2015 年第一季度报告
公司代码:600864 公司简称:哈投股份
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2015 年第一季度报告
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2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 8
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2015 年第一季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人智大勇、主管会计工作负责人张凯臣 及会计机构负责人(会计主管人员)贾淑
莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 7,152,056,782.32 7,522,682,273.90 -4.93
归属于上市公司股东的净资产 4,623,055,737.79 4,659,230,701.39 -0.78
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -135,685,023.79 -130,085,871.61
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 424,625,977.65 427,980,287.93 -0.78
归属于上市公司股东的净利润 55,295,088.43 10,827,988.07 410.67归属于上市公司股东的扣除非
51,271,727.62 12,525,476.79 309.34经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 增加 0.829 个百
1.191 0.362
分点
基本每股收益(元/股) 0.101 0.020 405.00
稀释每股收益(元/股) 0.101 0.020 405.00非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 475,908.96越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家
682,750.02政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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2015 年第一季度报告
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 158,214.24
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -513,027.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,481,487.67
少数股东权益影响额(税后) -16,629.37
所得税影响额 -1,245,343.34
合计 4,023,360.81
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 38,698
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称(全称) 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
哈尔滨投资集团有限责任公司 238,174,824 43.59 质押 50,000,000 国有法人
天安财产保险股份有限公司- 未知
6,099,853 1.12 未知保赢 1 号
中国工商银行-广发稳健增长 未知
5,899,825 1.08 未知证券投资基金
中国工商银行-广发聚丰股票 未知
4,923,025 0.90 未知型证券投资基金
潘鸿鸣 2,526,800 0.46 未知 未知
金妹香 2,246,201 0.41 未知 未知
李军 2,163,700 0.40 未知 未知
狄丽佩 2,051,800 0.38 未知 未知
全国社保基金一零八组合 1,999,909 0.37 未知 未知
黄志忠 1,881,219 0.34 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
哈尔滨投资集团有限责任公司 238,174,824 人民币普通股 238,174,824
天安财产保险股份有限公司-保赢 1 号 6,099,853 人民币普通股 6,099,853
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 5,899,825 人民币普通股 5,899,825
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 4,923,025 人民币普通股 4,923,025
潘鸿鸣 2,526,800 人民币普通股 2,526,800
金妹香 2,246,201 人民币普通股 2,246,201
李军 2,163,700 人民币普通股 2,163,700
狄丽佩 2,051,800 人民币普通股 2,051,800
全国社保基金一零八组合 1,999,909 人民币普通股 1,999,909
黄志忠 1,881,219 人民币普通股 1,881,219
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上述股东关联关系或一致行动的说明 截止报告期末,公司未知前 10 名股东存在关联关系或一致行动关
系的信息。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期资产负债情况分析
本期期末
金额较上
项目 期末余额 期初余额 增减额 变化原因
期期末变
动比例(%)以公允价值计量且其变动
114,622.90 1,386.50 113,236.40 8,167.07 新股申购中签所致计入当期损益的金融资产
应收票据 21,666,209.30 11,018,503.83 10,647,705.47 96.63 子公司黑岁宝收到商业汇票所致
房屋由出租改为自用转入固定资
投资性房地产 1,104,079.43 -1,104,079.43 -100.00
产所致
预收帐款 167,338,086.31 450,594,576.50 -283,256,490.19 -62.86 预收的采暖费结转收入所致
应付职工薪酬 12,002,330.13 39,377,679.74 -27,375,349.61 -69.52 发放 2014 年度奖金所致
应交税费 16,091,321.73 71,695,982.47 -55,604,660.74 -77.56 缴纳企业所得税所致
报告期利润表及现金流量表相关科目变化变动分析表
增减百
项目 本期金额 上期金额 增减额 变化原因
分比
营业收入 424,625,977.65 427,980,287.93 -3,354,310.28 -0.78
营业成本 316,505,333.75 352,187,851.97 -35,682,518.22 -10.13 受暖冬影响生产消耗降低所致
营业税金及附加 1,320,407.09 1,061,148.92 259,258.17 24.43
销售费用 824,808.64 850,336.97 -25,528.33 -3.00
受财政部 2014 年修订的企业会计准则
管理费用 35,602,249.70 43,571,447.73 -7,969,198.03 -18.29 (《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》)
变更影响所致
财务费用 1,384,742.99 3,939,777.58 -2,555,034.59 -64.85 汇兑损失减少所致
经营活动产生的现金 收到其他与经营活动有关的现金减少所
-135,685,023.79 -130,085,871.61 -5,599,152.18 -
流量净额 致
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2015 年第一季度报告投资活动产生的现金
-29,438,221.58 -144,351,739.36 114,913,517.78 - 投资支付的现金减少所致流量净额筹资活动产生的现金
-15,586,500.25 6,472,163.43 -22,058,663.68 -340.82 取得借款所收到的现金减少所致流量净额
公允价值变动收益 63,086.40 -6,572,912.53 6,635,998.93 - 持有交易性金融资产市价变动所致
收到民生银行 2014 年中期分红及伊春商
投资收益 14,140,472.93 4,001,489.21 10,138,983.72 253.38
业银行 2014 年度分红所致
营业外收入 1,430,744.48 1,070,181.60 360,562.88 33.69 固定资产处置所致
营业外支出 785,112.87 40,635.00 744,477.87 1,832.11 支付赔偿款所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
本年度投 累计实际投 项目收
项目名称 项目金额 项目进度
入金额 入金额 益情况
环保减排改造项目 5,160.00 至报告期末,累计完成投资 1750.15 万元。 113.8 1750.15黑龙江岁宝热电有限公
司淘汰落后产能改扩建 15,202.00 至报告期末,累计完成投资 11376.91 万元。 372.21 11376.91工程
合计 20362.00 / 486.01 13127.06 /非募集资金项目情况说明
(2)担保情况
公司担保情况见公司 2013 年年度报告、2014 年年度报告(上海证券交易所网站 www.sse.com.cn),
本期无新的担保情况发生。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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2015 年第一季度报告(本页无正文)
公司名称 哈尔滨哈投投资股份有限公司
法定代表人 智大勇
日期 2015-04-20
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2015 年第一季度报告四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 1,026,717,077.30 1,208,525,108.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
114,622.90 1,386.50期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,666,209.30 11,018,503.83
应收账款 74,530,003.74 85,695,186.64
预付款项 55,778,974.85 64,182,241.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,551,512.06 29,287,141.00
买入返售金融资产
存货 79,049,438.75 107,389,571.36
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 277,002.32
流动资产合计 1,286,684,841.22 1,506,099,139.70非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 3,788,561,507.31 3,907,836,806.47
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,177,259.50 22,444,465.23
投资性房地产 1,104,079.43
固定资产 1,678,975,552.46 1,709,322,756.02
在建工程 127,850,575.60 121,963,320.00
工程物资 2,398,989.57 2,407,521.75
固定资产清理
生产性生物资产
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2015 年第一季度报告
油气资产
无形资产 104,872,180.44 105,477,283.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,023,147.35 1,243,744.40
递延所得税资产 31,402,623.47 37,455,033.75
其他非流动资产 108,110,105.40 107,328,123.26
非流动资产合计 5,865,371,941.10 6,016,583,134.20
资产总计 7,152,056,782.32 7,522,682,273.90流动负债:
短期借款 60,000,000.00 75,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 317,466,316.94 307,978,367.29
应付账款 296,015,507.27 247,148,447.77
预收款项 167,338,086.31 450,594,576.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,002,330.13 39,377,679.74
应交税费 16,091,321.73 71,695,982.47
应付利息
应付股利
其他应付款 150,831,139.71 160,679,765.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 76,425,151.23 91,146,224.55
其他流动负债 27,633,000.00
流动负债合计 1,123,802,853.32 1,443,621,044.06非流动负债:
长期借款 25,000,000.00 25,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款 45,003,568.12 45,003,568.12
长期应付职工薪酬 44,365,943.65 44,365,943.65
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2015 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 363,032,786.36 357,194,272.67
递延所得税负债 796,373,133.16 826,176,186.36
其他非流动负债
非流动负债合计 1,273,775,431.29 1,297,739,970.80
负债合计 2,397,578,284.61 2,741,361,014.86所有者权益
股本 546,378,196.00 546,378,196.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 28,320,511.00 28,320,511.00
减:库存股
其他综合收益 2,387,359,067.41 2,478,829,119.44
专项储备
盈余公积 284,261,508.74 284,261,508.74
一般风险准备
未分配利润 1,376,736,454.64 1,321,441,366.21
归属于母公司所有者权益合计 4,623,055,737.79 4,659,230,701.39
少数股东权益 131,422,759.92 122,090,557.65
所有者权益合计 4,754,478,497.71 4,781,321,259.04
负债和所有者权益总计 7,152,056,782.32 7,522,682,273.90
法定代表人:智大勇 主管会计工作负责人:张凯臣 会计机构负责人:贾淑莉
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 865,095,376.23 1,009,369,503.91
以公允价值计量且其变动计入当期损
114,622.90 1,386.50益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 13,079,121.46 10,739,429.88
预付款项 15,607,939.18 8,011,630.53
应收利息
应收股利
其他应收款 1,511,841.61 1,652,571.51
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2015 年第一季度报告
存货 18,003,125.48 41,555,439.08
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 913,412,026.86 1,071,329,961.41非流动资产:
可供出售金融资产 3,788,561,507.31 3,907,836,806.47
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 87,923,454.05 87,563,539.78
投资性房地产 1,104,079.43
固定资产 1,008,601,308.34 1,028,750,846.97
在建工程 14,081,461.03 11,463,520.00
工程物资 2,398,989.57 2,407,521.75
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,309,277.74 67,841,787.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,023,147.35 1,243,744.40
递延所得税资产 60,250,450.35 65,938,755.63
其他非流动资产 16,827,835.63 16,045,853.49
非流动资产合计 5,046,977,431.37 5,190,196,455.82
资产总计 5,960,389,458.23 6,261,526,417.23流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 55,000,000.00 55,000,000.00
应付账款 89,748,535.05 74,870,694.49
预收款项 100,464,345.25 291,701,982.94
应付职工薪酬 4,469,667.47 27,206,456.42
应交税费 13,925,980.18 77,466,118.70
应付利息
应付股利
其他应付款 40,227,517.54 31,145,601.34
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 23,921,860.24 31,975,747.92
其他流动负债 27,633,000.00
流动负债合计 355,390,905.73 589,366,601.81
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2015 年第一季度报告非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 31,135,086.11 31,135,086.11
专项应付款
预计负债
递延收益 192,236,035.72 187,542,634.14
递延所得税负债 796,373,133.16 826,176,186.36
其他非流动负债
非流动负债合计 1,019,744,254.99 1,044,853,906.61
负债合计 1,375,135,160.72 1,634,220,508.42所有者权益:
股本 546,378,196.00 546,378,196.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 9,586,935.97 9,586,935.97
减:库存股
其他综合收益 2,385,888,972.69 2,475,345,447.06
专项储备
盈余公积 268,586,705.75 268,586,705.75
未分配利润 1,374,813,487.10 1,327,408,624.03
所有者权益合计 4,585,254,297.51 4,627,305,908.81
负债和所有者权益总计 5,960,389,458.23 6,261,526,417.23
法定代表人:智大勇 主管会计工作负责人:张凯臣 会计机构负责人:贾淑莉
合并利润表
2015 年 1—3 月编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 424,625,977.65 427,980,287.93
其中:营业收入 424,625,977.65 427,980,287.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 355,637,542.17 401,610,563.17
其中:营业成本 316,505,333.75 352,187,851.97
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2015 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,320,407.09 1,061,148.92
销售费用 824,808.64 850,336.97
管理费用 35,602,249.70 43,571,447.73
财务费用 1,384,742.99 3,939,777.58
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
63,086.40 -6,572,912.53列)
投资收益(损失以“-”号填列) 14,140,472.93 4,001,489.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 83,191,994.81 23,798,301.44
加:营业外收入 1,430,744.48 1,070,181.60
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 785,112.87 40,635.00
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 83,837,626.42 24,827,848.04
减:所得税费用 19,210,335.72 5,560,533.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 64,627,290.70 19,267,314.20
归属于母公司所有者的净利润 55,295,088.43 10,827,988.07
少数股东损益 9,332,202.27 8,439,326.13
六、其他综合收益的税后净额 -91,470,052.03 -93,907,784.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-91,470,052.03 -93,907,784.65额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收
-91,470,052.03 -93,907,784.65益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -89,456,474.37 -88,857,283.52
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2015 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -2,013,577.66 -5,050,501.13
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -26,842,761.33 -74,640,470.45
归属于母公司所有者的综合收益总额 -36,174,963.60 -83,079,796.58
归属于少数股东的综合收益总额 9,332,202.27 8,439,326.13八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.10 0.02
(二)稀释每股收益(元/股) 0.10 0.02
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元,上期被合并方
实现的净利润为: 元。
法定代表人:智大勇 主管会计工作负责人:张凯臣 会计机构负责人:贾淑莉
母公司利润表
2015 年 1—3 月编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 255,803,532.07 252,402,171.41
减:营业成本 189,044,359.22 214,355,908.16
营业税金及附加 1,132,051.92 556,537.85
销售费用
管理费用 21,626,222.21 30,137,416.17
财务费用 -917,654.09 -326,393.25
资产减值损失 -600,000.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
63,086.40 -6,572,912.53列)
投资收益(损失以“-”号填列) 14,140,472.93 4,001,489.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 59,722,112.14 5,107,279.16
加:营业外收入 1,081,534.34 938,072.61
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 785,112.87 40,635.00
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 60,018,533.61 6,004,716.77
减:所得税费用 12,613,670.54 -123,206.46
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 47,404,863.07 6,127,923.23
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2015 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额 -89,456,474.37 -88,857,283.52
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -89,456,474.37 -88,857,283.52
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -89,456,474.37 -88,857,283.52
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -42,051,611.30 -82,729,360.29七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:智大勇 主管会计工作负责人:张凯臣 会计机构负责人:贾淑莉
合并现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 179,017,050.52 184,637,328.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,146,560.65
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2015 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 10,768,085.87 18,652,808.15
经营活动现金流入小计 189,785,136.39 204,436,696.96
购买商品、接受劳务支付的现金 140,383,078.52 176,026,146.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 65,694,471.14 57,342,181.95
支付的各项税费 93,219,314.75 81,924,089.23
支付其他与经营活动有关的现金 26,173,295.77 19,230,151.01
经营活动现金流出小计 325,470,160.18 334,522,568.57
经营活动产生的现金流量净额 -135,685,023.79 -130,085,871.61二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 153,967.84 43,046,892.72
取得投资收益收到的现金 14,312,550.82 3,840,276.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,067,178.00产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,533,696.66 46,887,169.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资
44,862,928.24 73,709,198.66产支付的现金
投资支付的现金 108,990.00 117,529,709.82
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 44,971,918.24 191,238,908.48
投资活动产生的现金流量净额 -29,438,221.58 -144,351,739.36三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 27,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,129,888.64 9,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,129,888.64 36,500,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,716,388.89 1,859,216.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、
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2015 年第一季度报告利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,168,619.91
筹资活动现金流出小计 16,716,388.89 30,027,836.57
筹资活动产生的现金流量净额 -15,586,500.25 6,472,163.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 31,603.16 -90,536.75
五、现金及现金等价物净增加额 -180,678,142.46 -268,055,984.29
加:期初现金及现金等价物余额 1,066,880,019.72 848,263,069.37
六、期末现金及现金等价物余额 886,201,877.26 580,207,085.08
法定代表人:智大勇 主管会计工作负责人:张凯臣 会计机构负责人:贾淑莉
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 77,481,111.43 83,824,810.82
收到的税费返还 241,154.10
收到其他与经营活动有关的现金 8,836,917.87 18,451,685.48
经营活动现金流入小计 86,318,029.30 102,517,650.40
购买商品、接受劳务支付的现金 74,883,643.23 93,957,654.27
支付给职工以及为职工支付的现金 49,354,630.52 44,683,598.60
支付的各项税费 88,426,396.73 80,622,174.85
支付其他与经营活动有关的现金 14,691,671.66 9,666,659.69
经营活动现金流出小计 227,356,342.14 228,930,087.41
经营活动产生的现金流量净额 -141,038,312.84 -126,412,437.01二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 153,967.84 28,046,892.72
取得投资收益收到的现金 14,312,550.82 3,840,276.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资
307,700.00产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,774,218.66 31,887,169.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资
17,273,923.50 41,845,641.34产支付的现金
投资支付的现金 736,110.00 117,529,709.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2015 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 18,010,033.50 159,375,351.16
投资活动产生的现金流量净额 -3,235,814.84 -127,488,182.04三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9,000,000.00
筹资活动现金流入小计 9,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 9,000,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -144,274,127.68 -244,900,619.05
加:期初现金及现金等价物余额 969,369,503.91 692,211,306.85
六、期末现金及现金等价物余额 825,095,376.23 447,310,687.80
法定代表人:智大勇 主管会计工作负责人:张凯臣 会计机构负责人:贾淑莉
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