2015 年第一季度报告
公司代码:600262 公司简称:北方股份
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 .................................................................. 8
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2015 年第一季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
Stanley Huang 董事 个人原因 Paul Douglas1.3 公司负责人李建平、主管会计工作负责人侯文瑞及会计机构负责人(会计主管人员)李鹏保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,009,381,179.79 3,254,912,644.82 -7.54
归属于上市公司 1,176,880,206.93 1,195,761,289.18 -1.58股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 168,138,962.88 -61,715,115.14 不适用现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 184,166,657.36 340,109,534.57 -45.85
归属于上市公司 -19,921,260.56 4,484,880.42 -544.19股东的净利润
归属于上市公司 -33,053,952.13 -15,573,369.54 不适用股东的扣除非经常性损益的净利润
加权平均净资产 -1.68 0.40 减少 2.08 个百分点收益率(%)
基本每股收益 -0.1172 0.0264 -543.94(元/股)
稀释每股收益 -0.1172 0.0264 -543.94(元/股)非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额 说明非流动资产处置损益越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公 15,110,000.00 财政扶持资金司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入 528,491.03和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后) -400,064.52
所得税影响额 -2,105,734.94
合计 13,132,691.572.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 11,623
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称(全称) 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
内蒙古北方重工业集团 60,245,160 35.44 0 0 国有法人
无有限公司
TEREX EQUIPMENT 42,780,000 25.16 0 0 境外法人
无LIMITED
银河资本-光大银行- 878,520 0.52 0 未知
银河资本-山朱 1 号资 未知产管理计划
钟娟伟 786,839 0.46 0 未知 其他
中融国际信托有限公司 740,600 0.44 0 未知
-银河锐进证券投资集 未知合资金信托计划
孙祥 547,501 0.32 0 未知 未知
厦门国际信托有限公司 478,740 0.28 0 未知
-鑫龘一号证券投资集 未知合资金信托
王淑月 429,041 0.25 0 未知 未知
中融国际信托有限公司 420,000 0.25 0 未知
-融享 5 号结构化证券 未知投资集合资金信托
王君福 389,190 0.23 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
内蒙古北方重工业集团有限公司 60,245,160 人民币普通股 60,245,160
TEREX EQUIPMENT LIMITED 42,780,000 人民币普通股 42,780,000
银河资本-光大银行-银河资本- 878,520 878,520
人民币普通股山朱 1 号资产管理计划
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钟娟伟 786,839 人民币普通股 786,839
中融国际信托有限公司-银河锐进 740,600 740,600
人民币普通股证券投资集合资金信托计划
孙祥 547,501 人民币普通股 547,501
厦门国际信托有限公司-鑫龘一号 478,740 478,740
人民币普通股证券投资集合资金信托
王淑月 429,041 人民币普通股 429,041
中融国际信托有限公司-融享 5 号 420,000 420,000
人民币普通股结构化证券投资集合资金信托
王君福 389,190 人民币普通股 389,190
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前十名无限售条件股东之间有无关联关系,也不知
明 其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用量的说明2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动率 变动情况说明
货币资金 348,070,349.18 559,825,941.79 -37.83% 归还贷款
其他应收款 28,104,212.49 22,079,762.60 27.28% 应收出口退税款增加
购买的需要安装的设
在建工程
202,651.85 1,594,951.85 -87.29% 备转固
短期借款 421,266,000.00 787,710,000.00 -46.52% 偿还贷款
期初按合同约定收到
预收款项
149,947,314.92 49,887,729.34 200.57% 了客户的购货款
应交税费 -30,202,420.80 5,533,843.53 -645.78% 本期的进项税额增加
利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动率 变动情况说明
市场需求下滑,收入下
营业收入
184,166,657.36 340,109,534.57 -45.85% 降
营业成本 160,967,809.21 282,106,514.42 -42.94% 收入下降所致
一月份入库增值税增营业税金及附加
4,925,392.05 1,458,516.14 237.70% 加
销售费用 11,769,502.41 16,378,025.25 -28.14% 收入下降,相应计提的
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保修费减少
财务费用 34,031,456.65 19,690,054.05 72.84% 汇兑损失增加
应收账款收回,冲回原资产减值损失
-10,259,090.98 11,913,094.08 -186.12% 计提的坏账准备
投资收益 5,381,129.20 2,355,894.30 128.41% 合营企业利润增加
营业外收入 15,643,665.03 24,205,235.25 -35.37% 政府补助减少
营业外支出 5,174.00 600,000.00 -99.14% 债务重组损失减少
所得税费用 -3,414,973.27 2,000,043.19 -270.74% 本期亏损
现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 变动率 变动情况说明经营活动产生的
168,138,962.88 -61,715,115.14 -372.44% 本期回款较好现金流量净额
投资活动产生的 工业园项目竣工,投资
-1,211,860.22 -3,993,819.23 -69.66%
现金流量净额 减少筹资活动产生的
-377,265,865.18 81,269,502.61 -564.22% 压缩贷款规模现金流量净额3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用1、诉讼事项公司诉北方天宇通力公司欠款纠纷案件,该案报告期内仍在执行中,没有进展。2、其他重要事项(1)公司分别与山西金融租赁有限公司及招银金融租赁有限公司开展融资租赁合作事项。
详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的"临2013-016"、"临2013-019"号公告。截止报告期末,本公司承担此类回购担保义务的余额为人民币6160万元。(2)本公司的子公司阿特拉斯工程机械有限公司(以下简称“阿特拉斯”)部分终端客户以所购买的工程机械作抵押,委托与阿特拉斯合作的经销商(以下简称“经销商”)向金融机构办理按揭贷款,按揭合同规定单个承购人贷款金额为购工程机械款的70%-80%,期限通常为2-3年。根据阿特拉斯与按揭贷款金融机构的约定,如承购人未按期归还贷款,经销商、阿特拉斯负有向金融机构回购剩余按揭贷款的义务。截止报告期末,阿特拉斯负有回购义务的客户贷款余额为814.00万元,客户逾期本金余额为210.00万元。本公司已将代垫和回购的客户逾期按揭款余额转入应收账款并按公司会计政策计提了坏账准备。3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况□适用 √不适用
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2015 年第一季度报告3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
内蒙古北方重型汽车股份
公司名称
有限公司
法定代表人 李建平
日期 2015.4.17四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 348,070,349.18 559,825,941.79
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 232,181,765.94 236,332,984.66
应收账款 528,407,100.74 651,200,092.43
预付款项 82,917,435.80 68,511,238.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 235,393.37 235,393.37
其他应收款 28,104,212.49 22,079,762.60
买入返售金融资产
存货 1,074,227,819.99 992,595,584.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,655,117.08 3,655,117.08
流动资产合计 2,297,799,194.59 2,534,436,114.62非流动资产:
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发放贷款及垫款
可供出售金融资产 16,750,000.00 16,750,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 77,198,377.76 71,817,248.56
投资性房地产 2,577,554.50 2,627,875.48
固定资产 444,060,852.69 453,556,652.91
在建工程 202,651.85 1,594,951.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 125,703,508.75 126,954,417.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 45,089,039.65 47,175,384.11
其他非流动资产
非流动资产合计 711,581,985.20 720,476,530.20
资产总计 3,009,381,179.79 3,254,912,644.82流动负债:
短期借款 421,266,000.00 787,710,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 108,346,535.97 108,132,539.10
应付账款 542,006,061.30 462,930,022.75
预收款项 149,947,314.92 49,887,729.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,665,549.88 35,064,783.29
应交税费 -30,202,420.80 5,533,843.53
应付利息 1,659,265.67 1,901,773.34
应付股利
其他应付款 29,758,221.53 31,997,991.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 427,757,760.00 427,275,200.00
其他流动负债
流动负债合计 1,683,204,288.47 1,910,433,883.11非流动负债:
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 44,422,945.81 44,422,945.81
预计负债 48,866,389.99 45,514,762.02
递延收益 36,200,000.00 36,200,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 179,489,335.80 176,137,707.83
负债合计 1,862,693,624.27 2,086,571,590.94所有者权益
股本 170,000,000.00 170,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 403,931,070.93 403,931,070.93
减:库存股
其他综合收益
专项储备 11,315,951.42 10,275,773.11
盈余公积 334,395,179.29 334,395,179.29
一般风险准备
未分配利润 257,238,005.29 277,159,265.85
归属于母公司所有者权益合计 1,176,880,206.93 1,195,761,289.18
少数股东权益 -30,192,651.41 -27,420,235.30
所有者权益合计 1,146,687,555.52 1,168,341,053.88
负债和所有者权益总计 3,009,381,179.79 3,254,912,644.82法定代表人:李建平主管会计工作负责人:侯文瑞会计机构负责人:李鹏
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
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2015 年第一季度报告流动资产:
货币资金 320,895,862.39 554,866,296.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 230,681,765.94 233,632,984.66
应收账款 473,268,035.19 588,588,261.73
预付款项 105,861,423.10 67,104,723.59
应收利息
应收股利 235,393.37 235,393.37
其他应收款 129,517,927.60 126,495,632.50
存货 728,621,477.85 645,442,000.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 158,830,117.08 157,105,117.08
流动资产合计 2,147,912,002.52 2,373,470,410.13非流动资产:
可供出售金融资产 16,750,000.00 16,750,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 192,721,942.75 195,317,248.56
投资性房地产 2,577,554.50 2,627,875.48
固定资产 353,485,656.80 358,515,498.67
在建工程 77,839.65 1,470,139.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,505,373.43 99,341,264.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 45,832,027.43 47,907,480.80
其他非流动资产
非流动资产合计 709,950,394.56 721,929,507.77
资产总计 2,857,862,397.08 3,095,399,917.90流动负债:
短期借款 184,266,000.00 550,710,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 106,846,535.97 108,132,539.10
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2015 年第一季度报告
应付账款 489,828,805.10 404,724,958.36
预收款项 151,153,148.18 48,378,138.24
应付职工薪酬 27,759,220.18 33,189,601.56
应交税费 -32,467,355.80 1,752,914.91
应付利息 80,724.00 1,054,690.00应付股利
其他应付款 16,828,240.11 19,132,446.08划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 427,757,760.00 427,275,200.00其他流动负债
流动负债合计 1,372,053,077.74 1,594,350,488.25非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股
永续债长期应付款长期应付职工薪酬
专项应付款 44,422,945.81 44,422,945.81
预计负债 45,422,816.55 42,060,941.74
递延收益 17,200,000.00 17,200,000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 107,045,762.36 103,683,887.55
负债合计 1,479,098,840.10 1,698,034,375.80所有者权益:
股本 170,000,000.00 170,000,000.00其他权益工具其中:优先股
永续债
资本公积 403,931,070.93 403,931,070.93减:库存股其他综合收益
专项储备 8,707,418.16 7,896,171.90
盈余公积 334,395,179.29 334,395,179.29
未分配利润 461,729,888.60 481,143,119.98
所有者权益合计 1,378,763,556.98 1,397,365,542.10
负债和所有者权益总计 2,857,862,397.08 3,095,399,917.90法定代表人:李建平主管会计工作负责人:侯文瑞会计机构负责人:李鹏
合并利润表
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2015 年第一季度报告
2015 年 1—3 月编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 184,166,657.36 340,109,534.57
其中:营业收入 184,166,657.36 340,109,534.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 231,371,238.21 361,868,639.72
其中:营业成本 160,967,809.21 282,106,514.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,925,392.05 1,458,516.14
销售费用 11,769,502.41 16,378,025.25
管理费用 29,936,168.87 30,322,435.78
财务费用 34,031,456.65 19,690,054.05
资产减值损失 -10,259,090.98 11,913,094.08
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 5,381,129.20 2,355,894.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -41,823,451.65 -19,403,210.85
加:营业外收入 15,643,665.03 24,205,235.25
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 5,174.00 600,000.00
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -26,184,960.62 4,202,024.40
减:所得税费用 -3,414,973.27 2,000,043.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -22,769,987.35 2,201,981.21
归属于母公司所有者的净利润 -19,921,260.56 4,484,880.42
少数股东损益 -2,848,726.79 -2,282,899.21六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
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2015 年第一季度报告
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -22,769,987.35 2,201,981.21
归属于母公司所有者的综合收益总额 -19,921,260.56 4,484,880.42
归属于少数股东的综合收益总额 -2,848,726.79 -2,282,899.21八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) -0.1172 0.0264
(二)稀释每股收益(元/股) -0.1172 0.0264
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元,上期被合并方
实现的净利润为: 元。法定代表人:李建平主管会计工作负责人:侯文瑞会计机构负责人:李鹏
母公司利润表
2015 年 1—3 月编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 180,902,076.15 330,940,033.79
减:营业成本 157,522,897.93 276,185,266.63
营业税金及附加 4,572,845.86 1,025,205.45
销售费用 10,933,446.75 15,141,848.36
管理费用 23,981,993.11 23,587,772.93
财务费用 29,871,648.26 15,211,996.79
资产减值损失 -1,997,297.86 12,687,551.74
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 7,106,129.20 4,080,894.30
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2015 年第一季度报告
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -36,877,328.70 -8,818,713.81
加:营业外收入 14,043,406.96 24,143,235.25
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 5,174.00 600,000.00
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -22,839,095.74 14,724,521.44
减:所得税费用 -3,425,864.36 2,208,678.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -19,413,231.38 12,515,843.22五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -19,413,231.38 12,515,843.22七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:李建平主管会计工作负责人:侯文瑞会计机构负责人:李鹏
合并现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 432,579,125.28 442,148,088.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2015 年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,458,728.05
收到其他与经营活动有关的现金 16,700,376.79 477,954.24
经营活动现金流入小计 449,279,502.07 444,084,770.90
购买商品、接受劳务支付的现金 197,521,535.77 419,049,766.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 42,878,023.70 43,636,485.49
支付的各项税费 31,091,212.42 28,818,325.48
支付其他与经营活动有关的现金 9,649,767.30 14,295,309.07
经营活动现金流出小计 281,140,539.19 505,799,886.04
经营活动产生的现金流量净额 168,138,962.88 -61,715,115.14二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,211,860.22 3,993,819.23产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,211,860.22 3,993,819.23
投资活动产生的现金流量净额 -1,211,860.22 -3,993,819.23三、筹资活动产生的现金流量:
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2015 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 62,000,000.00 369,605,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,721,383.30 9,773,159.63
筹资活动现金流入小计 72,721,383.30 379,378,159.63
偿还债务支付的现金 427,961,440.00 263,052,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,878,399.32 20,913,377.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,147,409.16 14,143,000.00
筹资活动现金流出小计 449,987,248.48 298,108,657.02
筹资活动产生的现金流量净额 -377,265,865.18 81,269,502.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -842,855.95 -330,038.56
五、现金及现金等价物净增加额 -211,181,618.47 15,230,529.68
加:期初现金及现金等价物余额 531,141,409.36 507,834,417.34
六、期末现金及现金等价物余额 319,959,790.89 523,064,947.02法定代表人:李建平主管会计工作负责人:侯文瑞会计机构负责人:李鹏
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 396,631,203.95 357,949,288.63
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,100,376.79 415,954.24
经营活动现金流入小计 411,731,580.74 358,365,242.87
购买商品、接受劳务支付的现金 196,861,912.09 364,496,144.15
支付给职工以及为职工支付的现金 37,948,479.21 37,218,902.11
支付的各项税费 26,067,876.78 24,243,937.69
支付其他与经营活动有关的现金 8,356,155.80 12,781,369.73
经营活动现金流出小计 269,234,423.88 438,740,353.68
经营活动产生的现金流量净额 142,497,156.86 -80,375,110.81二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
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2015 年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,150,000.00
投资活动现金流入小计 1,150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,211,860.22 3,993,819.23产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,211,860.22 3,993,819.23
投资活动产生的现金流量净额 -1,211,860.22 -2,843,819.23三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 307,605,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 10,721,383.30 9,773,159.63
筹资活动现金流入小计 10,721,383.30 317,378,159.63
偿还债务支付的现金 365,961,440.00 181,052,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,451,434.88 16,686,995.16
支付其他与筹资活动有关的现金 10,147,409.16 14,143,000.00
筹资活动现金流出小计 384,560,284.04 211,882,275.16
筹资活动产生的现金流量净额 -373,838,900.74 105,495,884.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -842,855.95 -350,210.17
五、现金及现金等价物净增加额 -233,396,460.05 21,926,744.26
加:期初现金及现金等价物余额 526,181,764.15 490,886,534.10
六、期末现金及现金等价物余额 292,785,304.10 512,813,278.36法定代表人:李建平主管会计工作负责人:侯文瑞会计机构负责人:李鹏
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