股票代码:600262 股票简称:北方股份 编号:临 2015-005
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
与内蒙古北方重工业集团有限公司
互保额度 5 亿元的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:内蒙古北方重工业集团有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量:本次互保额度为 5 亿元人民币,累计与其互保额度为 5 亿元人民币
●对外担保累计数量:除拟为控股子公司阿特拉斯提供担保额度 2 亿元外,无其他形式的担保
●对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
经 2014 年 4 月 18 日公司五届五次董事会及 2014 年 5 月 27 日公司2013 年度股东大会审议通过,公司与大股东内蒙古北方重工业集团有限公司(以下简称“北方重工”)互保额度 5 亿元的议案。
截至报告期末,北方股份为北方重工银行借款 1.6 亿元提供担保。
2015 年,鉴于双方生产经营的需要,北方股份与北方重工之间的互保额度拟定为 5 亿元。
该议案已经 2015 年 4 月 17 日公司五届十三次董事会审议通过,关联董事李建平先生、邬青峰先生、蔺建成先生、肖富强先生回避表决,尚需提交公司股东大会表决。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
北方重工始建于 1954 年,是国家“一五”期间 156 个重点项目之一,国家唯一的大中口径火炮动员中心和火炮毛坯供应基地,是国家常规兵器重点保军企业,具有特种钢冶炼、铸造、锻造、热处理、机械加工、电液制造、总装调试和靶场试验等能力,技术力量雄厚、科研手段完备、综合加工能力强,拥有国家级企业技术中心、科研试验基地以及国防科技工业1511 二级计量站、兵器工业华北金属材料检测与失效分析中心、国家 94号实验室;通过了国家一级保密资格认证和总装备部装备承制单位资格认证;取得了 ISO9001 国际质量体系认证、ISO14001 国际环境体系认证和OHSAS18000 国际职业健康安全管理体系认证。
北方重工法定代表人李建平先生,注册资本 176,875 万元人民币,住所为内蒙古包头市青山区厂前路,占地面积 320 平方公里,拥有各类设备9300 余台(套)。
2、与公司的关联关系
北方重工持有公司 35.44%的股份,为公司的控股股东,产权结构见下表:
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国兵器工业集团公司
52.64%
内蒙古北方重工业集团公司
35.44%
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
3、2014 年度财务状况(未经审计)
单位:人民币亿元
项 目 2014 年度 2013 年度
资产总额 155 146
负债总额 124 115
其中:银行贷款总额 63 62
净资产 31 31
营业收入 96 99
净利润 -1.5 -2.4
三、互保协议的主要内容
鉴于双方经营、发展的需要,北方股份与北方重工之间拟进行互保,额度为 5 亿元,形式为连带责任担保。
四、公司董事会意见
双方根据经营与发展的需要,在借款担保方面建立互保关系,能够满足双方生产经营需要,有利于促进双方的共同发展。同意公司的此次担保,此担保事项须提交股东大会审议。
五、公司担保情况
截至本公告日,除拟为控股子公司提供担保额度 2 亿元外,无其他形式担保及逾期担保。
六、独立董事意见
独立董事茅仲文先生、杨珏先生、穆林娟女士发表独立意见认为:
2014年度,鉴于生产经营需要,经过公司董事会、股东大会决议,公司与控股股东内蒙古北方重工业集团公司互保额度5亿元。报告期内,公司严格按照审议通过的额度进行,为控股股东1.6亿元银行借款提供担保,符合相关规定。
2015 年,鉴于双方生产经营的需要,北方股份与北方重工之间拟提供互保,额度拟定为 5 亿元。
北方重工为中国兵器工业集团公司的控股子公司,是国家常规兵器重点保军企业,具有较强的偿还债务能力。公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求及有关规定履行审批程序,我们对上述双方互保额度的议案表示同意。在实际操作中,公司必须严格按照额度进行。七、上网公告附件被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2015 年 4 月 21 日报备文件:1、公司五届十三次董事会决议;2、被担保人营业执照复印件。
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