2015 年第一季度报告
公司代码:600891 公司简称:秋林集团
哈尔滨秋林集团股份有限公司
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目 录一、重要提示...................................................................... 3二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3三、重要事项...................................................................... 6四、 附录......................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
李亚 董事长 因工作出差 张云琦
平贵杰 董事 因工作出差 曲向荣
1.3 公司负责人李亚、主管会计工作负责人潘建华 及会计机构负责人(会计主管人员)张广立保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 1,209,971,489.14 1,204,290,092.28 0.47
归属于上市公司 866,939,217.81 846,304,166.00 2.44股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 8,047,638.39 -15,588,235.41 151.63现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 110,320,101.44 113,546,567.12 -2.84
归属于上市公司 20,635,051.81 20,521,236.20 0.55股东的净利润
归属于上市公司 20,562,218.37 20,313,280.85 1.23股东的扣除非经常性损益的净利润
加权平均净资产 2.41 2.49 减少 0.08 个百分点收益率(%)
基本每股收益 0.06 0.06 0(元/股)
稀释每股收益 0.06 0.06 0(元/股)
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2015 年第一季度报告非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 1,435.00越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 126,891.53值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,674.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后) -38,025.46
所得税影响额 -30,141.63
合计 72,833.44
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 26,136
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股
股东名称(全称) 比例(%) 条件股份数 股份 股东性质
数量 数量
量 状态
黑龙江奔马投资有限公司 63,987,826 19.66 0 质押 51,000,000 境内自然人
颐和黄金制品有限公司 25,701,126 7.90 0 质押 25,499,276 境内自然人
北京宝鼎生物科技有限公司 10,000,055 3.07 0 质押 10,000,000 境内非国有法人
益通投资有限公司 7,720,440 2.37 0 质押 7,720,440 境内非国有法人
新疆新荣智汇股权投资有限公司 2,300,123 0.71 0 未知 其他
张琦 2,155,362 0.66 0 未知 境内自然人
新时代信托股份有限公司-金瑞 2,012,500 0.62 0 其他
未知7 号证券投资集合资金信托计划
万联证券有限责任公司 1,944,745 0.60 0 未知 其他
中融国际信托有限公司-融达稳 1,762,100 0.54 0 其他
未知盈证券投资集合资金信托计划
厦门国际信托有限公司-犇牛一 1,522,047 0.47 0 其他
号新型结构化证券投资集合资金 未知信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
黑龙江奔马投资有限公司 63,987,826 人民币普通股 63,987,826
颐和黄金制品有限公司 25,701,126 人民币普通股 25,701,126
北京宝鼎生物科技有限公司 10,000,055 人民币普通股 10,000,055
益通投资有限公司 7,720,440 人民币普通股 7,720,440
新疆新荣智汇股权投资有限公司 2,300,123 人民币普通股 2,300,123
张琦 2,155,362 人民币普通股 2,155,362
新时代信托股份有限公司-金瑞 7 号证券投资集合 2,012,500 2,012,500
人民币普通股资金信托计划
万联证券有限责任公司 1,944,745 人民币普通股 1,944,745
中融国际信托有限公司-融达稳盈证券投资集合资 1,762,100 1,762,100
人民币普通股金信托计划
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厦门国际信托有限公司-犇牛一号新型结构化证券 1,522,047 1,522,047
人民币普通股投资集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 颐和黄金制品有限公司系黑龙江奔马投资有限公司第一大股东,持有其 70%
股份。除此之外,本公司未知前十名股东之间及前十名流通股股东之间是
否存在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元
增减比率
资产负债表项目 期末金额 年初金额 变动原因
(%)
以公允价值计量且其变动 系子公司首佳小贷公司购买理财产品减少所
8,540,000.00 20,400,000.00 -58.14
计入当期损益的金融资产 致
应收账款 2,756,092.52 4,241,975.74 -35.03 系子公司秋林食品公司赊销减少所致
预付账款 1,521,870.79 153,535,530.74 -99.01 系上期预付货款的商品于本期验收入库所致
应收利息 148,393.00 243,331.22 -39.02 系本期子公司首佳小贷公司收到贷款利息
存货 161,006,615.54 15,807,317.10 918.56 系本期采购商品增加
发放贷款及垫款 39,659,294.36 30,311,668.72 30.84 系子公司首佳小贷公司发放贷款增加所致
预收账款 11,972,336.29 8,811,142.87 35.88 系子公司秋林食品公司预收货款增加所致
应交税费 5,685,506.19 15,410,100.75 -63.11 系本期缴纳税费增加所致
增减比率
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动原因
(%)
经营活动现金流量净额 8,047,638.39 -15,588,235.41 151.63 主要系上期支付供应商货款较多
投资活动产生的现金流
11,798,509.97 3,225,984.37 265.73 系本期子公司首佳小贷公司收回投资量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)公司重大资产重组事项
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2015年1月17日公司召开第八届董事会第七次会议审议通过了《哈尔滨秋林集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其他相关议案,并经2015年2月4日召开的秋林集团2015年第二次临时股东大会审议通过。
公司于股东大会审议通过后及时将申请材料上报至中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)。2015 年 2 月 9 日,中国证监会接收了公司报送的重大资产重组申请材料,并出具了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》(150272 号)。
2015年2月11日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》(150272号)。
2015年02月26日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150272号)。
2015年4月3日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(150272号)。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会核准,公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项能否获得核准仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
具体情况请详见公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的, 2015年1月20日哈尔滨秋林集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告(临2015-005号公告),2015年2月5日秋林集团2015年第二次临时股东大会决议公告(临2015-010号公告),2015年2月13日秋林集团关于收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》的公告(临2015-011号公告),2015年2月28日秋林集团关于收到《中国证监会行政许可可申请受理通知书》的公告(临2015-012号公告),2015年4月7日秋林集团关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告(临2015-014号公告)。
(2)公司诉讼事项
①房屋买卖合同纠纷诉讼与房屋租赁纠纷诉讼事项
哈尔滨秋林集团股份有限公司于2014年8月21日收到黑龙江省高级人民法院送达的关于“黑龙江博瑞商业发展有限公司诉秋林集团、哈尔滨秋林大厦有限公司房屋买卖合同纠纷一案(简称‘房屋买卖合同纠纷案’)”的一审《民事判决书》【(2013)黑民初字第4号】及“秋林集团诉哈尔滨美达商业服务管理有限公司、博瑞商业的房屋租赁合同纠纷一案(简称‘房屋租赁合同纠纷案’)”一审《民事判决书》【(2013)黑民初字第5号】。我公司不服一审判决,立即组织律师重新组织上诉材料,已在法定期限内通过黑龙江省高级人民法院向最高人民法院正式提起上诉,2014年9月16日按照黑龙江省高级人民法院的通知,并向最高人民法院缴纳了上述案件受理费。已于2015年4月14日开庭,目前等待法院判决。
具体情况请详见公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的2014年8月25日《哈尔滨秋林集团股份有限公司关于涉及诉讼判决的公告》(临2014-032号公告),2014年9月18日《哈尔滨秋林集团股份有限公司关于诉讼进展的公告》(临2014-042号公告),2014年10月28日《哈尔滨秋林集团股份有限公司第三季度报告》。
②关于秋林集团与黑龙江北大荒华瑞投资管理有限公司贷款担保诉讼事项
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近日收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院的《民事裁定书》【(2014)哈民四商初字第4号】,哈尔滨市中级人民法院裁定:准许原告黑龙江北大荒华瑞投资管理有限公司撤回起诉,案件受理费由原告黑龙江北大荒华瑞投资管理有限公司负担。
具 体 情 况 请 详 见 公 司 于 2014 年 2 月 14 日 在 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站www.sse.com.cn上披露的《哈尔滨秋林集团股份有限公司关于涉及诉讼的公告》(临2014-008号公告),2014年8月25日《哈尔滨秋林集团股份有限公司2014年半年度报告》,2015年2月4日《哈尔滨秋林集团股份有限公司关于诉讼撤诉的公告》(临2015-009号公告)。3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用
与股改相关的承诺:为充分保护公司流通股股东利益、维护公司股价稳定,自本次股改方案实施完成之日起四十八个月内黑龙江奔马投资有限公司和颐和黄金制品有限公司通过二级市场减持公司股份的减持价格不低于25元/股。在公司实施送股、资本公积金转增股份(包括本次股改的定向转增)等事宜时,该价格将进行相应调整;本次股改定向转增的除权将按照上海证券交易所的相关规定执行,并据此调整目前的设定价格。奔马投资与颐和黄金若违反承诺卖出所持股票,卖出资金将全部划入公司账户,归公司全体股东所有。
本公司大股东黑龙江奔马投资有限公司和颐和黄金制品有限公司严格履行股权分置改革承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
公司名称 哈尔滨秋林集团股份有限公司
法定代表人 李亚
日期 2015 年 4 月 17 日
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2015 年第一季度报告附录4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:哈尔滨秋林集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 504,299,571.70 484,453,423.34
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 8,540,000.00 20,400,000.00期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,756,092.52 4,241,975.74
预付款项 1,521,870.79 153,535,530.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 148,393.00 243,331.22
应收股利
其他应收款 36,808,984.00 36,274,781.09
买入返售金融资产
存货 161,006,615.54 15,807,317.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,938,688.31 19,981,965.84
流动资产合计 738,020,215.86 734,938,325.07非流动资产:
发放贷款及垫款 39,659,294.36 30,311,668.72
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 191,713,521.42 195,767,543.30
固定资产 117,668,260.77 119,232,540.07
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 577,079.24 582,383.99
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2015 年第一季度报告
油气资产
无形资产 100,747,828.18 101,817,963.91
开发支出
商誉 11,594,693.66 11,594,693.66
长期待摊费用 471,275.25 525,653.16
递延所得税资产 9,519,320.40 9,519,320.40
其他非流动资产
非流动资产合计 471,951,273.28 469,351,767.21
资产总计 1,209,971,489.14 1,204,290,092.28流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 66,226,034.96 76,034,424.00
预收款项 11,972,336.29 8,811,142.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,293,424.27 3,023,100.39
应交税费 5,685,506.19 15,410,100.75
应付利息 1,572,221.08 1,539,887.67
应付股利 532,313.55 532,313.55
其他应付款 219,218,274.46 216,990,008.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 307,500,110.80 322,340,977.74非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 13,088,115.88 13,216,403.56
其他非流动负债
非流动负债合计 13,088,115.88 13,216,403.56
负债合计 320,588,226.68 335,557,381.30所有者权益
股本 325,528,945.00 325,528,945.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 343,968,371.49 343,968,371.49
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 39,345,667.90 39,345,667.90
一般风险准备 205,022.75 205,022.75
未分配利润 157,891,210.67 137,256,158.86
归属于母公司所有者权益合计 866,939,217.81 846,304,166.00
少数股东权益 22,444,044.65 22,428,544.98
所有者权益合计 889,383,262.46 868,732,710.98
负债和所有者权益总计 1,209,971,489.14 1,204,290,092.28
法定代表人:李亚 主管会计工作负责人:潘建华 会计机构负责人:张广立
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母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:哈尔滨秋林集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 470,080,030.69 462,028,179.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 498,536.84 131,170,686.62
应收利息
应收股利
其他应收款 56,862,879.16 55,856,394.60
存货 128,618,332.75 4,259,982.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,171,244.16 15,171,244.16
流动资产合计 671,231,023.60 668,486,487.86非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 91,320,069.57 91,320,069.57
投资性房地产 191,713,521.42 195,767,543.30
固定资产 80,514,162.93 81,462,949.93
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 97,677,671.17 98,644,882.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,875,834.72 10,875,834.72
其他非流动资产
非流动资产合计 472,101,259.81 478,071,279.97
资产总计 1,143,332,283.41 1,146,557,767.83流动负债:
短期借款
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2015 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 61,848,555.32 70,404,705.78
预收款项 6,948,306.54 8,382,645.97
应付职工薪酬 2,225,668.04 2,414,537.72
应交税费 1,583,163.98 12,463,173.66
应付利息 1,572,221.08 1,539,887.67
应付股利 532,313.55 532,313.55
其他应付款 218,208,113.12 216,863,756.04
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 292,918,341.63 312,601,020.39非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 7,409,644.95 7,409,644.95
其他非流动负债
非流动负债合计 7,409,644.95 7,409,644.95
负债合计 300,327,986.58 320,010,665.34所有者权益:
股本 325,528,945.00 325,528,945.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 343,968,371.49 343,968,371.49
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 36,190,819.88 36,190,819.88
未分配利润 137,316,160.46 120,858,966.12
所有者权益合计 843,004,296.83 826,547,102.49
负债和所有者权益总计 1,143,332,283.41 1,146,557,767.83
法定代表人:李亚 主管会计工作负责人:潘建华 会计机构负责人:张广立
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2015 年第一季度报告
合并利润表
2015 年 1—3 月编制单位:哈尔滨秋林集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 111,063,046.44 114,367,325.26
其中:营业收入 110,320,101.44 113,546,567.12
利息收入 742,945.00 820,758.14
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 89,070,156.51 92,740,466.31
其中:营业成本 71,064,614.35 75,892,247.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,664,531.76 2,323,264.25
销售费用 3,820,386.45 3,380,904.34
管理费用 13,670,031.62 12,518,568.89
财务费用 -1,176,548.18 -1,365,562.26
资产减值损失 27,140.51 -8,956.50
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号 126,891.53 158,728.08填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填 22,119,781.46 21,785,587.03列)
加:营业外收入 23,829.00 83,034.90
其中:非流动资产处置利得 1,435.00 2,880.00
减:营业外支出 9,720.00 18,450.27
其中:非流动资产处置损失 - 16,873.51
四、利润总额(亏损总额以“-” 22,133,890.46 21,850,171.66号填列)
减:所得税费用 1,483,338.98 1,346,857.81
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2015 年第一季度报告
五、净利润(净亏损以“-”号填 20,650,551.48 20,503,313.85列)
归属于母公司所有者的净利润 20,635,051.81 20,521,236.20
少数股东损益 15,499.67 -17,922.35六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 20,650,551.48 20,503,313.85
归属于母公司所有者的综合收益 20,635,051.81 20,521,236.20总额
归属于少数股东的综合收益总额 15,499.67 -17,922.35八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.06 0.06
(二)稀释每股收益(元/股) 0.06 0.06
法定代表人:李亚 主管会计工作负责人:潘建华 会计机构负责人:张广立
母公司利润表
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2015 年 1—3 月
编制单位:哈尔滨秋林集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 90,762,318.64 92,539,662.13
减:营业成本 62,072,195.05 65,124,089.83
营业税金及附加 1,258,691.05 1,873,651.36
销售费用 827,689.93 673,945.69
管理费用 11,227,033.29 9,984,904.28
财务费用 -1,060,051.02 -1,354,416.15
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 16,436,760.34 16,237,487.12
加:营业外收入 20,434.00 21,429.90
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 17,703.37
其中:非流动资产处置损失 728.79
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 16,457,194.34 16,241,213.65
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 16,457,194.34 16,241,213.65五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 16,457,194.34 16,241,213.65七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.05 0.05
(二)稀释每股收益(元/股) 0.05 0.05
法定代表人:李亚 主管会计工作负责人:潘建华 会计机构负责人:张广立
合并现金流量表
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2015 年第一季度报告
2015 年 1—3 月编制单位:哈尔滨秋林集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 131,285,711.09 131,802,604.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 761,911.00 943,317.00
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 123.00
收到其他与经营活动有关的现金 105,583,585.23 99,966,622.48
经营活动现金流入小计 237,631,207.32 232,712,666.56
购买商品、接受劳务支付的现金 77,548,743.85 115,336,724.78
客户贷款及垫款净增加额 12,130,000.00 2,484,737.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,259,307.97 4,529,225.62
支付的各项税费 13,145,158.99 13,132,688.15
支付其他与经营活动有关的现金 121,500,358.12 112,817,526.42
经营活动现金流出小计 229,583,568.93 248,300,901.97
经营活动产生的现金流量净额 8,047,638.39 -15,588,235.41二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 11,860,000.00 3,041,701.29
取得投资收益收到的现金 126,891.53 158,728.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,860.00 33,120.00产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,993,751.53 3,233,549.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资 195,241.56 7,565.00产支付的现金
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2015 年第一季度报告
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 195,241.56 7,565.00
投资活动产生的现金流量净额 11,798,509.97 3,225,984.37三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,846,148.36 -12,362,251.04
加:期初现金及现金等价物余额 484,453,423.34 641,188,337.71
六、期末现金及现金等价物余额 504,299,571.70 628,826,086.67
法定代表人:李亚 主管会计工作负责人:潘建华 会计机构负责人:张广立
母公司现金流量表
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2015 年第一季度报告
2015 年 1—3 月
编制单位:哈尔滨秋林集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 103,268,165.06 105,491,813.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 97,230,313.79 98,892,828.27
经营活动现金流入小计 200,498,478.85 204,384,642.25
购买商品、接受劳务支付的现金 71,372,949.52 108,804,913.89
支付给职工以及为职工支付的现金 2,572,582.90 3,041,971.92
支付的各项税费 9,557,466.52 9,428,037.12
支付其他与经营活动有关的现金 108,943,628.86 106,293,574.71
经营活动现金流出小计 192,446,627.80 227,568,497.64
经营活动产生的现金流量净额 8,051,851.05 -23,183,855.39二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 30,240.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 30,240.00三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,051,851.05 -23,153,615.39
加:期初现金及现金等价物余额 462,028,179.64 626,186,123.16
六、期末现金及现金等价物余额 470,080,030.69 603,032,507.77
法定代表人:李亚 主管会计工作负责人:潘建华 会计机构负责人:张广立
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