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2015 年第一季度报告

公司代码:600064 公司简称:南京高科

南京高科股份有限公司

2015 年第一季度报告

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2015 年第一季度报告

一、重要提示 ......................................................................................... 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ..................................................... 3

三、重要事项 ......................................................................................... 5

四、附录.................................................................................................. 9

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2015 年第一季度报告

一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、

准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的

法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人徐益民、主管会计工作负责人陆阳俊及会计机构负责人(会计主管人

员)陆阳俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末比上

本报告期末上年度末

年度末增减(%)

总资产 20,502,076,435.41 20,367,050,487.50 0.66

归属于上市公司股东的净资产 8,441,992,052.13 8,259,150,300.33 2.21

年初至报告期末上年初至上年报告比上年同期增减

期末 (%)

经营活动产生的现金流量净额 394,355,198.10 241,270,354.69 63.45

年初至报告期末上年初至上年报告比上年同期增减

期末 (%)

营业收入 794,084,322.90 1,055,203,685.69 -24.75

归属于上市公司股东的净利润 357,063,228.34 65,280,397.08 446.97归属于上市公司股东的扣除非经

65,443,722.05 66,707,228.57 -1.89常性损益的净利润

增加 2.95 个百

加权平均净资产收益率(%) 4.28 1.33

分点

基本每股收益(元/股) 0.692 0.126 449.21

稀释每股收益(元/股) 0.692 0.126 449.21

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2015 年第一季度报告非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期金额

非流动资产处置损益 -10,603.85越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家 41,465.00政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资 388,751,206.89产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益(注 1)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 64,163.51

少数股东权益影响额(税后) -14,847.84

所得税影响额 -97,211,877.42

合计 291,619,506.29

注 1:主要为报告期内公司交易部分中信证券以及南京银行股权所获的投资收益,详见公司2015 年 1 月 8 日及 2015 年 3 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《南京高科股份有限公司关于出售部分中信证券股份有限公司股份的公告》(临 2015-001 号)及《南京高科股份有限公司关于出售部分南京银行股份有限公司股份的公告》(临 2015-004 号)。2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)

持股情况表

单位:股

股东总数(户) 39,129

前十名股东持股情况

持有有质押或冻结情况

期末持股限售条

股东名称(全称) 比例(%) 股份股东性质

数量件股份数量

状态

数量

南京新港开发总公司 178,893,815 34.65 0 质押 89,440,000 国有法人

南京港(集团)有限公司 15,530,113 3.01 0 未知国有法人

杨廷栋 13,110,000 2.54 0 未知境内自然人

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昝圣达 10,280,000 1.99 0 未知境内自然人

全国社保基金一零三组合 6,999,665 1.36 0 未知其他

全国社保基金六零四组合 5,598,570 1.08 0 未知其他

何学忠 5,243,012 1.02 0 未知境内自然人

中国工商银行-博时精选股 4,999,874 0.97 0 其他

未知票证券投资基金

全国社保基金一一四组合 3,381,900 0.66 0 未知其他

吴建祖 2,720,020 0.53 0 未知境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份种类及数量

流通股的数量种类数量

南京新港开发总公司 178,893,815 人民币普通股 178,893,815

南京港(集团)有限公司 15,530,113 人民币普通股 15,530,113

杨廷栋 13,110,000 人民币普通股 13,110,000

昝圣达 10,280,000 人民币普通股 10,280,000

全国社保基金一零三组合 6,999,665 人民币普通股 6,999,665

全国社保基金六零四组合 5,598,570 人民币普通股 5,598,570

何学忠 5,243,012 人民币普通股 5,243,012

中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 4,999,874 人民币普通股 4,999,874

全国社保基金一一四组合 3,381,900 人民币普通股 3,381,900

吴建祖 2,720,020 人民币普通股 2,720,020

上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,控股股东南京新港开发总公司与其他股

东之间无关联关系,也不属于一致行动人。公司未知

其他股东之间是否存在关联关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明公司无优先股2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

股东持股情况表

√不适用三、重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

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单位:元

本报告期末比上年

科目本报告期末上年度期末

度期末增减(%)

预付款项 291,562,269.25 196,564,971.80 48.33

应付票据 193,890,000.00 66,970,000.00 189.52

应交税费 -27,427,279.53 -73,239,716.35 -

应付利息 - 10,232,738.88 -

其他应付款 1,281,839,132.50 739,786,625.27 73.27

一年内到期的非流动负债 272,000,000.00 120,000,000.00 126.67

长期借款 72,000,000.00 252,000,000.00 -71.43

本报告期比上年同

科目本报告期上年同期

期增减(%)

公允价值变动收益 34,605,681.98 -39,651,712.81 -

投资收益 436,226,590.19 25,756,844.68 1,593.63

归属于母公司所有者的净利润 357,063,228.34 65,280,397.08 446.97

经营活动产生的现金流量净额 394,355,198.10 241,270,354.69 63.45

投资活动产生的现金流量净额 379,426,585.06 -72,150,578.37 -

筹资活动产生的现金流量净额 -613,662,853.47 -263,872,103.64 -变动原因:

(1)预付款项增加的主要原因是本期公司市政业务预付工程款、材料款增加;

(2)应付票据增加的主要原因是本期期末公司市政业务及房地产业务未兑付的银行票据增加;

(3)应交税费变化的主要原因是本期公司股票处置收益增加导致税金计提增加;

(4)应付利息减少的主要原因是本期公司支付了上年末计提未支付的借款利息;

(5)其他应付款增加的主要原因是本期期末公司房地产业务未结算经济适用房款项增加;

(6)一年内到期的非流动负债增加的主要原因是本期公司一年内到期的长期借款转入;

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(7)长期借款减少的主要原因是本期公司偿还部分长期借款以及该科目中部分借款转入一年内到期的非流动负债;

(8)公允价值变动收益增加的主要原因是本期公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值增加;

(9)投资收益增加的主要原因是本期公司出售部分所持南京银行及中信证券等上市公司股份所导致的收益增加;

(10)归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因是本期公司投资收益增加;

(11)经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期公司房地产业务收到的现金增加以及子公司南京高科新创投资有限公司处置金融资产收到的现金增加;

(12)投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期公司取得投资收益收到的现金增加;

(13)筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是本期公司偿还债务支付的现金增加。公司主要商品房项目销售情况

单位:万平方米

项目项目权益总建筑计划总投当期销累计销当期结累计已结项目名称

位置类型占比面积资(万元) 售面积售面积算面积算面积

南京市

商品

高科荣域仙林科 80% 30.33 254,000 0.49 18.52 0.13 16.43

住宅

技城

南京市

商品

高科荣境仙林科 80% 80.11 690,000 2.25 16.92 1.34 9.15

住宅

技城公司房地产出租情况(注)

可供出租面积已出租面积(万出租率报告期结转的租平均基本租金(元

分类

(万平方米) 平方米) (%) 金收入(万元) /平方米/年)

商业综合体 2.77 2.48 89.53 173.20 332.06

工业厂房 19.45 15.40 79.18 1,148.00 394.77

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注:1、以上表格中平均基本租金(元/平米/年)系我公司按照实际租金收取月份折算成全年后的数值计算,即平均基本租金=(2015 年月平均租金/已出租面积)*12,其余指标统计截至 2015年 3 月 31 日;另,上述面积均为建筑面积口径,若按实际使用面积口径,以 2015 年出租情况为基础计算,商业综合体(东城汇项目)平均基本租金为 618.35 元/平方米/年。2、公司现有投资性房地产都采用成本模式计量。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用

1、公司控股股东南京新港开发总公司在公司发行上市时承诺,不直接经营或参与经营任何与公司业务有竞争或可能有竞争的业务,并保证将来的全资子公司、控股子公司和其他经营受其控制的公司将不直接经营或参与经营与公司业务有竞争或可能有竞争的业务。控股股东履行了此项承诺。

2、控股股东南京新港开发总公司在 2014 年 3 月 10 日承诺,为了有力支持公司的发展,促进公司主营业务的提高,有效履行开发总公司已做出的关于避免与上市公司同业竞争的承诺,与开发区有关的市政基础设施建设、投资与管理、土地成片开发、污水处理及环保项目建设等具体业务,开发总公司将委托公司开展。控股股东履行了此项承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生

重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用

公司名称南京高科股份有限公司

法定代表人徐益民

日期 2015-4-22

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四、附录4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日编制单位:南京高科股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额流动资产:

货币资金 1,183,438,996.36 1,017,371,066.67

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当 207,011,500.00 191,632,841.47期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 82,618,021.71 93,232,659.90

应收账款 348,407,575.59 339,657,949.64

预付款项 291,562,269.25 196,564,971.80

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 914,333.29 2,244,106.47

应收股利

其他应收款 12,486,654.28 9,622,492.78

买入返售金融资产

存货 7,946,378,943.02 7,835,848,639.09

发放贷款及垫款 314,754,748.50 291,800,000.00

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 10,387,573,042.00 9,977,974,727.82非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 8,667,492,712.94 8,958,910,498.94

持有至到期投资

长期应收款 328,218,550.10 326,548,350.10

长期股权投资 255,658,555.26 250,602,030.02

投资性房地产 617,617,529.70 615,656,227.95

固定资产 138,694,018.98 141,491,951.50

在建工程 47,123,151.08 38,220,554.19

工程物资

固定资产清理

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生产性生物资产

油气资产

无形资产 14,359,192.07 14,696,553.28

开发支出

商誉

长期待摊费用 683,251.97 816,614.23

递延所得税资产 27,242,533.71 27,316,985.87

其他非流动资产 17,413,897.60 14,815,993.60

非流动资产合计 10,114,503,393.41 10,389,075,759.68

资产总计 20,502,076,435.41 20,367,050,487.50流动负债:

短期借款 3,736,392,218.56 4,250,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 193,890,000.00 66,970,000.00

应付账款 1,578,258,531.32 2,213,872,680.50

预收款项 2,876,275,664.53 2,400,219,708.22

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 47,644,559.14 52,887,774.44

应交税费 -27,427,279.53 -73,239,716.35

应付利息 10,232,738.88

应付股利

其他应付款 1,281,839,132.50 739,786,625.27

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 272,000,000.00 120,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 9,958,872,826.52 9,780,729,810.96非流动负债:

长期借款 72,000,000.00 252,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

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长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 2,325,000.00 2,325,000.00

递延收益

递延所得税负债 1,577,649,070.74 1,627,481,196.51

其他非流动负债

非流动负债合计 1,651,974,070.74 1,881,806,196.51

负债合计 11,610,846,897.26 11,662,536,007.47所有者权益

股本 516,218,832.00 516,218,832.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 460,318,509.13 460,318,509.13

减:库存股

其他综合收益 4,708,222,112.96 4,882,443,589.50

专项储备

盈余公积 452,916,037.79 452,916,037.79

一般风险准备

未分配利润 2,304,316,560.25 1,947,253,331.91

归属于母公司所有者权益合计 8,441,992,052.13 8,259,150,300.33

少数股东权益 449,237,486.02 445,364,179.70

所有者权益合计 8,891,229,538.15 8,704,514,480.03

负债和所有者权益总计 20,502,076,435.41 20,367,050,487.50法定代表人:徐益民主管会计工作负责人:陆阳俊会计机构负责人:陆阳俊

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日编制单位:南京高科股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额流动资产:

货币资金 336,691,680.14 381,238,937.50

以公允价值计量且其变动计入当期损 141,126,000.00益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 300,000.00 18,573,492.91

应收账款 207,929,908.86 196,903,968.66

预付款项 22,676,725.08 27,292,221.84

应收利息

应收股利

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2015 年第一季度报告

其他应收款 145,282,639.23 115,850,479.34

存货 472,929,703.30 451,929,436.83

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,326,936,656.61 1,191,788,537.08非流动资产:

可供出售金融资产 8,328,542,712.94 8,627,910,498.94

持有至到期投资

长期应收款

长期委托贷款 1,612,669,949.23 1,703,492,088.13

长期股权投资 2,516,889,014.68 2,511,832,033.24

投资性房地产 219,999,186.05 223,595,504.64

固定资产 16,162,604.03 16,529,650.59

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 60,666.67 83,416.67

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 19,870,390.82 19,825,623.52

其他非流动资产

非流动资产合计 12,714,194,524.42 13,103,268,815.73

资产总计 14,041,131,181.03 14,295,057,352.81流动负债:

短期借款 3,446,392,218.56 3,810,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 99,100,000.00

应付账款 38,616,715.76 31,161,183.45

预收款项 220,395,361.87 200,090,470.67

应付职工薪酬 41,162,840.97 46,314,322.94

应交税费 145,808,143.96 59,565,958.20

应付利息 3,502,217.36 19,127,158.88

应付股利

其他应付款 305,806,620.13 427,906,228.82

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 272,000,000.00 120,000,000.00

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2015 年第一季度报告

其他流动负债

流动负债合计 4,572,784,118.61 4,714,165,322.96非流动负债:

长期借款 152,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 1,564,560,356.41 1,620,360,190.26

其他非流动负债

非流动负债合计 1,564,560,356.41 1,772,360,190.26

负债合计 6,137,344,475.02 6,486,525,513.22所有者权益:

股本 516,218,832.00 516,218,832.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 460,602,055.40 460,602,055.40

减:库存股

其他综合收益 4,680,896,594.21 4,861,080,570.75

专项储备

盈余公积 452,916,037.79 452,916,037.79

未分配利润 1,793,153,186.61 1,517,714,343.65

所有者权益合计 7,903,786,706.01 7,808,531,839.59

负债和所有者权益总计 14,041,131,181.03 14,295,057,352.81法定代表人:徐益民主管会计工作负责人:陆阳俊会计机构负责人:陆阳俊

合并利润表

2015 年 1—3 月编制单位:南京高科股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入 802,865,291.94 1,062,970,064.19

其中:营业收入 794,084,322.90 1,055,203,685.69

利息收入 8,781,029.94 7,766,422.50

已赚保费

手续费及佣金收入 -60.90 -44.00

13 / 19

2015 年第一季度报告

二、营业总成本 774,928,642.70 954,119,694.69

其中:营业成本 583,672,787.24 760,094,917.36

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 39,139,666.55 34,984,440.91

销售费用 41,444,076.37 51,541,350.32

管理费用 44,212,287.30 39,840,734.03

财务费用 59,627,335.72 67,542,782.57

资产减值损失 6,832,489.52 115,469.50

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 34,605,681.98 -39,651,712.81列)

投资收益(损失以“-”号填列) 436,226,590.19 25,756,844.68

其中:对联营企业和合营企业的投资收 5,056,525.24 20,290,948.94益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 498,768,921.41 94,955,501.37

加:营业外收入 119,624.61 1,311,589.17

其中:非流动资产处置利得 1,244,632.59

减:营业外支出 24,599.95 1,012,873.24

其中:非流动资产处置损失 10,603.85 12,873.24

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 498,863,946.07 95,254,217.30

减:所得税费用 137,927,411.41 26,195,867.28

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 360,936,534.66 69,058,350.02

归属于母公司所有者的净利润 357,063,228.34 65,280,397.08

少数股东损益 3,873,306.32 3,777,952.94

六、其他综合收益的税后净额 -174,221,476.54 -204,614,115.27

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -174,221,476.54 -205,268,115.27额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收 -174,221,476.54 -205,268,115.27益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

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2015 年第一季度报告进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -174,221,476.54 -205,268,115.27

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 654,000.00

七、综合收益总额 186,715,058.12 -135,555,765.25

归属于母公司所有者的综合收益总额 182,841,751.80 -139,987,718.19

归属于少数股东的综合收益总额 3,873,306.32 4,431,952.94八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.692 0.126

(二)稀释每股收益(元/股) 0.692 0.126

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元,上期被合并方

实现的净利润为: 元。法定代表人:徐益民主管会计工作负责人:陆阳俊会计机构负责人:陆阳俊

母公司利润表

2015 年 1—3 月编制单位:南京高科股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入 19,925,143.39 146,860,339.31

减:营业成本 7,929,388.78 62,438,130.92

营业税金及附加 1,256,411.61 7,399,870.27

销售费用

管理费用 10,756,392.61 9,973,534.98

财务费用 59,507,122.71 63,300,819.54

资产减值损失 5,363,569.18 -1,215,604.08

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 17,045,966.65 -2,400,396.66列)

投资收益(损失以“-”号填列) 420,818,060.52 101,581,808.70

其中:对联营企业和合营企业的投资收 5,056,981.44 20,292,772.31益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 372,976,285.67 104,144,999.72

加:营业外收入 1,243,565.92

其中:非流动资产处置利得 1,243,565.92

减:营业外支出 1,008,287.80

其中:非流动资产处置损失 8,287.80

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 372,976,285.67 104,380,277.84

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2015 年第一季度报告

减:所得税费用 97,537,442.71 1,713,708.10

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 275,438,842.96 102,666,569.74

五、其他综合收益的税后净额 -180,183,976.54 -209,109,634.02

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -180,183,976.54 -209,109,634.02

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -180,183,976.54 -209,109,634.02

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 95,254,866.42 -106,443,064.28七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.534 0.199

(二)稀释每股收益(元/股) 0.534 0.199法定代表人:徐益民主管会计工作负责人:陆阳俊会计机构负责人:陆阳俊

合并现金流量表

2015 年 1—3 月编制单位:南京高科股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,650,293,264.40 1,323,402,600.40

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当 143,243,215.15 -15,917,778.90期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 9,800,610.59 9,137,296.00

拆入资金净增加额

16 / 19

2015 年第一季度报告

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 57,005,961.59 35,285,363.49

经营活动现金流入小计 1,860,343,051.73 1,351,907,480.99

购买商品、接受劳务支付的现金 1,062,696,006.66 685,237,026.82

客户贷款及垫款净增加额 22,954,748.50 55,550,000.00

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金 540,060.90 165,043.99

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 61,721,909.21 58,605,270.42

支付的各项税费 165,464,569.21 131,612,993.52

支付其他与经营活动有关的现金 152,610,559.15 179,466,791.55

经营活动现金流出小计 1,465,987,853.63 1,110,637,126.30

经营活动产生的现金流量净额 394,355,198.10 241,270,354.69二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 59,122,483.95 128,210,000.00

取得投资收益收到的现金 458,511,566.91 14,727,624.43

处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,300.00产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 517,634,050.86 142,942,924.43

购建固定资产、无形资产和其他长期资 14,127,432.45 6,851,157.04产支付的现金

投资支付的现金 124,080,033.35 208,242,345.76

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 138,207,465.80 215,093,502.80

投资活动产生的现金流量净额 379,426,585.06 -72,150,578.37三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,669,836,459.80 1,143,835,256.96

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,669,836,459.80 1,143,835,256.96

偿还债务支付的现金 2,211,444,241.24 1,326,023,316.97

17 / 19

2015 年第一季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,055,072.03 81,684,043.63

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 2,283,499,313.27 1,407,707,360.60

筹资活动产生的现金流量净额 -613,662,853.47 -263,872,103.64四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 160,118,929.69 -94,752,327.32

加:期初现金及现金等价物余额 967,320,066.67 1,001,062,241.97

六、期末现金及现金等价物余额 1,127,438,996.36 906,309,914.65法定代表人:徐益民主管会计工作负责人:陆阳俊会计机构负责人:陆阳俊

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月编制单位:南京高科股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 13,271,372.39 111,813,040.46

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 288,890,270.79 164,657,309.29

经营活动现金流入小计 302,161,643.18 276,470,349.75

购买商品、接受劳务支付的现金 4,359,798.39 24,324,227.87

支付给职工以及为职工支付的现金 10,703,195.26 13,059,192.69

支付的各项税费 35,477,673.89 7,231,365.95

支付其他与经营活动有关的现金 353,624,473.71 242,834,866.86

经营活动现金流出小计 404,165,141.25 287,449,653.37

经营活动产生的现金流量净额 -102,003,498.07 -10,979,303.62二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 159,122,483.95 147,600,000.00

取得投资收益收到的现金 431,080,733.26 70,054,001.90

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 590,203,217.21 217,654,001.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资 21,949.00 28,580.00产支付的现金

投资支付的现金 124,080,033.35 157,726,370.76

取得子公司及其他营业单位支付的现

18 / 19

2015 年第一季度报告金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 124,101,982.35 157,754,950.76

投资活动产生的现金流量净额 466,101,234.86 59,899,051.14三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,431,241,971.98 989,930,926.35

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,431,241,971.98 989,930,926.35

偿还债务支付的现金 1,794,849,753.42 1,050,415,523.92

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,037,212.71 71,087,133.45

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,869,886,966.13 1,121,502,657.37

筹资活动产生的现金流量净额 -438,644,994.15 -131,571,731.02四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -74,547,257.36 -82,651,983.50

加:期初现金及现金等价物余额 381,238,937.50 499,381,925.92

六、期末现金及现金等价物余额 306,691,680.14 416,729,942.42法定代表人:徐益民主管会计工作负责人:陆阳俊会计机构负责人:陆阳俊

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