2015 年第一季度报告
公司代码:601799 公司简称:星宇股份
常州星宇车灯股份有限公司
2015 年第一季度报告
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2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 8
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2015 年第一季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
杨孝全 独立董事 因公出差 田志伟1.3 公司负责人周晓萍、主管会计工作负责人周晓萍及会计机构负责人(会计主管人员)陈文斌
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,224,939,983.74 3,160,635,114.91 2.03归属于上市公司股东
2,045,464,955.50 1,986,196,381.00 2.98的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金
-31,470,271.70 46,610,868.46 -167.52流量净额投资活动产生的现金
14,659,536.42 -131,691,482.90 111.13流量净额筹资活动产生的现金
48,272,630.81 -3,042,315.80 1,686.71流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 558,228,183.37 429,852,056.90 29.87归属于上市公司股东
59,963,942.11 52,701,412.96 13.78的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 51,133,299.20 48,975,197.82 4.41的净利润加权平均净资产收益
2.98 2.75 增加 0.23 个百分点率(%)
基本每股收益(元/股) 0.2503 0.2199 13.82
稀释每股收益(元/股) 0.2503 0.2199 13.82非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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2015 年第一季度报告
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -314,395.71计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、
3,340,839.85按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 7,317,431.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 172,151.35
少数股东权益影响额(税后) -73,948.89
所得税影响额 -1,611,435.07
合计 8,830,642.912.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 8,844
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 限售条
股东名称(全称) 比例(%) 股份 股东性质
数量 件股份 数量
状态
数量
周晓萍 103,868,620 43.34 0 无 境内自然人
周八斤 37,535,380 15.66 0 无 境内自然人常州星宇投资管理有限
17,676,000 7.38 0 无 境内非国有法人公司国投创新(北京)投资
13,064,620 5.45 0 无 国有法人基金有限公司中国工商银行-招商核
心价值混合型证券投资 3,451,223 1.44 0 未知 其他基金中国人寿保险股份有限
公司-分红-个人分红 1,589,701 0.66 0 未知 其他-005L-FH002 沪中国工商银行-东吴嘉
禾优势精选混合型开放 1,399,680 0.58 0 未知 其他式证券投资基金大成价值增长证券投资
1,225,466 0.51 0 未知 其他基金全国社保基金六零四组
1,115,800 0.47 0 未知 其他合
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2015 年第一季度报告中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫
1,016,000 0.42 0 未知 其他卓越成长股票型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
周晓萍 103,868,620 人民币普通股 103,868,620
周八斤 37,535,380 人民币普通股 37,535,380
常州星宇投资管理有限公司 17,676,000 人民币普通股 17,676,000
国投创新(北京)投资基金有限公司 13,064,620 人民币普通股 13,064,620中国工商银行-招商核心价值混合型证券投
3,451,223 人民币普通股 3,451,223资基金中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分
1,589,701 人民币普通股 1,589,701红-005L-FH002 沪中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开
1,399,680 人民币普通股 1,399,680放式证券投资基金
大成价值增长证券投资基金 1,225,466 人民币普通股 1,225,466
全国社保基金六零四组合 1,115,800 人民币普通股 1,115,800中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华
1,016,000 人民币普通股 1,016,000鑫卓越成长股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中,周八斤先生和周晓萍女士为父女关系;
周晓萍女士和周八斤先生分别持有常州星宇投资管理
有限公司 60%和 40%的股权。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
期末余额/ 年初余额/ 变动比例
会计报表项目 变动说明
本期金额 上期金额 (%)
系理财资金减少、理财
应收利息 2,967,097.77 4,549,576.01 -34.78
利率降低所致
一年内到期的非 系收回委托贷款人民币
100,000,000.00 250,000,000.00 -60.00
流动资产 1.5亿所致
在建工程 93,056,159.90 66,976,765.62 38.94 系“年产50万套LED车灯
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及配套项目”投入生产
增加安装设备所致
系生产扩大,投入工装
长期待摊费用 28,202,804.40 15,099,621.37 86.78
增加所致
短期借款 154,772,307.08 105,212,478.77 47.10 系增加银行贷款所致
预收款项 2,658,323.76 3,826,856.41 -30.54 系期末预收销售款减少
应付利息 282,578.84 193,072.99 46.36 系增加银行贷款所致
系期末预提的运输、仓
递延所得税负债 492,193.98 12,462.04 3849.55
储费减少所致
其他综合收益 -2,352,815.44 -1,656,681.36 42.02 系货币汇率变动所致
营业成本 436,188,522.64 327,536,734.35 33.17 系销售增加所致
系业务规模增长,研发
管理费用 41,228,307.81 31,625,419.43 30.36
费用增加所致
财务费用 19,049.27 2,218,970.88 -99.14 系存款资金减少所致
系计提存货跌价准备所
资产减值损失 2,114,574.57 642,207.56 229.27
致
系理财资金减少、理财
投资收益 10,457,615.01 15,321,950.45 -31.75
利率降低所致
营业外收入 3,810,617.77 420,390.16 806.45 系政府补贴增加所致
系处置固定资产损失所
营业外支出 612,022.28 253,252.20 141.67
致
系 奥 地 利 I&T 公 司 盈 利
少数股东损益 381,179.02 -32,514.92 -1272.32 导致少数股东损益增加
所致
系企业规模扩大,经营经营活动产生的
-31,470,271.70 46,610,868.46 -167.52 费用增加和银行承兑兑现金流量净额
付所致
投资活动产生的 系收回委托贷款人民币
14,659,536.42 -131,691,482.9 111.13
现金流量净额 1.5亿所致筹资活动产生的
48,272,630.81 -3,042,315.80 1686.71 系增加银行贷款所致现金流量净额3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用
承 承诺 是否 是否
诺 承诺 时间 有履 及时
承诺方 承诺内容
背 类型 及期 行期 严格
景 限 限 履行
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在担任公司高级管理人员期间,每年转让的股份不超
股份
周晓萍 过所持有公司股份总数的百分之二十五,且在离职后 长期 无 是
限售
半年内不转让所持有的公司股份。
1、本人、以及本人参与投资的控股企业和参股企业
目前没有以任何形式从事与星宇股份及星宇股份的
控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞
争关系的业务或活动。
2、若星宇股份之股票在境内证券交易所上市,则本
人作为星宇股份之控股股东,将采取有效措施,并促
与 使本人参与投资的控股企业和参股企业采取有效措
首 施,不会在中国境内:
次 解决 (1)以任何形式直接或间接从事任何与星宇股份或
公 同业 周晓萍 星宇股份的控股企业主营业务构成或可能构成直接 长期 无 是
开 竞争 或间接竞争关系的业务或活动,或于该等业务中持有
发 权益或利益;
行 (2)以任何形式支持星宇股份及星宇股份的控股企
相 业以外的他人从事与星宇股份及星宇股份的控股企
关 业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构
的 成竞争的业务或活动;
承 (3)以其它方式介入(不论直接或间接)任何与星
诺 宇股份及星宇股份的控股企业目前或今后进行的主
营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。
控股股东关于不会占用公司资金的承诺:本人目前没
其他 周晓萍 有占用星宇股份的资金,并承诺将来亦不会占用星宇 长期 无 是
股份的资金。
控股股东关于社会保险、住房公积金的承诺:公司已
为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保
未发
其他 周晓萍 险、生育保险和住房公积金,如因公司上述五险一金 长期 无
生
缴纳受到相关主管机关处罚或被要求支付滞纳金、罚
款,本人承诺对公司进行补偿,使其不因此遭受损失。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
公司名称 常州星宇车灯股份有限公司
法定代表人 周晓萍
日期 2015 年 4 月 18 日
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2015 年第一季度报告四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:常州星宇车灯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 328,197,754.87 298,200,629.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 230,612,175.63 231,661,402.89
应收账款 306,428,941.62 294,447,813.29
预付款项 30,578,289.14 37,192,605.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,967,097.77 4,549,576.01
应收股利
其他应收款 4,097,159.39 4,219,051.40
买入返售金融资产
存货 530,963,088.64 497,979,757.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 100,000,000.00 250,000,000.00
其他流动资产 778,502,256.99 677,824,484.13
流动资产合计 2,312,346,764.05 2,296,075,320.94非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 621,550,487.12 610,906,881.50
在建工程 93,056,159.90 66,976,765.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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2015 年第一季度报告
油气资产
无形资产 136,077,362.47 136,911,909.49
开发支出
商誉 27,980,177.33 27,980,177.33
长期待摊费用 28,202,804.40 15,099,621.37
递延所得税资产 5,726,228.47 6,684,438.66
其他非流动资产
非流动资产合计 912,593,219.69 864,559,793.97
资产总计 3,224,939,983.74 3,160,635,114.91流动负债:
短期借款 154,772,307.08 105,212,478.77
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 495,542,344.36 492,434,264.67
应付账款 399,383,585.86 441,656,059.26
预收款项 2,658,323.76 3,826,856.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,743,017.84 22,208,044.74
应交税费 16,466,608.75 17,155,760.91
应付利息 282,578.84 193,072.99
应付股利
其他应付款 2,308,734.46 1,978,850.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 16,105,366.41 16,209,459.30
流动负债合计 1,107,262,867.36 1,100,874,847.23非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款 5,629,807.68 6,626,142.66
长期应付职工薪酬
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2015 年第一季度报告
专项应付款 44,760,979.42 46,098,819.27
预计负债 11,124,316.58 10,734,596.72
递延收益
递延所得税负债 492,193.98 12,462.04
其他非流动负债
非流动负债合计 62,007,297.66 63,472,020.69
负债合计 1,169,270,165.02 1,164,346,867.92所有者权益
股本 239,652,900.00 239,677,300.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,216,627,663.17 1,216,602,496.70
减:库存股
其他综合收益 -2,352,815.44 -1,656,681.36
专项储备
盈余公积 121,229,594.30 115,347,969.97
一般风险准备
未分配利润 470,307,613.47 416,225,295.69
归属于母公司所有者权益合计 2,045,464,955.50 1,986,196,381.00
少数股东权益 10,204,863.22 10,091,865.99
所有者权益合计 2,055,669,818.72 1,996,288,246.99
负债和所有者权益总计 3,224,939,983.74 3,160,635,114.91法定代表人:周晓萍主管会计工作负责人:周晓萍会计机构负责人:陈文斌
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:常州星宇车灯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 319,089,444.34 278,119,777.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 230,612,175.63 231,661,402.89
应收账款 300,765,782.09 285,704,658.48
预付款项 27,488,731.00 34,729,161.99
应收利息 2,967,097.77 4,549,576.01
应收股利
其他应收款 69,462,069.10 62,254,126.02
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2015 年第一季度报告
存货 515,673,075.71 483,668,977.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 100,000,000.00 250,000,000.00
其他流动资产 760,828,895.28 677,090,870.74
流动资产合计 2,326,887,270.92 2,307,778,550.56非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 114,416,285.84 114,416,285.84
投资性房地产
固定资产 600,525,902.16 585,710,145.22
在建工程 39,616,030.23 26,183,086.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 84,074,586.78 84,750,165.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 28,196,948.91 14,929,971.06
递延所得税资产 5,084,743.94 6,116,866.28
其他非流动资产
非流动资产合计 871,914,497.86 832,106,520.05
资产总计 3,198,801,768.78 3,139,885,070.61流动负债:
短期借款 150,000,000.00 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 495,542,344.36 492,434,264.67
应付账款 399,392,580.71 441,716,526.89
预收款项 1,913,116.28 1,840,535.17
应付职工薪酬 9,181,115.19 18,306,739.46
应交税费 15,684,580.14 16,326,460.61
应付利息 282,578.84 193,072.99
应付股利
其他应付款 333,287.60 456,622.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 13,015,806.24 13,542,072.79
流动负债合计 1,085,345,409.36 1,084,816,294.58
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2015 年第一季度报告非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 44,684,400.00 45,984,600.00
预计负债 11,124,316.58 10,734,596.72
递延收益
递延所得税负债 481,053.77
其他非流动负债
非流动负债合计 56,289,770.35 56,719,196.72
负债合计 1,141,635,179.71 1,141,535,491.30所有者权益:
股本 239,652,900.00 239,677,300.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,216,627,663.17 1,216,602,496.70
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 121,229,594.30 115,347,969.97
未分配利润 479,656,431.60 426,721,812.64
所有者权益合计 2,057,166,589.07 1,998,349,579.31
负债和所有者权益总计 3,198,801,768.78 3,139,885,070.61法定代表人:周晓萍主管会计工作负责人:周晓萍会计机构负责人:陈文斌
合并利润表
2015 年 1—3 月编制单位:常州星宇车灯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 558,228,183.37 429,852,056.90
其中:营业收入 558,228,183.37 429,852,056.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 499,686,144.78 383,459,784.11
其中:营业成本 436,188,522.64 327,536,734.35
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2015 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,026,237.04 2,682,797.53
销售费用 18,109,453.45 18,753,654.36
管理费用 41,228,307.81 31,625,419.43
财务费用 19,049.27 2,218,970.88
资产减值损失 2,114,574.57 642,207.56
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 10,457,615.01 15,321,950.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 68,999,653.60 61,714,223.24
加:营业外收入 3,810,617.77 420,390.16
其中:非流动资产处置利得 71,637.31
减:营业外支出 612,022.28 253,252.20
其中:非流动资产处置损失 386,033.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 72,198,249.09 61,881,361.20
减:所得税费用 11,853,127.96 9,212,463.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 60,345,121.13 52,668,898.04
归属于母公司所有者的净利润 59,963,942.11 52,701,412.96
少数股东损益 381,179.02 -32,514.92
六、其他综合收益的税后净额 -964,315.87 5,857.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -696,134.08 5,857.12额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收 -696,134.08 5,857.12益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2015 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -696,134.08 5,857.12
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -268,181.79
七、综合收益总额 59,380,805.26 52,674,755.16
归属于母公司所有者的综合收益总额 59,267,808.03 52,707,270.08
归属于少数股东的综合收益总额 112,997.23 -32,514.92八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.2503 0.2199
(二)稀释每股收益(元/股)本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:周晓萍主管会计工作负责人:周晓萍会计机构负责人:陈文斌
母公司利润表
2015 年 1—3 月编制单位:常州星宇车灯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 522,190,062.89 418,378,516.60
减:营业成本 409,726,700.68 317,659,848.32
营业税金及附加 1,936,573.94 2,645,345.45
销售费用 15,343,616.78 17,683,485.11
管理费用 36,011,247.49 30,285,136.34
财务费用 -130,441.97 2,127,009.72
资产减值损失 2,295,745.58 726,578.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 10,457,615.01 15,240,381.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 67,464,235.40 62,491,495.35
加:营业外收入 3,470,307.40 420,390.16
其中:非流动资产处置利得 71,637.31
减:营业外支出 612,022.28 242,368.92
其中:非流动资产处置损失 386,033.02
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 70,322,520.52 62,669,516.59
减:所得税费用 11,506,277.23 9,222,612.98
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 58,816,243.29 53,446,903.61
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2015 年第一季度报告五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 58,816,243.29 53,446,903.61七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:周晓萍主管会计工作负责人:周晓萍会计机构负责人:陈文斌
合并现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:常州星宇车灯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 439,087,430.91 305,528,028.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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2015 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 5,790,853.56 1,513,130.52
经营活动现金流入小计 444,878,284.47 307,041,159.44
购买商品、接受劳务支付的现金 334,669,874.98 151,548,796.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 77,614,787.21 42,738,198.00
支付的各项税费 31,331,650.11 35,400,343.47
支付其他与经营活动有关的现金 32,732,243.87 30,742,953.05
经营活动现金流出小计 476,348,556.17 260,430,290.98
经营活动产生的现金流量净额 -31,470,271.70 46,610,868.46二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 823,680,000.00 422,200,000.00
取得投资收益收到的现金 10,547,120.86 15,321,950.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资 122,139.04 239,488.79产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 834,349,259.90 437,761,439.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资 59,929,723.48 71,252,922.14产支付的现金
投资支付的现金 759,760,000.00 498,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 819,689,723.48 569,452,922.14
投资活动产生的现金流量净额 14,659,536.42 -131,691,482.90三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 111,309,638.23
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 111,309,638.23
偿还债务支付的现金 61,749,809.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 110,534.51 3,042,315.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、
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2015 年第一季度报告利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,176,662.99
筹资活动现金流出小计 63,037,007.42 3,042,315.80
筹资活动产生的现金流量净额 48,272,630.81 -3,042,315.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 769,350.40 44,465.90
五、现金及现金等价物净增加额 32,231,245.93 -88,078,464.34
加:期初现金及现金等价物余额 105,930,883.46 366,498,931.67
六、期末现金及现金等价物余额 138,162,129.39 278,420,467.33法定代表人:周晓萍主管会计工作负责人:周晓萍会计机构负责人:陈文斌
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:常州星宇车灯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 395,249,959.09 291,622,157.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,814,138.05 962,755.91
经营活动现金流入小计 400,064,097.14 292,584,913.77
购买商品、接受劳务支付的现金 307,135,342.16 141,271,925.20
支付给职工以及为职工支付的现金 69,569,973.71 41,559,043.44
支付的各项税费 30,234,925.48 34,691,128.72
支付其他与经营活动有关的现金 37,324,479.99 29,602,629.39
经营活动现金流出小计 444,264,721.34 247,124,726.75
经营活动产生的现金流量净额 -44,200,624.20 45,460,187.02二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 823,680,000.00 409,000,000.00
取得投资收益收到的现金 10,547,120.86 15,240,381.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资 101,084.96 141,411.87产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 834,328,205.82 424,381,793.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资 45,789,251.77 71,158,229.23产支付的现金
投资支付的现金 750,960,000.00 485,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2015 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 796,749,251.77 556,158,229.23
投资活动产生的现金流量净额 37,578,954.05 -131,776,435.67三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,981,170.11
支付其他与筹资活动有关的现金 180,328.01
筹资活动现金流出小计 180,328.01 2,981,170.11
筹资活动产生的现金流量净额 49,819,671.99 -2,981,170.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,786.26 39,494.96
五、现金及现金等价物净增加额 43,203,788.10 -89,257,923.80
加:期初现金及现金等价物余额 85,850,030.76 351,579,950.80
六、期末现金及现金等价物余额 129,053,818.86 262,322,027.00法定代表人:周晓萍主管会计工作负责人:周晓萍会计机构负责人:陈文斌4.2 审计报告若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的,公司还应当披露审计报告正文。不适用
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