目(该事项具体内容详见公司于 2015 年 3 月 24 日公告刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站)。
目前,公司尚未召开股东大会审议该事项。该事项将在获得公司股东大会审议通过后,尚需获得中国证券监督管理委员会核准。3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用
公司 2014 年 1 月 28 日实施完成了 2013 年度非公开发行股份募集资金投资新建产线事项。其中福建三安集团有限公司以现金方式认购了 15,137,614 股,占非公开发行股票总数的 10%。根据中国证券监督管理委员会的有关规定,福建三安集团有限公司本次认购的股份自本次发行结束之日起,36 个月内不得转让。
截至目前,福建三安集团有限公司本次所认购股份处于限售状态,履行情况良好。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
公司名称 三安光电股份有限公司
法定代表人 林秀成
日期 2015-4-21
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2015 年第一季度报告 600703四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:三安光电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 2,744,734,175.11 3,481,247,728.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 850,850,594.96 1,192,880,231.81
应收账款 1,263,151,553.82 1,165,031,589.68
预付款项 1,833,382,017.62 1,296,751,279.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,352,902.83 11,149,581.90
应收股利
其他应收款 876,946,651.91 861,674,445.73
买入返售金融资产
存货 1,331,407,601.71 1,073,845,889.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,034,549.34 41,824,797.19
流动资产合计 8,935,860,047.30 9,124,405,543.21非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 355,366,604.31 433,313,979.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 80,254,883.15 79,353,639.39
投资性房地产
固定资产 4,666,428,176.47 4,680,799,949.39
在建工程 1,547,219,299.12 1,131,588,858.15
工程物资 1,853,521.14 933,521.14
固定资产清理 1,102,827.00
生产性生物资产
油气资产
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2015 年第一季度报告 600703
无形资产 1,246,460,452.38 1,260,875,280.70
开发支出 196,485,237.42 144,016,337.74
商誉 10,461,144.86 10,425,584.13
长期待摊费用 734,328.53 793,868.69
递延所得税资产 150,193,024.44 150,125,152.76
其他非流动资产
非流动资产合计 8,256,559,498.82 7,892,226,171.99
资产总计 17,192,419,546.12 17,016,631,715.20流动负债:
短期借款 611,000,000.00 610,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 33,854,400.00 38,893,399.26
应付账款 579,319,700.17 392,457,569.28
预收款项 12,472,269.44 18,408,337.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,680,241.47 20,643,120.15
应交税费 269,285,256.12 351,080,141.41
应付利息 2,802,504.84 1,755,443.75
应付股利
其他应付款 16,497,115.06 9,938,831.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 560,631,191.46 804,032,111.47
其他流动负债
流动负债合计 2,116,542,678.56 2,247,208,954.55非流动负债:
长期借款 1,923,396,320.00 1,947,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
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2015 年第一季度报告 600703
递延收益 1,338,456,570.57 1,362,859,376.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,261,852,890.57 3,309,859,376.03
负债合计 5,378,395,569.13 5,557,068,330.58所有者权益
股本 2,393,084,883.00 2,393,084,883.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 5,412,755,336.71 5,412,755,336.71
减:库存股
其他综合收益 -78,280,582.04 -1,452,291.92
专项储备
盈余公积 220,276,434.54 220,276,434.54
一般风险准备
未分配利润 3,649,153,439.65 3,294,821,905.97
归属于母公司所有者权益合计 11,596,989,511.86 11,319,486,268.30
少数股东权益 217,034,465.13 140,077,116.32
所有者权益合计 11,814,023,976.99 11,459,563,384.62
负债和所有者权益总计 17,192,419,546.12 17,016,631,715.20
法定代表人:林秀成 主管会计工作负责人:林志强 会计机构负责人:黄智俊
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:三安光电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 272,005,183.28 290,429,228.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 1,212,765.84 2,432,141.84
应收股利 500,000,000.00 500,000,000.00
其他应收款 869,497,359.60 845,300,590.18
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
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2015 年第一季度报告 600703
其他流动资产
流动资产合计 1,642,715,308.72 1,638,161,960.51非流动资产:
可供出售金融资产 22,500,000.00 22,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,381,181,734.78 8,217,780,491.02
投资性房地产
固定资产 18,042.99 20,162.43
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 8,403,699,777.77 8,240,300,653.45
资产总计 10,046,415,086.49 9,878,462,613.96流动负债:
短期借款 101,000,000.00 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 75,973,895.99 75,489,167.95
应付利息
应付股利
其他应付款 1,061,389,111.77 889,736,368.48
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,238,363,007.76 1,065,225,536.43非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
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2015 年第一季度报告 600703
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,238,363,007.76 1,065,225,536.43所有者权益:
股本 2,393,084,883.00 2,393,084,883.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 5,488,651,986.62 5,488,651,986.62
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 220,276,434.54 220,276,434.54
未分配利润 706,038,774.57 711,223,773.37
所有者权益合计 8,808,052,078.73 8,813,237,077.53
负债和所有者权益总计 10,046,415,086.49 9,878,462,613.96
法定代表人:林秀成 主管会计工作负责人:林志强 会计机构负责人:黄智俊
合并利润表
2015 年 1—3 月编制单位:三安光电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 926,594,624.48 822,520,286.88
其中:营业收入 926,594,624.48 822,520,286.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 647,172,378.83 653,180,321.95
其中:营业成本 478,033,245.73 495,022,865.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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2015 年第一季度报告 600703
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,229,637.44 2,935,963.00
销售费用 18,759,205.91 11,829,944.29
管理费用 113,376,617.09 103,148,398.53
财务费用 29,244,689.47 40,243,150.60
资产减值损失 528,983.19
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) -943,753.24 -2,740,621.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -943,753.24 -2,740,621.71
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 278,478,492.41 166,599,343.22
加:营业外收入 216,265,592.19 110,990,535.63
其中:非流动资产处置利得 351,647.80 7,758.90
减:营业外支出 676,243.81 275,032.99
其中:非流动资产处置损失 335,046.77 71,499.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 494,067,840.79 277,314,845.86
减:所得税费用 100,278,958.30 51,720,294.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 393,788,882.49 225,594,550.96
归属于母公司所有者的净利润 354,331,533.68 228,028,274.62
少数股东损益 39,457,348.81 -2,433,723.66
六、其他综合收益的税后净额 -76,828,290.12 2,889,146.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -76,828,290.12 2,889,146.23
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -76,828,290.12 2,889,146.23
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -77,947,375.59
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 1,119,085.47 2,889,146.23
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 316,960,592.37 228,483,697.19
归属于母公司所有者的综合收益总额 277,503,243.56 230,917,420.85
归属于少数股东的综合收益总额 39,457,348.81 -2,433,723.66
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2015 年第一季度报告 600703八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.15 0.10
(二)稀释每股收益(元/股) 0.15 0.10本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
法定代表人:林秀成 主管会计工作负责人:林志强 会计机构负责人:黄智俊
母公司利润表
2015 年 1—3 月编制单位:三安光电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、营业收入
减:营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 1,803,369.57 1,942,840.89
财务费用 2,438,025.35 2,292,928.69
资产减值损失 -1,649.36
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) -943,753.24 246,584.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 246,584.71
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -5,183,498.80 -3,989,184.87
加:营业外收入 1,800.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 1,500.00 1,000.00
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -5,184,998.80 -3,988,384.87
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -5,184,998.80 -3,988,384.87五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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2015 年第一季度报告 600703
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -5,184,998.80 -3,988,384.87七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:林秀成 主管会计工作负责人:林志强 会计机构负责人:黄智俊
合并现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:三安光电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 974,769,221.41 571,420,370.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,201,309.52 11,189,688.33
收到其他与经营活动有关的现金 180,597,638.77 85,678,257.96
经营活动现金流入小计 1,165,568,169.70 668,288,316.76
购买商品、接受劳务支付的现金 325,078,542.10 421,509,380.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 123,781,101.41 130,391,295.02
支付的各项税费 155,269,801.57 177,400,756.76
支付其他与经营活动有关的现金 26,555,560.55 60,234,852.99
经营活动现金流出小计 630,685,005.63 789,536,285.16
经营活动产生的现金流量净额 534,883,164.07 -121,247,968.40二、投资活动产生的现金流量:
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2015 年第一季度报告 600703
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 26,689.65额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,317,000.00 27,880,000.00
投资活动现金流入小计 20,317,000.00 27,906,689.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,015,849,644.62 142,591,915.43
投资支付的现金 1,844,997.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,017,694,641.62 142,591,915.43
投资活动产生的现金流量净额 -997,377,641.62 -114,685,225.78三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 37,500,000.00 3,239,599,983.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 37,500,000.00
取得借款收到的现金 43,995,400.00 197,150,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 81,495,400.00 3,436,749,983.11
偿还债务支付的现金 310,000,000.01 671,649,992.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,923,773.95 58,688,156.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 601,376.15
筹资活动现金流出小计 355,923,773.96 730,939,524.46
筹资活动产生的现金流量净额 -274,428,373.96 2,705,810,458.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 409,298.24
五、现金及现金等价物净增加额 -736,513,553.27 2,469,877,264.47
加:期初现金及现金等价物余额 3,464,220,396.54 783,739,543.03
六、期末现金及现金等价物余额 2,727,706,843.27 3,253,616,807.50
法定代表人:林秀成 主管会计工作负责人:林志强 会计机构负责人:黄智俊
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:三安光电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
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2015 年第一季度报告 600703
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 353,480,708.68 21,464,496.66
经营活动现金流入小计 353,480,708.68 21,464,496.66
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 253,556.56 221,061.62
支付的各项税费 12,601.21 1,291,237.87
支付其他与经营活动有关的现金 206,655,459.12 3,453,405,960.75
经营活动现金流出小计 206,921,616.89 3,454,918,260.24
经营活动产生的现金流量净额 146,559,091.79 -3,433,453,763.58二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 164,344,997.00 24,562,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 164,344,997.00 24,562,800.00
投资活动产生的现金流量净额 -164,344,997.00 -24,562,800.00三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 3,239,599,983.11
取得借款收到的现金 1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,000,000.00 3,239,599,983.11
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,638,140.00 3,450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 601,376.15
筹资活动现金流出小计 1,638,140.00 4,051,376.15
筹资活动产生的现金流量净额 -638,140.00 3,235,548,606.96四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,424,045.21 -222,467,956.62
加:期初现金及现金等价物余额 290,429,228.49 351,349,080.46
六、期末现金及现金等价物余额 272,005,183.28 128,881,123.84
法定代表人:林秀成 主管会计工作负责人:林志强 会计机构负责人:黄智俊
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