股票代码:601388 股票简称:怡球资源 编号:2015-018 号
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司关于2014年第四季度使用闲置募集资金购买理财产品实施进度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,2014年11月21日经公司第二届董事会第十三次会议决议及2014年第一次临时股东大会决议通过,公司使用不超过6亿元(初始最高额度不超过人民币6亿元,该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减)闲置募集资金投资安全性高,流动性好,有保本约定的银行理财产品。本次决议有效期自董事会审议通过起一年内有效。公司确定单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五,在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资。现将公司2014年第四季度购买理财产品实施情况公告如下:
一、理财产品基本情况
(一)2013年度至2014年第三季度购买,本季度到期理财产品
1、产品名称:中信理财之信赢系列(对公)13182期人民币理财产品
购买额度:10,000万元人民币
期限及起始、到期日:367天,2013年12月6日—2014年12月8日
产品类型:保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率:投资于现金、拆借/同业存款/回购等货币市场工具、人民币利率掉期、国债、金融债、央行票据、资产支持票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、企业债、公司债、中期票据、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超短期融资券、信贷资产、信托贷款、委托贷款、应收债权、债权收益权、信托受益权、特定资产收(受)益权、票据类资产、委托债权等投资工具。产品年化收益率为:5.40%。
注:截止四季度末,该理财产品已到期赎回,该理财产品实际取得的年化收益率为5.40%,取得的收益为5,429,589.04元。
2、产品名称:浦发银行2013年HH483期理财产品
购买额度:3,000万元人民币
期限及起始、到期日:367天,2013年12月20日—2014年12月22日
产品类型:保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率:投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款、信托计划及专户计划。产品年化收益率为:5.40%。
注:截止四季度末,该理财产品已到期赎回,该理财产品实际取得的年化收益率为5.40%,取得的收益为1,628,876.71元。
3、产品名称:招商银行业务协议编号:5120000039结构性存款理财产品
购买额度:10,000万元人民币
期限及起始、到期日:12个月,2013年11月18日—2014年11月18日
产品类型:保本浮动收益型结构性存款
投资范围及预期收益率:本理财产品为结构性存款产品,产品年化收益率为:5.30%。
注:截止四季度末,该理财产品已到期赎回,该理财产品实际取得的年化收益率为5.30%,取得的收益为5,300,000元。
4、产品名称:招商银行业务协议编号:5120000040结构性存款理财产品
购买额度:10,000万元人民币
期限及起始、到期日:12个月,2013年11月18日—2014年11月18日
产品类型:保本浮动收益型结构性存款
投资范围及预期收益率:本理财产品为结构性存款产品,产品年化收益率为:5.30%。
注:截止四季度末,该理财产品已到期赎回,该理财产品实际取得的年化收益率为5.30%,取得的收益为5,300,000元。
5、产品名称:招商银行业务协议编号:5120000041结构性存款理财产品
购买额度:10,000万元人民币
期限及起始、到期日:12个月,2013年11月18日—2014年11月18日
产品类型:保本浮动收益型结构性存款
投资范围及预期收益率:本理财产品为结构性存款产品,产品年化收益率为:5.40%。
注:截止四季度末,该理财产品已到期赎回,该理财产品实际取得的年化收益率为5.40%,取得的收益为5,400,000元。
6、产品名称:浦发银行2101137334期理财产品
购买额度:2,700万元人民币
期限及起始、到期日:180天,2014年5月28日—2014年11月24日
产品类型:保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率:投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。产品年化收益率为:5.30%。
注:截止四季度末,该理财产品已到期赎回,该理财产品实际取得的年化收益率为5.30%,取得的收益为705,698.63元。
7、产品名称:浦发银行2101137334期理财产品
购买额度:750万元人民币
期限及起始、到期日:180天,2014年6月19日—2014年12月15日
产品类型:保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率:投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。产品年化收益率为:5.0%。
注:截止四季度末,该理财产品已到期赎回,该理财产品实际取得的年化收益率为5.0%,取得的收益为184,931.51元。
8、产品名称:农业银行“本利丰”2014年第024期财质通人民币理财产品
购买额度:5,000万元人民币
期限及起始、到期日:182天,2014年6月4日—2014年12月3日
产品类型:保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率:投资于回购对在中国农业银行及其授权分支机构有全额授信覆盖的借款人所发放的委托贷款。产品年化收益率为:5.30%。
注:截止四季度末,该理财产品已到期赎回,该理财产品实际取得的年化收益率为5.30%,取得的收益为1,321,369.86元。
(二)四季度新增购买,未到期理财产品
1、产品名称:招商银行业务协议编号:CUS00024结构性存款理财产品
购买额度:15,000万元人民币
期限及起始、到期日:364天,2014年12月19日—2015年12月18日
产品类型:保本浮动收益型结构性存款
投资范围及预期收益率:本理财产品为结构性存款产品,产品年化收益率为:4.60%。
2、产品名称:浦发银行14HH154期理财产品
购买额度:10,000万元人民币
期限及起始、到期日:365天,2014年12月16日—2015年12月16日
产品类型:保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率:投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券,回购、同业拆借、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。产品年化收益率为:5.0%。
3、产品名称:农业银行“本利丰”人民币理财产品对公系列(苏市)20140042号理财产品
购买额度:7,000万元人民币
期限及起始、到期日:365天,2014年12月25日—2015年12月25日
产品类型:保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率:投资于东吴证券股份有限公司的东吴-广东-东农2号定向资产管理计划,向香塘集团有限公司发放贷款。产品年化收益率为:5.0%。
4、产品名称:宁波银行2014稳健型535号理财产品
购买额度:6,087万元人民币
期限及起始、到期日:90天,2014年12月30日—2015年3月30日
产品类型:保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率:投资债券及货币市场工具 、同业资产等金融资产。产品年化收益率为:5.0%。
5、产品名称:宁波银行2014稳健型526号理财产品
购买额度:9,511万元人民币
期限及起始、到期日:90天,2014年12月25日—2015年3月25日
产品类型:保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率:投资债券及货币市场工具 、同业资产等金融资产。产品年化收益率为:5.0%。
6、产品名称:中国银行20141225444896900356号理财产品
购买额度:3,800万元人民币
期限及起始、到期日:90天,2014年12月25日—2015年3月25日
产品类型:保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率:投资国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品,和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。产品年化收益率为:4.8%。
二、理财产品安全性及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的理财产品均为保本型产品,且单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五,在上述银行理财产品理财期间,公司与该银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监管,严格控制资金的安全性。
特此公告。
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十一日
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