上海金枫酒业股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2014 年度
上海金枫酒业股份有限公司
2014年度 关于公司募集资金存放与使用情况
的专项报告
上海金枫酒业股份有限公司 关于公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引
的规定,本公司将 2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、 募集资金基本情况
根据上海金枫酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 3 月 20 日召开的第
三十六次股东大会(临时股东大会)决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准
上海金枫酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1558 号)核准,
公司于 2014 年 3 月非公开发行人民币普通股(A 股)75,947,700 股,每股面值为人
民币 1.00 元,发行价格为每股人民币 7.65 元,共募集资金 580,999,905.00 元,扣除
发行费用人民币 17,357,909.69 元,募集资金净额为人民币 563,641,995.31 元。上述募
集资金于 2014 年 3 月 4 日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具
的信会师报字[2014]第 110406 号《验资报告》验证。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据
《公司法》、《证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》、《公司证券发行管理办法》、《关于前次募
集资金使用情况报告的规定》、《公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及其他相关法律法规和《上海
金枫酒业股份有限公司章程》,制订了《上海金枫酒业股份有限公司募集资金管理制
度》。根据《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金实行专户存储,在使用募
集资金时,严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况
按照上述相关法律法规的规定,公司于 2014 年 4 月 2 日与中国光大银行股份有限公
司上海天山支行和本次发行保荐机构(主承销商)中国国际金融有限公司就品牌建设
项目、补充流动资金项目签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;同时,公司及
全资子公司上海石库门酿酒有限公司(作为募投项目实施主体),与中国农业银行股
专项报告第 1 页上海金枫酒业股份有限公司2014年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
份有限公司上海金山支行和本次发行保荐机构(主承销商)中国国际金融有限公司就
新增 10 万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目(二期)签订了《募集资金专户存
储四方监管协议》,履行对募集资金的存放、使用、管理等职责,其中公司在中国光
大银行股份有限公司上海天山支行设立了账号为 36860188000027321 的账户用于本
公司“补充流动资金项目”募集资金的专项存储和使用;在中国光大银行股份有限公
司上海天山支行设立了账号为 36860188000027403 的账户用于本公司“品牌建设项
目”募集资金的专项存储和使用;在中国农业银行股份有限公司上海金山区枫泾支行
设立了账号为 03855000040115065 的账户用于本公司“新增 10 万千升新型高品质黄
酒技术改造配套项目(二期)”募集资金的专项存储和使用,以上账户不得用作其他
用途。 鉴于公司为“补充流动资金项目”在中国光大银行股份有限公司上海天山支行
开立的 账户(银行账号 36860188000027321)的募集资金已全部投入使用,账户余
额为零, 公司于 2014 年 4 月 22 日将该账户注销。
截止 2014 年 12 月 31 日,募集资金专项账户的余额如下:
单位:人民币万元
开户名称 募集资金存储银行名称 银行账号 年末余额 存储方式
03855000040115065 4,384.97 活期
03-855000040115065-9 1,000.00 定期
03-855000040115065-10 2,000.00 定期
上 海 石库 门酿 酒 中国农业银行股份有限公 03-855000040115065-11 2,000.00 定期
有限公司 司上海金山区枫泾支行 定期
03-855000040115065-12 2,000.00
03-855000040115065-13 2,000.00 定期
03-855000040115065-14 2,000.00 定期
09751101012002876 18,000.00 理财产品
36860188000027403 76.89 活期
上 海 金枫 酒业 股 中国光大银行上海天山支 36860181000033428 12,000.00 理财产品
份有限公司 行 通知存款
36860181000036110 2,000.00
36860181000036371 3,000.00 定期
合计 50,461.86
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截止 2014 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况及余额如下:
单位:人民币元
项目 金额
募集资金净额 563,641,995.31
减:超募资金永久补充流动资金金额
减:超募资金归还银行贷款金额
减:累计投入募集资金项目金额 61,506,379.96
其中:以前年度金额
本年度金额 61,506,379.96
等于:尚未使用的募集资金金额 502,135,615.35
加:累计收到利息收入扣减手续费净额 2,483,021.48
其中:以前年度金额
本年度金额 2,483,021.48
减:本年度闲置募集资金暂时补充流动资金金额
等于:募集资金专项账户余额 504,618,636.83
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情
况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
本期无募投项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募投项目先期投入及置换情况 本期未发生
募投项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本期未发生
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况 本期不存在
节余募集资金使用情况。
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