2015 年第一季度报告
公司代码:600758 公司简称:红阳能源
辽宁红阳能源投资股份有限公司
2015 年第一季度报告
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2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 7
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2015 年第一季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人林守信、主管会计工作负责人田文忠及会计机构负责人(会计主管人员)黄爱萍保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 749,685,974.65 802,384,681.25 -6.57
归属于上市公司股东的净资产 353,374,362.66 340,581,314.20 3.76
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -17,730,593.84 -7,475,699.94 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 97,603,790.95 108,440,680.59 -9.99
归属于上市公司股东的净利润 12,793,048.46 12,917,139.74 -0.96
归属于上市公司股东的扣除非 12,793,049.08 12,917,182.25 -0.96经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 3.69 3.80 减少 0.11
个百分点
基本每股收益(元/股) 0.06 0.06 0
稀释每股收益(元/股) 0.06 0.06 0非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额非流动资产处置损益越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
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2015 年第一季度报告因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -0.62其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额(税后)所得税影响额
合计 -0.622.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 16,566
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称(全称) 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
沈阳煤业(集团)有限责任公司 91,097,500 43.86 91,097,500 无 国有法人
辽宁省投资集团有限公司 7,410,000 3.57 无 国有法人
云南国际信托有限公司-汇赢 5,108,269 2.46 未知
无通 18 号单一资金信托
长江证券股份有限公司 4,366,020 2.10 无 未知
中国国际金融有限公司 1,943,933 0.94 无 未知
中融国际信托有限公司-盈丰 9 1,752,900 0.84 未知
号结构化证券投资集合资金信 无托计划
中国建设银行股份有限公司- 1,695,078 0.82 未知
摩根士丹利华鑫多因子精选策 无略股票型证券投资基金
中国国际金融香港资产管理有 1,345,759 0.65 未知
无限公司-客户资金
张小兵 874,410 0.42 无 未知
田小风 720,000 0.35 无 未知
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2015 年第一季度报告
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
辽宁省投资集团有限公司 7,410,000 人民币普通股 7,410,000
云南国际信托有限公司-汇赢通 18 号单一资金信托 5,108,269 人民币普通股 5,108,269
长江证券股份有限公司 4,366,020 人民币普通股 4,366,020
中国国际金融有限公司 1,943,933 人民币普通股 1,943,933
中融国际信托有限公司-盈丰 9 号结构化证券投资集 1,752,900 1,752,900
人民币普通股合资金信托计划
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子 1,695,078 1,695,078
人民币普通股精选策略股票型证券投资基金
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 1,345,759 人民币普通股 1,345,759
张小兵 874,410 人民币普通股 874,410
田小风 720,000 人民币普通股 720,000
罗安姣 685,980 人民币普通股 685,980
上述股东关联关系或一致行动的说明 除已知沈阳煤业(集团)有限责任公司与前十名股东及前十名无限售
条件股东之间无关联关系或一致行动关系外,未知公司其他前十名股
东及其他前十名无限售条件股东之间是否具有关联关系或一致行动
关系。2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
各项指标变动说明
期末金额 年初金额 变动比例
报表项目 变动金额 变动原因
(或本期金额) (或上期金额) (%)
其他应收款 811,260.97 1,239,440.71 -428,179.74 -34.55 期末收回办事人员备用金
期末支付背书人为北方化工有
应收票据 1,000,000.00 -1,000,000.00 -100.00
限公司的银行承兑汇票
预付账款 4,403,053.69 61,800.00 4,341,253.69 7,024.68 期末预付材料款增加
报告期燃煤消耗,库存减少,采
存货 5,518,409.77 22,976,096.03 -17,457,686.26 -75.98
购随季节变化所致
公司采暖期预收采暖费在本报
预收账款 382,504.00 62,313,695.97 -61,931,191.97 -99.39
告期结算所致。
营业外支出 0.62 56.68 -56.06 -98.91 本期滞纳金较上期减少所致
收到的税费返还 361,160.35 361,160.35 不适用 本期收到增值税即征即退款
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2015 年第一季度报告收到其他与经营活
27,549.70 18,121.55 9,428.15 52.03 本期收到银行利息款增加所致动有关的现金支付其他与经营活
1,265,303.98 378,640.05 886,663.93 234.17 本期支付重组费用所致动有关的现金购建固定资产、无
形资产和其他长期 2,079,692.41 9,118,990.52 -7,039,298.11 -77.19 本期工程投入较上期减少所致资产支付的现金3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
本公司控股股东沈阳煤业(集团)有限责任公司(以下简称“沈煤集团”)与本公司筹划重大资产重组事项。本次重大资产重组将采用向公司大股东沈煤集团等相关方发行股份购买资产并募集配套资金的方式进行。目前该重组方案已获公司股东大会批准,重组材料已被中国证监会已正式受理。公告内容详见2015年1月6日、1月12日、2月7日、4月3日的《中国证券报》。3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用
承诺 承诺 如未能及时履行应说明下一步计
承诺背景 承诺方 承诺时间及期限
类型 内容 划
与股改相 资产 沈阳煤业 沈煤集团将在未 2016 年 12 月 31 日 沈煤集团根据中国证监会相关要
关的承诺 注入 (集团) 来一段时间内向 求,修订了对公司的股改承诺,并
有限责任 金帝建设(现更 于 2014 年 7 月 29 日经公司 2014
公司 名为“红阳能 年第一次临时股东大会审议通过,
源”)注入优质 如果沈煤集团未能在上述承诺期
资产 限内完成资产注入工作,且不存在
例外条款包含的情形,沈煤集团愿
意一次性向红阳能源补偿现金
2,100 万元人民币,补偿款将由沈
煤集团于 2017 年 2 月 28 日前打入
红阳能源指定的银行账户。如沈煤
集团采取补救措施,则沈煤集团完
成了对红阳能源做出的全部承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因
说明□适用 √不适用
辽宁红阳能源投资股份有
公司名称
限公司
法定代表人 林守信
日期 2015 年 4 月 20 日
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2015 年第一季度报告四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:辽宁红阳能源投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 75,609,616.88 102,570,587.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 18,422,074.24 20,710,385.78
预付款项 4,403,053.69 61,800.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 811,260.97 1,239,440.71
买入返售金融资产
存货 5,518,409.77 22,976,096.03
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 104,764,415.55 148,558,309.61非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 561,424,462.60 570,046,832.61
在建工程 29,739,706.73 29,739,706.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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2015 年第一季度报告
无形资产 51,118,335.14 51,400,777.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,639,054.63 2,639,054.63
其他非流动资产
非流动资产合计 644,921,559.10 653,826,371.64
资产总计 749,685,974.65 802,384,681.25流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 52,397,352.33 61,398,720.25
应付账款 73,394,378.97 64,711,413.24
预收款项 382,504.00 62,313,695.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,287,117.34 5,166,845.22
应交税费 6,840,792.42 5,627,682.86
应付利息
应付股利 7,113.60 7,113.60
其他应付款 62,536,097.68 62,515,381.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 199,845,356.34 261,740,852.86非流动负债:
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款 28,204,655.78 28,204,655.78
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 17,183,191.66 17,183,191.66
递延收益 101,078,408.21 104,674,666.75
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2015 年第一季度报告
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 196,466,255.65 200,062,514.19
负债合计 396,311,611.99 461,803,367.05所有者权益
股本 207,681,760.00 207,681,760.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 9,978,737.92 9,978,737.92
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 10,286,398.49 10,286,398.49
一般风险准备
未分配利润 125,427,466.25 112,634,417.79
归属于母公司所有者权益合计 353,374,362.66 340,581,314.20
少数股东权益
所有者权益合计 353,374,362.66 340,581,314.20
负债和所有者权益总计 749,685,974.65 802,384,681.25
法定代表人:林守信 主管会计工作负责人:田文忠会计机构负责人:黄爱萍
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:辽宁红阳能源投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 90,355.31 56,148.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 29,210,890.01 29,210,890.01
其他应收款 12,020.00 9,020.00
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 29,313,265.32 29,276,058.36
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2015 年第一季度报告非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 272,986,735.31 272,986,735.31投资性房地产
固定资产 20,298.14 21,550.62在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 273,007,033.45 273,008,285.93
资产总计 302,320,298.77 302,284,344.29流动负债:短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项
应付职工薪酬 267,588.04 361,970.50
应交税费 22,699.08 13,653.15应付利息
应付股利 7,113.60 7,113.60
其他应付款 50,138,011.19 48,694,047.19划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 50,435,411.91 49,076,784.44非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股
永续债长期应付款长期应付职工薪酬
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2015 年第一季度报告
专项应付款
预计负债 17,183,191.66 17,183,191.66
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,183,191.66 17,183,191.66
负债合计 67,618,603.57 66,259,976.10所有者权益:
股本 207,681,760.00 207,681,760.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 9,978,737.92 9,978,737.92
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 10,286,398.49 10,286,398.49
未分配利润 6,754,798.79 8,077,471.78
所有者权益合计 234,701,695.20 236,024,368.19
负债和所有者权益总计 302,320,298.77 302,284,344.29
法定代表人:林守信 主管会计工作负责人:田文忠会计机构负责人:黄爱萍
合并利润表
2015 年 1—3 月编制单位:辽宁红阳能源投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 97,603,790.95 108,440,680.59
其中:营业收入 97,603,790.95 108,440,680.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 80,105,501.38 91,116,492.96
其中:营业成本 74,207,136.53 84,217,131.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
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2015 年第一季度报告
营业税金及附加 439,376.58 420,260.76
销售费用
管理费用 5,311,752.78 6,335,939.80
财务费用 147,235.49 143,161.15
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 17,498,289.57 17,324,187.63
加:营业外收入
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 0.62 56.68
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 17,498,288.95 17,324,130.95
减:所得税费用 4,705,240.49 4,406,991.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 12,793,048.46 12,917,139.74
归属于母公司所有者的净利润 12,793,048.46 12,917,139.74
少数股东损益六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 12,793,048.46 12,917,139.74
归属于母公司所有者的综合收益总额 12,793,048.46 12,917,139.74
归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.06 0.06
(二)稀释每股收益(元/股) 0.06 0.06
法定代表人:林守信 主管会计工作负责人:田文忠会计机构负责人:黄爱萍
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2015 年第一季度报告
母公司利润表
2015 年 1—3 月编制单位:辽宁红阳能源投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、营业收入
减:营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 1,321,272.99 303,433.88
财务费用 1,400.00 400.00
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,322,672.99 -303,833.88
加:营业外收入
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,322,672.99 -303,833.88
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,322,672.99 -303,833.88五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,322,672.99 -303,833.88七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:林守信 主管会计工作负责人:田文忠会计机构负责人:黄爱萍
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2015 年第一季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:辽宁红阳能源投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 38,503,834.03 42,380,396.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
收到的税费返还 361,160.35 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 27,549.70 18,121.55
经营活动现金流入小计 38,892,544.08 42,398,518.11
购买商品、接受劳务支付的现金 38,435,614.86 33,329,896.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,846,093.15 8,184,407.20
支付的各项税费 8,076,125.93 7,981,273.83
支付其他与经营活动有关的现金 1,265,303.98 378,640.05
经营活动现金流出小计 56,623,137.92 49,874,218.05
经营活动产生的现金流量净额 -17,730,593.84 -7,475,699.94二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,079,692.41 9,118,990.52投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
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2015 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 2,079,692.41 9,118,990.52
投资活动产生的现金流量净额 -2,079,692.41 -9,118,990.52三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,810,286.25 -16,594,690.46
加:期初现金及现金等价物余额 37,581,379.96 24,849,467.26
六、期末现金及现金等价物余额 17,771,093.71 8,254,776.80法定代表人:林守信 主管会计工作负责人:田文忠会计机构负责人:黄爱萍
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:辽宁红阳能源投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 550,000.00 550,000.00
经营活动现金流入小计 550,000.00 550,000.00购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 432,456.24 439,965.17支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 83,336.80 90,785.48
经营活动现金流出小计 515,793.04 530,750.65
经营活动产生的现金流量净额 34,206.96 19,249.35二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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2015 年第一季度报告收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 34,206.96 19,249.35
加:期初现金及现金等价物余额 56,148.35 112,163.35
六、期末现金及现金等价物余额 90,355.31 131,412.70法定代表人:林守信 主管会计工作负责人:田文忠会计机构负责人:黄爱萍
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