河北金牛化工股份有限公司 2014 年度报告摘要
公司代码:600722 公司简称:金牛化工
河北金牛化工股份有限公司
2014 年年度报告摘要一 重要提示1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 金牛化工 600722 ST金化
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 赫孟合( 刘国发
电话 0317-8553187 0317-8553187
传真 0317-8553187 0317-8553187
电子信箱 jhzqb600722@126.com jhzqb600722@126.com二 主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本期末比上年同期
2014年末 2013年末 2012年末
末增减(%)
总资产 3,330,996,760.13 2,954,016,927.74 12.76 2,829,538,279.70归属于上市公
司股东的净资 610,778,307.99 923,907,696.84 -33.89 1,292,927,846.91产
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河北金牛化工股份有限公司 2014 年度报告摘要
本期比上年同期增
2014年 2013年 2012年
减(%)
经营活动产生 125,657,345.21 149,249,143.47 -15.81 -556,762,321.53的现金流量净额
营业收入 1,407,825,411.60 1,935,405,256.17 -27.26 1,985,339,659.63
归属于上市公 -311,968,323.40 -159,650,161.19 102,976,776.76司股东的净利润
归属于上市公 -266,461,258.22 -168,455,914.07 -90,864,729.05司股东的扣除非经常性损益的净利润
加权平均净资 -40.66 -15.27产收益率(%)
基本每股收益 -0.4586 -0.2347 0.2118(元/股)
稀释每股收益 -0.4586 -0.2347 0.2118(元/股)
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
表
单位: 股
截止报告期末股东总数(户) 27,547
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 24,433
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 不适用
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总 不适用数(户)
前 10 名股东持股情况
持股比 持股 持有有限售条件 质押或冻结
股东名称 股东性质
例(%) 数量 的股份数量 的股份数量
冀中能源股份有限公司 国有法人 56.08 381,554,476 258,899,676 无 0
河北建设投资集团有限 国有法人 3.04 20,687,654 0 无 0责任公司
王道来 境内自然人 0.56 3,803,300 0 无 0
王倩 境内自然人 0.40 2,685,500 0 无 0
刘勇 境内自然人 0.37 2,490,000 0 无 0
五矿国际信托有限公司 境内自然人 0.33 2,239,400 0 无 0-五矿信托-西南鸿晟证券投资集合资金信托计划
何海波 境内自然人 0.29 2,000,000 2,000,000 无 0
张来福 境内自然人 0.29 2,000,000 2,000,000 无 0
陈莲妹 境内自然人 0.27 1,815,600 1,815,600 无 0
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河北金牛化工股份有限公司 2014 年度报告摘要
唐建柏 境内自然人 0.26 1,741,200 1,741,200 无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司通过电话、函证或上网查询等方式了解了公司前 10
名股东的基本情况,未知其是否存在关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用说明2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年,是我国全面深化改革的开局之年,我国经济进入新常态,国际环境复杂多变,全球大宗商品价格大幅波动,国内改革发展稳定任务艰巨而繁重,国内经济仍处于艰难转型升级期,下行压力较大,经济增长趋缓,公司所处氯碱行业产能过剩严重,2014 年 9 月之前,受主要产品PVC 树脂、烧碱的价格始终处于低位徘徊和主要原材料 EDC 价格较 2013 年大幅上涨的双重挤压,公司生产经营出现大幅亏损。2014 年 9 月 19 日起,为确保公司现有生产装置安全有效运行及与
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河北金牛化工股份有限公司 2014 年度报告摘要40 万吨聚氯乙烯在建项目顺利并行,根据公司安排,公司对现有 23 万吨聚氯乙烯和 8 万吨氯碱生产装置进行技术改造和停产检修,截至 2014 年年底,公司仍处于停产检修期,由于 2014 年三季度以来,国际大宗商品价格持续走低,公司存货出现大幅减值。受以上多重因素的影响,公司2014 年度净利润出现较大亏损。
2014 年,一方面,公司不断加强成本管理,严格控制各项费用,合理安排产品产量,原材料及能源单耗均有所下降;另一方面,大力推进 40 万吨 PVC 项目建设,截止报告期末, PVC、VCM、烧碱工程安装已经完成并逐渐调试,化学品罐区项目的罐区部分安装基本完成;化学品罐区至厂区的乙烯、EDC 长输管线路由完成了工程设计和材料招标,正积极筹备施工。公司生产 PVC 树脂11.42 万吨,烧碱 4.54 万吨。
报 告 期 内 , 公 司 实 现 营 业 收 入 1,407,825,411.60 元 , 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润-311,968,323.40 元。
3.1.1 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科 目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 1,407,825,411.60 1,935,405,256.17 -27.26
营业成本 1,440,475,395.68 1,897,603,843.35 -24.09
营业税金及附加 3,308,414.46 3,483,079.42 -5.01
销售费用 22,912,282.94 23,283,137.46 -1.59
管理费用 104,061,647.06 106,916,380.61 -2.67
财务费用 72,031,755.17 57,004,046.79 26.36
资产减值损失 27,822,463.50 58,862,542.72 -52.73
投资收益 5,897,111.24 1,845,685.68 219.51
营业外收入 3,228,564.09 67,281,329.21 -95.20
营业外支出 46,205,841.94 4,348,335.15 962.61
经营活动产生的现金流量净额 125,657,345.21 149,249,143.47 -15.80
投资活动产生的现金流量净额 -449,830,256.12 -644,010,009.77 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 360,895,267.53 377,087,463.07 -4.29
研发支出 0.00 0.00
相关说明:
(1)资产减值损失本期发生额为 27,82.25 万元,较上期发生额减少 52.73%,主要原因为公司上期对关停的水泥生产线设备计提固定资产减值准备 5,499.05 万元所致。
(2)营业外收入本期 322.86 万元,较上年同期减少 95.2%,主要为上年同期收到沧化集团破
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河北金牛化工股份有限公司 2014 年度报告摘要产管理人支付的部分职工安置补偿款和收回公司因以前年度为西安东盛集团有限公司、陕西东盛药业股份有限公司担保而形成的债权所致。
(3)营业外支出本期发生额为 4,620.58 万元,较上期发生额增加 962.61%,主要原因为本期为确保公司现有生产装置安全有效运行,根据公司安排,自 2014 年 9 月 16 日起,公司将对现有23 万吨聚氯乙烯和 8 万吨氯碱生产装置进行技术改造和停产检修造成的停工损失所致。
(4)投资活动产生的现金流量净额为人民币-44,983.03 万元,较上期发生额增加 30.15%,主要原因为建设年产 40 万吨 PVC 项目投资增加所致。
2、收入情况分析
(1)主要产品收入影响因素分析
1)PVC 树脂
项目 2014 年 2013 年 增减比例(%) 变动原因
本期技术改造和停产
生产量(万吨) 11.42 17 -32.82
检修产量减少所致
本期技术改造和停产
销售量(万吨) 11.72 17.11 -31.50
检修产量减少所致
本期技术改造和停产
库存量(万吨) 0.06 0.36 -83.33
检修产量减少所致平均单价(不含税)(元/
5,624.93 5,735.25 -1.92 -吨)
2)甲醇
增减比
项目 2014 年 2013 年 变动原因
例(%)
受上游供应商因环保
形势限产,造成原材
生产量(万吨) 18.30 20.11 -9.00
料不足以及联合压缩
机事故影响所致
销售量(万吨) 18.25 20.06 -9.02 受产量低影响所致
库存量(万吨) 0.20 0.15 33.33 -平均单价(折百,不含税)(元
2,152 2,263 -4.90/吨)
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河北金牛化工股份有限公司 2014 年度报告摘要
3)烧碱
增减比
项目 2014 年 2013 年 变动原因
例(%)
本期技术改造和停产
生产量(万吨) 4.54 6.27 -27.59
检修产量减少所致
销售量(万吨) 4.26 5.91 -27.92
本期技术改造和停产
库存量(万吨) 0.04 0.02 100.00
检修产量减少所致平均单价(折百,不含税)(元
1450.73 1,623.18 -10.62 -/吨)
(2)主要客户销售情况
2014 年 2013 年 增减比例(%)
客户 1 126,353,807.04 146,817,610.86 -13.94
客户 2 106,684,618.09 65,966,687.84 61.72
客户 3 81,174,077.77 58,650,153.87 38.40
客户 4 48,824,786.32 57,009,290.85 -14.36
客户 5 46,361,498.29 53,909,379.92 -14.01
前五名客户销售额占年度销售总额的比例(%) 29.08 19.77
3、成本情况分析
(1)成本分析表
单位:万元 币种:人民币分行业情况
本期占总 上年同期占
成本构成 上年同期 本期金额较上年
分行业 本期金额 成本比例 总成本比例
项目 金额 同期变动比例(%)
(%) (%)
原材料 88,619.03 72.80 115,748.67 74.23 -23.44
人工工资 4,482.17 3.68 6,018.20 3.86 -25.52
化工
折旧 11,075.18 9.10 12,991.84 8.33 -14.75
行业
电力 17,557.54 14.42 21,181.57 13.58 -17.11
合计 121,733.93 100.00 155,940.28 100.00 -21.94分产品情况
本期占总 上年同期占
成本构成 上年同期 本期金额较上年
分产品 本期金额 成本比例 总成本比例
项目 金额 同期变动比例(%)
(%) (%)
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河北金牛化工股份有限公司 2014 年度报告摘要
原材料 59,599.14 82.12 81,897.74 82.98 -27.23
人工工资 2,851.65 3.93 3,528.97 3.58 -19.19
PVC 折旧 4,327.27 5.96 5,914.77 5.99 -26.84
电力 5,798.33 7.99 7,354.38 7.45 -21.16
合计 72,576.38 100.00 98,695.86 100.00 -26.46
原材料 26,981.54 68.86 29,639.46 71.26 -8.97
人工工资 867.37 2.21 925.69 2.23 -6.30
甲醇 折旧 5,202.44 13.28 5,093.32 12.25 2.14
电力 6,133.84 15.65 5,934.24 14.27 3.36
合计 39,185.19 100.00 41,592.71 100.00 -5.79
原材料 1,783.41 32.46 2,492.11 32.11 -28.44
人工工资 281.05 5.12 484.68 6.25 -42.01
烧碱 折旧 622.51 11.33 854.73 11.01 -27.17
电力 2,807.58 51.10 3,928.58 50.63 -28.53
合计 5,494.56 100.00 7,760.09 100.00 -29.19
注:上述数据为生产成本。
(2)主要供应商情况
主要供应商 2014 年 2013 年 增减比例(%)
-14.40
供应商一 296,798,406.98
254,065,190.37
-31.52
供应商二 289,789,147.34
198,456,635.29
-48.03
供应商三 118,926,416.32
61,805,250.12
-42.90
供应商四 105,922,462.50
60,484,724.21
-43.17
供应商五 94,099,661.85
53,475,844.51
前五名供应商采购额占年度总采购额的比例 65.39 54.41
4、费用情况分析
与上年变动比例
项目 变动原因
(%)
销售费用 -1.59 本期技术改造和停产检修销售减少所致。
管理费用 -2.67 本期技术改造和停产检修费用减少所致。
财务费用 26.36 本期贷款增加所致。
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河北金牛化工股份有限公司 2014 年度报告摘要
本期子公司金牛物流亏损,未弥补亏损确认递延所得税资
所得税费用 -62.22
产
5、研发支出分析
本期公司无研发支出。公司研发中心于 2012 年成立,相关产品、工艺的研制、开发,仍处于起步阶段,因此,暂无研发支出。
6、现金流量分析
单位:元 币种:人民币
增减比
项目 2014 年 2013 年 变动原因
例(%)
主要由于本期技术改造经营活动产生的现金
125,657,345.21 149,249,143.47 -15.8 和停产检修收入减少所流量净额
致。
主要由于上年同期收购
投资活动产生的现金 金牛旭阳,投资支付现
-449,830,256.12 -644,010,009.77 不适用
流量净额 金较多,而本期投资支
付较少所致。筹资活动产生的现金
360,895,267.53 377,087,463.07 -4.29流量净额
7、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本报告期,公司实现归属于母公司净利润-311,968,323.40 元较上年度亏损更加严重,主要原因一是公司主要产品 PVC、烧碱价格大幅下降;二是 9 月份公司检修前主要原材料 EDC 价格上涨较大,生产成本明显上升;三是存货减值较大。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
目前,公司控股股东已启动针对本公司的重大资产重组,公司将配合控股股东积极推进本公司重大资产重组事项,按规定及时履行信息披露工作。
(3)发展战略和经营计划进展说明
鉴于涉及本公司的重大事项存在重大不确定性,在重组事宜未完成之前,公司将积极推进了40 万吨 PVC 项目建设,以尽快实现装备水平升级和产业规模提升。
报告期内,公司完成营业收入 1,407,825,411.60 元,销售费用、管理费用、财务费用三项费
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河北金牛化工股份有限公司 2014 年度报告摘要用合计 199,005,685.17 元,占营业收入的 14.14 %,未能完成年初制定的经营计划,主要原因是公司自 2014 年 9 月开始技术改造和停产检修,产量减少,主营业务收入大幅减少,而三项费用没有明显降低所致。
3.1.2 主营业务分行业、分产品、分地区情况分析
1、分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
毛利率比
分行业或 毛利率 比上年同 比上年同
营业收入 营业成本 上年增减
分产品 (%) 期增减 期增减
(%)
(%) (%)分行业
化工行业 1,129,478,403.64 1,225,914,510.60 -8.54 -27.31 -20.59 -1,434.08
贸易 222,038,621.77 217,973,837.32 1.83 -30.05 -30.61 77.73分产品
PVC 树脂 659,510,404.40 742,628,925.22 -12.60 -32.81 -24.81 -1,932.75
甲醇 392,899,228.53 391,621,911.67 0.33 -13.42 -6.07 -96.28
主营业务盈利能力(毛利率)与上年同期发生重大变化的原因说明:
报告期内,公司主要原材料 EDC 价格上升,而主要产品 PVC 及烧碱价格下降明显,致使公司毛利率进一步下行。
1、 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
地 区 本期营业收入 营业收入比上年同期增减(%)
华北地区 76,447.02 -24.16
华东地区 33,740.30 -32.31
华南地区 23,441.47 -32.05
其 他 496.59 -91.52
合 计 134,125.38 -29.78
3.1.3 资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
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河北金牛化工股份有限公司 2014 年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
本期期末 本期期末金
上期期末数
数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
产的比例 末变动比例
比例(%)
(%) (%)
总资产 3,330,996,760.13 100.0 2,954,016,927.74 100.00 12.76
货币资金 574,682,003.47 17.25 540,368,646.85 18.29 6.35
应收票据 103,671,353.60 3.11 103,098,895.68 3.49 0.56
应收账款 11,416,041.02 0.34 15,505,056.48 0.52 -26.37
预付款项 21,759,331.46 0.65 47,605,032.34 1.61 -54.29
应收股利 - 0.00
其他应收款 2,054,560.52 0.06 2,812,930.36 0.1 -26.96
存货 101,204,942.65 3.04 175,960,421.30 5.96 -42.48
其他流动资产 76,810,442.94 2.31 19,318,166.42 0.65 297.61
长期股权投资 556,336.67 0.02 604,318.52 0.02 -7.94
固定资产 1,058,679,619.98 31.78 1,143,988,414.22 38.73 -7.46
在建工程 1,131,346,868.61 33.96 606,607,727.79 20.54 86.50
工程物资 20,470,603.98 0.61 41,767,108.86 1.41 -50.99其他非流动资
147,202,075.31 4.42 172,321,268.30 5.83 -14.58产
短期借款 90,000,000.00 2.70 198,000,000.00 6.7 -54.55
应付账款 668,654,265.24 20.07 362,383,057.65 12.27 84.52
预收款项 38,549,430.48 1.16 73,772,430.22 2.5 -47.75
应付职工薪酬 12,162,603.94 0.37 11,821,199.28 0.40 2.89
应交税费 866,208.39 0.03 1,237,877.29 0.04 -30.02
应付利息 - 615,000.00 0.02 -100.00一年内到期的
847,771,666.68 25.45 154,438,333.32 5.23 448.93非流动负债
长期借款 690,000,000.00 20.71 846,666,666.68 28.66 -18.50归属于母公司
610,778,307.99 18.34 923,907,696.84 31.28 -33.89股东权益
变动幅度较大的项目及原因:
(1)预付款项期末余额为人民币 2,175.93 万元,较期初余额减少 54.29%,主要原因为公司停产检修预付材料款减少所致。
(2)存货期末余额为人民币 10,120.49 万元,较期初余额减少 42.48%,主要原因为公司停产检修所致。
(3)其他流动资产期末余额为人民币 7,681.04 万元,较期初余额增加 297.61%,主要原因为
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河北金牛化工股份有限公司 2014 年度报告摘要公司续建 40 万吨 PVC 项目购置固定资产较多待抵扣进项税增加所致。
(4)在建工程期末余额为人民币 113,134.69 万元,较期初余额增加 86.50%,主要原因为公司本期续建 40 万吨 PVC 项目投入增加所致。
(5)工程物资期末余额为人民币 2,047.06 万元,较期初余额减少 50.99%,主要原因为公司本期续建 40 万吨 PVC 项目,储备的工程物资减少所致。
(6)短期借款期末余额为人民币 9,000.00 万元,较期初余额减少 54.55%,主要原因为归还短期借款所致。
(7)应付账款期末余额为人民币 66,865.43 万元,较期初余额增加 84.52%,主要原因为新增货款所致。
(8)预收账款期末余额为人民币 3,854.94 万元,较期初余额减少 47.75%,主要原因为公司技术改造和停产检修预收货款减少所致。
(9)一年内到期的非流动负债期末余额为人民币 84,777.17 万元,较期初余额增加 452.89%,主要原因为长期借款一年内到期增加所致。
(10)归属于股东权益期末余额 61077.83 万元,较期初余额减少 33.89%,主要原因是公司本年亏损较大所致。
2、以公允价值计量资产情况
报告期内,公司子公司金牛旭阳开展了甲醇期货套期保值业务,以公允价值计量的资产为甲醇期货合约。报告期末,公司甲醇期货合约全部卖出,不存在以公允价值计量的资产。
3.1.4 核心竞争力分析
1、股东及人才:公司控股股东冀中能源为一家大型煤炭类上市公司,控股股东的控股股东冀中能源集团为世界 500 强企业,资金实力和资产规模雄厚,为公司的发展提供了强大的支持,未来冀中能源集团及冀中能源将会进一步推进其旗下化工及相关资产的注入,增强公司的发展能力;同时,公司拥有一支业务能力强、素质高、经验丰富的氯碱化工人才队伍,具有丰富的从业经验和较强的科研、管理能力,为公司扩大产业规模,延伸产业链提供了良好的支撑。
2、区位:公司地处沧州临港经济技术开发区化工园区,该区为国家级经济技术开发区,是河北省“十二五”发展的核心地带。另外,随着化工园区产业的聚集,为公司实现与周边企业的产业对接,发挥协同效应,打造循环经济产业链创造了条件。
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河北金牛化工股份有限公司 2014 年度报告摘要
3、40 万吨 PVC 树脂项目:公司续建的年产 40 万吨 PVC 项目所采用的关键技术装备引自欧洲英力士集团和德西尼布公司,装备技术处于国内先进水平,而且本项目为续建项目,较新建同等技术、同等规模的项目,建设成本大幅节约,有利于公司尽快形成规模优势,降低未来产品的生产成本,提升市场竞争力。
3.1.5 投资状况分析
1、对外股权投资状况
报告期内,公司不持有其他上市公司和非上市金融企业股权,亦无证券投资。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资情况。
(1)公司不存在委托理财投资情况。
(2)报告期内,金牛旭阳开展甲醇期货套期保值业务,具体投资情况如下表:
单位:元
投资份额 投资 产品类 预计 是否
投资类型 资金来源 合作方 投资盈亏
期限 型 收益 涉诉期货套期
自有 无 8,000,000 - 甲醇 无 5,945,093.09 否
保值
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1167 号)核准,公司向控股股东冀中能源非公开发行 258,899,676 股人民币普通股,募集资金总额为 1,599,999,997.68 元,扣除各项发行费用 10,608,899.68 元,募集资金净额为1,589,391,098.00 元。截至 2012 年 9 月 6 日,以上募集资金已全部到账,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2012)第 110ZA0022 号《验资报告》验证确认。2012 年 9 月 10 日,本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次非公开发行的募集资金用于续建年产 40 万吨 PVC 项目和补充公司流动资金。
单位:元 币种:人民币
尚未使用
本年度已使 已累计使用
募集 尚未使用募集 募集资金
募集方式 募集资金总额 用募集资金 募集资金总
年份 资金总额 用途及去
总额 额
向
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河北金牛化工股份有限公司 2014 年度报告摘要
2013 非公开发行 1,589,391,098.00 433,478,067.22 973,086,329.99 493,257,868.01
合计 - 1,589,391,098.00 433,478,067.22 973,086,329.99 493,257,868.01
截至 2014 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计直接投入续建年产 40 万
吨 PVC 项目 973,086,329.99 元,补充公司流动资金 123,046,900.00 元,尚未募集资金总体使用
使 用 的 金 额 为 493,257,868.01 元 。 此 外 : 募 集 资 金 专 户 累 计 利 息 收 入情况说明
3,917,382.15 元,募集资金专户累计手续费支出 16,977.4 元,募集资金专户实
际余额为 497,158,272.76 元。
(2)募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
未
达
是 是 到 变更
是 否 产 否 计 原因
否 符 项 预 生 符 划 及募
募集资金
承诺项目名 变 募集资金本年 募集资金实际 合 目 计 收 合 进 集资
拟投入金
称 更 度投入金额 累计投入金额 计 进 收 益 预 度 金变
额
项 划 度 益 情 计 和 更程
目 进 况 收 收 序说
度 益 益 明
说
明
详 详续建年产
见 见
40 万吨 PVC 否 147,695.31 433,478,067.22 973,086,329.99 否 - - - -
说 说树脂项目
明 明补充流动资
否 12,304.69 是 - - - - - -金
合计 160,000.00 433,478,067.22 973,086,329.99 - - - - - - -
续建 40 万吨/年 PVC 树脂工程项目未能如期完工,主要原因系化学品
罐区项目中乙烯、EDC 长输管道部分严重滞后所致。长输管道滞后的原因:
募集资金承诺项目使用情 近年由于沧州渤海新区快速发展,需要对原有乙烯、EDC 长输管道路径进行
况说明 调整,调整方案正在设计中,故工期延后。
公司正在积极推进,预计续建 40 万吨/年 PVC 树脂工程项目在 2015 年
10 月份完工。
(3)募投项目变更情况
报告期内,公司没有变更募投项目。
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河北金牛化工股份有限公司 2014 年度报告摘要
4、主要子公司、参股公司分析
(1)主要子公司情况
单位:万元 币种:人民币
公司持
公司名称 主要产品或服务 股比例 注册资本 总资产 净资产 净利润
(%)
华南沧化 聚氯乙烯树脂的销售 85.93 5,432.33 4,281.75 3378.54 -157.26
沧骅储运 化学品储运、运输装卸 100.00 15,000.00 20,324.67 12,915.69 -18.08
金牛物流 贸易、运输 100.00 2,000.00 2,874.58 1840.23 -211.04
甲醇、杂醇油、液氧、
金牛旭阳 50.00 15,000.00 50,494.89 40,934.97 2,320.66
液氮的生产销售
(2)主要子公司经营业绩及主要指标变动情况
1)华南沧化
单位:万元 币种:人民币
项目 上期 本期 增减比例(%) 变动原因
银行存款 22.81 3.47 -84.78
主要由于本期不合并孙公司揭阳市华南大
营业收入 476.95 140.40 -70.56
酒店有限公司所致。
主要由于本期不合并孙公司揭阳市华南大
营业税金及附加 41.88 27.33 -34.75
酒店有限公司所致。
主要由于本期不合并孙公司揭阳市华南大
管理费用 308.32 115.55 -62.52
酒店有限公司所致。
主要由于本期不合并孙公司揭阳市华南大
财务费用 2.16 -0.02 -100.93
酒店有限公司所致。
主要由于本期不合并孙公司揭阳市华南大
资产减值损失 38.17 2.21 -94.21
酒店有限公司所致。
主要由于本期不合并孙公司揭阳市华南大
投资收益 6.68 -4.80 -171.86
酒店有限公司所致。
主要由于本期不合并孙公司揭阳市华南大
营业外支出 12.02 5.12 -57.40
酒店有限公司所致。
2)沧骅储运
单位:万元 币种:人民币
项目 上期 本期 增减比例(%) 变动原因
应付账款 467.98 257.20 -45.04 主要由于本期支付部分欠款减少所致
利润总额 -5.03 -18.08 -259.44
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河北金牛化工股份有限公司 2014 年度报告摘要
3)金牛物流
单位:万元 币种:人民币
增减比例
项目 上期 本期 变动原因
(%)
应收票据 487.74 44.00 -90.98 主要由于本期公司支付货款所致。
应收账款 45.36 781.22 1622.27 主要由于本期贸易新增应收账款所致。
预付款项 2,799.60 1,175.74 -58.00 主要由于本期业务量减少所致。
应付账款 337.34 230.18 -31.77 主要由于本期支付欠款较多所致。
预收款项 1,911.19 474.25 -75.19 主要由于本期业务量减少所致。
其他应付款 168.45 320.01 89.97 主要由于本期代收代付款增加所致。
营业收入 33,475.93 22,203.86 -33.67 主要由于本期业务量减少所致。
营业成本 32,969.87 21,797.38 -33.89 主要由于本期业务量减少所致。
销售费用 143.50 337.12 134.93 主要由于本期运费增加所致。
资产减值损失 0.84 128.81 15,254.15 主要由于本期提取坏账准备所致。
营业利润 44.30 -281.05 -734.46 主要由于本期业务量减少亏损增加所致。
4)金牛旭阳
单位:万元 币种:人民币
项目 上期 本期 增减比例(%) 变动原因
货币资金 5,860.00 2,559.26 -56.33 主要由于本期归还短期借款所致。
应收账款 1,421.51 308.94 -78.27 主要由于减少驰放气应收款所致
预付款项 32.58 80.40 146.78 主要由于备品备件预付款增加所致。
应付账款 3,560.25 6,095.03 71.20 主要由于本期新增欠款所致
预收款项 612.82 364.90 -40.46 主要由于本期产量减少所致。
长期借款 1,666.67 -100.00 主要由于本期贷款规模减少所致。
一年内到期的 3,333.33 1,777.17 -46.68 主要由于本期一年内到期的长期借款减
非流动负债 少所致。
销售费用 862.21 1,244.72 44.36 主要由于本期运输费用增加所致。
财务费用 1,148.82 756.63 -34.14 主要由于本期贷款减少所致。
投资收益 177.89 594.51 234.20 主要由于本期甲醇期货收益增加所致。
净利润 2,219.58 2,320.66 4.55 主要由于期货收益增加所致
2014 年金牛旭阳经营业绩下滑的主要原因是其主要产品甲醇价格一直在低位徘徊,全年销售价格较上年大幅降低所致。
(3)投资收益占净利润 10%以上的公司情况
无。
5、非募集资金项目情况
无
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河北金牛化工股份有限公司 2014 年度报告摘要
3.1.6 公司控制的特殊目的主体情况
报告期内,公司没有控制的特殊目的主体。
3.2 公司未来发展展望
3.2.1 行业竞争格局和发展趋势
近年来,国内氯碱行业竞争激烈,PVC 产品供大于求的局面未有改观,随着国际石油价格的走低,国内乙烯法生产 PVC 的公司面临一定的成本优势,另外,随着国家产业结构调整政策的不断深化,也有利于促进行业的整合与发展。公司 40 万吨 PVC 树脂项目的主要原料为乙烯与二氯乙烷,投产后,将提升公司产能,优化产品结构,有助于公司经营业绩的逐步改善。
3.2.2 公司发展战略
公司将依托冀中能源集团有限责任公司的强大实力和资源优势,以股东利益最大化为中心,以 40 万吨 PVC 项目建设为契机,提升技术装备水平,扩大产业规模,增强发展能力;立足区位优势,延伸产业链,发展化工物流,打造循环经济发展模式;稳步推进冀中能源集团旗下化工及相关产业整合,拓展行业领域,实施相关多元化发展,建设冀中能源集团旗下化工及相关产业的发展平台。
3.2.3 经营计划
在涉及本公司重大重组事项未完成之前,公司将以加快项目建设、强化成本控制为重点开展经营管理,确定的主要经营计划指标为营业收入 12 亿元,同时公司将积极推进 40 万吨 PVC 项目建设,加紧化学品罐区至厂区的乙烯、EDC 长输管线施工。四 涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
响。
2014 年财政部修订及颁布了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》等共八项会计准则,公司自 2014 年 7 月 1 日起按照上述准则的规定进行核算与披露,新准则的实施不会对会计政策变更之前公司的财务报表项目及金额产生影响,也无需进行追溯调整。
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河北金牛化工股份有限公司 2014 年度报告摘要4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
响。□适用 √不适用4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。□适用 √不适用4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出
说明。□适用 √不适用
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