贵州钢绳股份有限公司
(GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD)
股票简称:贵绳股份
股票代码: 600992
2014年年度股东大会会议资料
二 0 一五年四月
2014 年度股东大会会议资料
目 录
1、会议议程 2
2、会议须知 4
3、会议议案 61)公司 2014 年度董事会工作报告2)公司 2014 年度监事会工作报告3)公司 2014 年度利润分配预案4)公司 2014 年度财务决算报告5)关于聘请天健会计师事务所的议案6)关于公司日常关联交易协议的议案7)2014 年度报告及年度报告摘要8)公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告9)公司独立董事履职报告10)关于向银行申请最高限额统一授信的议案
2014 年度股东大会会议资料
贵州钢绳股份有限公司
2014年年度股东大会会议议程
一、 会议时间:2015年4月29日上午10:30
二、 会议地点:贵州钢绳股份有限公司五楼会议室
三、 会议主持人:公司董事长 黄忠渠先生
四、 会议议程
1、宣布大会开始
2、宣布到会股东及股东代表人数和持有股份数,说明授权委托情况,介绍到会人员
3、宣读公司 2014 年年度股东大会会议须知
4、议案审议
议案名称 报告人
1)公司 2014 年度董事会工作报告 黄忠渠先生
2)公司 2014 年度监事会工作报告 姚正强先生
3)公司 2014 年度利润分配预案 黄忠渠先生
4)公司 2014 年度财务决算报告 黄忠渠先生
5)关于聘请天健会计师事务所的议案 黄忠渠先生
6)关于公司日常关联交易协议的议案 黄忠渠先生
7)2014 年度报告及年度报告摘要 黄忠渠先生
8)公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 黄忠渠先生
9)公司独立董事履职报告 黄忠渠先生
2014 年度股东大会会议资料
10)关于向银行申请最高限额统一授信的议案 黄忠渠先生
5、股东审议、股东发言、提问、答疑
6、选举监票人、计票人(二名股东代表、一名监事)
7、宣布对审议的议案进行表决
8、休息十分钟、宣布表决结果、宣读大会决议
9、见证律师宣读律师见证意见
10、董事在股东大会决议、会议记录上签字
11、宣布会议结束
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贵州钢绳股份有限公司
2014年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的正常进行,根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《贵州钢绳股份有限公司股东大会议事规则》及相应法律法规规定,特制定本次股东大会会议须知如下:一、 会议组织方式
1、本次股东大会由公司董事会依法召集。
2、本次会议出席人员:本公司股东或股东委托的授权代理人;本公司董事、监事、高级管理人员;公司聘请的律师。
3、本次会议行使《公司法》和《贵州钢绳股份有限公司公司章程》所规定的股东大会的职权。二、 会议表决方式
1、出席本次会议的股东或股东委托代理人,按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权,每一股享有一票表决权。
2、本次股东大会审议十项议案,均为普通决议事项,应当由出席大会的股东或股东委托代理人所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
3、本次会议采用记名投票表决方式,股东或股东委托代理人在审议各项议案后,在表决票中每项议案“表决”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”三项里任选一项,并以打上“√”表示,未填、错填或未进行投票表决,则视为该股东或其委托代理人自动放弃表决权利,其所持有的表决权在统计
2014 年度股东大会会议资料表决结果时作“弃权”处理。
4、本次会议设总监票人一名,由本公司监事担任;设计票人两名,由股东代表担任。律师、总监票人和计票人负责收集表决票,统计表决结果,并在《股东大会表决结果》上签名。
5、会议主持人宣读表决结果及议案是否通过。三、 有关要求及注意事项
1、出席会议人应遵守会场纪律,不得随意走动和喧哗,不得无故退场。
2、股东或股东委托代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,如有质询、意见或建议,请于会前填写“股东发言登记表”,送交证券部登记,并按登记的编号依次进行发言。
3、股东发言人由大会主持人指名后依次进行发言。每一位股东或股东委托代理人发言次数不得超过两次。第一次发言的时间原则上不得超过十分钟,第二次不得超过五分钟。未经大会主持人同意,每一位股东不得多次发言或延长发言时间。临时需要发言的股东或股东委托代理人,经主持人同意后可进行提问。发言时应先报告所持的股份数额。
4、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案,行使好表决权。
5、公司董事、监事及高级管理人员应当认真负责并有针对性地集中回答股东或股东委托代理人提出的问题,回答问题总时间宜在20分钟以内。
6、本次大会由贵州佳信律师事务所律师见证。
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2014 年年度股东大会
会议议案之一
贵州钢绳股份有限公司
2014 年度董事会工作报告详见公司 2014 年年度报告全文(上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
2014 年年度股东大会
会议议案之二
贵州钢绳股份有限公司
2014 年度监事会工作报告详见公司 2014 年年度报告全文(上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)
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2014 年年度股东大会
会议议案之三
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2014 年度利润分配预案各位股东:
经天健会计师事务所审计,2014 年,公司实现净利润 20,298,818.70元,根据《公司章程》规定,按 10%的比率提取法定盈余公积金 2,029,881.87元,剩余的可分配利润 18,268,936.83 元。加上以前年度未分配利润172,019,464.01 元,2014 年度可供股东分配利润共计 190,288,400.84 元。
基于公司生产规模的不断扩大,对流动资金的需求量不断增加,公司整体搬迁也有较大的资金需求,公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则,提出如下分配预案:
以 2014 年 12 月 31 日公司股份总数 24509 万股为基数,按每 10 股派送现金 0.30 元(含税)向全体股东分配红利,共分配 7,352,700.00 元,剩余的未分配利润 182,935,700.84 元,结转公司以后年度分配。
公司本次不进行资本公积金转增股本。
请公司股东大会审议。
贵州钢绳股份有限公司董事会
二 0 一五年三月二十六日
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2014 年年度股东大会
会议议案之四
贵州钢绳股份有限公司
2014 年度财务决算报告各位股东:
公司依据《会计法》、《企业会计准则》及《内部控制制度》等法律法规和规章制度,编制了 2014 年度财务决算报告,现提请股东大会审议。
贵州钢绳股份有限公司董事会
二 0 一五年三月二十六日附:公司 2014 年度财务决算报告
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贵州钢绳股份有限公司
2014 年度财务决算报告
一、 主要财务数据(单位:元)
1、营业收入 1,848,199,107.20
2、营业成本 1,605,357,229.15
3、营业税金及附加 8,714,148.46 5
4、销售费用 166,467,440.46
5、管理费用 39,888,044.05
6、财务费用 2,595,721.68
7、资产减值损失 5,774,497.17
8、投资收益 872,930.67
10、营业外收入 4,150,000.00
11、营业外支出 191,376.53
12、利润总额 24,233,580.37
13、净利润 20,298,818.70
14、资产总额 2,055,586,440.35
15、负债总额 720,919,391.68
二、 主要财务指标
指标 2013 年 2014 年 增减变动
1、流动比率 2.4 2.4 -
2、速动比率 1.6 1.7 0.1
3、资产负债率% 30.7 33.08 2.38
4、净资产收益率% 2.31 1.53 -0.78
5、每股收益(元) 0.1228 0.0828 0.04
6、扣除非经营性损益后的每股收益 0.0957 0.0691 0.0266
7、每股经营活动现金净流量 -0.1749 0.1005 0.2754
8、每股净资产 5.3928 5.4456 0.0528
9、应付账款(万元) 8579 6208 -2371
10、应收账款净值(万元) 21567 26102 4535
2014 年度股东大会会议资料三、主要财务数据说明(一)主要资产负债项目增减变动说明
2014 年末,公司资产总额为 205,559 万元,较年初增加 14,124 万元,资产的增加主要反映在流动资产中货币资金的增加;负债总额为 72,092 万元,较年初增加 12829元,负债总额的增加主要反映在应付票据的增加。1、货币资金增减变动情况
货币资金年末为 68,364 万元,较年初增加 6,355 万元,货币资金增加的主要原因是经营活动、投资活动、筹资活动现金流的影响,其中:经营现金净流入 2463 万元。2、应收账款增减变动情况
应收账款年末余额为 26,023 万元,与年初相比,应收账款账面数增加 4,535 万元,增加的主要原因是产能扩大、品种增加新开发市场及新老客户按约定期限结算货款形成,但是在生产经营规模不断扩大、外部市场竞争激烈的情况下,公司强化对应收账款风险的控制,在审批赊销和执行等环节严格把控,使公司 2014 年的应收账款得到了较好的控制。3、存货的增减变动情况
2014 年末存货总额为 42,848 万元,与年初相比,存货减少 1,776 万元。存货减少的原因主要是库存数量减少和价格下降的影响。4、固定资产及在建工程增减变动情况
2014 年末固定资产净额为 33,049 万元,较年初减少 3,482 万元。固定资产原值较年初增加了 667 万元。2014 年因技术改造由固定资产转入在建工程 548 万元。2014年增加累计折旧 3,661 万元。
2014 年末在建工程余额为 19,922 万元,较年初增加 4,330 万元。5、短期借款增减变动情况
2014 年末短期借款余额 29,500 万元,与年初相比减少 1,160 万元,减少主要是募集资金补充流动资金所致。6、应付票据增减变动情况
2014 年应付票据余额为 21,562 万元,与年初相比增加 9,677 万元,增加主要是支付原料款项而办理承兑汇票所致。7、应付账款增减变动情况
2014 年末应付账款余额为 6,208 万元,与年初相比减少 2,371 万元。应付账款的减
2014 年度股东大会会议资料少是购买材料的结算按合同约定支付所致。8、所有者权益的增减变动情况
2014 年末,所有者权益为 133,467 万元,,较年初增加了 1,295 万元,未分配利润增加 1,092 万元,主要是当年实现的净利润转入。
(二)经营成果增减变化情况
1、销售收入的增减变动说明
2014 年实现主营业务收入 181,848 万元,较上年减少 7,978 万元。销售收入的减少主要原因是销售价格下降及销售量的变化所致。2、销售成本的增减变动情况:
2014 年,公司产品的主营业务成本为 157,805 万元,较 2013 年减少 7,619 万元。主要原因为销量减少,原、主、辅材料价格下降所致。3、营业税金及附加变动情况
2014 年,公司实现营业税金及附加 871 万元,较 2013 年增加 51 万元。主要原因为应缴增值税增加所致。4、其他业务利润增减变化
2014 年,其他业务利润为 241 万元,主要是公司销售材料物资及废品所致。5、期间费用的增减变化:
2014 年,公司发生期间费用 20,895 万元,较 2013 年减少 1089 万元。其中销售费用为 16,647 万元,较上年增加 90 万元;管理费用为 3,989 万元,较上年增加 4 万元;财务费用为 260 万元,较上年减少 1183 万元。现将费用增减变化说明如下:
1)销售费用增减变化情况
2014 年,公司发生的销售费用较上年增加 90 万元,其主要项目增减原因如下:
①运杂费:2014 年比 2013 年增加 692 万元,主要是铁路运价上涨而增加的运费。
②包装费:2014 年较 2013 年减少 495 万元,主要原因是包装材料价格下降以及量的减少所致。
③工资及附加:2014 年比 2013 年增加 108 万元,主要原因是市场竞争激烈增加销售人员而增加的职工薪酬。
④差旅费:2014 年较 2013 年减少万元,主要是公司严格控制出差的费用。
⑤装卸费:2014 年装卸费较 2013 年增加 90 万元,主要是装卸人工工资上涨而增
2014 年度股东大会会议资料加。
2)管理费用变动情况:
2014 年管理费用发生 3989 万元,较 2013 年持平。
3)财务费用增减变化情况:
2014 年公司发生财务费用 260 万元,同比减少 1183 万元,费用增减变化情况如下:
①利息收入增加 780 万元,主要是非公资金利息收入增加所致;
②利息支出减少 274 万元,系本年非公资金补充流动资金减少贷款所致。6、利润总额的增减变化:
由于受外部经济形势,市场同质化竞争激烈、主要材料价格上涨等因素的影响,2014 年实现利润总额 2,423 万元。(三)现金流量分析:
1、经营活动现金流量变动说明:
2014 年,经营活动现金流入总额为 136,635 万元,较 2013 年增加 4,160 万元,现金流入增加的主要原因是公司控制赊销加大现款回款力度而增加。
经营活动现金流出总额为 134,172 万元,较 2013 年减少 1178 万元,主要是减少现款支付所致。2014 年经营活动产生的现金净流量为 2,463 万元。
2、投资活动现金流量变动说明:
2014 年投资活动现金净流量为-1,547 万元,其原因主要是投资 3015 万元,收到的与此项投资有关的政府补助 1468 万元。
3、筹资活动现金流量变动说明:
2014 年,筹资活动现金净流量为 2,424 万元,其主要原因是公司补充流动资金而增加银行借款所致。
贵州钢绳股份有限公司财务部
二 0 一五年三月二十六日
2014 年度股东大会会议资料
2014 年年度股东大会
会议议案之五
贵州钢绳股份有限公司
关于聘请天健会计师事务所的议案各位股东:
经公司 2013 年度股东大会审议批准,聘请天健会计师事务所作为负责公司 2014 年审计的会计师事务所。
考虑到工作连续性,公司董事会审计委员会提议继续聘请天健会计师事务所作为公司 2015 年的审计机构,请各位董事审议,并提请股东大会审议批准,同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。
2013 年,审计费用共计 50 万元,其中 15 万元为内部控制审计费用。
2014 年,审计费用共计 50 万元,其中 15 万元为内部控制审计费用。
贵州钢绳股份有限公司董事会
二 0 一五年三月二十六日
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2014 年年度股东大会
会议议案之六
贵州钢绳股份有限公司
关于公司日常关联交易协议的议案各位股东:
公司在充分市场调查的基础上,为合理调配资源,应市场需求,2015年,公司将与贵州钢绳(集团)有限责任公司(以下简称集团公司)继续执行《厂房租赁协议》、《关于《厂房租赁协议》的补充协议》、《综合服务协议》、《房屋及设备租赁协议》、《资产租赁协议》、《钢绞线产品购销协议》,终止执行原与集团公司签订的《土地使用权租赁协议》、《土地使用权租赁合同(合金钢丝项目)》。将与集团公司的全资子公司遵义市贵绳房地产开发有限责任公司(以下简称房开公司)继续执行《国有土地使用权租赁协议》。
1、与贵州钢绳(集团)有限责任公司继续执行的关联交易协议
《厂房租赁协议》于 2000 年 10 月 15 日经公司股东大会审议批准。
2015 年,公司继续按现有《关于《厂房租赁协议》的补充协议》的协议内容执行,并同时执行现有《厂房租赁协议》中与《关于《厂房租赁协议》的补充协议》相关的内容;
《综合服务协议》于 2012 年 12 月 3 日经公司 2012 年第四次临时股东大会审议批准。2015 年,公司继续按现有协议内容执行。
《房屋及设备租赁协议》于 2008 年 9 月 20 日经公司 2008 年第一次临时股东大会审议批准。2015 年,公司继续按现有协议内容执行。
2014 年度股东大会会议资料
《资产租赁协议》于 2012 年 8 月 27 日经公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准。2015 年,公司继续按现有协议内容执行。
《钢绞线产品购销协议》于 2012 年 12 月 3 日经公司 2012 年第四次临时股东大会审议批准。2015 年,公司继续按现有协议内容执行。
2、与遵义市贵绳房地产开发有限责任公司继续执行的关联交易协议
《国有土地使用权租赁协议》于 2014 年 4 月 28 日经公司 2013 年年度股东大会审议批准。
2015 年,公司继续按现有《国有土地使用权租赁协议》内容执行;
请股东大会审议。
贵州钢绳股份有限公司董事会
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2014 年度股东大会会议资料
2014 年年度股东大会
会议议案之七
贵州钢绳股份有限公司
2014 年度报告及年度报告摘要各位股东:
公司依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》及上海证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司 2014 年年度报告工作的通知》的有关规定,编制了公司2014 年度报告及年度报告摘要,请股东大会审议。
贵州钢绳股份有限公司董事会
二 0 一五年三月二十六日附:2014 年度报告及年度报告摘要 (详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。
2014 年度股东大会会议资料
2014 年年度股东大会
会议议案之八
贵州钢绳股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告各位股东:
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理制度》规定,编制了公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
请股东大会审议。
贵州钢绳股份有限公司董事会
二 0 一五年三月二十六日
附:《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。
2014 年度股东大会会议资料
2014 年年度股东大会
会议议案之九
贵州钢绳股份有限公司
独立董事履职报告各位股东:
2014 年,我们作为公司的独立董事,根据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》、《独立董事年报工作制度》等相关规定,本着为股东和公司董事会负责的精神,切实履行责任和义务,勤勉尽责的履行工作,现报告如下,请董事会审议,并提请股东大会审议。
贵州股份有限公司董事会
二 0 一五年三月二十六日附:《独立董事履职报告》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。
2014 年度股东大会会议资料
2014 年年度股东大会
会议议案之十
贵州钢绳股份有限公司
关于向银行申请最高限额统一授信的议案各位股东:
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了向银行申请最高限额十亿元人民币统一授信。
随着公司生产经营规模的不断扩大,上述银行最高授信额度已不能满足需求,公司现提出在资金需求总额内,拟向银行申请最高限额十五亿元人民币(￥1,500,000,000.00 元)的统一授信。
以上授信额度并不代表公司将发生相应借款,实际借款将视公司生产经营对资金需求而定。
根据各商业银行要求,需授权董事长黄忠渠先生办理公司授信有关事宜。
请股东大会审议,在审议通过后,由各位董事签署致各商业银行的《董事会授权书》。
贵州钢绳股份有限公司董事会
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