2015 年第一季度报告
公司代码:603306 公司简称:华懋科技
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
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2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 ................................................................. 16
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2015 年第一季度报告一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赖方静静、主管会计工作负责人陈少琳 及会计机构负责人(会计主管人员)
陈少琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,139,602,081.07 1,121,255,948.78 1.64归属于上市公司
962,622,612.34 922,518,784.79 4.35股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的
4,968,484.27 22,562,466.11 -77.98现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 171,427,847.04 110,497,232.15 55.14归属于上市公司
40,103,827.55 23,442,666.45 71.07股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经
39,341,080.47 22,469,134.28 75.09常性损益的净利润加权平均净资产
4.25 5.65 减少 1.40 个百分点收益率(%)基本每股收益
0.2865 0.2233 28.30(元/股)稀释每股收益
0.2865 0.2233 28.30(元/股)
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2015 年第一季度报告非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 说明非流动资产处置损益越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公 102,368.78司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 1,295,698.63因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要
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2015 年第一季度报告求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -284,857.05和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额 -350,463.28
合计 762,747.082.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 11,336
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称(全称) 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量KINGSWAY
INTERNATIONAL 84,525,000 60.375 84,525,000 无 0 境外法人LIMITED
厦门懋盛投资管理 境内非国
7,350,000 5.25 7,350,000 无 0
有限公司 有法人上海祥禾股权投资
境内非国
合伙企业(有限合 7,218,750 5.16 7,218,750 无 0
有法人伙)
厦门懋胜投资管理 境内非国
3,150,000 2.25 3,150,000 无 0
有限公司 有法人
厦门天资祥有限公 境内非国
2,756,250 1.97 2,756,250 质押 2,750,000
司 有法人西南证券股份有限
2,268,729 1.62 0 无 0 其他公司
境内自然
王强 450,000 0.32 0 无 0
人
境内自然
詹菊香 351,000 0.25 0 无 0
人
境内自然
梁晓工 270,000 0.19 0 无 0
人
境内自然
刘江 222,500 0.16 0 无 0
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
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2015 年第一季度报告
数量 种类 数量
西南证券股份有限公司 2,268,729 人民币普通股 2,268,729
王强 450,000 人民币普通股 450,000
詹菊香 351,000 人民币普通股 351,000
梁晓工 270,000 人民币普通股 270,000
刘江 222,500 人民币普通股 222,500
潘澄清 185,400 人民币普通股 185,400
吴翀 153,000 人民币普通股 153,000
林伟斌 130,500 人民币普通股 130,500
陈家洪 128,000 人民币普通股 128,000
丘干琴 126,553 人民币普通股 126,553
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知上述无限售条件股东是否存在关联关系或是否
明 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用量的说明2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用1、 资产负债表相关科目变动分析表
单位:元
变动比例
科目 期末余额 年初余额 变动原因
(%)
主要系本期营业收入增长,
应收票据 51,940,373.44 23,361,120.16 122.34
期末票据增加
其他流动资 委托理财到期,理财金额减
30,000,000.00 150,000,000.00 -80.00
产 少
在建工程 2,258,320.74 30,385,746.53 -92.57 转出已完工的房屋建筑物其他非流动
7,314,314.03 2,795,791.57 161.62 主要系设备的预付款增加资产
预收账款 514,161.94 1,000,738.59 -48.62 预收货款减少
应付职工薪 本期发放上年末已计提的奖
12,513,232.44 19,307,908.94 -35.19
酬 金,应付职工薪酬减少
主要系营业收入增加,增值
应交税费 20,337,519.06 14,726,608.54 38.10
税和所得税随之增加
本期借款减少应付利息随之
应付利息 96,643.84 155,647.42 -37.91
减少
一年内到期 12,538,780.86 -100.00 主要系本期偿清长期借款
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2015 年第一季度报告的非流动负债
长期借款 12,567,082.51 -100.00 主要系本期偿清长期借款2、 利润表相关科目变动分析表
单位:元
年初至报告期期 上年年初至报告 变动比例
科目 情况说明
末金额 期期末金额 (%)
营业收入 171,427,847.04 110,497,232.15 55.14 主要系销售数量增加
销售数量增加,营业成本随
营业成本 101,529,528.82 69,208,882.47 46.70
之增加
营业税金及 主要系增值税增加,增值税
1,368,603.59 672,263.74 103.58
附加 附加税也随之增加
主要系销售收入增加,销售
销售费用 4,521,699.36 2,394,335.61 88.85
费用随之增加
主要系研发投入费用和职工
管理费用 12,936,470.58 9,648,047.73 34.08
薪酬增加
主要系本期到期利息收入增
财务费用 -1,323,423.18 1,500,195.25 -188.22 加,借款减少,计提的利息
费用也减少
主要系保本理财的投资收益
投资收益 1,295,698.63 100.00
增加
营业外收入 106,154.48 1,178,391.62 -90.99 主要系本期政府补助减少
营业外支出 288,642.75 33,059.66 773.10 主要系本期滞纳金支出
主要系 2015 年将重新认定高
所得税费用 12,628,713.85 3,983,117.06 217.06 新技术企业,所得税税率暂
按 25%计算3、 现金流量表相关科目变动分析表
单位:元
年初至报告期期 上年年初至报告 变动比例
科目 情况说明
末金额 期期末金额 (%)
主要系本期无企业房
收到的税费返还 1,095,216.30 -100.00 产税和土地使用税的
返还
收到其他与 经营活 主要系本期利息收入
3,431,664.99 739,724.84 363.91
动有关的现金 增加
主要系公司规模扩支付给职工 以及为
33,712,475.79 22,816,129.59 47.76 大,人数增加,职工职工支付的现金
薪酬也随之增加
主要系增值税和所得
支付的各项税费 23,056,058.15 9,779,972.44 135.75
税增加
支付其他与 经营活 2,067,210.74 3,840,645.77 -46.18 主要系本期支付其他
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2015 年第一季度报告
动有关的现金 与经营活动有关的现
金减少
收回投资收 到的现 主要系收回委托理财
150,000,000.00 100.00
金 的资金
取得投资收 益收到 主要系委托理财的投
1,295,698.63 100.00
的现金 资收益增加
收到其他与 投资活 主要系工程的履约金
690,750.00 -100.00
动有关的现金 保证金减少
收到其他与 筹资活 主要系收回到期质押
39,440,000.00 100.00
动有关的现金 存款
投资支付的现金 30,000,000.00 100.00 主要系委托理财支出
偿还债务支 付的现 主要系本期偿还借款
85,638,270.29 54,074,582.31 58.37
金 数额增加
主要系本期借款减分配股利、利润或偿
560,579.13 1,490,866.21 -62.40 少,利息支出也随之付利息支付的现金
减少
支付其他与 筹资活 主要系本期质押存款
10,000,000.00 28,000,000.00 -64.29
动有关的现金 减少3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
关于公司拟将集美区杏北路 31 号老厂区参与 “三旧”改造的事项,详见 2014 年 11 月 27日公司《第二届董事会第五次会议决议公告》(编号:2014-006)中议案三《关于拟将集美区杏北路 31 号老厂区参与“三旧”改造的议案》及 2014 年 12 月 2 日公司《关于拟将集美区杏北路31 号老厂区参与“三旧”改造的议案的补充公告》(编号:2014-011)。
公司已于 2015 年 1 月 7 日向厦门市集美区政府请交《关于老厂区参与厦门市的“三旧”改造的申请》,并且根据《厦门市轨道交通规划管理办法》的要求同时于 2015 年 1 月 21 日向厦门市地铁办公室递交《关于参与厦门市“三旧”改造的申请书》征求书面意见,由于公司老厂区正好位于厦门市地铁 4 号线的规划区内,据悉该地铁线的规划还未明朗,截止目前还未收到上述部门的回复。
公司将持续跟进老厂区参与“三旧”改造的项目审批,若该项目有其他重大进展情况,公司将及时予以公告和披露。3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用
3.3.1 股份锁定承诺
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公司股东金威国际有限公司、厦门懋盛投资管理有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购所持有的股份。
公司实际控制人赖敏聪、赖方静静、王雅筠、赖嘉慧承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所间接持有的公司股份,也不由公司回购所持有的股份。
公司股东上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购所持有的股份。
担任公司董事的赖方静静、赖敏聪、张初全、陈少琳及担任监事的张永华、甘华承诺:在上述三十六个月股份锁定期满后,本人任职期间内每年转让的公司股份不超过所间接持有的公司股份总数的 25%;从公司离职后半年内,不转让所持有的公司股份。
控股股东金威国际有限公司、间接持有公司股份担任公司董事的赖敏聪、赖方静静、张初全和陈少琳承诺:所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后 6个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。
上述做出股份锁定承诺的股东承诺:本人/企业若违反上述承诺,将在华懋新材股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月;如果因未履行承诺事项而获得收入的,所得的收入归华懋新材所有,本人/企业将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给华懋新材指定账户;如果因未履行承诺事项给华懋新材或者其他投资者造成损失的,本人/企业将向华懋新材或者其他投资者依法承担赔偿责任。
3.3.2 控股股东、其他持有发行人 5%以上股份的股东对持股意向的承诺
公司控股股东金威国际有限公司承诺:所持华懋新材股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整);每年减持所持有的华懋新材股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的 20%;减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式。本公司拟减持华懋新材股份的,将提前三个交易日通知华懋新材并予以公告。
公司股东上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)承诺:所持华懋新材股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于最近一期经审计每股净资产(如果因派发现金红利、送股、转增股
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2015 年第一季度报告本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整);锁定期满后两年内减持的股份数量总计不超过本企业持有的华懋新材股份总数的 100%;减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式。本企业拟减持华懋新材股份的,将提前三个交易日通知华懋新材并予以公告。
公司股东厦门懋盛投资管理有限公司承诺:所持华懋新材股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整);锁定期满后两年内减持的股份数量总计不超过本公司持有的华懋新材股份总数的 50%;减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式。本公司拟减持华懋新材股份的,将提前三个交易日通知华懋新材并予以公告。
上述公司股东金威国际、上海祥禾、懋盛投资承诺:若违反相关承诺,将在华懋新材股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月;如果因未履行承诺事项而获得收入的,所得的收入归华懋新材所有,本公司/本企业将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给华懋新材指定账户;如果因未履行承诺事项给华懋新材或者其他投资者造成损失的,本公司/本企业将向华懋新材或者其他投资者依法承担赔偿责任。
3.3.3 稳定股价预案
公司、控股股东、董事及高级管理人员已签署关于稳定公司股价的预案如下:
关于稳定公司股价的预案
启动股价稳定措施的条件:公司股票自挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整,下同)均低于公司最近一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司已发行普通股股份总数,下同)情形时,为维护广大股东利益,增强投资者信心,维护公司股价稳定,公司将启动稳定股价预案。股价稳定措施实施后,公司的股权分布应当符合上市条件。
稳定股价的具体措施及实施程序:当公司需要采取股价稳定措施时,按以下顺序实施:
(1)公司回购股份
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自公司股票上市交易后三年内触发启动条件的,本公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定向社会公众股东回购公司部分股票,同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
① 本公司将依据法律、法规及公司章程的规定,在公司启动稳定股价预案的条件成就之日起 5 个交易日内召开董事会讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案,并提交股东大会审议。具体实施方案将在本公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。
② 在股东大会审议通过股份回购方案后,公司将依法通知债权人,并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后,公司方可实施相应的股份回购方案。
③ 公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产,回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,可不再继续实施该方案。
④ 若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括本公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产的情形),公司将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:
(A)单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%,和(B)单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
(2)公司控股股东增持公司股票
公司启动股价稳定措施后,当公司根据股价稳定措施“(1)公司回购股份”完成公司回购股份后,公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产时,或无法实施股价稳定措施“(1)公司回购股份”时,公司控股股东将依据法律、法规的规定,通过二级市场以竞价交易方式买入华懋新材股份以稳定华懋新材股价。控股股东增持公司股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。
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2015 年第一季度报告
① 当触发控股股东稳定公司股价措施启动条件,公司控股股东将在 5 个交易日内提出增持华懋新材股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等),并依法履行所需的审批手续(如需),在获得批准后的 3 个交易日内通知华懋新材,华懋新材应按照相关规定披露增持股份的计划。在华懋新材披露增持计划的 3 个交易日后,公司控股股东将按照方案开始实施增持计划。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,公司控股股东可不再实施增持公司股份。
② 若某一会计年度内华懋新材股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括其实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由华懋新材公告日后开始计算的连续 20个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产的情形),控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:
(A) 单次用于增持股份的资金金额不低于其自华懋新材上市后累计从华懋新材所获得现金分红金额的 20%;
(B) 单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过自华懋新材上市后本公司累计从华懋新材所获得现金分红金额的 50%。
超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时,以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。
如华懋新材触发公司稳定股价预案启动条件的,在启动股价稳定措施时,控股股东可选择增持公司股票与华懋新材回购股份同时进行,并按本条规定的程序和原则实施。
(3)公司董事、高级管理人员增持公司股票
公司启动股价稳定措施后,当公司根据股价稳定措施“(2)公司控股股东增持公司股票”完成控股股东增持公司股份后,公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产时,或无法实施股价稳定措施“(2)公司控股股东增持公司股票”时,公司董事(不包括独立董事,下同)和高级管理人员将依据法律、法规的规定,通过二级市场以竞价交易方式买入华懋新材股份以稳定华懋新材股价。公司董事、高级管理人员买入公司股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。
①公司董事、高级管理人员触发其稳定公司股价措施启动条件的,其将在 5 个交易日内提出增持华懋新材股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等)并通知华懋新材。华懋新材应按照相关规定披露其买入公司股份的计划。在华懋新材披露其买入华懋新材股份计划的 3
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2015 年第一季度报告个交易日后,公司董事、高级管理人员将按照方案开始实施买入华懋新材股份的计划。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,公司董事、高级管理人员可不再买入公司股份。
②若某一会计年度内华懋新材股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括其实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由华懋新材公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产的情形),其将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:
(A) 单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从华懋新材处领取的税后薪酬累计额的 20%;
(B) 单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从华懋新材处领取的税后薪酬累计额的 50%。
超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
③公司董事、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定,需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批的,应履行相应的审批手续。因未获得批准而未买入公司股份的,视同已履行本预案及承诺。
④若公司新聘任董事、高级管理人员的,公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。
关于稳定股价预案的约束措施
华懋新材未采取稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。
公司控股股东金威国际未采取稳定股价的具体措施,将在华懋新材股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向华懋新材股东和社会公众投资者道歉;如果未采取稳定股价的具体措施,将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在华懋新材处获得股东分红,同时其持有的华懋新材股份将不得转让,直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。
公司董事(不包括独立董事)和高级管理人员未采取稳定股价的具体措施,将在华懋新材股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果未采取稳定股价的具体措施,其将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在华懋新材处领取薪酬或津贴及股东分红,同时其持有的华懋新材股份不得转让,直至采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。
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2015 年第一季度报告
3.3.4、 避免同业竞争承诺
公司控股股东金威国际及实际控制人已出具避免同业竞争承诺函,承诺:
1)承诺人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人其他经济组织,以直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动,或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构的权益,或在该经济实体、机构中委派高级管理人员或核心技术人员。
2)除华懋科技以外,承诺人未来不会投资、参股、与他人合营、自营或以其他方式设立、经营与华懋科技相竞争或有竞争可能的业务及活动。
3)如华懋科技未来拟进入新的业务领域或谋求新的业务机会,承诺人保证本公司其控制的其他企业不从事与华懋科技相竞争或有竞争可能的新的业务及活动。
4)如华懋科技认定承诺人及控制其他企业的业务与公司存在同业竞争,则在华懋科技提出异议后,承诺人将立即并负责转让或终止上述业务。
上述承诺自即日起具有法律效力,对承诺人具有法律约束力,如有违反并因此给公司造成损失,承诺人愿意赔偿全部损失,并承担相应法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销。
3.3.5、 避免利益冲突承诺
发行人、控股股东、实际控制人、华懋染整及常熟华懋已出具避免利益冲突承诺函,承诺:
1)发行人首次公开发行股票并上市后,不会以任何形式收购华懋染整、常熟华懋的股权、资产或业务;反之,华懋染整、常熟华懋亦不会以任何形式收购发行人的股权、资产或业务。
2)发行人首次公开发行股票并上市后,如拟进入新的业务领域或谋求新的业务机会,金威国际、发行人实际控制人、华懋染整和常熟华懋承诺将予以回避,并且现有业务中,如与发行人新的业务机会相冲突的,承诺人将采取有效措施,在三个月内通过出售、清算等方式,彻底停止相冲突的业务。
3)金威国际、发行人实际控制人、华懋染整和常熟华懋违反上述承诺,如造成发行人实际损失的,应当赔偿发行人全部损失。
任何承诺人未及时履行相关的赔偿义务,则发行人应当在向金威国际支付的现金分红中予以扣除,并代为支付。
关于其他承诺履行的约束措施
公司控股股东、实际控制人对发行人首次公开发行股票申请文件中所作其他承诺进一步的约束措施,作出承诺如下:
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2015 年第一季度报告
公司实际控制人若违反其已作出的关于一致行动的承诺、避免同业竞争的承诺、关于避免利益冲突的承诺,将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉,并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内,停止在发行人处领取薪酬,同时其间接持有的发行人股份将不得转让,直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。
公司控股股东若违反其已作出的关于一致行动的承诺、避免同业竞争的承诺、关于避免利益冲突的承诺,将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉,同时其持有的发行人股份将不得转让,直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。
截止本报告期末,均按照承诺履行。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
华懋(厦门)新材料科技股份
公司名称
有限公司
法定代表人 赖方静静
日期 2015 年 4 月 21 日
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2015 年第一季度报告四、 附录4.1 财务报表
资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 501,130,444.96 422,931,325.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 51,940,373.44 23,361,120.16
应收账款 165,992,004.20 153,905,009.50
预付款项 578,769.64 681,551.35
应收利息
应收股利
其他应收款 490,636.86 498,577.41
存货 64,881,803.40 54,996,310.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,000,000.00 150,000,000.00
流动资产合计 815,014,032.50 806,373,894.49非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
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2015 年第一季度报告
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 283,140,956.56 249,803,846.01
在建工程 2,258,320.74 30,385,746.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,218,497.90 27,328,415.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,056,328.68 1,084,969.44
递延所得税资产 3,599,630.66 3,483,285.14
其他非流动资产 7,314,314.03 2,795,791.57
非流动资产合计 324,588,048.57 314,882,054.29
资产总计 1,139,602,081.07 1,121,255,948.78流动负债:
短期借款 54,921,097.45 60,533,785.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 71,978,193.24 62,329,280.54
预收款项 514,161.94 1,000,738.59
应付职工薪酬 12,513,232.44 19,307,908.94
应交税费 20,337,519.06 14,726,608.54
应付利息 96,643.84 155,647.42
应付股利
其他应付款 16,618,620.76 15,577,331.12
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 12,538,780.86
其他流动负债
流动负债合计 176,979,468.73 186,170,081.48非流动负债:
长期借款 12,567,082.51
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
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2015 年第一季度报告
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,567,082.51
负债合计 176,979,468.73 198,737,163.99所有者权益:
股本 140,000,000.00 140,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 423,917,554.13 423,917,554.13
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 35,860,123.07 35,860,123.07
未分配利润 362,844,935.14 322,741,107.59
所有者权益合计 962,622,612.34 922,518,784.79
负债和所有者权益总计 1,139,602,081.07 1,121,255,948.78
法定代表人:赖方静静 主管会计工作负责人:陈少琳 会计机构负责人:陈少琳
利润表
2015 年 1—3 月编制单位:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 171,427,847.04 110,497,232.15
减:营业成本 101,529,528.82 69,208,882.47
营业税金及附加 1,368,603.59 672,263.74
销售费用 4,521,699.36 2,394,335.61
管理费用 12,936,470.58 9,648,047.73
财务费用 -1,323,423.18 1,500,195.25
资产减值损失 775,636.83 793,055.80
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 1,295,698.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 52,915,029.67 26,280,451.55
加:营业外收入 106,154.48 1,178,391.62
其中:非流动资产处置利得
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减:营业外支出 288,642.75 33,059.66
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 52,732,541.40 27,425,783.51
减:所得税费用 12,628,713.85 3,983,117.06
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 40,103,827.55 23,442,666.45五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 40,103,827.55 23,442,666.45七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.2865 0.2233
(二)稀释每股收益(元/股) 0.2865 0.2233
法定代表人:赖方静静 主管会计工作负责人:陈少琳 会计机构负责人:陈少琳
现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 122,516,622.60 105,865,679.66
收到的税费返还 1,095,216.30
收到其他与经营活动有关的现金 3,431,664.99 739,724.84
经营活动现金流入小计 125,948,287.59 107,700,620.80
购买商品、接受劳务支付的现金 62,144,058.64 48,701,406.89
支付给职工以及为职工支付的现金 33,712,475.79 22,816,129.59
支付的各项税费 23,056,058.15 9,779,972.44
支付其他与经营活动有关的现金 2,067,210.74 3,840,645.77
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经营活动现金流出小计 120,979,803.32 85,138,154.69
经营活动产生的现金流量净额 4,968,484.27 22,562,466.11二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 150,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,295,698.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 690,750.00
投资活动现金流入小计 151,295,698.63 690,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 15,998,710.75 13,338,374.51产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 45,998,710.75 13,338,374.51
投资活动产生的现金流量净额 105,296,987.88 -12,647,624.51三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 55,974,173.28 54,968,891.36
收到其他与筹资活动有关的现金 39,440,000.00
筹资活动现金流入小计 95,414,173.28 54,968,891.36
偿还债务支付的现金 85,638,270.29 54,074,582.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 560,579.13 1,490,866.21
支付其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 28,000,000.00
筹资活动现金流出小计 96,198,849.42 83,565,448.52
筹资活动产生的现金流量净额 -784,676.14 -28,596,557.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,841,676.70 -2,782,181.28
五、现金及现金等价物净增加额 107,639,119.31 -21,463,896.84
加:期初现金及现金等价物余额 383,491,325.65 110,725,298.52
六、期末现金及现金等价物余额 491,130,444.96 89,261,401.68
法定代表人:赖方静静 主管会计工作负责人:陈少琳 会计机构负责人:陈少琳4.2 审计报告若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的,公司还应当披露审计报告正文。不适用
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