通化东宝药业股份有限公司 2015 年第一季度报告
公司代码:600867 公司简称:通化东宝
通化东宝药业股份有限公司
2015 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 8
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通化东宝药业股份有限公司 2015 年第一季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人(会计主管人员)李凤芹
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,064,632,425.58 2,956,219,432.05 3.67归属于上市公司股
2,264,412,729.41 2,137,747,845.82 5.93东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现
53,478,550.20 101,242,967.93 -47.18金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 398,668,166.05 328,765,960.94 21.26归属于上市公司股
121,972,883.59 80,341,053.72 51.82东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性 120,790,491.88 79,301,440.32 52.32损益的净利润加权平均净资产收
5.55 3.96 增加 1.59 个百分点益率(%)基本每股收益
0.12 0.09 33.33(元/股)稀释每股收益
0.12 0.09 33.33(元/股)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 4,295.34
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通化东宝药业股份有限公司 2015 年第一季度报告计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
1,209,250.00家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 营业外收入、营业外支出中的其他项
151,315.73
和支出 目
所得税影响额 -182,469.36 非经常性收支项目所得税影响数
合计 1,182,391.712.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 53,136
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称(全称) 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
东宝实业集团有限公 345,989,472 境内非国
383,916,011 37.27 0 质押
司 有法人中国建设银行股份有限
公司-兴全社会责任股 19,184,547 1.86 0 未知 未知票型证券投资基金中国工商银行股份有限
公司-汇添富医药保健 17,889,597 1.74 0 未知 未知股票型证券投资基金中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通
17,692,857 1.72 0 未知 未知保险产品-008C-CT001 沪全国社保基金一一七组
17,348,296 1.68 0 未知 未知合太平人寿保险有限公司
8,289,853 0.80 0 未知 未知-分红-团险分红中国工商银行-汇添富
优势精选混合型证券投 7,482,500 0.73 0 未知 未知资基金广发证券股份有限公
5,353,073 0.52 0 未知 未知司汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿
4,917,744 0.48 0 未知 未知委托汇添富基金公司股票型组合
陈晓华 4,460,031 0.43 0 未知 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
东宝实业集团有限公司 383,916,011 人民币普通股 383,916,011中国建设银行股份有限公司-兴全
19,184,547 人民币普通股 19,184,547社会责任股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司-汇添
17,889,597 人民币普通股 17,889,597富医药保健股票型证券投资基金中国人民财产保险股份有限公司-
传统-普通保险产品-008C-CT001 17,692,857 人民币普通股 17,692,857沪
全国社保基金一一七组合 17,348,296 人民币普通股 17,348,296太平人寿保险有限公司-分红-团
8,289,853 人民币普通股 8,289,853险分红中国工商银行-汇添富优势精选混
7,482,500 人民币普通股 7,482,500合型证券投资基金
广发证券股份有限公司 5,353,073 人民币普通股 5,353,073汇添富基金-建设银行-中国人寿
-中国人寿委托汇添富基金公司股 4,917,744 人民币普通股 4,917,744票型组合
陈晓华 4,460,031 人民币普通股 4,460,031上述股东关联关系或一致行动的说
公司大股东与其他股东之间不存在关联关系。明2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用(一)资产负债表项目
单位:元 币种:人民币
项目 期末 期初 变动比例(%)
应收票据 1,424,912.06 4,784,681.95 -70.22
预付款项 165,859,777.18 49,700,806.04 233.72
应付账款 33,906,475.47 51,987,790.95 -34.78
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(1) 应收票据变动的主要原因是:票据到期承兑以及本期票据业务减少所致。
(2) 预付款项变动的主要原因是:本期预付材料款增加所致。
(3) 应付账款变动的主要原因是:本期物资采购资金欠款减少所致。(二)利润表项目
单位:元 币种:人民币
项目 本期 上年同期 变动比例(%)
营业税金及附加 1,082,925.45 2,733,612.59 -60.38
财务费用 9,143,604.33 4,402,180.93 107.71
所得税费用 23,915,447.85 14,479,771.61 65.16
归属于母公司所有者的净利润 121,972,883.59 80,341,053.72 51.82
(1) 营业税金及附加变动的主要原因是:本期重组人胰岛素产品增值税税负降低所致。
(2) 财务费用变动的主要原因是:重组人胰岛素注射剂三期工程项目已转固,本期无资本化利息所致。
(3)所得税费用变动的主要原因是:本期利润总额较上年同期增加所致。
(4)归属于母公司所有者的净利润变动的主要原因是:重组人胰岛素产品营业收入比上年同期增长及增值税税负降低所致。
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(三)现金流量表项目
单位:元 币种:人民币
项目 本期 上年同期 变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额 53,478,550.20 101,242,967.93 -47.18
投资活动产生的现金流量净额 -10,325,641.36 -9,917,044.66 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -9,187,966.70 -117,264,602.62 不适用
(1) 经营活动产生的现金流量净额变动主要原因是:本期购买原辅材料增加所致。
(2) 投资活动产生的现金流量净额变动主要原因是:本期胰岛素类似物(甘精胰岛素)生产基地建设工程项目投入增加所致。
(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因是:偿还借款变动所致。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用
作为公司实际控制人,董事长李一奎先生承诺:自限制性股票授予日2014年7月15日起三十六个月内不转让获授限制性股票。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
公司名称 通化东宝药业股份有限公司
法定代表人 李一奎
日期 2015 年 4 月 20 日
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通化东宝药业股份有限公司 2015 年第一季度报告四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:通化东宝药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 235,840,855.33 201,875,913.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,424,912.06 4,784,681.95
应收账款 408,122,028.04 392,171,982.06
预付款项 165,859,777.18 49,700,806.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 37,606,697.27 33,563,329.92
买入返售金融资产
存货 592,887,213.62 629,582,729.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 220,219.97 88,507.07
流动资产合计 1,441,961,703.47 1,311,767,949.79非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 75,860,000.00 70,340,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 160,838,835.79 158,437,997.26
投资性房地产 14,201,706.46 14,331,506.20
固定资产 1,183,181,795.68 1,215,717,758.55
在建工程 67,636,371.31 62,297,539.46
工程物资 1,849,568.39 1,849,568.39
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 54,208,485.42 56,292,335.16
开发支出 29,457,921.17 25,473,153.44
商誉
长期待摊费用 3,310,346.00 3,586,208.00
递延所得税资产 31,973,291.89 35,588,670.83
其他非流动资产 152,400.00 536,744.97
非流动资产合计 1,622,670,722.11 1,644,451,482.26
资产总计 3,064,632,425.58 2,956,219,432.05流动负债:
短期借款 310,000,000.00 310,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 33,906,475.47 51,987,790.95
预收款项 2,430,002.13 3,270,080.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,127,315.40 5,805,344.04
应交税费 16,455,408.13 15,477,563.91
应付利息
应付股利
其他应付款 72,454,827.79 74,112,318.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 441,374,028.92 460,653,098.39非流动负债:
长期借款 298,000,000.00 298,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款 9,200,000.00 9,200,000.00
预计负债
递延收益 25,479,573.35 23,965,725.22
递延所得税负债 4,153,590.00 3,325,590.00
其他非流动负债 0.00 571,000.00
非流动负债合计 336,833,163.35 335,062,315.22
负债合计 778,207,192.27 795,715,413.61所有者权益
股本 1,030,100,528.00 1,030,100,528.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 157,472,267.15 157,472,267.15
减:库存股 28,875,000.00 28,875,000.00
其他综合收益 23,537,010.00 18,845,010.00
专项储备
盈余公积 273,938,836.01 273,938,836.01
一般风险准备
未分配利润 808,239,088.25 686,266,204.66
归属于母公司所有者权益合计 2,264,412,729.41 2,137,747,845.82
少数股东权益 22,012,503.90 22,756,172.62
所有者权益合计 2,286,425,233.31 2,160,504,018.44
负债和所有者权益总计 3,064,632,425.58 2,956,219,432.05
法定代表人:李一奎 主管会计工作负责人:王君业 会计机构负责人:李凤芹
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母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:通化东宝药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 181,335,649.89 162,408,296.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,424,912.06 4,784,681.95
应收账款 341,702,141.18 318,255,800.39
预付款项 125,714,970.03 35,893,576.66
应收利息
应收股利 12,998,923.09 12,998,923.09
其他应收款 586,434,116.65 543,719,725.31
存货 224,088,461.97 257,182,981.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,473,699,174.87 1,335,243,985.28非流动资产:
可供出售金融资产 75,860,000.00 70,340,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 402,430,787.47 400,029,948.94
投资性房地产
固定资产 1,006,281,396.02 1,036,839,960.38
在建工程 67,636,371.31 62,297,539.46
工程物资 1,849,568.39 1,849,568.39
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,171,885.46 39,097,061.27
开发支出 24,775,583.27 21,146,472.24
商誉
长期待摊费用 3,310,346.00 3,586,208.00
递延所得税资产 22,524,888.95 26,140,267.89
其他非流动资产
非流动资产合计 1,641,840,826.87 1,661,327,026.57
资产总计 3,115,540,001.74 2,996,571,011.85流动负债:
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短期借款 310,000,000.00 310,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 19,758,287.34 33,072,380.80
预收款项 202,138.67 1,676,931.78
应付职工薪酬 2,576,524.51 2,179,597.79
应交税费 15,598,873.37 10,746,634.70
应付利息
应付股利
其他应付款 61,947,619.87 62,402,486.67
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 410,083,443.76 420,078,031.74非流动负债:
长期借款 298,000,000.00 298,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 9,200,000.00 9,200,000.00
预计负债
递延收益 7,998,250.00 6,337,500.00
递延所得税负债 4,153,590.00 3,325,590.00
其他非流动负债 571,000.00
非流动负债合计 319,351,840.00 317,434,090.00
负债合计 729,435,283.76 737,512,121.74所有者权益:
股本 1,030,100,528.00 1,030,100,528.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 139,573,236.39 139,573,236.39
减:库存股 28,875,000.00 28,875,000.00
其他综合收益 23,537,010.00 18,845,010.00
专项储备
盈余公积 264,866,165.42 264,866,165.42
未分配利润 956,902,778.17 834,548,950.30
所有者权益合计 2,386,104,717.98 2,259,058,890.11
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负债和所有者权益总计 3,115,540,001.74 2,996,571,011.85
法定代表人:李一奎 主管会计工作负责人:王君业 会计机构负责人:李凤芹
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合并利润表
2015 年 1—3 月编制单位:通化东宝药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 398,668,166.05 328,765,960.94
其中:营业收入 398,668,166.05 328,765,960.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 257,559,202.93 237,971,073.19
其中:营业成本 106,612,233.97 106,607,890.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,082,925.45 2,733,612.59
销售费用 104,182,070.80 87,280,931.85
管理费用 36,538,368.38 36,946,457.55
财务费用 9,143,604.33 4,402,180.93
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 2,400,838.53 2,101,646.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收 2,400,838.53 2,101,646.77益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 143,509,801.65 92,896,534.52
加:营业外收入 1,634,864.26 1,205,452.22
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 3.19 212.78
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 145,144,662.72 94,101,773.96
减:所得税费用 23,915,447.85 14,479,771.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 121,229,214.87 79,622,002.35
归属于母公司所有者的净利润 121,972,883.59 80,341,053.72
少数股东损益 -743,668.72 -719,051.37
六、其他综合收益的税后净额 4,692,000.00 -535,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 4,692,000.00 -535,500.00
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(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收 4,692,000.00 -535,500.00益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 4,692,000.00 -535,500.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 125,921,214.87 79,086,502.35
归属于母公司所有者的综合收益总额 126,664,883.59 79,805,553.72
归属于少数股东的综合收益总额 -743,668.72 -719,051.37八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.12 0.09
(二)稀释每股收益(元/股) 0.12 0.09
法定代表人:李一奎 主管会计工作负责人:王君业 会计机构负责人:李凤芹
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通化东宝药业股份有限公司 2015 年第一季度报告
母公司利润表
2015 年 1—3 月编制单位:通化东宝药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 395,904,006.32 323,670,504.52
减:营业成本 106,148,032.16 103,098,247.49
营业税金及附加 925,614.35 2,684,880.13
销售费用 103,361,423.44 86,658,126.41
管理费用 32,168,125.78 31,405,869.25
财务费用 9,142,722.06 4,405,949.77
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 2,400,838.53 2,101,646.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收 2,400,838.53 2,101,646.77益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 146,558,927.06 97,519,078.24
加:营业外收入 1,216,462.39 1,104,392.22
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 218.65
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 147,775,389.45 98,623,251.81
减:所得税费用 25,421,561.58 14,478,240.76
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 122,353,827.87 84,145,011.05
五、其他综合收益的税后净额 4,692,000.00 -535,500.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 4,692,000.00 -535,500.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 4,692,000.00 -535,500.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 127,045,827.87 83,609,511.05
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通化东宝药业股份有限公司 2015 年第一季度报告七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.12 0.09
(二)稀释每股收益(元/股) 0.12 0.09
法定代表人:李一奎 主管会计工作负责人:王君业 会计机构负责人:李凤芹
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通化东宝药业股份有限公司 2015 年第一季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:通化东宝药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 380,299,503.53 363,265,654.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 270,000.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 18,220,806.73 1,714,102.24
经营活动现金流入小计 398,790,310.26 364,979,757.07
购买商品、接受劳务支付的现金 161,440,013.91 95,665,109.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 26,372,139.11 22,403,141.15
支付的各项税费 36,128,403.07 48,810,968.48
支付其他与经营活动有关的现金 121,371,203.97 96,857,569.52
经营活动现金流出小计 345,311,760.06 263,736,789.14
经营活动产生的现金流量净额 53,478,550.20 101,242,967.93二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 29,733.00 5,316.00产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 29,733.00 5,316.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 10,355,374.36 9,922,360.66
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通化东宝药业股份有限公司 2015 年第一季度报告产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,355,374.36 9,922,360.66
投资活动产生的现金流量净额 -10,325,641.36 -9,917,044.66三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 0.00 140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,187,966.70 7,264,602.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 9,187,966.70 147,264,602.62
筹资活动产生的现金流量净额 -9,187,966.70 -117,264,602.62四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 33,964,942.14 -25,938,679.35
加:期初现金及现金等价物余额 201,875,913.19 216,057,746.46
六、期末现金及现金等价物余额 235,840,855.33 190,119,067.11
法定代表人:李一奎 主管会计工作负责人:王君业 会计机构负责人:李凤芹
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通化东宝药业股份有限公司 2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:通化东宝药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 367,001,751.76 354,449,138.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,064,650.25 1,712,395.98
经营活动现金流入小计 388,066,402.01 356,161,534.62
购买商品、接受劳务支付的现金 140,207,696.80 90,672,872.65
支付给职工以及为职工支付的现金 23,776,150.73 19,599,350.55
支付的各项税费 31,595,254.76 47,045,580.52
支付其他与经营活动有关的现金 94,721,682.63 100,838,590.68
经营活动现金流出小计 290,300,784.92 258,156,394.40
经营活动产生的现金流量净额 97,765,617.09 98,005,140.22二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 29,733.00 5,316.00产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 29,733.00 5,316.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,680,029.97 7,991,685.41产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,680,029.97 7,991,685.41
投资活动产生的现金流量净额 -9,650,296.97 -7,986,369.41三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,187,966.70 7,264,602.62
支付其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00
筹资活动现金流出小计 69,187,966.70 147,264,602.62
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通化东宝药业股份有限公司 2015 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -69,187,966.70 -117,264,602.62四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 18,927,353.42 -27,245,831.81
加:期初现金及现金等价物余额 162,408,296.47 202,078,739.83
六、期末现金及现金等价物余额 181,335,649.89 174,832,908.02
法定代表人:李一奎 主管会计工作负责人:王君业 会计机构负责人:李凤芹4.2 审计报告
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的,公司还应当披露审计报告正文。不适用
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