2015 年第一季度报告
公司代码:600267 公司简称:海正药业
浙江海正药业股份有限公司
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目录一、重要提示...................................................................... 3二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3三、重要事项...................................................................... 6四、 附录......................................................................... 9
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2015 年第一季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人白骅、主管会计工作负责人胡良彬及会计机构负责人(会计主管人员)武耘保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 17,444,486,297.57 17,298,303,713.70 0.85
归属于上市公司 7,028,859,115.02 7,023,938,160.46 0.07股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 163,749,236.24 37,710,750.39 334.22现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 2,355,724,966.27 2,307,023,332.38 2.11
归属于上市公司 5,058,058.95 75,587,178.66 -93.31股东的净利润
归属于上市公司 6,564,510.45 64,297,156.06 -89.79股东的扣除非经常性损益的净利润
加权平均净资产 0.072 1.535 减少 1.463 个百分点收益率(%)
基本每股收益 0.01 0.09 -88.89(元/股)
稀释每股收益 0.01 0.09 -88.89(元/股)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -2,891.40越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公 3,778,768.45司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入 -4,843,409.05和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后) 9,730.58
所得税影响额 -448,650.08
合计 -1,506,451.502.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 32,019
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称(全称) 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
浙江海正集团有限公司 320,783,590 33.22 0 无 国有法人
浙江省国际贸易集团有 90,103,195 9.33 0 国有法人
无限公司
上海昊益实业有限公司 19,200,000 1.99 0 境内非国
无
有法人
华夏资本-工商银行- 18,531,646 1.92 18,531,646 未知
定向增发六禾 1 号资产 无管理计划
北信瑞丰基金-宁波银 12,658,228 1.31 12,658,228 未知
行-北信瑞丰基金丰庆 无9 号资产管理计划
中信信诚资产-招商银 12,658,228 1.31 12,658,228 未知行-中信信诚六禾证券
无投资 1 号专项资产管理计划
国泰君安证券资管-兴 12,658,227 1.31 12,658,227 未知业银行-国泰君安君享
无定增五号集合资产管理计划
江信基金-民生银行- 12,481,000 1.29 12,481,000 未知
江信基金定增 17 号资产 无管理计划
江信基金-光大银行- 11,265,835 1.17 11,265,835 未知
江信基金定增 16 号资产 无管理计划
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财通基金-工商银行- 9,367,088 0.97 9,367,088 未知
财通基金-富春定增 17 无号资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
浙江海正集团有限公司 320,783,590 人民币普通股
浙江省国际贸易集团有限公司 90,103,195 人民币普通股
上海昊益实业有限公司 19,200,000 人民币普通股
中融国际信托有限公司-融鼎 01 号 7,942,404 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-国泰 5,873,634
国证医药卫生行业指数分级证券投 人民币普通股资基金
林奇 5,441,900 人民币普通股
深圳市平安创新资本投资有限公司 3,744,058 人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融增强 3,629,642
人民币普通股64 号
华夏银行股份有限公司-华商大盘 3,213,752
量化精选灵活配置混合型证券投资 人民币普通股基金
中海信托股份有限公司-金海 5 号 3,153,185
人民币普通股证券投资集合资金信托
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中,浙江海正集团有限公司为本公司的控股股东。浙江省国际
明 贸易集团有限公司同时持有浙江海正集团有限公司 20.136%的股权。公
司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
单位:元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要系公司本期已背书票据
应收票据 144,170,055.97 210,240,290.80 -31.43%
增加。
主要系公司本期预付的投资
其他应收款 165,937,381.65 60,369,740.35 174.87%
款支出增加。
划分为持有待售 主要是本期子公司力援已注
- 1,072,502.58 -100.00%
的资产 销。
主要是本期经营租入固定资
长期待摊费用 1,599,645.43 3,529,613.09 -54.68%
产改良支出摊销增加。
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主要系本期收到的预售性质
预收款项 30,594,992.50 20,020,018.59 52.82%
款项增加。
主要系本期已支付职工上一
应付职工薪酬 166,034,213.91 259,754,983.29 -36.08%
年度的职工薪酬。
主要系公司应付未付的税金
应交税费 106,436,714.71 150,411,464.24 -29.24%
增加。
主要系应付未付的公司债利
应付利息 49,571,701.03 35,893,641.62 38.11%
息和其他借款利息增加。
利润表项目 利润表项目 利润表项目 变动幅度 变动原因说明
主要系去年同期应收款项等
资产减值损失 5,770,314.83 27,097,163.29 -78.71% 增加导致相应的减值准备增
加。
主要系本期参股公司实现的
投资收益 9,993,408.46 1,408,555.31 609.48%
净收益增加。
主要系本期收到的政府补贴
营业外收入 3,624,863.06 15,198,854.27 -76.15%
款项减少。
主要系本期公司捐赠支出增
营业外支出 4,692,395.06 1,882,452.31 149.27%
加。
所得税费用 32,019,259.63 53,745,748.89 -40.42% 主要系本期经营性收益减少。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用1、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于控股股东提供财务资助暨关联交易的议案》,公司第六届董事会第三次会议及公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于控股股东继续提供财务资助额度暨关联交易的议案》,同意公司向控股股东海正集团有限公司申请合计不超过 4 亿元的财务资助。截至本报告期末,公司尚未偿还本金为 24,500 万元。相关公告已于 2013 年 5 月 23 日、2013 年 7 月 9 日、2013 年 7 月 25 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。2、2015 年 1 月 26 日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于收购云南生物制药有限公司 68%股权的议案》,同意公司收购云生公司股权,股权收购价格为每单位出资作价 3.7 元,收购总价为 15,096 万元,占云生公司注册资本的 68%。工商变更手续尚未办妥。相关公告已于 2015 年 1 月 27 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
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2015 年第一季度报告3、2015 年 1 月 26 日召开的公司第六届董事会第二十一次会议审议及 2015 年 2 月 11 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会逐项审议通过了公司公开发行公司债券的相关议案。公司将按照有关程序向上海证券交易所、中国证监会申报,经相关部门核准后方可实施。相关公告已于 2015 年 1 月 27 日、2015 年 2 月 12 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。4、2015 年 3 月 28 日召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增资美国法莫泰克有限公司的议案》,同意公司出资 62.5 万美元认购法莫泰克发行的 D 系列优先股 50 万股,本轮融资完成后,本公司将分别持有法莫泰克 800 万股 A 系列优先股、100 万股 B 系列优先股和 50万股 D 系列优先股,合计持股 950 万股,占法莫泰克总股本的 22.04%。目前正在办理发改委、商务厅审批手续,认股协议尚未签署,公司尚未完成出资。相关公告已于 2015 年 3 月 31 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。5、2015 年 3 月 28 日召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公司浙江导明医药科技有限公司在美国设立全资子公司的议案》,同意浙江导明医药科技有限公司(以下简称“导明医药”)出资 500 万美元在美国投资设立美国导明生物医药有限公司(暂定名,具体以注册登记为准),其中导明医药以现金方式出资 500 万美元,占 100%股权。目前正在办理发改委、商务厅审批手续,尚未完成出资。相关公告已于2015年3月31日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
浙江海正药业股份有限公
公司名称
司
法定代表人 白骅
日期 2015-04-20
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2015 年第一季度报告四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:浙江海正药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 2,127,223,183.73 2,550,506,395.22
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 225,500.00 225,500.00期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 144,170,055.97 210,240,290.80
应收账款 1,571,247,716.04 1,461,507,202.56
预付款项 134,854,499.27 130,347,531.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 165,937,381.65 60,369,740.35
买入返售金融资产
存货 1,726,800,474.37 1,674,038,942.22
划分为持有待售的资产 1,072,502.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 811,167,758.81 825,632,258.89
流动资产合计 6,681,626,569.84 6,913,940,363.67非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 15,850,900.00 15,850,900.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 101,032,047.08 94,020,198.78
投资性房地产 7,504,310.82 6,558,194.07
固定资产 4,756,415,448.27 4,762,844,425.52
在建工程 4,800,436,413.49 4,387,466,359.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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2015 年第一季度报告
油气资产
无形资产 723,752,091.84 727,060,637.07
开发支出 69,424,168.45 60,493,571.68
商誉 11,789,962.75 11,789,962.75
长期待摊费用 1,599,645.43 3,529,613.09
递延所得税资产 61,264,304.27 61,279,725.37
其他非流动资产 213,790,435.33 253,469,762.39
非流动资产合计 10,762,859,727.73 10,384,363,350.03
资产总计 17,444,486,297.57 17,298,303,713.70流动负债:
短期借款 3,099,385,681.00 3,002,370,181.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 164,589,272.95 181,109,071.53
应付账款 928,540,682.87 974,033,798.49
预收款项 30,594,992.50 20,020,018.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 166,034,213.91 259,754,983.29
应交税费 106,436,714.71 150,411,464.24
应付利息 49,571,701.03 35,893,641.62
应付股利
其他应付款 430,831,789.08 374,040,999.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 335,873,690.00 442,359,423.10
其他流动负债
流动负债合计 5,311,858,738.05 5,439,993,581.82非流动负债:
长期借款 2,551,981,140.00 2,357,561,182.90
应付债券 797,728,263.32 797,367,463.31
其中:优先股
永续债
长期应付款 248,599,922.06 256,921,746.71
长期应付职工薪酬
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2015 年第一季度报告
专项应付款
预计负债 14,745,612.80
递延收益 213,341,282.14 181,769,332.39
递延所得税负债 33,825.00 33,825.00
其他非流动负债
非流动负债合计 3,826,430,045.32 3,593,653,550.31
负债合计 9,138,288,783.37 9,033,647,132.13所有者权益
股本 965,531,842.00 965,531,842.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 3,654,183,049.42 3,654,183,049.42
减:库存股
其他综合收益 -1,432,141.47 -1,295,037.08
专项储备
盈余公积 322,798,812.09 322,798,812.09
一般风险准备
未分配利润 2,087,777,552.98 2,082,719,494.03
归属于母公司所有者权益合计 7,028,859,115.02 7,023,938,160.46
少数股东权益 1,277,338,399.18 1,240,718,421.11
所有者权益合计 8,306,197,514.20 8,264,656,581.57
负债和所有者权益总计 17,444,486,297.57 17,298,303,713.70法定代表人:白骅主管会计工作负责人:胡良彬会计机构负责人:武耘
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:浙江海正药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 670,045,897.66 767,065,682.86
以公允价值计量且其变动计入当期损 225,500.00 225,500.00益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,021,925.62 12,558,961.24
应收账款 279,843,858.96 334,114,638.19
预付款项 11,828,644.72 10,364,882.09
应收利息
应收股利
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2015 年第一季度报告
其他应收款 194,294,997.15 174,024,344.65
存货 749,268,940.61 750,388,421.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 300,000,000.00 301,340,041.86
流动资产合计 2,207,529,764.72 2,350,082,471.94非流动资产:
可供出售金融资产 15,850,900.00 15,850,900.00
持有至到期投资
长期应收款 569,273,818.00 560,433,818.00
长期股权投资 3,589,791,152.79 3,477,107,304.49
投资性房地产 7,504,310.82 6,558,194.07
固定资产 1,963,030,779.97 1,994,317,330.05
在建工程 837,946,574.91 766,309,828.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 409,674,660.62 413,963,924.61
开发支出 37,130,060.15 36,201,623.68
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,285,207.40 20,285,207.40
其他非流动资产 58,695,071.26 45,418,892.22
非流动资产合计 7,509,182,535.92 7,336,447,023.09
资产总计 9,716,712,300.64 9,686,529,495.03流动负债:
短期借款 1,564,910,500.00 1,382,595,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 128,855,345.00 117,989,924.00
应付账款 137,546,510.10 308,167,958.30
预收款项 7,811,426.97 6,275,936.24
应付职工薪酬 28,246,221.62 67,408,853.71
应交税费 29,408,863.10 21,263,126.34
应付利息 40,643,062.58 26,962,157.46
应付股利
其他应付款 84,199,338.60 70,846,682.02
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 175,000,000.00 275,000,000.00
其他流动负债
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2015 年第一季度报告
流动负债合计 2,196,621,267.97 2,276,509,638.07非流动负债:
长期借款 250,000,000.00 150,000,000.00
应付债券 797,728,263.32 797,367,463.31
其中:优先股
永续债
长期应付款 50,015,360.79 49,364,660.79
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 76,017,275.27 75,574,992.86
递延所得税负债 33,825.00 33,825.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,173,794,724.38 1,072,340,941.96
负债合计 3,370,415,992.35 3,348,850,580.03所有者权益:
股本 965,531,842.00 965,531,842.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 3,675,792,212.47 3,675,792,212.47
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 322,798,812.09 322,798,812.09
未分配利润 1,382,173,441.73 1,373,556,048.44
所有者权益合计 6,346,296,308.29 6,337,678,915.00
负债和所有者权益总计 9,716,712,300.64 9,686,529,495.03法定代表人:白骅主管会计工作负责人:胡良彬会计机构负责人:武耘
合并利润表
2015 年 1—3 月编制单位:浙江海正药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,355,724,966.27 2,307,023,332.38
其中:营业收入 2,355,724,966.27 2,307,023,332.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2015 年第一季度报告
二、营业总成本 2,290,953,546.11 2,127,054,335.40
其中:营业成本 1,776,396,358.21 1,592,034,265.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,238,168.65 9,552,934.32
销售费用 230,861,730.33 232,868,840.95
管理费用 236,501,756.46 239,608,418.78
财务费用 32,185,217.63 25,892,712.66
资产减值损失 5,770,314.83 27,097,163.29
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 9,993,408.46 1,408,555.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 74,764,828.62 181,377,552.29
加:营业外收入 3,624,863.06 15,198,854.27
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 4,692,395.06 1,882,452.31
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 73,697,296.62 194,693,954.25
减:所得税费用 32,019,259.63 53,745,748.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 41,678,036.99 140,948,205.36
归属于母公司所有者的净利润 5,058,058.95 75,587,178.66
少数股东损益 36,619,978.04 65,361,026.70
六、其他综合收益的税后净额 -137,104.39 -1,354,195.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -137,104.39 -1,354,195.08额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收 -137,104.39 -1,354,195.08益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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2015 年第一季度报告进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,731,766.98
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -137,104.39 1,377,571.90
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 41,540,932.60 139,594,010.28
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,920,954.56 74,232,983.58
归属于少数股东的综合收益总额 36,619,978.04 65,361,026.70八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.01 0.09
(二)稀释每股收益(元/股) 0.01 0.09法定代表人:白骅主管会计工作负责人:胡良彬会计机构负责人:武耘
母公司利润表
2015 年 1—3 月编制单位:浙江海正药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 567,120,091.46 683,141,411.98
减:营业成本 349,994,352.83 368,679,626.20
营业税金及附加 6,908,386.58 5,573,871.28
销售费用 66,881,764.30 165,395,044.72
管理费用 120,371,266.04 125,857,021.55
财务费用 21,784,444.78 19,532,867.35
资产减值损失 -1,789,480.35 837,332.98
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 8,603,181.63 980,997.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 11,572,538.91 -1,753,354.30
加:营业外收入 1,496,688.77 4,380,605.03
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 4,451,834.39 684,691.41
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 8,617,393.29 1,942,559.32
减:所得税费用 291,383.90
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2015 年第一季度报告
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,617,393.29 1,651,175.42
五、其他综合收益的税后净额 -2,731,766.98
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,731,766.98
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,731,766.98
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 8,617,393.29 -1,080,591.56七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:白骅主管会计工作负责人:胡良彬会计机构负责人:武耘
合并现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:浙江海正药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 2,720,211,995.89 2,449,495,969.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2015 年第一季度报告
收到的税费返还 11,979,470.30 1,873,589.31
收到其他与经营活动有关的现金 143,581,978.14 213,951,266.51
经营活动现金流入小计 2,875,773,444.33 2,665,320,825.74
购买商品、接受劳务支付的现金 2,031,072,795.29 1,892,235,797.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 382,770,824.99 297,500,654.88
支付的各项税费 176,763,158.52 162,088,937.00
支付其他与经营活动有关的现金 121,417,429.29 275,784,685.71
经营活动现金流出小计 2,712,024,208.09 2,627,610,075.35
经营活动产生的现金流量净额 163,749,236.24 37,710,750.39二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 382,920,975.65 290,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,981,560.16 426,346.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,695,669.31 93.59产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 500,000.00 16,000,000.00
投资活动现金流入小计 389,098,205.12 306,426,440.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资 498,110,799.61 512,731,540.67产支付的现金
投资支付的现金 432,920,975.65 265,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 105,672,000.00金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,234,300.99
投资活动现金流出小计 1,040,938,076.25 777,731,540.67
投资活动产生的现金流量净额 -651,839,871.13 -471,305,100.23三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,089,700,000.00 1,496,419,391.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,089,700,000.00 1,496,419,391.00
偿还债务支付的现金 904,982,276.00 865,043,200.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 83,178,092.94 103,542,426.78
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2015 年第一季度报告
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 988,160,368.94 968,585,627.28
筹资活动产生的现金流量净额 101,539,631.06 527,833,763.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,092,892.52 1,372,769.09
五、现金及现金等价物净增加额 -380,458,111.31 95,612,182.97
加:期初现金及现金等价物余额 2,458,083,471.30 2,142,938,472.07
六、期末现金及现金等价物余额 2,077,625,359.99 2,238,550,655.04法定代表人:白骅主管会计工作负责人:胡良彬会计机构负责人:武耘
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:浙江海正药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 630,195,709.33 680,855,796.98
收到的税费返还 3,009,290.62
收到其他与经营活动有关的现金 70,639,516.91 54,075,137.75
经营活动现金流入小计 703,844,516.86 734,930,934.73
购买商品、接受劳务支付的现金 360,595,435.23 337,466,470.41
支付给职工以及为职工支付的现金 147,789,702.68 131,039,627.51
支付的各项税费 33,196,444.31 50,274,674.81
支付其他与经营活动有关的现金 143,953,297.37 193,606,804.84
经营活动现金流出小计 685,534,879.59 712,387,577.57
经营活动产生的现金流量净额 18,309,637.27 22,543,357.16二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,591,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,695,669.31 93.59产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 16,000,000.00
投资活动现金流入小计 4,287,002.64 16,000,093.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资 140,613,744.38 126,812,496.52产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 105,672,000.00 8,245,962.14
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2015 年第一季度报告金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,165,442.75
投资活动现金流出小计 247,451,187.13 135,058,458.66
投资活动产生的现金流量净额 -243,164,184.49 -119,058,365.07三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 560,000,000.00 624,898,391.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 560,000,000.00 624,898,391.00
偿还债务支付的现金 377,684,500.00 466,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,393,001.47 41,434,710.71
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 405,077,501.47 507,934,710.71
筹资活动产生的现金流量净额 154,922,498.53 116,963,680.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,895,598.27 1,411,910.74
五、现金及现金等价物净增加额 -64,036,450.42 21,860,583.12
加:期初现金及现金等价物余额 714,484,524.34 215,846,512.00
六、期末现金及现金等价物余额 650,448,073.92 237,707,095.12法定代表人:白骅主管会计工作负责人:胡良彬会计机构负责人:武耘4.2 审计报告若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的,公司还应当披露审计报告正文。不适用
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