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2015 年第一季度报告

公司代码:600217 公司简称:秦岭水泥

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

2015 年第一季度报告

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2015 年第一季度报告

一、重要提示 .............................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、重要事项 .............................................................. 5

四、附录 .................................................................. 7

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2015 年第一季度报告一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人于九洲、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人(会计主管人员)孙北宁

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末比上年度

本报告期末上年度末

末增减(%)

总资产 1,999,012,435.28 2,053,814,952.62 -2.67归属于上市公司股东的

-268,894,627.40 -209,804,248.86 不适用净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流

4,160,320.86 39,621,146.39 -89.50量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

营业收入 91,651,469.23 125,097,963.13 -26.74归属于上市公司股东的

-59,090,378.54 -84,693,952.85 不适用净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 -59,201,045.19 -70,640,480.18 不适用利润加权平均净资产收益率

24.69 4,574.05 减少 4549.36 个百分点(%)

基本每股收益(元/股) -0.0894 -0.1282 不适用

稀释每股收益(元/股) -0.0894 -0.1282 不适用本公司净资产及本期净利润均为负数,故加权平均净资产收益率指标为异常。非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期金额说明非流动资产处置损益越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

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2015 年第一季度报告计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合

132,713.25国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,046.60其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额(税后)所得税影响额

合计 110,666.652.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 29820

前十名股东持股情况

持有有质押或冻

期末持股比例限售条结情况

股东名称(全称) 股东性质

数量 (%) 件股份股份数

数量状态量

境内非国

唐山冀东水泥股份有限公司 185,380,000 28.05 0 无

有法人

陕西省耀县水泥厂 28,859,093 4.37 0 无国有法人

陕西省耀县水泥生产技术服务公司 16,343,003 2.47 0 无国有法人

大成价值增长证券投资基金 12,961,593 1.96 0 无其他

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2015 年第一季度报告中国银行-嘉实服务增值行业证券投

11,360,705 1.72 0 无其他资基金

全国社保基金一一八组合 9,517,696 1.44 0 无其他

全国社保基金四一四组合 7,999,774 1.21 0 无其他中国银行-嘉实稳健开放式证券投资

7,690,535 1.16 0 无其他基金中意人寿保险有限公司-传统保险产

6,038,167 0.91 0 无其他品-股票账户

全国社保基金一一五组合 5,999,824 0.91 0 无其他

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件股份种类及数量股东名称

流通股的数量种类数量

唐山冀东水泥股份有限公司 185,380,000 人民币普通股

陕西省耀县水泥厂 28,859,093 人民币普通股

陕西省耀县水泥生产技术服务公司 16,343,003 人民币普通股

大成价值增长证券投资基金 12,961,593 人民币普通股

中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 11,360,705 人民币普通股

全国社保基金一一八组合 9,517,696 人民币普通股

全国社保基金四一四组合 7,999,774 人民币普通股

中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 7,690,535 人民币普通股

中意人寿保险有限公司-传统保险产品-股票账户 6,038,167 人民币普通股

全国社保基金一一五组合 5,999,824 人民币普通股

上述前十名股东、前十名无限售条件股东中,

除陕西省耀县水泥生产技术服务公司是陕西

省耀县水泥厂出资设立的国有企业外,公司上述股东关联关系或一致行动的说明

无法查证其他股东之间是否存在关联关系或

属于《上市公司收购管理办法》规定的一致

行动人。2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用三、重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用3.1.1 本报告期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下:

单位:万元

变动幅度

项目期末余额年初余额变动的主要原因

(%)

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2015 年第一季度报告

应收票据 2,070.69 7,605.46 -72.77 银行承兑汇票背书支付增加

应收账款 5,622.76 2,727.37 106.16 对优质客户水泥周转量增加

预付款项 1,355.38 373.04 263.33 预付工程款、材料款增加

其他流动资产 86.48 498.34 -82.65 年初有留抵进项税

应交税费 268.54 191.73 40.06 应交增值税增加3.1.2 本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:

单位:万元

变动幅度

项目本期金额上期金额变动的主要原因

(%)

营业收入 9,165.15 12,509.80 -26.74 水泥的销量、销价降低

营业成本 8,896.01 12,361.32 -28.03 水泥产销量降低

营业税金及附加 9.13 5.98 52.68 应交增值税增加

营业外收入 14.27 52.65 -72.90 同期处置固定资产

营业外支出 3.20 1,458.00 -99.78 同期发生重组补偿款3.1.3 本报告期合并现金流量表变化情况

单位:万元

项目本期金额上期金额变动金额变动的主要原因

销售商品收到的现金

经营活动产生的现金流量净额 416.03 3,962.11 -3,546.08

减少

收到的投资补贴款减

投资活动产生的现金流量净额 8.68 -43.72 52.40 少、购建固定资产支付

的现金减少

筹资活动产生的现金流量净额 -593.69 -2,476.39 1,882.70 收到委托贷款增加3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用本公司重大资产重组概况:

⒈2013 年 12 月 16 日起,控股股东冀东水泥筹划本公司重大资产重组,本公司股票停牌。本次重大资产重组拟向重组方中国再生资源开发有限公司(以下简称"中国再生")等交易对方发行股份购买其持有的废弃电器电子产品回收处理行业的相关资产。同时,控股股东冀东水泥以承债方式收购本公司现有全部资产。如本次重大资产重组交易成功,中国再生将成为本公司第一大股东,中国供销集团有限公司将成为本公司的实际控制人。

⒉本公司于 2014 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其他相关议案,并于 2014 年 4 月 30 日披露了该次会议决议及《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及摘要。本公司股票自 2014 年 4 月 30 日起恢复交易。

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⒊ 2014 年 9 月 3 日召开的公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了本次重大资产重组草案及相关议案。9 月 22 日,以现场投票和网络投票表决相结合方式召开的本公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组草案及相关议案。

⒋2015 年 2 月 16 日,经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2015 年第 15次并购重组委工作会议审核,我公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的相关事项获有条件通过。

⒌2015年4月1日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产重组及向中国再生资源开发有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]491号),公司于2015年4月2日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体就该事项发布了公告(公告编号:临2015-019)。

截止本报告披露之日,公司及相关各方正积极推进公司重大资产重组相关工作。3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明√适用 □不适用

与第一季度相比,公司预测所处区域市场将趋向好转,预测水泥产销量增加,但区域市场竞争导致水泥产品售价低位运行的局面仍将存续,经公司初步测算,预计公司第二季度亏损减少,上半年累计净利润为亏损。

公司名称陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

法定代表人于九洲

日期 2015 年 4 月 17 日四、附录4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日编制单位:陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额流动资产:

货币资金 22,256,919.96 23,196,637.96

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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衍生金融资产

应收票据 20,706,895.02 76,054,564.02

应收账款 56,227,605.25 27,273,686.77

预付款项 13,553,780.98 3,730,375.14

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 6,027,812.71 5,426,847.53

买入返售金融资产

存货 126,894,495.66 125,825,349.59

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 864,805.50 4,983,403.78

流动资产合计 246,532,315.08 266,490,864.79非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 1,890,000.00 1,890,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 1,459,594,699.28 1,492,625,317.76

在建工程 40,332,476.26 40,213,047.05

工程物资 2,793,061.15 2,793,061.15

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 247,869,883.51 249,802,661.87

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 1,752,480,120.20 1,787,324,087.83

资产总计 1,999,012,435.28 2,053,814,952.62流动负债:

短期借款 200,000,000.00 180,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 149,231,805.79 161,176,324.60

预收款项 18,179,356.19 21,463,487.88

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 49,222,767.91 48,775,036.66

应交税费 2,685,361.09 1,917,336.59

应付利息 3,164,562.49

应付股利

其他应付款 61,161,545.16 59,534,287.96

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 1,030,000,000.00 1,030,000,000.00

其他流动负债 526,653.02 526,653.02

流动负债合计 1,511,007,489.16 1,506,557,689.20非流动负债:

长期借款 700,000,000.00 700,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 47,176,429.86 47,176,429.86

专项应付款

预计负债

递延收益 12,892,662.91 13,024,326.16

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 760,069,092.77 760,200,756.02

负债合计 2,271,076,581.93 2,266,758,445.22所有者权益

股本 660,800,000.00 660,800,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 285,042,013.61 285,042,013.61

减:库存股

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2015 年第一季度报告

其他综合收益

专项储备

盈余公积 68,433,631.15 68,433,631.15

一般风险准备

-1,283,170,272.1 -1,224,079,893.62

未分配利润

归属于母公司所有者权益合计 -268,894,627.40 -209,804,248.86

少数股东权益 -3,169,519.25 -3,139,243.74

所有者权益合计 -272,064,146.65 -212,943,492.60

负债和所有者权益总计 1,999,012,435.28 2,053,814,952.62

法定代表人:于九洲主管会计工作负责人:李宁会计机构负责人:孙北宁

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日编制单位:陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额流动资产:

货币资金 938,922.71 5,497,326.81

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项

应收利息

应收股利

其他应收款 5,120,229.30 4,829,410.43

存货 4,074,898.09

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 638,144.29

流动资产合计 6,059,152.01 15,039,779.62非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 10,000,000.00 10,000,000.00

投资性房地产

固定资产

在建工程

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2015 年第一季度报告工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计 10,000,000.00 10,000,000.00

资产总计 16,059,152.01 25,039,779.62流动负债:短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬

应交税费 39,040.43 6,357.00应付利息应付股利

其他应付款 36,670,717.49 36,670,717.49划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计 36,709,757.92 36,677,074.49非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股

永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 36,709,757.92 36,677,074.49

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2015 年第一季度报告所有者权益:

股本 660,800,000.00 660,800,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 306,195,398.33 306,195,398.33

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 68,433,631.15 68,433,631.15

未分配利润 -1,056,079,635.39 -1,047,066,324.35

所有者权益合计 -20,650,605.91 -11,637,294.87

负债和所有者权益总计 16,059,152.01 25,039,779.62

法定代表人:于九洲主管会计工作负责人:李宁会计机构负责人:孙北宁

合并利润表

2015 年 1—3 月编制单位:陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入 91,651,469.23 125,097,963.13

其中:营业收入 91,651,469.23 125,097,963.13

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 150,992,512.53 195,758,357.35

其中:营业成本 88,960,106.50 123,613,219.89

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 91,303.66 59,801.56

销售费用 4,300,168.27 5,320,482.23

管理费用 34,066,061.54 36,866,210.91

财务费用 23,574,872.56 26,370,969.10

资产减值损失 3,527,673.66

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

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2015 年第一季度报告

投资收益(损失以“-”号填列) 109,722.60

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -59,231,320.70 -70,660,394.22

加:营业外收入 142,713.25 526,522.60

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 32,046.60 14,579,995.27

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -59,120,654.05 -84,713,866.89

减:所得税费用

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -59,120,654.05 -84,713,866.89

归属于母公司所有者的净利润 -59,090,378.54 -84,693,952.85

少数股东损益 -30,275.51 -19,914.04六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -59,120,654.05 -84,713,866.89

归属于母公司所有者的综合收益总额 -59,090,378.54 -84,693,952.85

归属于少数股东的综合收益总额 -30,275.51 -19,914.04八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) -0.09 -0.13

(二)稀释每股收益(元/股) -0.09 -0.13

法定代表人:于九洲主管会计工作负责人:李宁会计机构负责人:孙北宁

母公司利润表

2015 年 1—3 月编制单位:陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

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2015 年第一季度报告

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入 4,074,898.09 124,597,963.12

减:营业成本 4,074,898.09 122,715,305.41

营业税金及附加 3,833.63 59,801.56

销售费用 5,320,482.23

管理费用 255,526.01 36,793,352.10

财务费用 -6,105.57 26,371,125.28

资产减值损失 3,527,013.76

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -253,254.07 -70,189,117.22

加:营业外收入 526,522.60

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 8,760,056.97 14,579,995.27

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -9,013,311.04 -84,242,589.89

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -9,013,311.04 -84,242,589.89五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -9,013,311.04 -84,242,589.89七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:于九洲主管会计工作负责人:李宁会计机构负责人:孙北宁

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2015 年第一季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—3 月编制单位:陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 73,047,030.50 127,944,271.32

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 543,115.39 5,078,006.85

经营活动现金流入小计 73,590,145.89 133,022,278.17

购买商品、接受劳务支付的现金 40,015,137.76 53,652,035.02

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 23,905,102.08 22,623,250.69

支付的各项税费 2,183,028.83 5,065,210.87

支付其他与经营活动有关的现金 3,326,556.36 12,060,635.20

经营活动现金流出小计 69,429,825.03 93,401,131.78

经营活动产生的现金流量净额 4,160,320.86 39,621,146.39二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 109,722.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 4,800,000.00

投资活动现金流入小计 109,722.60 4,800,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,896.18 5,237,248.31

投资支付的现金

质押贷款净增加额

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2015 年第一季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 22,896.18 5,237,248.31

投资活动产生的现金流量净额 86,826.42 -437,248.31三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 20,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 20,000,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,936,865.28 24,763,875.00

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 25,936,865.28 24,763,875.00

筹资活动产生的现金流量净额 -5,936,865.28 -24,763,875.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -1,689,718.00 14,420,023.08

加:期初现金及现金等价物余额 23,196,637.96 22,881,443.15

六、期末现金及现金等价物余额 21,506,919.96 37,301,466.23

法定代表人:于九洲主管会计工作负责人:李宁会计机构负责人:孙北宁

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月编制单位:陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 61,200.00 127,944,271.32

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1,118,771.81 5,077,790.67

经营活动现金流入小计 1,179,971.81 133,022,061.99

购买商品、接受劳务支付的现金 53,652,035.02

支付给职工以及为职工支付的现金 22,601,250.69

支付的各项税费 9,857.00 5,044,274.87

支付其他与经营活动有关的现金 6,588,241.51 12,045,280.90

经营活动现金流出小计 6,598,098.51 93,342,841.48

经营活动产生的现金流量净额 -5,418,126.70 39,679,220.51二、投资活动产生的现金流量:

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2015 年第一季度报告

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 109,722.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 4,800,000.00

投资活动现金流入小计 109,722.60 4,800,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,237,248.31

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 5,237,248.31

投资活动产生的现金流量净额 109,722.60 -437,248.31三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,763,875.00

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 24,763,875.00

筹资活动产生的现金流量净额 -24,763,875.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -5,308,404.10 14,478,097.20

加:期初现金及现金等价物余额 5,497,326.81 22,614,665.68

六、期末现金及现金等价物余额 188,922.71 37,092,762.88

法定代表人:于九洲主管会计工作负责人:李宁会计机构负责人:孙北宁

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