证券代码:600616 证券简称:金枫酒业 编号:临 2015-010
上海金枫酒业股份有限公司
关于为控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:● 被担保人名称:绍兴白塔酿酒有限公司● 本公司 2015 年度为控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供担保,预计担保额度为:上限不超过 1 亿元人民币。● 对外担保累计数额:截止 2014 年 12 月 31 日,公司对外提供担保总额为 2580 万元人民币(按持股比例折算),不存在逾期担保现象。● 本次担保事项无反担保。● 本次担保事项需提交公司 2014 年年度股东大会审议通过,在此额度范围内由股东大会授权董事会具体实施。
一、担保情况概述
为满足公司控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司(以下简称“绍兴白塔”)日常生产经营资金需求,公司拟在 2015 年度为绍兴白塔的银行借款、银行承兑汇票、融资租赁及信托等融资业务提供上限不超过 1 亿元人民币的担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,均为连带责任保证担保。
公司董事会提请股东大会授权董事会实施上述担保事项,在上述额度内发生的具体担保事项,董事会授权经营班子负责与金融机构签订相关担保协议。授权期限自 2014 年年度股东大会审议批准后至 2015 年年度股东大会召开之日止。超出上述额度的担保,须按照相关规定由董事会或股东大会另行审议。
本公司于2015年4月17日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供担保的议案》。由于绍兴白塔截至2014年12月31日的资产负债率高于70%,根据《股票上市规则》的有关规定,本次担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况:
公司名称:绍兴白塔酿酒有限公司
成立日期:2005年8月3日
注册资本:人民币2,200万元
法定代表人:杨帆
住所:绍兴市陶堰镇渡里村(浔阳路188号)
企业性质:有限责任公司
经营范围:生产、加工黄酒,白酒,调味料豆制品,货物进出口。
与公司的关联关系:公司为绍兴白塔酿酒有限公司控股股东,持有其60%的股权。
财务数据:截至2014年12月31日,总资产为15,133.46万元,总负债为13,865.03万元,股东权益为1,268.43万元,资产负债率为91.62%。2014年度营业收入6,525.23万元,净利润-233.66万元。(经审计)
三、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署,此次议案是确定年度担保的总安排,《担保协议》主要内容由绍兴白塔与贷款银行共同协商确定。
四、董事会意见
本董事会认为:本次担保为对公司控股子公司担保,将主要用于满足其日常经营资金需求,对其担保有利于其业务的正常开展。目前绍兴白塔经营正常,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。本次担保对公司形成的风险较小,同意公司为其提供担保,并提交公司股东大会审议。
独立董事储一昀先生、谈敏先生、黄泽民先生出具了同意该议案的书面意见[金枫酒业独立董事意见(2015)第8号],认为:公司本次担保是为了满足公司控股子公司绍兴白塔正常生产经营的需要,风险可控,符合公司利益,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益,表决程序合法、有效。我们同意上述担保。同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截至2014年12月31日,公司对外提供担保总额为2580 万元人民币(按持股比例折算),不存在逾期担保现象。特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二〇一五年四月二十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
